Volume

1. 1. ปริมาณการซื้อขาย (Volume) ในตลาดฟิวเจอร์สคริปโต: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น

ปริมาณการซื้อขาย หรือ Volume เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดในการวิเคราะห์ตลาด ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้น, ตลาดฟอเร็กซ์ หรือตลาด ฟิวเจอร์สคริปโต ก็ตาม การทำความเข้าใจ Volume จะช่วยให้นักลงทุนและเทรดเดอร์สามารถประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้ม (Trend) และตัดสินใจเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น บทความนี้จะอธิบายความหมายของ Volume, วิธีการอ่านค่า Volume, ความสำคัญของ Volume ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค และกลยุทธ์การเทรดที่เกี่ยวข้องกับ Volume สำหรับผู้เริ่มต้น

1. 1. 1. Volume คืออะไร?

Volume หมายถึง จำนวนสัญญา (Contracts) หรือหน่วยของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปจะวัดเป็นจำนวนสัญญาต่อวัน, ต่อชั่วโมง หรือต่อนาที ในตลาดฟิวเจอร์สคริปโต Volume จะแสดงถึงจำนวนสัญญาฟิวเจอร์สที่ถูกซื้อขายในช่วงเวลาหนึ่งๆ ตัวอย่างเช่น หาก Volume ของ Bitcoin Futures ในตลาดใดตลาดหนึ่งเท่ากับ 10,000 สัญญา นั่นหมายความว่ามีสัญญา Bitcoin Futures จำนวน 10,000 สัญญาถูกซื้อขายในตลาดนั้นในช่วงเวลาที่กำหนด

Volume ไม่ได้บอกถึงทิศทางราคา แต่บอกถึงความสนใจและความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคา หากราคาขึ้นพร้อมกับ Volume ที่เพิ่มขึ้น แสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นนั้นแข็งแกร่ง และมีผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมากสนับสนุนการขึ้นของราคา ในทางกลับกัน หากราคาขึ้นพร้อมกับ Volume ที่ลดลง แสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นนั้นอ่อนแอ และอาจมีการกลับตัวของราคาเกิดขึ้นได้

1. 1. 1. ทำไม Volume ถึงสำคัญ?

Volume มีความสำคัญอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ตลาดด้วยเหตุผลหลายประการ:

• **ยืนยันแนวโน้ม:** Volume ที่เพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับแนวโน้มราคา จะช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มนั้นๆ
• **ระบุการกลับตัวของแนวโน้ม:** Volume ที่ลดลงในทิศทางของแนวโน้มราคา อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าแนวโน้มนั้นกำลังจะสิ้นสุดลง
• **ประเมินสภาพคล่อง:** Volume ที่สูงแสดงถึงสภาพคล่องที่สูง ซึ่งหมายความว่าสามารถซื้อขายสินทรัพย์ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
• **บ่งบอกความสนใจของตลาด:** Volume ที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ อาจบ่งบอกถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์นั้นๆ
• **ช่วยในการยืนยันรูปแบบกราฟ:** Volume สามารถใช้เพื่อยืนยันรูปแบบกราฟ (Chart Patterns) ต่างๆ เช่น Head and Shoulders หรือ Double Top

1. 1. 1. การอ่านค่า Volume: พื้นฐานที่ควรทราบ

การอ่านค่า Volume อย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการวิเคราะห์ตลาด ต่อไปนี้เป็นพื้นฐานที่ควรทราบ:

