Inverse фьючерс

1. Inverse Фьючерс: Полное Руководство для Начинающих

Inverse фьючерс – это один из типов криптофьючерсов, который становится все более популярным среди трейдеров. Он отличается от традиционных фьючерсов способом расчета прибыли и убытков, а также используемым обеспечением. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое inverse фьючерс, как он работает, его преимущества и недостатки, риски, стратегии торговли и как начать торговать на различных биржах.

Что такое Inverse Фьючерс?

Криптофьючерсы представляют собой соглашения о покупке или продаже криптовалюты по заранее определенной цене в будущем. Inverse фьючерсы, как следует из названия, работают "в обратном" порядке по сравнению с традиционными фьючерсами. Основное отличие заключается в том, что в inverse фьючерсах цена контракта измеряется в стейблкоинах (обычно USDT), а расчеты по прибыли и убыткам производятся также в стейблкоинах, даже если базовым активом является, например, Bitcoin (BTC).

В традиционных фьючерсах (также известных как "фьючерсы с физической поставкой" или "фьючерсы с постоянным размером позиции") вы покупаете или продаете сам актив. В inverse фьючерсах вы торгуете контрактом, стоимость которого определяется разницей между текущей ценой базового актива и ценой исполнения контракта.

Как Работает Inverse Фьючерс?

Представим, что вы хотите купить inverse фьючерс на Bitcoin с ценой исполнения 50 000 USDT и кредитным плечом 10x.

• **Кредитное плечо:** Кредитное плечо позволяет вам контролировать большую позицию с меньшим капиталом. В данном случае, с капиталом в 5 000 USDT (10% от общей стоимости позиции) вы можете контролировать позицию стоимостью 50 000 USDT.
• **Расчет прибыли и убытков:** Если цена Bitcoin вырастет до 51 000 USDT, ваш контракт принесет вам прибыль. Расчет прибыли происходит следующим образом: (51 000 USDT - 50 000 USDT) * Размер контракта * Кредитное плечо. Прибыль будет выплачена в USDT. Если цена Bitcoin упадет до 49 000 USDT, вы понесете убыток, который также будет выражен в USDT.
• **Маржа:** Маржа – это сумма, которую вы должны внести на счет для открытия и поддержания позиции. В нашем примере маржа составляет 5 000 USDT.
• **Ликвидация:** Если цена Bitcoin движется против вашей позиции и ваша маржа падает ниже определенного уровня (уровень ликвидации), ваша позиция будет автоматически закрыта биржей, чтобы предотвратить дальнейшие убытки. Уровень ликвидации зависит от кредитного плеча и волатильности актива.

Преимущества Inverse Фьючерсов

• **Возможность зарабатывать на падении цены:** В отличие от традиционных фьючерсов, inverse фьючерсы позволяют зарабатывать как на росте, так и на падении цены базового актива. Вы можете открывать короткие позиции (short), если ожидаете снижения цены. Шортинг - одна из ключевых стратегий.
• **Высокое кредитное плечо:** Inverse фьючерсы обычно предлагают более высокое кредитное плечо, чем традиционные фьючерсы, что позволяет увеличить потенциальную прибыль (и, соответственно, убытки).
• **Расчеты в стейблкоинах:** Расчеты в стейблкоинах упрощают управление рисками и позволяют избежать колебаний курса криптовалюты при получении прибыли или покрытии убытков.
• **Более низкие комиссии:** На некоторых биржах комиссии за торговлю inverse фьючерсами могут быть ниже, чем за торговлю традиционными фьючерсами.
• **Доступность:** Inverse фьючерсы доступны на многих крупных криптовалютных биржах.

Недостатки Inverse Фьючерсов

• **Высокий риск:** Высокое кредитное плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки. Неправильное управление рисками может привести к быстрой потере капитала.
• **Риск ликвидации:** Если цена актива движется против вашей позиции, вы можете быть ликвидированы, потеряв всю свою маржу.
• **Сложность:** Inverse фьючерсы могут быть сложными для понимания новичками. Необходимо тщательно изучить принципы работы, прежде чем начинать торговать.
• **Влияние финансирования:** На некоторых биржах существует механизм финансирования (funding rate), который может влиять на вашу прибыль или убытки. Funding Rate может быть как положительным, так и отрицательным.
• **Необходимость мониторинга:** Из-за волатильности криптовалютного рынка необходимо постоянно отслеживать свои позиции и корректировать их при необходимости.

Риски Торговли Inverse Фьючерсами

• **Волатильность рынка:** Криптовалютный рынок очень волатилен. Резкие колебания цены могут привести к быстрой ликвидации вашей позиции. Изучите волатильность и ее влияние на торговлю.
• **Риск контрагента:** При торговле на бирже вы полагаетесь на надежность биржи как контрагента. Используйте только надежные и проверенные биржи.
• **Технические риски:** Технические сбои на бирже могут привести к задержкам в исполнении ордеров или другим проблемам.
• **Риск манипулирования рынком:** Криптовалютный рынок подвержен манипулированию ценами.
• **Психологические риски:** Трейдинг может быть эмоционально сложным. Не позволяйте эмоциям влиять на ваши торговые решения. Изучите психологию трейдинга.

