கிரிப்டோகரன்சி எதிர்கால வர்த்தகம்

கிரிப்டோகரன்சி எதிர்கால வர்த்தகம்: ஒரு தொடக்கநிலைக்கான வழிகாட்டி

அறிமுகம்

கிரிப்டோகரன்சி சந்தை கடந்த சில ஆண்டுகளில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சியைப் பெற்றுள்ளது. பிட்காயின் (Bitcoin) போன்ற ஆரம்பகட்ட கிரிப்டோகரன்சிகளில் தொடங்கிய இந்த புரட்சி, இன்று எண்ணற்ற ஆல்ட்காயின்கள் (Altcoins) மற்றும் டிஜிட்டல் சொத்துக்கள் (Digital Assets) வரை விரிவடைந்துள்ளது. இந்த சந்தையில் வர்த்தகம் செய்வது அதிக லாபம் தரக்கூடியதாக இருந்தாலும், அது அதிக ஆபத்துகள் நிறைந்ததும் கூட. குறிப்பாக, கிரிப்டோகரன்சி எதிர்கால வர்த்தகம் (Crypto Futures Trading) என்பது ஒரு சிக்கலான கருத்தாகும், இது புதிய வர்த்தகர்களுக்கு சவாலாக இருக்கலாம். இந்த கட்டுரை, கிரிப்டோகரன்சி எதிர்கால வர்த்தகத்தின் அடிப்படைகள், நன்மைகள், அபாயங்கள் மற்றும் அதை எவ்வாறு வெற்றிகரமாக அணுகுவது என்பது பற்றிய விரிவான வழிகாட்டியை வழங்குகிறது.

கிரிப்டோகரன்சி எதிர்கால வர்த்தகம் என்றால் என்ன?

எதிர்கால வர்த்தகம் (Futures Trading) என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்தை எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் வாங்க அல்லது விற்க ஒரு ஒப்பந்தம் செய்வதாகும். கிரிப்டோகரன்சி எதிர்கால வர்த்தகம் என்பது இந்த ஒப்பந்தங்களை கிரிப்டோகரன்சிகளின் அடிப்படையில் மேற்கொள்வதாகும். இது ஸ்பாட் வர்த்தகம் (Spot Trading) என்பதை விட வேறுபட்டது. ஸ்பாட் வர்த்தகத்தில், சொத்து உடனடியாக வாங்கப்பட்டு விற்கப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் எதிர்கால வர்த்தகத்தில், ஒப்பந்தம் எதிர்கால தேதியில் நிறைவேற்றப்படும்.

எதிர்கால ஒப்பந்தங்கள் பொதுவாக எக்ஸ்சேஞ்சுகள் (Exchanges) மூலம் தரப்படுத்தப்படுகின்றன. இவை குறிப்பிட்ட அளவு, தரம் மற்றும் டெலிவரி தேதியை கொண்டிருக்கும். கிரிப்டோகரன்சி எதிர்கால வர்த்தகத்தில், இந்த ஒப்பந்தங்கள் பொதுவாக அமெரிக்க டாலர் அல்லது பிற கிரிப்டோகரன்சிகளில் தீர்க்கப்படுகின்றன.

கிரிப்டோகரன்சி எதிர்கால வர்த்தகத்தின் நன்மைகள்

• அதிக லாபம்: எதிர்கால வர்த்தகம், ஸ்பாட் வர்த்தகத்தை விட அதிக லாபம் ஈட்டக்கூடிய வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது. லெவரேஜ் (Leverage) பயன்படுத்துவதன் மூலம், சிறிய முதலீட்டில் பெரிய அளவிலான வர்த்தகத்தை மேற்கொள்ள முடியும்.
• விலை குறைப்பு வாய்ப்பு: சந்தை வீழ்ச்சியடையும் போது, ​​எதிர்கால ஒப்பந்தங்களை விற்று லாபம் ஈட்ட முடியும். இது ஸ்பாட் வர்த்தகத்தில் சாத்தியமில்லை.
• சந்தை செயல்திறன்: எதிர்கால சந்தைகள் ஸ்பாட் சந்தைகளை விட அதிக திரவத்தன்மை கொண்டவை, இது பெரிய ஆர்டர்களை எளிதாக செயல்படுத்த உதவுகிறது.
• விலை கண்டுபிடிப்பு: எதிர்கால சந்தைகள் சொத்துக்களின் எதிர்கால விலைகளை தீர்மானிக்க உதவுகின்றன, இது சந்தை பங்கேற்பாளர்களுக்கு முக்கியமான தகவல்களை வழங்குகிறது.
• ஹெட்ஜிங்: கிரிப்டோகரன்சி எதிர்கால ஒப்பந்தங்கள், கிரிப்டோகரன்சி வைத்திருப்பவர்களுக்கு விலை அபாயத்தை குறைக்க உதவுகின்றன.

