Derivatives

Материал из cryptofutures.trading
Перейти к навигации Перейти к поиску
  1. Деривативы для новичков: Введение в мир криптофьючерсов и других инструментов

Добро пожаловать в увлекательный мир деривативов! Если вы только начинаете знакомство с торговлей на криптовалютных рынках, то термин «деривативы» может звучать сложным. Однако понимание этого понятия станет ключом к освоению продвинутых стратегий, таких как Маржинальная торговля, Трейдинг с плечом и Покрытый короткий продажа. В этой статье мы разберём, что такое деривативы, их виды и как они применяются в криптоиндустрии.

---

    1. Что такое деривативы?

Деривативы — это Финансовые инструменты, стоимость которых зависит от стоимости Базового актива. Например, это может быть Биткоин, Эфир или USD Тether. Ключевой особенностью деривативов является то, что они не продаются напрямую, а представляют собой контракт между двумя сторонами на покупку или продажу базового актива по определённой цене в будущем.

    • Пример:**

Если вы заключаете Фьючерсный контракт на BTC, вы соглашаетесь купить или продать биткоины по текущей цене через месяц. При этом вы не владеете самими биткоинами — вы просто спекулируете на их Ценах в будущем.

---

    1. Основные типы деривативов

Деривативы делятся на несколько категорий, каждая из которых имеет свои особенности и риски. Для крипторынков наиболее важны следующие виды:

      1. 1. Фьючерсные контракты

Фьючерсы — наиболее популярные деривативы в криптоиндустрии. Они предоставляют возможность торговать Криптоактивы с Плечо (до 100× и выше) без владения самим Актив. Ключевые особенности: - **Маржинальная торговля:** Требуется внести Маржа (залог) для открытия позиции. - **Аукцион закрытия:** Цена фьючерса на момент окончания срока контракта привязана к Маркет-цена базового актива.

      1. 2. Опцион

Опцион — это право, но не обязательство купить или продать актив по Страйк-цена до определённой даты. Криптоопционы всё чаще используются для Хеджирование рисков или Арбитража.

      1. 3. Форвард

Форвард похож на фьючерс, но это нестандартный контракт, который заключается напрямую между двумя сторонами без участия Биржа. На криптобиржах форварды используются реже.

      1. 4. Своп

Своп — обмен потоком Доходность между двумя сторонами. В криптоиндустрии популярны Спот-фьючерсный своп, который позволяет хранить Криптовалюта без сдачи Ликвидность.

---

    1. Как работают криптофьючерсы?

Криптофьючерсы — это Фьючерсные контракты на базовые криптоактивы. Для торговли ими на биржах вроде Binance Futures или Bybit нужно учесть несколько ключевых концепций:

      1. 1. Маржа и плечо

- **Маржа:** Сумма, блокируемая на бирже для открытия позиции. Чем выше плечо (Leverage), тем меньше требуется маржа. - **Пример:** При Плечо ×10 для позиции на $10 000 нужно внести $1 000 маржи.

      1. 2. Маркет-цена и Индекс

Цена фьючерса часто привязана к индексу (например, BTCUSD Perpetual). Индекс рассчитывается путём объединения цен с нескольких Спот-биржи.

      1. 3. Риск-менеджмент

- **Просадка маржи (Margin Call):** Если цена движется против позиции, маржа уменьшается. При достижении Маржинальное требование позиция закрывается автоматически. - **Стоп-лосс и Тейк-профит:** Инструменты для автоматического закрытия позиций при достижении определённых условий.

---

    1. Преимущества и риски торговли деривативами
      1. Преимущества:

- **Продвинутые стратегии:** Возможность Короткая позиция без владения активом. - **Увеличение доходности:** Плечо повышает потенциальную прибыль. - **Хеджирование:** Защита от рисков на основных Спот-рынок.

      1. Риски:

- **Высокий уровень Словарь:Риска:** Потери могут превысить внесённую маржу. - **Маркет-манипуляция:** Высокая Ликвидность на фьючерсах может привести к неравномерным ценам.

---

    1. Основные термины для новичков

| Термин | Определение | |-------------------------|----------------------------------------------------------------------------| | Лонг | Покупка с ожиданием роста цены. | | Шорт | Продажа с ожиданием падения цены. | | Перпетуал | Фьючерсный контракт без срока экспирации; используется для спекуляций. | | Фьючерсный премиум | Разница между ценой фьючерса и Спот-цена. | | Инсайдерская информация | Недопустимый источник предсказаний в торговле. |

---

    1. Стратегии торговли деривативами
      1. 1. Арбитраж

Используется для захвата разницы в ценах между Спот-биржами и фьючерсными платформами.

      1. 2. Трендовая торговля

Открытие позиций в сторону доминирующего тренда с использованием Медвежьи и бычьи рынки.

      1. 3. Хеджирование портфеля

Закрытие Экспозиция к Крипторынок через Короткая позиция на фьючерсах.

      1. 4. Таймфрейм-ориентированные стратегии

Использование Технический анализа с Индикаторыми вроде RSI или MACD для входа в позиции.

---

    1. Анализ рынка и инструменты
      1. Технический анализ

Помогает определить точки Энтери и Эксит через: - Цена-объём: Объём торговли указывает на силу тренда. - Фрактальный анализ: Помогает идентифицировать уровни поддержки и сопротивления.

      1. Фундаментальный анализ

Изучение макроэкономических факторов, таких как Регулирование или События, влияющие на Цена.

---

    1. Советы для новичков

- Начните с Демо-счёта для освоения инструментов. - Используйте Стратегия управления капиталом: не вкладывайте более 1-5% баланса в одну позицию. - Изучите Словарь терминов: Базис, Ликвидация маржи, Контрактный размер.

---

    1. Важные внутренние ссылки

Для углублённого изучения рекомендуем: - Рынок вторичной криптоэкономики - Технический анализ: Введение - Свопы: Основы и применение - Регулирование криптофьючерсов в России и США - Виды рисков в крипторынке

Криптофьючерсы становятся всё более популярными среди трейдеров, но требуют внимательного подхода и обучения. Успех в торговле деривативами зависит от понимания принципов, Риск-менеджмента и постоянного анализа рынка.


Рекомендуемые платформы для фьючерсов

Платформа Особенности фьючерсов Регистрация
Binance Futures Плечо до 125x, контракты USDⓈ-M Зарегистрироваться сейчас
Bybit Futures Обратные бессрочные контракты Начать торговлю
BingX Futures Копировальная торговля фьючерсами Присоединиться к BingX
Bitget Futures Контракты с маржой USDT Открыть счет
BitMEX Crypto Trading Platform up to 100x leverage - спот торговля со 100х плечом BitMEX

Присоединяйтесь к сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Самая прибыльная криптоплатформа - зарегистрируйтесь здесь.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading для анализа, бесплатных сигналов и многого другого!

Источник — https://cryptofutures.trading/ru/index.php?title=Derivatives&oldid=3099