Linear фьючерс

Linear Фьючерс: Полное Руководство для Начинающих

Linear фьючерсы – это один из самых популярных инструментов для торговли криптовалютой, предлагающий возможности как для опытных трейдеров, так и для новичков. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое Linear фьючерсы, как они работают, какие преимущества и риски связаны с их использованием, а также как начать торговать Linear фьючерсами.

Что такое Linear Фьючерс?

Linear фьючерс (линейный фьючерс) – это контракт на покупку или продажу криптовалюты по заранее определенной цене (цене исполнения) в определенную дату в будущем (дате экспирации). В отличие от перпетуальных контрактов, Linear фьючерсы имеют фиксированную дату экспирации. Это означает, что контракт будет автоматически закрыт в дату экспирации, независимо от того, хотите вы этого или нет.

Основное отличие Linear фьючерсов от традиционных фьючерсов заключается в базовом активе. В традиционных фьючерсах базовым активом обычно является товар (например, нефть, золото) или валюта. В Linear фьючерсах базовым активом является криптовалюта, например, Bitcoin (BTC) или Ethereum (ETH).

Как работают Linear Фьючерсы?

Принцип работы Linear фьючерсов довольно прост:

1. **Выбор контракта:** Вы выбираете Linear фьючерс на интересующую вас криптовалюту и дату экспирации. 2. **Определение позиции:** Вы определяете, хотите ли вы открыть длинную (long) или короткую (short) позицию.

   *   **Длинная позиция (Long):** Вы ставите на рост цены криптовалюты. Если цена вырастет, вы получите прибыль.
   *   **Короткая позиция (Short):** Вы ставите на падение цены криптовалюты. Если цена упадет, вы получите прибыль.

3. **Маржа:** Для открытия позиции вам необходимо внести маржу – залог, который покрывает потенциальные убытки. Размер маржи зависит от кредитного плеча. 4. **Кредитное плечо (Leverage):** Кредитное плечо позволяет вам торговать большим объемом активов, чем у вас есть на счету. Например, при кредитном плече 10x вы можете торговать на сумму в 10 раз превышающую вашу маржу. Использование кредитного плеча увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки. 5. **Расчет прибыли и убытков:** Прибыль или убыток рассчитываются на основе разницы между ценой исполнения и текущей ценой криптовалюты, умноженной на размер контракта и кредитное плечо. 6. **Дата экспирации:** В дату экспирации контракт закрывается, и вы получаете или теряете прибыль/убыток.

Преимущества Linear Фьючерсов

**Фиксированная дата экспирации:** Позволяет точно планировать торговлю и хеджировать риски.
**Кредитное плечо:** Позволяет увеличить потенциальную прибыль, используя меньший капитал.
**Возможность зарабатывать на падении цены:** Благодаря коротким позициям.
**Прозрачность:** Условия контракта четко определены.
**Ликвидность:** На популярных биржах Linear фьючерсы обладают высокой ликвидностью, что обеспечивает быстрое исполнение ордеров.

Риски Linear Фьючерсов

**Высокое кредитное плечо:** Значительно увеличивает риски, особенно для новичков.
**Риск ликвидации:** Если цена пойдет против вашей позиции, и ваша маржа упадет ниже определенного уровня, ваша позиция будет автоматически ликвидирована, и вы потеряете свой залог.
**Волатильность криптовалют:** Криптовалюты характеризуются высокой волатильностью, что может привести к резким изменениям цены и значительным убыткам.
**Сложность:** Торговля фьючерсами требует понимания принципов работы рынка и знания различных торговых стратегий.
**Комиссии:** Биржи взимают комиссии за открытие и закрытие позиций.

Как начать торговать Linear Фьючерсами?

1. **Выберите биржу:** Существует множество криптовалютных бирж, предлагающих торговлю Linear фьючерсами. Популярные биржи включают:

   *   Binance
   *   Bybit
   *   OKX
   *   Huobi
   *   Deribit
   По сравнению с другими биржами, Deribit специализируется на опционах и фьючерсах, предлагая более широкий выбор инструментов.

2. **Зарегистрируйтесь и пройдите верификацию:** Создайте аккаунт на выбранной бирже и пройдите процедуру верификации (KYC). 3. **Пополните счет:** Пополните свой счет криптовалютой или фиатными деньгами. 4. **Изучите интерфейс биржи:** Ознакомьтесь с интерфейсом биржи и разберитесь, как открывать и закрывать позиции. 5. **Начните с небольших сумм:** Не инвестируйте больше, чем вы готовы потерять. Начните с небольших сумм, чтобы освоиться с рынком. 6. **Используйте стоп-лосс ордера:** Стоп-лосс ордера позволяют автоматически закрыть вашу позицию, если цена достигнет определенного уровня, что помогает ограничить убытки. 7. **Обучайтесь и совершенствуйте свои навыки:** Изучайте различные торговые стратегии, следите за новостями рынка и анализируйте графики.