Стратегии Торговли Inverse Фьючерсами

Существует множество стратегий торговли inverse фьючерсами. Вот некоторые из них:

• **Следование за трендом (Trend Following):** Определение текущего тренда и открытие позиций в направлении этого тренда. Технический анализ трендов - важный инструмент.
• **Контр-трендовая торговля (Counter-Trend Trading):** Открытие позиций против текущего тренда, ожидая его разворота.
• **Скальпинг (Scalping):** Открытие и закрытие множества небольших позиций в течение короткого периода времени для получения небольшой прибыли от каждого трейда. Скальпинг стратегии требуют высокой скорости реакции.
• **Дневная торговля (Day Trading):** Открытие и закрытие позиций в течение одного торгового дня.
• **Свинговая торговля (Swing Trading):** Удержание позиций в течение нескольких дней или недель, чтобы получить прибыль от больших колебаний цены. Свинговая торговля с фьючерсами требует терпения.
• **Арбитраж (Arbitrage):** Использование разницы в ценах на один и тот же актив на разных биржах.
• **Хеджирование (Hedging):** Использование фьючерсов для снижения риска, связанного с владением базовым активом.
• **Использование индикаторов:** Использование различных технических индикаторов (например, MACD, RSI, Moving Averages) для принятия торговых решений.
• **Анализ объема торгов:** Изучение объема торгов для подтверждения трендов и определения силы движения цены.
• **Анализ паттернов:** Определение графических паттернов для прогнозирования будущего движения цены.
• **Price Action trading:** Анализ движения цены без использования индикаторов.
• **Breakout trading:** Торговля на пробоях уровней поддержки и сопротивления.
• **Range trading:** Торговля в боковом тренде между уровнями поддержки и сопротивления.
• **Martingale strategy:** (очень рискованная) Увеличение размера позиции после каждого убыточного трейда.
• **Fibonacci retracement:** Использование уровней Фибоначчи для определения потенциальных точек входа и выхода.
• **Elliott Wave Theory:** Использование волнового анализа для прогнозирования движения цены.
• **Ichimoku Cloud:** Использование облака Ишимоку для определения тренда и поддержки/сопротивления.
• **Bollinger Bands:** Использование полос Боллинджера для определения волатильности и перекупленности/перепроданности.
• **Parabolic SAR:** Использование параболического SAR для определения точек разворота тренда.
• **Average True Range (ATR):** Использование ATR для измерения волатильности.
• **Volume Weighted Average Price (VWAP):** Использование VWAP для определения средней цены актива с учетом объема торгов.
• **On Balance Volume (OBV):** Использование OBV для подтверждения трендов.
• **Chaikin Money Flow (CMF):** Использование CMF для определения потоков капитала.
• **Donchian Channels:** Использование каналов Дончиана для определения тренда и волатильности.
• **Heikin Ashi:** Использование Heikin Ashi для сглаживания ценовых данных.

Как Начать Торговать Inverse Фьючерсами?

1. **Выберите надежную биржу:** Убедитесь, что биржа имеет хорошую репутацию, надежные меры безопасности и предлагает inverse фьючерсы на интересующие вас криптовалюты. Примеры бирж: Binance, Bybit, OKX, Deribit. 2. **Зарегистрируйтесь и пройдите верификацию:** Создайте аккаунт на выбранной бирже и пройдите процедуру верификации личности (KYC). 3. **Пополните счет:** Пополните свой счет стейблкоинами (обычно USDT). 4. **Выберите контракт:** Выберите inverse фьючерсный контракт на интересующий вас актив. 5. **Установите размер позиции и кредитное плечо:** Определите размер позиции и кредитное плечо, которое вы хотите использовать. Помните, что более высокое кредитное плечо увеличивает риск. 6. **Откройте позицию:** Откройте позицию "long" (покупка) или "short" (продажа) в зависимости от вашего прогноза. 7. **Установите стоп-лосс и тейк-профит:** Установите стоп-лосс, чтобы ограничить свои убытки, и тейк-профит, чтобы зафиксировать прибыль. 8. **Мониторьте свою позицию:** Постоянно отслеживайте свою позицию и корректируйте ее при необходимости.

Заключение

Inverse фьючерсы – это мощный инструмент для торговли криптовалютами, который предлагает множество возможностей для получения прибыли. Однако, он также сопряжен с высоким риском. Прежде чем начинать торговать inverse фьючерсами, необходимо тщательно изучить принципы работы, риски и стратегии торговли. Всегда используйте управление рисками и не инвестируйте больше, чем вы можете позволить себе потерять.

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!