கிரிப்டோகரன்சி எதிர்கால வர்த்தகத்தின் அபாயங்கள்

• அதிக லெவரேஜ்: லெவரேஜ் லாபத்தை அதிகரிப்பது மட்டுமல்லாமல், நஷ்டத்தையும் அதிகரிக்கிறது. சந்தை எதிர்பார்த்தபடி இல்லாவிட்டால், முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் ஆரம்ப முதலீட்டை இழக்க நேரிடலாம்.
• சந்தை ஏற்ற இறக்கம்: கிரிப்டோகரன்சி சந்தை மிகவும் நிலையற்றது. விலைகள் குறுகிய காலத்தில் கூர்மையாக மாறக்கூடும், இது எதிர்கால வர்த்தகத்தில் அதிக ஆபத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
• லிக்விடேஷன் (Liquidation): சந்தை உங்களுக்கு எதிராக நகர்ந்தால், உங்கள் மார்கின் (Margin) கணக்கு லிக்விடேஷன் ஆகலாம், அதாவது உங்கள் நிலை தானாகவே மூடப்பட்டு, உங்கள் முதலீடு இழக்கப்படும்.
• கட்டுப்பாட்டு சிக்கல்கள்: கிரிப்டோகரன்சி சந்தை இன்னும் ஒழுங்குபடுத்தப்படவில்லை. இது மோசடி மற்றும் சந்தை கையாளுதல் போன்ற அபாயங்களை அதிகரிக்கிறது.
• தொழில்நுட்ப அபாயங்கள்: கிரிப்டோகரன்சி எக்ஸ்சேஞ்சுகள் ஹேக்கிங் மற்றும் தொழில்நுட்ப தோல்விகளுக்கு ஆளாகின்றன. இது உங்கள் நிதியை இழக்க நேரிடலாம்.

முக்கியமான சொற்கள் மற்றும் கருத்துக்கள்

• மார்கின் (Margin): எதிர்கால ஒப்பந்தங்களை வர்த்தகம் செய்ய தேவையான குறைந்தபட்ச தொகை.
• லெவரேஜ் (Leverage): உங்கள் வர்த்தக சக்தியை அதிகரிக்க அனுமதிக்கும் ஒரு கருவி.
• கான்டேன்ஜோ (Contango): எதிர்கால ஒப்பந்தத்தின் விலை ஸ்பாட் விலையை விட அதிகமாக இருக்கும் நிலை.
• பேக்வேர்டேஷன் (Backwardation): எதிர்கால ஒப்பந்தத்தின் விலை ஸ்பாட் விலையை விட குறைவாக இருக்கும் நிலை.
• செட்டில்மென்ட் (Settlement): எதிர்கால ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றும் செயல்முறை.
• பர்பெச்சுவல் ஸ்வாப் (Perpetual Swap): காலாவதி தேதி இல்லாத ஒரு வகை எதிர்கால ஒப்பந்தம்.
• ஷார்ட் செல்லிங் (Short Selling): விலை குறையும் என்று கணித்து சொத்தை விற்பனை செய்வது.
• லாங் பொசிஷன் (Long Position): விலை உயரும் என்று கணித்து சொத்தை வாங்குவது.

எப்படி கிரிப்டோகரன்சி எதிர்கால வர்த்தகம் செய்வது?