Основные термины Linear Фьючерсов

**Цена исполнения (Strike Price):** Цена, по которой контракт будет исполнен в дату экспирации.
**Дата экспирации (Expiration Date):** Дата, когда контракт истекает и будет автоматически закрыт.
**Маржа (Margin):** Залог, который необходимо внести для открытия позиции.
**Кредитное плечо (Leverage):** Соотношение между вашим капиталом и суммой, на которую вы торгуете.
**Ликвидация (Liquidation):** Автоматическое закрытие вашей позиции, когда ваша маржа падает ниже определенного уровня.
**Стоп-лосс (Stop-Loss):** Ордер на автоматическое закрытие позиции, когда цена достигает определенного уровня.
**Тейк-профит (Take-Profit):** Ордер на автоматическое закрытие позиции, когда цена достигает определенного уровня прибыли.
**Базис (Basis):** Разница между спотовой ценой и ценой фьючерса.
**Финансирование (Funding Rate):** Платеж, который выплачивается между длинными и короткими позициями для поддержания цены фьючерса близкой к спотовой цене. (Особенно актуально для перпетуальных контрактов, но может влиять и на Linear фьючерсы).

Стратегии торговли Linear Фьючерсами

Существует множество стратегий торговли Linear фьючерсами, вот некоторые из них:

**Следование за трендом (Trend Following):** Торговля в направлении текущего тренда. Технический анализ трендов может быть полезен здесь.
**Контр-трендовая торговля (Counter-Trend Trading):** Торговля против текущего тренда, ожидая разворота.
**Пробой уровней (Breakout Trading):** Торговля при пробое важных уровней поддержки и сопротивления. Анализ уровней поддержки и сопротивления
**Скальпинг (Scalping):** Совершение большого количества коротких сделок с небольшой прибылью.
**Хеджирование (Hedging):** Использование фьючерсов для защиты от рисков падения цены.
**Арбитраж (Arbitrage):** Использование разницы в ценах на разных биржах.
**Стратегия "Длинный стрэддл" (Long Straddle):** Покупка опциона колл и опциона пут с одинаковой ценой исполнения и датой экспирации.
**Стратегия "Короткий стрэддл" (Short Straddle):** Продажа опциона колл и опциона пут с одинаковой ценой исполнения и датой экспирации.

Технический Анализ для Linear Фьючерсов

Технический анализ играет важную роль в торговле Linear фьючерсами. Вот некоторые инструменты и индикаторы, которые могут быть полезны:

**Скользящие средние (Moving Averages):** Определение тренда и уровней поддержки/сопротивления.
**Индекс относительной силы (RSI):** Оценка перекупленности или перепроданности актива. Использование RSI в торговле
**MACD (Moving Average Convergence Divergence):** Определение тренда и потенциальных точек разворота.
**Полосы Боллинджера (Bollinger Bands):** Оценка волатильности и потенциальных уровней поддержки/сопротивления.
**Уровни Фибоначчи (Fibonacci Levels):** Определение потенциальных уровней поддержки и сопротивления.
**Объемы торгов (Trading Volume):** Подтверждение трендов и определение силы движения цены. Анализ объемов торгов
**Паттерны графического анализа (Chart Patterns):** Определение потенциальных разворотов тренда или продолжения движения.

Анализ объемов торгов

Анализ объемов торгов крайне важен для подтверждения сигналов, полученных с помощью технического анализа. Высокий объем торгов при пробое уровня поддержки или сопротивления подтверждает силу пробоя. Низкий объем торгов может указывать на ложный пробой. Использование индикатора объема On Balance Volume (OBV) может помочь в анализе объемов. Также полезно отслеживать Volume Weighted Average Price (VWAP).

Заключение

Linear фьючерсы – это мощный инструмент для торговли криптовалютой, предлагающий множество возможностей для заработка. Однако, они также сопряжены с высокими рисками. Прежде чем начать торговать Linear фьючерсами, необходимо тщательно изучить принципы их работы, освоить различные торговые стратегии и научиться управлять рисками. Начните с малого, используйте стоп-лосс ордера и постоянно совершенствуйте свои навыки.

Криптовалютная торговля Перпетуальный контракт Опционы на криптовалюту Риск-менеджмент в торговле криптовалютой Кредитное плечо в торговле криптовалютой

[[Category:**Криптодеривативы**]

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Linear фьючерс

Содержание