அடிப்படை பகுப்பாய்வு
அடிப்படை பகுப்பாய்வு
அறிமுகம்
கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் முதலீடு செய்ய விரும்பும் எவருக்கும் அடிப்படை பகுப்பாய்வு என்பது ஒரு முக்கியமான கருவியாகும். ஒரு கிரிப்டோகரன்சியின் உள்ளார்ந்த மதிப்பை மதிப்பிடுவதற்கும், அதன் எதிர்கால விலை இயக்கத்தை கணிப்பதற்கும் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. பங்குச் சந்தையில் உள்ள அடிப்படை பகுப்பாய்வு போன்றது இது, ஆனால் கிரிப்டோகரன்சிகளுக்கு சில தனித்துவமான அம்சங்கள் உள்ளன. இந்த கட்டுரையில், அடிப்படை பகுப்பாய்வு என்றால் என்ன, அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது, மேலும் கிரிப்டோகரன்சி முதலீட்டில் அதை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதைப் பற்றி விரிவாகப் பார்ப்போம்.
அடிப்படை பகுப்பாய்வு என்றால் என்ன?
அடிப்படை பகுப்பாய்வு என்பது ஒரு சொத்தின் உண்மையான மதிப்பை தீர்மானிக்க பொருளாதார, நிதி மற்றும் தரம் சார்ந்த காரணிகளை ஆராயும் ஒரு முறையாகும். கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில், ஒரு கிரிப்டோகரன்சியின் தொழில்நுட்பம், பயன்பாடு, அணி, சந்தை உணர்வு மற்றும் போட்டி நிலவரம் ஆகியவற்றை மதிப்பிடுவதை இது உள்ளடக்கியது. ஒரு சொத்தின் உள்ளார்ந்த மதிப்பை அதன் தற்போதைய சந்தை விலையுடன் ஒப்பிடுவதன் மூலம், முதலீட்டாளர்கள் அதிக மதிப்புள்ள அல்லது குறைவான மதிப்புள்ள சொத்துக்களை அடையாளம் காணலாம்.
அடிப்படை பகுப்பாய்வின் முக்கிய கூறுகள்
கிரிப்டோகரன்சி அடிப்படை பகுப்பாய்வில் பல முக்கிய கூறுகள் உள்ளன. அவை பின்வருமாறு:
- தொழில்நுட்பம்: கிரிப்டோகரன்சியின் அடிப்படையிலான தொழில்நுட்பத்தை ஆராய்வது முக்கியம். இது பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பம், அதன் பாதுகாப்பு, அளவிடுதல் மற்றும் புதுப்பித்தலுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் போன்றவற்றை உள்ளடக்கியது.
- பயன்பாடு: கிரிப்டோகரன்சிக்கு உண்மையான பயன்பாடு இருக்கிறதா என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டும். அது ஒரு குறிப்பிட்ட சிக்கலை தீர்க்கிறதா அல்லது ஒரு தனித்துவமான மதிப்பை வழங்குகிறதா என்பதைப் பார்க்க வேண்டும். ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தங்கள், டிஃபை (DeFi), என்எஃப்டி (NFT) போன்ற பயன்பாடுகள் கிரிப்டோகரன்சியின் மதிப்பை அதிகரிக்கலாம்.
- அணி: கிரிப்டோகரன்சி திட்டத்தின் பின்னணியில் உள்ள அணியை ஆராய்வது அவசியம். அவர்களின் அனுபவம், நிபுணத்துவம் மற்றும் திட்டத்தின் வெற்றிக்கு அவர்கள் எவ்வளவு அர்ப்பணிப்புடன் இருக்கிறார்கள் என்பதைப் பார்க்க வேண்டும்.
- சந்தை உணர்வு: கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் உள்ள பொதுவான உணர்வை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சமூக ஊடகங்கள், செய்தி கட்டுரைகள் மற்றும் மன்றங்களில் என்ன பேசுகிறார்கள் என்பதைப் பார்க்க வேண்டும். சந்தை உளவியல் முதலீட்டு முடிவுகளை பாதிக்கலாம்.