• **Volume ที่เพิ่มขึ้น:** บ่งบอกถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์นั้นๆ และอาจเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นแนวโน้มใหม่
• **Volume ที่ลดลง:** บ่งบอกถึงความสนใจที่ลดลงในสินทรัพย์นั้นๆ และอาจเป็นสัญญาณของการสิ้นสุดแนวโน้ม
• **Volume Spike:** การเพิ่มขึ้นของ Volume อย่างรวดเร็วและผิดปกติ อาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในตลาด หรือข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อราคา
• **Volume Confirmation:** การยืนยันแนวโน้มราคาด้วย Volume เช่น ราคาขึ้นพร้อม Volume เพิ่มขึ้น หรือราคาลงพร้อม Volume เพิ่มขึ้น
• **Volume Divergence:** ความแตกต่างระหว่างราคาและ Volume เช่น ราคาขึ้นแต่ Volume ลดลง หรือราคาลงแต่ Volume ลดลง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้ม

1. 1. 1. ตัวชี้วัด Volume ที่นิยมใช้

นอกเหนือจาก Volume พื้นฐานแล้ว ยังมีตัวชี้วัด Volume ที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคอีกหลายตัว ได้แก่:

• **On Balance Volume (OBV):** เป็นตัวชี้วัดที่สะสม Volume เมื่อราคาขึ้น และลด Volume เมื่อราคาลง ช่วยในการระบุการสะสมหรือการกระจายตัวของสินทรัพย์
• **Volume Weighted Average Price (VWAP):** เป็นราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วย Volume ช่วยในการระบุราคาเฉลี่ยที่ซื้อขายกันในตลาด
• **Accumulation/Distribution Line (A/D Line):** คล้ายกับ OBV แต่คำนวณโดยพิจารณาจากช่วงราคาของแต่ละวัน
• **Chaikin Money Flow (CMF):** วัดแรงกดดันในการซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนด

1. 1. 1. ความสัมพันธ์ระหว่าง Volume และแนวโน้มราคา

ความสัมพันธ์ระหว่าง Volume และแนวโน้มราคามีความสำคัญอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ตลาด:

• **แนวโน้มขาขึ้น:** ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง Volume มักจะเพิ่มขึ้นเมื่อราคาขึ้น และลดลงเมื่อราคาปรับฐาน (Pullback)
• **แนวโน้มขาลง:** ในแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง Volume มักจะเพิ่มขึ้นเมื่อราคาลง และลดลงเมื่อราคาเด้งขึ้น (Rally)
• **การพักตัว (Consolidation):** ในช่วงการพักตัว Volume มักจะลดลง เนื่องจากไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน
• **การ Breakout:** เมื่อราคาทะลุแนวต้าน (Resistance) หรือแนวรับ (Support) ที่สำคัญ Volume ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยยืนยันการ Breakout นั้นๆ

1. 1. 1. กลยุทธ์การเทรดที่เกี่ยวข้องกับ Volume

มีกลยุทธ์การเทรดมากมายที่เกี่ยวข้องกับ Volume ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางส่วน:

• **Volume Breakout:** เทรดตามการ Breakout ของราคาเมื่อ Volume เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
• **Volume Confirmation:** ยืนยันแนวโน้มราคาด้วย Volume ก่อนที่จะเข้าเทรด
• **Volume Divergence:** ใช้ Volume Divergence เพื่อระบุสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้ม
• **OBV Trading:** ใช้ OBV เพื่อระบุการสะสมหรือการกระจายตัวของสินทรัพย์ และเทรดตามสัญญาณที่ได้
• **VWAP Trading:** ใช้ VWAP เพื่อระบุระดับราคาที่เหมาะสมในการซื้อหรือขาย
• **Volume Spread Analysis (VSA):** เป็นเทคนิคที่ซับซ้อนที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคา, Volume และ Spread เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของนักลงทุนสถาบัน
• **ใช้ Volume เพื่อยืนยันรูปแบบกราฟ:** เช่น การยืนยันรูปแบบ Double Bottom ด้วย Volume ที่เพิ่มขึ้นในการ Breakout
• **High Volume Node (HVN):** ระบุระดับราคาที่มี Volume สูงที่สุดในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งมักจะเป็นระดับ Support หรือ Resistance ที่แข็งแกร่ง
• **Low Volume Node (LVN):** ระบุระดับราคาที่มี Volume ต่ำที่สุดในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งมักจะเป็นระดับที่ราคาจะทะลุผ่านได้ง่าย
• **Volume Profile:** เป็นเครื่องมือที่แสดงการกระจายตัวของ Volume ตามระดับราคา ช่วยในการระบุระดับ Support, Resistance และจุด Pivot
• **เทรดตาม Volume Spike:** จับจังหวะการขึ้นหรือลงของราคาตาม Volume Spike ที่เกิดขึ้น
• **ใช้ Volume เพื่อกรองสัญญาณเทรด:** หลีกเลี่ยงการเข้าเทรดในสัญญาณที่ไม่ได้รับการยืนยันจาก Volume
• **Volume-Weighted Moving Average:** ใช้ Moving Average ที่ถ่วงน้ำหนักด้วย Volume เพื่อปรับปรุงความแม่นยำของสัญญาณ
• **Volume Oscillator:** ใช้ Oscillator ที่คำนวณจาก Volume เพื่อระบุภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold)
• **Volume Ratio:** เปรียบเทียบ Volume ปัจจุบันกับ Volume เฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

