Часто задаваемые вопросы о криптофьючерсах для новичков

Введение

Криптофьючерсы — это 派生工具, которые дают возможность торговать криптовалютами без их прямого владения. Они позволяют использовать плечо для увеличения прибыли, но также увеличивают риск. Эта статья развеет основные сомнения новичков, объяснив ключевые понятия и стратегии, связанные с фьючерсами.

Основные вопросы

Что такое криптофьючерсы?

Криптофьючерс — это соглашение, по которому покупатель и продавец обязуются купить/продать криптовалюту по фиксированной цене в указанный срок. Это позволяет спекулировать на миксированная рыночная капитализация или хеджировать риски. Основные типы: inverse фьючерс (с линейная маржа) и linear фьючерс (с inverse маржа).

В чем разница между спот и фьючерс?

На спот-рынке торги идут за товар или криптовалюту здесь и сейчас, а фьючерсы предполагают доставку в указанный период. Ключевые отличия:

Параметр	Спот	Фьючерс
Цель	Владение активом	Спекуляция или хеджирование
Маржа	Не требуется	Обязательна (от 1% до 100%)
Ликвидность	Высокая	Зависит от биржи
Риск	Низкий	Высокий (из-за плеча)

Как работают плечо и маржа?

Плечо позволяет торговать сумма, превышающая баланс. Например, 10x-плечо дает возможность вложить $1000 вместо $100. Маржа — это залог, обеспечивающий сделку. Если маржинальный уровень падает ниже минимального уровня (маржинколл), позиция ликвидируется.

Что такое маржинколл?

Маржинколл (margin call) — это автоматическое закрытие позиции, если маржинальный уровень опускается ниже уровня маржинколла (通常是 50-80%). Чтобы избежать этого, можно топ-ап (пополнение баланса) или закрыть позицию вовремя.

Как выбрать криптобиржу для фьючерсов?

Важные критерии: - Ликвидность: Binance Futures, Bybit, OKX. - Уровень плеча: 100x-200x на большинстве платформ. - Комиссии: Bybit предлагает нулевые сборы для спотовой торговли. - Инструменты: ATR и MACD в терминалах.

Что такое .inverse фьючерс и linear фьючерс?

- Inverse фьючерс: PLN рассчитывается через инвертированный механизм, подходит для бычий рынок. - Linear фьючерс: PLN пропорционален цена, удобнее для хеджирования.

Как работают derivatives (派生工具)?

派生工具 повторяют movement базового актива. На фьючерсах можно long (купить) или short (продать), рынок 24/7 доступен благодаря биржам в разных часовых поясах.

Как очереди и объём влияют на цены?

- Объём: высокий объём указывает на серьёзные интерес. - Submit: очереди ask/bid показывают supply and demand. - Анализ объёма помогает identify breakout или распродажа.

Как сведение к открытым позициям?

В терминале биржи можно открыть позицию через: - Market order: купить/продать по текущей цена. - Limit order: задать цена для автоматического исполнения. - Stop Order: активация при определённом уровне.

Как оптимизация размер позиции?

Размер позиции рассчитывается через формула: - Risk amount (например, 2% баланс) / acceptable loss per tick = количество контрактов.

Какие стратегии подходят для новичков?

- Скальпинг: краткосрочные сделки при высокой ликвидности. - Трендовая торговля: следование тенденции с модельи паттерны. - Арбитраж: использование ценовых разрывов между биржами.

Как управление эмоциями на рынке?

- Stop-loss и take-profit автоматически закрывает позицию. - Journal: записи тактики и ошибки. - Backtesting: тестирование стратегий через исторические данные.

Как комиссии и тарифы влияют на прибыль?

- Торговые сборы: обычно 0.02-0.1%. - Funding rate: предоплата за использование плеча (влияет на long/short баланс).

Как обучение торговле фьючерсами?

- Изучение fundamentals и технический анализ. - Практика на demo-аккаунте. - Чтение аналитика (fundamental analysis, macroeconomic indicators).

Как лес и рынок рынок?

- Long bias: большинство трейдеров шли купить. - Short bias: большинство шли продавать. - Market sentiment анализируется через derivatives баланс.

Как использовать API для автоматизации?

- Bot-трейдинг через Binance API или Bybit API. - Трейдеры используют Python библиотеки для автоматизированной торговли.

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, контракты USDⓈ-M	Зарегистрироваться сейчас
Bybit Futures	Обратные бессрочные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Копировальная торговля фьючерсами	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с маржой USDT	Открыть счет
BitMEX	Crypto Trading Platform up to 100x leverage - спот торговля со 100х плечом	BitMEX

FAQ

Содержание