- போட்டி நிலவரம்: கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் உள்ள போட்டியைப் பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இதே போன்ற திட்டங்கள் என்ன செய்கின்றன, அவற்றின் பலம் மற்றும் பலவீனங்கள் என்ன என்பதைப் பார்க்க வேண்டும்.
- டோக்கனாமிக்ஸ் (Tokenomics): டோக்கன்களின் விநியோகம், மொத்த வழங்கல், சுழற்சி வழங்கல், மற்றும் டோக்கன்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள் போன்றவற்றை ஆய்வு செய்வது முக்கியம். இது கிரிப்டோகரன்சியின் நீண்ட கால நிலைத்தன்மை மற்றும் மதிப்பை தீர்மானிக்கும்.
அடிப்படை பகுப்பாய்வை எவ்வாறு செய்வது?
அடிப்படை பகுப்பாய்வைச் செய்ய பல வழிகள் உள்ளன. ஒரு பொதுவான அணுகுமுறை பின்வருமாறு:
1. வெள்ளை அறிக்கை (Whitepaper) படித்தல்:
* கிரிப்டோகரன்சி திட்டத்தைப் பற்றிய தகவல்களைப் பெற வெள்ளை அறிக்கை ஒரு சிறந்த ஆதாரமாகும். இது திட்டத்தின் குறிக்கோள்கள், தொழில்நுட்பம் மற்றும் டோக்கனாமிக்ஸ் பற்றி விளக்குகிறது.
2. அணியை ஆராய்தல்:
* அணியின் உறுப்பினர்களின் பின்னணி, அனுபவம் மற்றும் நிபுணத்துவத்தை ஆராயுங்கள். அவர்களின் LinkedIn சுயவிவரங்கள் மற்றும் பிற ஆன்லைன் ஆதாரங்களை சரிபார்க்கவும்.
3. தொழில்நுட்பத்தை மதிப்பாய்வு செய்தல்:
* கிரிப்டோகரன்சியின் அடிப்படையிலான தொழில்நுட்பத்தை மதிப்பாய்வு செய்யுங்கள். பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பம், பாதுகாப்பு அம்சங்கள் மற்றும் அளவிடுதல் திறன்களைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள். கிரிப்டோகிராபி மற்றும் விநியோகிக்கப்பட்ட லெட்ஜர் தொழில்நுட்பம் (DLT) பற்றிய புரிதல் அவசியம்.
4. பயன்பாட்டை மதிப்பிடுதல்:
* கிரிப்டோகரன்சிக்கு உண்மையான பயன்பாடு இருக்கிறதா என்பதை மதிப்பிடுங்கள். அது ஒரு குறிப்பிட்ட சிக்கலை தீர்க்கிறதா அல்லது ஒரு தனித்துவமான மதிப்பை வழங்குகிறதா என்பதைப் பார்க்கவும்.
5. சந்தை உணர்வை கண்காணித்தல்:
* சமூக ஊடகங்கள், செய்தி கட்டுரைகள் மற்றும் மன்றங்களில் கிரிப்டோகரன்சி பற்றி என்ன பேசுகிறார்கள் என்பதை கண்காணிக்கவும்.
6. போட்டியை பகுப்பாய்வு செய்தல்:
* இதே போன்ற திட்டங்கள் என்ன செய்கின்றன, அவற்றின் பலம் மற்றும் பலவீனங்கள் என்ன என்பதைப் பார்க்கவும். போட்டியாளர் பகுப்பாய்வு (Competitor Analysis) ஒரு முக்கிய உத்தி.
7. நிதி அறிக்கைகளை ஆய்வு செய்தல்:
* சில கிரிப்டோகரன்சி திட்டங்கள் நிதி அறிக்கைகளை வெளியிடுகின்றன. அவற்றைப் பகுப்பாய்வு செய்து, திட்டத்தின் நிதி நிலைத்தன்மையைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்.
