BitMEX

1. BitMEX: Полное руководство для начинающих

BitMEX (Bitcoin Mercantile Exchange) – одна из старейших и наиболее известных криптовалютных бирж, специализирующихся на торговле **криптофьючерсами** и другими деривативами. Она была основана в 2014 году и быстро завоевала популярность среди трейдеров, ищущих возможности для спекуляций с высоким кредитным плечом. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое BitMEX, как она работает, какие инструменты предлагает, какие риски связаны с торговлей на этой платформе и как начать торговать.

Что такое BitMEX?

BitMEX – это платформа для торговли криптовалютными деривативами, а не самими криптовалютами, как, например, на Binance или Coinbase. Основной предлагаемый продукт – бессрочные фьючерсные контракты, также известные как перпетуальные свопы. Это соглашения о покупке или продаже криптовалюты по заранее оговоренной цене в будущем, но без даты истечения срока действия. Это отличает их от традиционных **фьючерсных контрактов**, которые имеют фиксированную дату исполнения.

В отличие от спотовых бирж, где вы покупаете и продаете сами криптовалюты, на BitMEX вы торгуете контрактами, представляющими стоимость этих криптовалют. Это позволяет трейдерам получать прибыль как от роста, так и от падения цены актива, используя **шортинг** (продажу без фактического владения).

Ключевые особенности BitMEX

• **Высокое кредитное плечо:** BitMEX предлагает очень высокое кредитное плечо, вплоть до 100x на некоторые контракты. Это означает, что вы можете контролировать позицию в 100 раз больше, чем ваш фактический капитал. Хотя это может значительно увеличить вашу прибыль, оно также увеличивает ваши риски. Подробнее о **риск-менеджменте** можно узнать здесь Риск-менеджмент в трейдинге.
• **Бессрочные фьючерсы (Perpetual Swaps):** Основной продукт BitMEX. Эти контракты не имеют даты истечения и используют механизм финансирования (funding rate) для поддержания цены контракта близкой к спотовой цене.
• **Разнообразие инструментов:** Помимо бессрочных фьючерсов, BitMEX предлагает также традиционные фьючерсы с фиксированной датой исполнения, опционы и другие деривативы.
• **Профессиональная платформа:** Интерфейс BitMEX ориентирован на опытных трейдеров и предлагает широкий набор инструментов для **технического анализа** Технический анализ криптовалют.
• **Регулирование:** BitMEX столкнулась с регуляторными проблемами в прошлом, но сейчас стремится соответствовать требованиям законодательства. Важно всегда проверять текущий статус регулирования.

Как работает BitMEX?

Торговля на BitMEX происходит через систему маржинальной торговли. Это означает, что вам не нужно иметь всю сумму, необходимую для покупки контракта. Вместо этого вы вносите лишь небольшую часть (маржу), а остальное предоставляет биржа в виде кредитного плеча.

• **Маржа:** Сумма, которую вы должны внести на свой счет, чтобы открыть и поддерживать позицию.
• **Кредитное плечо:** Множитель, который увеличивает вашу торговую позицию. Например, при кредитном плече 10x, с маржей в 100 долларов вы можете контролировать позицию в 1000 долларов.
• **Ликвидация:** Если цена актива движется против вашей позиции, и ваш убыток превышает ваш баланс маржи, ваша позиция будет автоматически ликвидирована, чтобы предотвратить дальнейшие потери.
• **Funding Rate (Ставка финансирования):** Механизм, используемый в бессрочных фьючерсах для приведения цены контракта к спотовой цене. Если цена контракта выше спотовой цены, длинные позиции платят короткие позиции, и наоборот. Более подробно о **funding rate** можно узнать здесь Funding Rate в криптовалютных фьючерсах.

Какие инструменты предлагает BitMEX?

BitMEX предлагает широкий спектр инструментов для торговли криптовалютными деривативами:

• **Бессрочные фьючерсы (Perpetual Swaps):** Наиболее популярный продукт BitMEX. Доступны для Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) и других криптовалют.
• **Квартальные фьючерсы (Quarterly Futures):** Фьючерсы с фиксированной датой исполнения, обычно в конце каждого квартала.
• **Опционы:** Контракты, дающие право, но не обязанность, купить или продать актив по определенной цене в определенный срок.
• **BitMEX Volt:** Платформа для автоматизированной торговли, позволяющая создавать и запускать торговые боты.
• **BitMEX Launchpad:** Платформа для новых криптовалютных проектов, предлагающая возможность участвовать в предварительных продажах токенов.