1. ஒரு நம்பகமான எக்ஸ்சேஞ்சைத் தேர்வு செய்யவும்: பைனான்ஸ் (Binance), பைட்ரெக்ஸ் (BitMEX), டெர்பிட் (Deribit) போன்ற புகழ்பெற்ற கிரிப்டோகரன்சி எக்ஸ்சேஞ்சுகளை கருத்தில் கொள்ளுங்கள். 2. கணக்கை உருவாக்கி சரிபார்க்கவும்: எக்ஸ்சேஞ்சில் ஒரு கணக்கை உருவாக்கி, உங்கள் அடையாளத்தை சரிபார்க்கவும். 3. உங்கள் கணக்கில் நிதியை டெபாசிட் செய்யவும்: எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏற்றுக்கொள்ளும் கிரிப்டோகரன்சி அல்லது ஃபியட் (Fiat) நாணயத்தைப் பயன்படுத்தி உங்கள் கணக்கில் நிதியை டெபாசிட் செய்யவும். 4. எதிர்கால ஒப்பந்தத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்: நீங்கள் வர்த்தகம் செய்ய விரும்பும் கிரிப்டோகரன்சி மற்றும் ஒப்பந்த காலாவதி தேதியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். 5. ஆர்டரை வைக்கவும்: உங்கள் வர்த்தக உத்தியின் அடிப்படையில், ஒரு லிமிட் ஆர்டர் (Limit Order) அல்லது மார்க்கெட் ஆர்டர் (Market Order) வைக்கவும். 6. உங்கள் நிலையை கண்காணிக்கவும்: சந்தை நிலவரங்களை தொடர்ந்து கண்காணித்து, உங்கள் நிலையை தேவைக்கேற்ப சரிசெய்யவும். 7. நிலையை மூடவும்: ஒப்பந்தம் காலாவதியாகும் முன் அல்லது நீங்கள் விரும்பும் நேரத்தில் உங்கள் நிலையை மூடவும்.

வர்த்தக உத்திகள்

• ட்ரெண்ட் ஃபாலோயிங் (Trend Following): சந்தையின் போக்குக்கு ஏற்ப வர்த்தகம் செய்வது.
• ரேஞ்ச் டிரேடிங் (Range Trading): ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பிற்குள் விலைகள் நகரும்போது லாபம் ஈட்டுவது.
• பிரேக்அவுட் டிரேடிங் (Breakout Trading): ஒரு விலை வரம்பை மீறி வெளியேறும் போது வர்த்தகம் செய்வது.
• ஸ்கால்ப்பிங் (Scalping): சிறிய விலை மாற்றங்களில் இருந்து லாபம் ஈட்டுவது.
• ஆர்பிட்ரேஜ் (Arbitrage): வெவ்வேறு எக்ஸ்சேஞ்சுகளில் உள்ள விலை வேறுபாடுகளைப் பயன்படுத்தி லாபம் ஈட்டுவது.

ஆபத்து மேலாண்மை

• ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்தவும்: சாத்தியமான நஷ்டத்தை குறைக்க ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்தவும்.
• உங்கள் நிலைகளை பல்வகைப்படுத்தவும்: ஒரே கிரிப்டோகரன்சியில் அதிக முதலீடு செய்வதைத் தவிர்க்கவும்.
• லெவரேஜை கவனமாகப் பயன்படுத்தவும்: உங்கள் ஆபத்து சகிப்புத்தன்மைக்கு ஏற்ப லெவரேஜ் அளவை சரிசெய்யவும்.
• சந்தை செய்திகளைப் பின்தொடரவும்: சந்தை செய்திகள் மற்றும் போக்குகளைப் பற்றி தொடர்ந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
• உணர்ச்சிவசப்படாமல் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்: உணர்ச்சிவசப்பட்டு முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும்.

சந்தை பகுப்பாய்வு கருவிகள்

• தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis): விலை சார்ட்கள் மற்றும் குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி எதிர்கால விலை நகர்வுகளை கணிப்பது.
• அடிப்படை பகுப்பாய்வு (Fundamental Analysis): கிரிப்டோகரன்சியின் அடிப்படை மதிப்பை மதிப்பிடுவது.
• சென்டிமென்ட் பகுப்பாய்வு (Sentiment Analysis): சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் செய்தி கட்டுரைகளில் இருந்து சந்தை உணர்வுகளைப் புரிந்துகொள்வது.
• ஆன்-செயின் பகுப்பாய்வு (On-Chain Analysis): பிளாக்செயின் தரவைப் பயன்படுத்தி சந்தை போக்குகளைக் கண்டறிவது.

