Quarterly фьючерсы

Материал из cryptofutures.trading
Перейти к навигации Перейти к поиску

🎁 Получите до 6800 USDT бонусов на BingX
Начните торговать криптовалютами и деривативами с топовой платформой и получите награды!

Перейти к регистрации
  1. Quarterly Фьючерсы: Полное Руководство для Начинающих

Quarterly фьючерсы – один из самых популярных типов криптофьючерсов, особенно среди трейдеров, ориентированных на среднесрочные и долгосрочные стратегии. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое quarterly фьючерсы, как они работают, чем отличаются от других типов фьючерсов, какие преимущества и риски они несут, и как начать с ними торговать.

Что такое Quarterly Фьючерсы?

Quarterly фьючерсы – это контракты на поставку криптовалюты в определенный месяц, расположенный в конце квартала (март, июнь, сентябрь, декабрь). В отличие от бессрочных фьючерсов, которые не имеют даты экспирации, quarterly фьючерсы имеют фиксированный срок действия. По истечении срока действия контракта, происходит расчет – поставка базового актива или денежное урегулирование. Большинство криптобирж используют денежное урегулирование, то есть по окончании срока контракта разница между ценой контракта и рыночной ценой криптовалюты выплачивается в виде прибыли или убытка.

Как работают Quarterly Фьючерсы?

Механизм работы quarterly фьючерсов похож на работу традиционных фьючерсных контрактов, но адаптирован для цифровых активов. Вот основные этапы:

1. Открытие позиции: Трейдер открывает позицию (long или short) на конкретный quarterly фьючерсный контракт. Long позиция означает ожидание роста цены, а short – падения. 2. Маржа: Для открытия позиции необходимо внести маржу – определенную сумму средств, которая служит залогом. Размер маржи зависит от биржи, кредитного плеча и типа контракта. 3. Кредитное плечо: Фьючерсы позволяют использовать кредитное плечо, которое увеличивает потенциальную прибыль, но и увеличивает риски. Например, плечо 10x означает, что с 100 долларов маржи можно контролировать позицию стоимостью 1000 долларов. 4. Поддержание позиции: В течение срока действия контракта трейдер следит за позицией и поддерживает ее, внося дополнительную маржу при необходимости. Это связано с тем, что цена криптовалюты может колебаться, и если движение цены идет против позиции трейдера, его маржа может уменьшиться. 5. Расчет: В дату экспирации (конец квартала) происходит расчет. Если трейдер находится в прибыли, он получает разницу между ценой контракта и рыночной ценой. Если в убытке – он теряет свою маржу.

Отличия от Бессрочных Фьючерсов

| Характеристика | Quarterly Фьючерсы | Бессрочные Фьючерсы | |---|---|---| | **Дата экспирации** | Фиксированная, конец квартала | Отсутствует | | **Финансирование** | Отсутствует | Есть финансирование (Funding Rate) – периодические выплаты между long и short позициями | | **Консервативность** | Более консервативные | Более агрессивные | | **Управление рисками** | Срок действия ограничивает риски | Требуют постоянного управления | | **Подходят для** | Среднесрочных и долгосрочных трендов | Краткосрочных спекуляций и арбитража |

Бессрочные фьючерсы предлагают гибкость и возможность держать позицию открытой неограниченно долго, но требуют постоянного мониторинга и уплаты финансирования. Quarterly фьючерсы, напротив, предлагают более предсказуемый горизонт и не требуют уплаты финансирования, но ограничивают возможность извлечения выгоды из длительных трендов. Подробнее о бессрочных фьючерсах можно узнать в соответствующей статье.

Преимущества Quarterly Фьючерсов

  • Предсказуемость: Известная дата экспирации позволяет трейдерам планировать свои стратегии и управлять рисками.
  • Отсутствие финансирования: Не нужно платить или получать финансирование, что упрощает расчет прибыли и убытков.
  • Меньшая волатильность: Как правило, quarterly фьючерсы менее волатильны, чем бессрочные, что делает их привлекательными для консервативных трейдеров.
  • Более точное отражение спотового рынка: Цена quarterly фьючерса обычно ближе к цене на спотовом рынке, чем цена бессрочного фьючерса.
  • Подходят для долгосрочных инвесторов: Идеальны для трейдеров, уверенных в долгосрочном росте или падении криптовалюты.