Инструменты BitMEX

Инструмент	Описание	Риск
Бессрочные фьючерсы	Торговля без даты истечения, ставка финансирования	Высокий риск ликвидации, сложный механизм финансирования
Квартальные фьючерсы	Фьючерсы с фиксированной датой исполнения	Риск изменения цены до даты исполнения, необходимость прогнозирования будущего
Опционы	Право купить или продать актив по определенной цене	Сложность оценки, временной распад
BitMEX Volt	Автоматизированная торговля	Риск ошибок в алгоритме, необходимость постоянного мониторинга

Как начать торговать на BitMEX?

1. **Регистрация:** Зарегистрируйтесь на сайте BitMEX и пройдите процедуру верификации (KYC). 2. **Пополнение счета:** Пополните свой счет криптовалютой (обычно Bitcoin). 3. **Перевод средств на торговый счет:** Переведите средства с основного счета на торговый счет, чтобы начать торговать. 4. **Выбор контракта:** Выберите криптовалюту и тип контракта, которым вы хотите торговать. 5. **Открытие позиции:** Откройте позицию, выбрав направление (long или short), размер позиции и кредитное плечо. 6. **Мониторинг и управление позицией:** Постоянно отслеживайте свою позицию и управляйте рисками, устанавливая стоп-лоссы и тейк-профиты.

Риски торговли на BitMEX

Торговля на BitMEX сопряжена с высоким уровнем риска. Вот некоторые из основных рисков:

• **Высокое кредитное плечо:** Хотя кредитное плечо может увеличить вашу прибыль, оно также может значительно увеличить ваши убытки.
• **Ликвидация:** Если цена актива движется против вашей позиции, ваша позиция может быть ликвидирована, что приведет к потере вашей маржи.
• **Волатильность:** Рынок криптовалют очень волатилен, и цены могут быстро и непредсказуемо меняться.
• **Регуляторные риски:** Регулирование криптовалют постоянно меняется, и BitMEX может столкнуться с новыми регуляторными проблемами в будущем.
• **Риск безопасности:** Как и любая онлайн-платформа, BitMEX подвержена риску взлома и кражи средств.
• **Сложность:** Торговля деривативами требует глубокого понимания рынка и инструментов.

Советы для начинающих трейдеров на BitMEX

• **Начните с малого:** Не рискуйте больше, чем вы можете позволить себе потерять.
• **Используйте стоп-лоссы:** Стоп-лоссы помогут ограничить ваши убытки в случае неблагоприятного движения цены.
• **Изучите технический анализ:** Технический анализ может помочь вам прогнозировать будущие движения цены. Полезные инструменты: Индикаторы технического анализа, Паттерны свечного анализа, Волновой анализ Эллиотта.
• **Управляйте своим риском:** Используйте правильное кредитное плечо и размер позиции, чтобы уменьшить свой риск.
• **Будьте дисциплинированы:** Следуйте своей торговой стратегии и не принимайте импульсивных решений.
• **Постоянно учитесь:** Рынок криптовалют постоянно меняется, поэтому важно постоянно учиться и адаптироваться.
• **Следите за новостями:** Будьте в курсе последних новостей и событий, которые могут повлиять на рынок криптовалют. Анализ новостного фона в трейдинге.
• **Изучите объемы торгов:** Анализ объемов торгов может дать ценную информацию о силе тренда. Анализ объемов торгов.

Альтернативы BitMEX

Существует множество других криптовалютных бирж, предлагающих торговлю деривативами, включая:

• **Binance Futures:** Одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире, предлагающая широкий спектр фьючерсных контрактов.
• **Bybit:** Популярная биржа, известная своими бессрочными фьючерсами и удобным интерфейсом.
• **OKX:** Еще одна крупная биржа, предлагающая широкий спектр деривативов и торговых инструментов.
• **Deribit:** Специализируется на опционах на криптовалюты.

Выбор биржи зависит от ваших потребностей и предпочтений. Сравните комиссии, доступные инструменты и безопасность каждой биржи, прежде чем принимать решение.

Заключение

BitMEX – это мощная платформа для торговли криптовалютными деривативами, предлагающая широкий спектр инструментов и возможностей. Однако торговля на BitMEX сопряжена с высоким уровнем риска, и важно понимать эти риски, прежде чем начать торговать. Следуйте советам, приведенным в этой статье, и постоянно учитесь, чтобы повысить свои шансы на успех. Обязательно ознакомьтесь с принципами **фундаментального анализа** Фундаментальный анализ криптовалют перед принятием торговых решений. Помните о важности **психологии трейдинга** Психология трейдинга и избегайте эмоциональных решений. Также рекомендуется изучить различные **торговые стратегии** Торговые стратегии для криптовалют, такие как скальпинг, свинг-трейдинг и позиционная торговля. И не забывайте про **налогообложение криптовалют** Налогообложение криптовалют, чтобы избежать проблем с законом.

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!