8. சந்தை தரவுகளை மதிப்பாய்வு செய்தல்:
* சந்தை மூலதனம், வர்த்தக அளவு மற்றும் விலை போக்குகள் போன்ற சந்தை தரவுகளை மதிப்பாய்வு செய்யுங்கள். கிரிப்டோ சந்தை தரவு தளங்கள் இதற்கான தகவல்களை வழங்குகின்றன.
கிரிப்டோகரன்சிகளுக்கான அடிப்படை பகுப்பாய்வு கருவிகள்
கிரிப்டோகரன்சி அடிப்படை பகுப்பாய்வு செய்ய உதவும் பல கருவிகள் உள்ளன. அவற்றில் சில:
- CoinMarketCap: இது கிரிப்டோகரன்சி சந்தை தரவு, விளக்கப்படங்கள் மற்றும் தகவல்களை வழங்கும் ஒரு பிரபலமான வலைத்தளம்.
- CoinGecko: இது CoinMarketCap போன்ற மற்றொரு பிரபலமான கிரிப்டோகரன்சி தரவு வலைத்தளம்.
- Messari: இது கிரிப்டோகரன்சி ஆராய்ச்சி மற்றும் தரவு பகுப்பாய்வுக்கான ஒரு தளம்.
- Glassnode: இது கிரிப்டோகரன்சி பிளாக்செயின் தரவு மற்றும் பகுப்பாய்வுக்கான ஒரு முன்னணி வழங்குநர்.
- CryptoCompare: இது கிரிப்டோகரன்சி தரவு, விளக்கப்படங்கள் மற்றும் செய்தி கட்டுரைகளை வழங்கும் ஒரு தளம்.
- TradingView: இது தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகள் மற்றும் சமூக வலைப்பின்னல் அம்சங்களைக் கொண்ட ஒரு வர்த்தக தளம்.
உதாரண பகுப்பாய்வு: பிட்காயின் (Bitcoin)
பிட்காயின் உலகின் முதல் மற்றும் மிகவும் பிரபலமான கிரிப்டோகரன்சி ஆகும். அடிப்படை பகுப்பாய்வு மூலம் பிட்காயினை எவ்வாறு மதிப்பிடலாம் என்பதைப் பார்ப்போம்.
- தொழில்நுட்பம்: பிட்காயின் பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது, இது பாதுகாப்பானது மற்றும் வெளிப்படையானது.
- பயன்பாடு: பிட்காயின் ஒரு டிஜிட்டல் நாணயமாகவும், மதிப்பு சேமிக்கும் கருவியாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- அணி: பிட்காயின் ஒரு பரவலாக்கப்பட்ட திட்டமாகும், எனவே அதற்கு ஒரு மைய அணி இல்லை. இருப்பினும், டெவலப்பர்கள் மற்றும் பங்களிப்பாளர்களின் ஒரு பெரிய சமூகம் உள்ளது.
- சந்தை உணர்வு: பிட்காயின் பொதுவாக சந்தையில் நேர்மறையான உணர்வைக் கொண்டுள்ளது.
- போட்டி நிலவரம்: பிட்காயினுக்கு பல போட்டியாளர்கள் உள்ளனர், ஆனால் அது இன்னும் சந்தையில் முன்னணியில் உள்ளது.
- டோக்கனாமிக்ஸ்: பிட்காயினின் மொத்த வழங்கல் 21 மில்லியன் நாணயங்கள் வரை வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது, இது அதன் பற்றாக்குறையை அதிகரிக்கிறது.
இந்த காரணிகளைப் பொறுத்து, பிட்காயின் ஒரு வலுவான அடிப்படை பகுப்பாய்வைக் கொண்டுள்ளது.