Риски Quarterly Фьючерсов

  • Риск экспирации: Если цена криптовалюты не движется в ожидаемом направлении до даты экспирации, трейдер может понести убытки.
  • Ликвидация: При падении цены против позиции трейдера, его маржа может быть ликвидирована, если он не внесет дополнительную маржу. Важно понимать механизм ликвидации и устанавливать стоп-лоссы.
  • Кредитное плечо: Использование кредитного плеча увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки.
  • Риск контрагента: Существует риск, что биржа, предоставляющая фьючерсные контракты, не сможет выполнить свои обязательства.
  • Проскальзывание: При исполнении крупных ордеров может возникнуть проскальзывание – разница между ожидаемой ценой и фактической ценой исполнения.

Как начать торговать Quarterly Фьючерсами?

1. Выберите биржу: Выберите надежную криптобиржу, предлагающую торговлю quarterly фьючерсами. Популярные варианты: Binance, Bybit, OKX, Deribit. Сравните комиссии, ликвидность и доступные активы. 2. Зарегистрируйтесь и пройдите верификацию: Создайте аккаунт на выбранной бирже и пройдите процедуру верификации личности (KYC). 3. Пополните счет: Пополните свой счет криптовалютой или фиатными деньгами. 4. Изучите интерфейс: Ознакомьтесь с интерфейсом торговой платформы и разберитесь, как открывать и закрывать позиции. 5. Начните с малого: Начните с небольших сумм, чтобы понять, как работают quarterly фьючерсы, и не рискуйте деньгами, которые не можете позволить себе потерять. 6. Используйте стоп-лоссы: Всегда устанавливайте стоп-лоссы для ограничения своих убытков. 7. Управляйте рисками: Не используйте слишком большое кредитное плечо и диверсифицируйте свой портфель.

Стратегии торговли Quarterly Фьючерсами

  • Следование за трендом: Определите основной тренд на рынке и открывайте позиции в направлении тренда. Используйте технический анализ для определения тренда.
  • Пробой уровней: Определите важные уровни поддержки и сопротивления и открывайте позиции при пробое этих уровней.
  • Арбитраж: Используйте разницу в ценах на quarterly фьючерсы и спотовом рынке для получения прибыли.
  • Хеджирование: Используйте quarterly фьючерсы для защиты своих позиций на спотовом рынке от неблагоприятных ценовых движений.
  • Календарный спред: Покупка и продажа фьючерсов с разными датами экспирации для извлечения выгоды из разницы в ценах.

Технический Анализ и Анализ Объемов Торгов

Для успешной торговли quarterly фьючерсами необходимы знания технического анализа и умение анализировать объемы торгов. Вот некоторые полезные инструменты и индикаторы:

  • Скользящие средние (Moving Averages): Определяют направление тренда.
  • Индекс относительной силы (RSI): Оценивает перекупленность или перепроданность актива.
  • MACD (Moving Average Convergence Divergence): Показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними.
  • Уровни Фибоначчи (Fibonacci Levels): Определяют потенциальные уровни поддержки и сопротивления.
  • Объемы торгов (Volume): Подтверждают силу тренда и пробои уровней.
  • Книга ордеров (Order Book): Показывает спрос и предложение на рынке.
  • Глубина рынка (Depth of Market): Визуализирует книгу ордеров.
  • Анализ ленты сделок (Tape Reading): Позволяет отслеживать текущие сделки и определять краткосрочные движения цены.

Рекомендуется изучить различные стратегии управления капиталом и позиционирования, чтобы минимизировать риски и максимизировать прибыль. Также полезно следить за новостями и событиями, которые могут повлиять на рынок криптовалют. Ознакомьтесь с принципами фундаментального анализа для более глубокого понимания рынка.

Заключение

Quarterly фьючерсы – это мощный инструмент для торговли криптовалютами, который предлагает ряд преимуществ, особенно для трейдеров, ориентированных на среднесрочные и долгосрочные стратегии. Однако важно понимать риски, связанные с торговлей фьючерсами, и тщательно управлять своими позициями. Перед началом торговли рекомендуется пройти обучение и протестировать свои стратегии на демо-счете.

---

    • Рекомендуемые ресурсы для дальнейшего изучения:**


Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа Особенности фьючерсов Регистрация
Binance Futures Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты Зарегистрироваться
Bybit Futures Вечные обратные контракты Начать торговлю
BingX Futures Торговля по копиям Присоединиться к BingX
Bitget Futures Контракты с гарантией USDT Открыть счет
BitMEX Криптовалютная платформа, плечо до 100x BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!

🚀 Заработайте кэшбэк и награды на BingX
Торгуйте без риска, участвуйте в акциях и увеличивайте свой доход с одной из самых популярных бирж.

Получить бонусы
Источник — https://cryptofutures.trading/ru/index.php?title=Quarterly_фьючерсы&oldid=6127