1. 1. 1. ข้อควรระวังในการใช้ Volume

แม้ว่า Volume จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่ก็มีข้อควรระวังบางประการที่ควรทราบ:

• **Volume ไม่ได้บอกทิศทางราคา:** Volume บอกเพียงความสนใจและความแข็งแกร่งของแนวโน้มเท่านั้น ไม่ได้บอกว่าราคาจะขึ้นหรือลง
• **Volume อาจถูกบิดเบือน:** Volume อาจถูกบิดเบือนได้โดยการซื้อขายที่ผิดปกติ หรือการปั่นราคา (Wash Trading)
• **Volume ต้องพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่นๆ:** Volume ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือและตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น RSI, MACD, และ Fibonacci Retracement เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น
• **Volume แต่ละตลาดมีความแตกต่างกัน:** Volume ในแต่ละตลาดอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้นควรเปรียบเทียบ Volume ภายในตลาดเดียวกันเท่านั้น

1. 1. 1. สรุป

Volume เป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ตลาดฟิวเจอร์สคริปโต การทำความเข้าใจความหมาย, วิธีการอ่านค่า, และความสำคัญของ Volume จะช่วยให้นักลงทุนและเทรดเดอร์สามารถตัดสินใจเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่าลืมพิจารณา Volume ร่วมกับปัจจัยอื่นๆ และใช้กลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

การวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์พื้นฐาน การบริหารความเสี่ยง การจัดการเงินทุน ตลาดฟิวเจอร์ส Bitcoin Futures Ethereum Futures Altcoin Futures Leverage Margin Liquidation Hedging Arbitrage Chart Patterns Candlestick Patterns Technical Indicators Order Book Market Depth Trading Psychology Risk Management

แพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สที่แนะนำ

แพลตฟอร์ม	คุณสมบัติฟิวเจอร์ส	ลงทะเบียน
Binance Futures	เลเวอเรจสูงสุดถึง 125x, สัญญา USDⓈ-M	ลงทะเบียนเลย
Bybit Futures	สัญญาแบบย้อนกลับตลอดกาล	เริ่มการซื้อขาย
BingX Futures	การซื้อขายโดยการคัดลอก	เข้าร่วม BingX
Bitget Futures	สัญญารับประกันด้วย USDT	เปิดบัญชี
BitMEX	แพลตฟอร์มคริปโต, เลเวอเรจสูงสุดถึง 100x	BitMEX

เข้าร่วมชุมชนของเรา

ติดตามช่อง Telegram @strategybin เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม. แพลตฟอร์มทำกำไรที่ดีที่สุด – ลงทะเบียนเลย.

เข้าร่วมกับชุมชนของเรา

ติดตามช่อง Telegram @cryptofuturestrading เพื่อการวิเคราะห์, สัญญาณฟรี และอื่น ๆ!