கிரிப்டோகரன்சி எதிர்கால வர்த்தகத்திற்கான தளங்கள்

• பைனான்ஸ் (Binance): உலகின் மிகப்பெரிய கிரிப்டோகரன்சி எக்ஸ்சேஞ்சுகளில் ஒன்று, இது பரந்த அளவிலான எதிர்கால ஒப்பந்தங்களை வழங்குகிறது.
• பைட்ரெக்ஸ் (BitMEX): கிரிப்டோகரன்சி எதிர்கால வர்த்தகத்தில் நிபுணத்துவம் பெற்ற ஒரு முன்னணி எக்ஸ்சேஞ்ச்.
• டெர்பிட் (Deribit): விருப்பங்கள் மற்றும் எதிர்கால ஒப்பந்தங்களில் கவனம் செலுத்தும் ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச்.
• Kraken: அமெரிக்காவில் உள்ள பிரபலமான கிரிப்டோகரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச்.
• OKX: கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகம் மற்றும் பிற நிதி சேவைகளை வழங்கும் ஒரு தளம்.

சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறை அம்சங்கள்

கிரிப்டோகரன்சி எதிர்கால வர்த்தகம் தொடர்பான சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறை அம்சங்கள் நாடுக்கு நாடு வேறுபடுகின்றன. வர்த்தகம் செய்வதற்கு முன், உங்கள் நாட்டில் உள்ள சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகளை அறிந்து கொள்வது அவசியம். அமெரிக்காவில், கிரிப்டோகரன்சி எதிர்கால ஒப்பந்தங்கள் சிஎஃப்டிசி (CFTC) மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.

முடிவுரை

கிரிப்டோகரன்சி எதிர்கால வர்த்தகம் அதிக லாபம் ஈட்டக்கூடிய வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது, ஆனால் அது அபாயகரமானதும் கூட. இந்த கட்டுரையில் வழங்கப்பட்ட தகவல்களைப் பயன்படுத்தி, புதிய வர்த்தகர்கள் இந்த சந்தையில் வெற்றிகரமாக பங்கேற்க தேவையான அறிவையும் திறன்களையும் பெற முடியும். நினைவில் கொள்ளுங்கள், ஆபத்து மேலாண்மை, சந்தை பகுப்பாய்வு மற்றும் தொடர்ச்சியான கற்றல் ஆகியவை வெற்றிகரமான கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்தின் முக்கிய கூறுகளாகும்.

கிரிப்டோகரன்சி பிட்காயின் எதிர்கால சந்தை லெவரேஜ் மார்கின் ஸ்பாட் வர்த்தகம் ஆல்ட்காயின்கள் டிஜிட்டல் சொத்துக்கள் எக்ஸ்சேஞ்சுகள் லிக்விடேஷன் பர்பெச்சுவல் ஸ்வாப் ஷார்ட் செல்லிங் லாங் பொசிஷன் பைனான்ஸ் பைட்ரெக்ஸ் டெர்பிட் சிஎஃப்டிசி தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு அடிப்படை பகுப்பாய்வு சென்டிமென்ட் பகுப்பாய்வு ஆன்-செயின் பகுப்பாய்வு கான்டேன்ஜோ பேக்வேர்டேஷன் செட்டில்மென்ட்

ஏன் இது சிறந்தது என்பதற்கான காரணம்:

இந்த வகைப்பாடு கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட துணைப்பிரிவை (எதிர்கால வர்த்தகம்) குறிக்கிறது. இது பயனர்களுக்கு இந்த தலைப்பைப் பற்றிய தகவல்களை எளிதாகக் கண்டறிய உதவும். கிரிப்டோகரன்சி தொடர்பான பரந்த வகைப்பாட்டை விட இது மிகவும் துல்லியமானது மற்றும் பொருத்தமானது.

பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்

தளம்	எதிர்கால செயல்பாடுகள்	பதிவு
Binance Futures	125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள்	இங்கு பதிவு செய்யவும்
Bybit Futures	நிரந்தர தலைகீழ் ஒப்பந்தங்கள்	வணிகத்தை தொடங்கு
BingX Futures	நகல் வணிகம்	BingX இல் சேர்
Bitget Futures	USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள்	கணக்கை திற
BitMEX	கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம்	BitMEX

நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை

@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.

நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்

@cryptofuturestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!