Fundamental analysis

Фундаментальный анализ для торговли криптофьючерсами: Что это и как им пользоваться?

Фундаментальный анализ — это метод оценки рыночных активов на основе изучения **макроэкономических** Макроэкономические факторы и **микроэкономических** условий, влияющих на их стоимость. В контексте Криптофьючерсы, он помогает трейдерам прогнозировать движение цены базового актива (например, Bitcoin или Ethereum), а также оценивать риски и потенциал роста. Этот подход отличается от Технический анализа, который фокусируется на графиках и ценовых моделях.

1. 1. Основные понятия

1. **Фундаментальные факторы**:

  Это объективные данные, влияющие на стоимость актива: объем транзакций, скорость роста пользователей, законодательство, уровень освобождения монет (supply) и т.д.  

2. **Базовый актив**:

  Криптовалюта, чьи Фьючерсный контракти вы торгуете. Например, Bitcoin Futures или Ethereum Futures.  

3. **Макроэкономика**:

  Включает глобальные экономические показатели, такие как инфляция, процентные ставки, Санкции или кризисы.  

4. **Технологическая дорожная карта**:

  Планы разработчиков по улучшению Блокчейна, его масштабируемости и безопасности.  

1. 1. Как проводить фундаментальный анализ на криптофьючерсах?

1. 1. 1. Шаг 1: Изучите рынок базового актива

Начните с анализа Капитализация криптовалют базового актива. Высокая рыночная капитализация часто указывает на зрелость проекта, но это не гарантирует стабильность. Например, Bitcoin доминирует на рынке, но его курс сильно зависит от Майнеры и Регулирование криптовалют.

1. 1. 1. Шаг 2: Отслеживайте новости и события

- **Регулирование**: ETF Bitcoin — это пример ключевого события, которое может повысить спрос на Криптофьючерсы. - **Партнерства**: Сотрудничество с Финтех-компаниями или банками (например, Mastercard + Litecoin) может увеличить ликвидность. - **Технологические обновления**: Ethereum 2.0 или Lightning Network для Bitcoin могут улучшить функциональность и привлечь инвесторов.

1. 1. 1. Шаг 3: Учитывайте макроэкономику

- **Инфляция**: Стейблкоины (например, Tether) становятся привлекательными при росте инфляции. - **Кризисы**: В условиях нестабильности Хеджирование через Криптофьючерсы может защитить инвесторов.

1. 1. 1. Шаг 4: Анализируйте экосистему

- **Количество проектов**: Больше Децентрализованные приложения (DApps) на Polygon или Solana повышает ценность базовой монеты. - **Объем транзакций**: Токены с высоким оборотом (например, Uniswap для Ethereum) демонстрируют активность сети.

1. 1. Ключевые факторы фундаментального анализа

Ключевые факторы фундаментального анализа криптофьючерсов

Фактор	Описание	Пример
**Регулирование**	Законы о Криптовалютных биржах или запреты на Майнинг.	США рассматривает ETF Bitcoin.
**Разработка технологий**	Улучшение Блокчейн-протокола, снижение комиссий.	Ethereum переход на Proof-of-Stake.
**Партнерства**	Сотрудничество с корпорациями или Финтех-компаниями.	Bitcoin и Visa.
**Маркетинг и сообщество**	Активность Сообщество разработчиков и Токен-холдеров.	Cardano: регулярные обновления и релизы.
**События в индустрии**	Хаки на биржах, Хардфорк, Аirdrop.	FTX-кризис 2022 года.

1. 1. Примеры применения

1. 1. 1. Случай 1: Bitcoin и ETF Bitcoin

Если США одобрит ETF Bitcoin, это может привести к росту спроса на Bitcoin Futures из-за легализации инструментов для институциональных инвесторов.

1. 1. 1. Случай 2: Ethereum и Метавселенная

Развитие Метавселенная (Metaverse) требует мощных Блокчейн-платформ, что повышает ценность Ethereum и Ethereum Futures.

1. 1. Ошибки новичков

1. **Игнорирование технического анализа**:

  Фундаментальный анализ без Технический анализа может привести к неверным выводам. Например, даже с хорошими фундаментальными показателями Криптофьючерсы могут упасть из-за Игры стоп-лоссов.  

2. **Переоценка единичных факторов**:

  Новички часто фокусируются на одном событии (например, Хардфорк) и игнорируют другие риски, такие как Снижение объемов торговли.  

3. **Неучет рыночной динамики**:

  Объем торговли сигнализирует о силе тренда. Например, рост CME Bitcoin Futures при низком объеме может быть ложным.  

1. 1. Инструменты и ресурсы

1. **Статистика**:

  - CoinMarketCap: данные о Капитализация криптовалют.  
  - Glassnode: аналитика Bitcoin и Ethereum.  

2. **Новости**:

  - CoinDesk: события в индустрии.  
  - Twitter-каналы Сообщество разработчиков.  

3. **Обучение**:

  - Учебные ресурсы по криптовалютам.  
  - Криптоблоги с Фундаментальный анализом.  

1. 1. Связанные стратегии

- Value Investing: Поиск недооцененных Криптофьючерсы с перспективной технологией. - Дивергенция: Сравнение фундаментальных показателей с Ценой актива. - Анализ ликвидности: Оценка Объем торговли и Долгосрочная стратегия.

1. 1. Заключение

Фундаментальный анализ — это основа для Долгосрочная стратегия в Криптофьючерсы. Он позволяет прогнозировать тренды, но требует сочетания с Технический анализом и Дисциплина трейдера. Учитывайте факторы, отмеченные в статье, и постоянно совершенствуйте свой подход.

Рекомендуемые платформы для фьючерсов

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, контракты USDⓈ-M	Зарегистрироваться сейчас
Bybit Futures	Обратные бессрочные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Копировальная торговля фьючерсами	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с маржой USDT	Открыть счет
BitMEX	Crypto Trading Platform up to 100x leverage - спот торговля со 100х плечом	BitMEX

Присоединяйтесь к сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Самая прибыльная криптоплатформа - зарегистрируйтесь здесь.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading для анализа, бесплатных сигналов и многого другого!