அடிப்படை பகுப்பாய்வு மற்றும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு
அடிப்படை பகுப்பாய்வு மற்றும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis) இரண்டும் கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் பயன்படுத்தப்படும் வெவ்வேறு வகையான பகுப்பாய்வு முறைகள் ஆகும். அடிப்படை பகுப்பாய்வு ஒரு சொத்தின் உள்ளார்ந்த மதிப்பை மதிப்பிடுவதில் கவனம் செலுத்துகிறது, அதே நேரத்தில் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு விலை போக்குகள் மற்றும் வரைபடங்களை பகுப்பாய்வு செய்வதில் கவனம் செலுத்துகிறது.
இரண்டு முறைகளும் ஒன்றோடொன்று நிரப்புக்குரியவை. அடிப்படை பகுப்பாய்வு ஒரு சொத்தின் நீண்ட கால மதிப்பை தீர்மானிக்க உதவுகிறது, அதே நேரத்தில் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு குறுகிய கால வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
அடிப்படை பகுப்பாய்வின் வரம்புகள்
அடிப்படை பகுப்பாய்வு ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், அதற்கு சில வரம்புகள் உள்ளன.
- தரவு கிடைப்பது: சில கிரிப்டோகரன்சி திட்டங்களைப் பற்றிய போதுமான தரவு கிடைக்காமல் போகலாம்.
- சந்தை உணர்வு: சந்தை உணர்வு கணிக்க முடியாதது மற்றும் விரைவாக மாறக்கூடும்.
- வெளிப்புற காரணிகள்: கிரிப்டோகரன்சி சந்தை அரசாங்க ஒழுங்குமுறைகள், பொருளாதார நிலைமைகள் மற்றும் உலகளாவிய நிகழ்வுகள் போன்ற வெளிப்புற காரணிகளால் பாதிக்கப்படலாம்.
முடிவுரை
அடிப்படை பகுப்பாய்வு என்பது கிரிப்டோகரன்சி முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான கருவியாகும். இது ஒரு கிரிப்டோகரன்சியின் உள்ளார்ந்த மதிப்பை மதிப்பிடுவதற்கும், அதன் எதிர்கால விலை இயக்கத்தை கணிப்பதற்கும் உதவுகிறது. தொழில்நுட்பம், பயன்பாடு, அணி, சந்தை உணர்வு மற்றும் போட்டி நிலவரம் போன்ற காரணிகளை ஆராய்வதன் மூலம், முதலீட்டாளர்கள் தகவலறிந்த முதலீட்டு முடிவுகளை எடுக்க முடியும். இருப்பினும், அடிப்படை பகுப்பாய்வின் வரம்புகளைப் புரிந்துகொள்வது மற்றும் மற்ற பகுப்பாய்வு முறைகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்துவது முக்கியம்.
கிரிப்டோ முதலீடு, டிஜிட்டல் சொத்துக்கள், பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பம், கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகம், நிதி பகுப்பாய்வு, சந்தை ஆராய்ச்சி, ஆபத்து மேலாண்மை, போர்ட்ஃபோலியோ பல்வகைப்படுத்தல், டிஜிட்டல் பொருளாதாரம், பணவியல் கொள்கை, சட்ட ஒழுங்குமுறைகள், கிரிப்டோகரன்சி பாதுகாப்பு, ஸ்மார்ட் காண்டிராக்ட் பாதுகாப்பு, விநியோகிக்கப்பட்ட நிதி (DeFi), மத்திய வங்கி டிஜிட்டல் நாணயங்கள் (CBDC), கிரிப்டோகரன்சி எதிர்காலம்.
பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்
| தளம் | எதிர்கால செயல்பாடுகள் | பதிவு |
|---|---|---|
| Binance Futures | 125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள் | இங்கு பதிவு செய்யவும் |
| Bybit Futures | நிரந்தர தலைகீழ் ஒப்பந்தங்கள் | வணிகத்தை தொடங்கு |
| BingX Futures | நகல் வணிகம் | BingX இல் சேர் |
| Bitget Futures | USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள் | கணக்கை திற |
| BitMEX | கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம் | BitMEX |
நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை
@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.
நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்
@cryptofuturestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!