Deribit
Введение в Deribit: Платформа для торговли криптофьючерсами и опционами для новичков
Deribit — одна из ведущих криптофьючерсы мировых бирж, специализирующихся на фьючерсные контракты и опционы на биткоин (BTC) и эфириум (ETH). Она была запущена в 2016 году и быстро завоевала репутацию надежной платформы для маржинальная торговля и спекуляция с высокой ликвидностью. В этой статье мы рассмотрим основные аспекты Deribit, её особенности, торговые стратегии, и важные термины для новичков.
Особенности Deribit
Deribit привлекает трейдеров несколькими ключевыми преимуществами:
* **Высокая ликвидность**: Доступ к рыночные объемы сделок по BTC и ETH, что снижает исполнение с ценой и слайдинг. * **Широкий выбор инструментов**: Включает inverse фьючерсы, quarterly фьючерсы, опционы с разными сроками экспирации и страйками. * **Гибкие параметры торговли**: Возможность открывать позиции с маржинальный уровень от 1x до 100x, что делает Deribit популярен среди хеджирование и арбитраж. * **Безопасность**: Использует криптография и холодные кошельки для хранения активов пользователей.
Торговые инструменты на Deribit
Deribit предлагает два основных типа инструментов:
Тип инструмента | Описание | Пример |
---|---|---|
Фьючерсы | Контракты с фиксированной дата экспирации, где цена рассчитывается относительно индекса. | BTC-PERPETUAL (биткоин-перпетуал) |
Опционы | Дают право, но не обязательство купить/продать криптоактив по strike price до определённой даты. | ETH-28JAN24-1800-C (опцион на эфириум с ценой исполнения 1800$) |
Фьючерсы на Deribit
Deribit предлагает два вида фьючерсов:
* **Перпетуалы** (PERPETUAL): Не имеют даты экспирации. Их маржа регулируется фьючерсная дивергенция для предотвращения дисконта или премии. * **Опционные фьючерсы**: Имеют дата экспирации (например, квартальные контракты на 28 марта, 25 июня и т. д.).
Опционы на Deribit
Опционы бывают:
* Call опцион: Право купить актив по strike price. * Put опцион: Право продать актив по strike price.
Опционы торгуются с имplied volatility и open interest, что важно для технический анализ.
Как начать торговлю на Deribit
1. **Регистрация**: Зарегистрируйтесь на Deribit и пройдите KYC (Know Your Customer). 2. **Внесение средств**: Пополните крипто-кошелек BTC/ETH через fiat конвертер или крипто-кошелек. 3. **Выбор аккаунта**:
* **Standard Account**: Для торговли с маржинальный уровень до 100x. * **Professional Account**: Для более высокого маржинального плеча и доступа к advance trading tools.
4. **Интерфейс торговли**:
* **Market**: Рыночные ордера. * **Limit**: Лимитные ордера. * **Stop Orders**: Стоп-ордера для управление рисками.
Ключевые термины и параметры
Маржа и Маржинальный 계산
* **Initial Margin**: Первоначальная маржа для открытия позиции. Например, для маржинальный уровень 10x — 10% от стоимости контракта. * **Maintenance Margin**: Минимальный уровень маржи. Если он падает ниже, маржинальный колл активируется. * **Liquidation Price**: Цена ликвидации позиции при недостатке маржи.
Индексные цены
Deribit использует индекс для определения цен фьючерсов:
* **BTC Index** = (Coinbase Pro + OKCoin + Bitstamp + Kraken + Gemini) / 5. * **ETH Index** = (Coinbase Pro + OKCoin + Bitstamp + Kraken) / 4.
Дивергенция между future price и спот цена регулируется фьючерсная дивергенция, которая важна для перпетуал.
Стратегии торговли на Deribit
Deribit подходит для:
* лонг и шорт позиции с высоким маржинальный уровень. * Арбитраж между крипто биржи (например, спот на Binance и фьючерсы на Deribit). * Опционная торговля для управление рисками и покрытие позиций. * Календарный спрэд через контракты с разными дата экспирации.
Риски и управление рисками
* **Леверидж**: Увеличивает потенциал прибыли, но также риски маржинальный колл. * **Слайдинг**: Высокий волатильность может привести к исполнению ордеров по худшей цене. * **Дивергенция**: Разница между спот цена и future price влияет на перпетуал.
Советы для новичков
1. Начните с демо счет или минимальный размер позиции. 2. Используйте тактики управления рисками: ставки не более 1% от капитала. 3. Изучите технический анализ инструменты: RSI, MACD, Bollinger Bands. 4. Отслеживайте новости о криптоактивы и маркет-мейкеры.
Важные ссылки
* Binance — альтернативная платформа для криптофьючерсов. * BitMEX — первопроходец в inverse фьючерсы. * Фьючерсные контракты — основы derivatives. * Маржинальная торговля — гид для новичков.
Заключение
Deribit — мощная платформа для торговли криптофьючерсы и опционами, но требует понимания рынок рисков и маркет-глубины. Новичкам стоит начать с изучения базисные термины и практический опыт на демо-счете. Следите за анализом объема и психология трейдинга, чтобы минимизировать снижение цены.
Рекомендуемые платформы для фьючерсов
Платформа | Особенности фьючерсов | Регистрация |
---|---|---|
Binance Futures | Плечо до 125x, контракты USDⓈ-M | Зарегистрироваться сейчас |
Bybit Futures | Обратные бессрочные контракты | Начать торговлю |
BingX Futures | Копировальная торговля фьючерсами | Присоединиться к BingX |
Bitget Futures | Контракты с маржой USDT | Открыть счет |
BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage - спот торговля со 100х плечом | BitMEX |
Присоединяйтесь к сообществу
Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Самая прибыльная криптоплатформа - зарегистрируйтесь здесь.
Участвуйте в нашем сообществе
Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading для анализа, бесплатных сигналов и многого другого!