ฟิวเจอร์สคริปโต

1. 1. ฟิวเจอร์สคริปโต: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้เริ่มต้น

ฟิวเจอร์สคริปโต (Crypto Futures) กลายเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในโลกของการลงทุนคริปโตเคอร์เรนซี บทความนี้จะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฟิวเจอร์สคริปโต ตั้งแต่พื้นฐาน แนวคิดสำคัญ กลไกการทำงาน ความเสี่ยง และกลยุทธ์การเทรดต่างๆ เพื่อให้ผู้เริ่มต้นมีความเข้าใจที่ครอบคลุมและสามารถเริ่มต้นการเทรดได้อย่างมั่นใจ

1. 1. 1. 1. ฟิวเจอร์สคืออะไร? และทำไมต้องเป็นฟิวเจอร์สคริปโต?

• • ฟิวเจอร์ส** คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ตกลงกันในวันนี้ แต่จะทำการส่งมอบสินทรัพย์ในอนาคต ณ วันที่กำหนดล่วงหน้า โดยราคาของสัญญาจะถูกกำหนด ณ ปัจจุบัน แต่การซื้อขายจะเกิดขึ้นในอนาคต ฟิวเจอร์สถูกใช้เพื่อการเก็งกำไร (Speculation) และป้องกันความเสี่ยง (Hedging)

• • ฟิวเจอร์สคริปโต** คือ ฟิวเจอร์สที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นคริปโตเคอร์เรนซี เช่น Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) หรืออื่นๆ ต่างๆ ฟิวเจอร์สคริปโตช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรจากราคาคริปโตเคอร์เรนซีได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์จริง ซึ่งมีข้อดีหลายประการ:

• **เลเวอเรจ (Leverage):** ฟิวเจอร์สช่วยให้สามารถเทรดด้วยเงินทุนน้อยกว่ามูลค่าของสัญญาจริงได้ (ใช้ Leverage) ทำให้สามารถเพิ่มผลกำไร (และผลขาดทุน) ได้อย่างมาก
• **Short Selling:** สามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงของตลาด โดยการเปิดสถานะ Short
• **สภาพคล่องสูง:** ตลาดฟิวเจอร์สคริปโตมักมีสภาพคล่องสูง ทำให้สามารถเข้าออกตลาดได้อย่างรวดเร็ว
• **การป้องกันความเสี่ยง:** สามารถใช้ฟิวเจอร์สเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาคริปโตเคอร์เรนซี

1. 1. 1. 2. แนวคิดพื้นฐานที่ควรรู้เกี่ยวกับฟิวเจอร์สคริปโต

ก่อนที่จะเริ่มเทรดฟิวเจอร์สคริปโต สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจแนวคิดพื้นฐานต่อไปนี้:

• **สัญญาฟิวเจอร์ส (Futures Contract):** ข้อตกลงมาตรฐานในการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีในอนาคต โดยระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น ปริมาณการซื้อขาย ราคา วันหมดอายุ และวิธีการส่งมอบ
• **ราคาจัดส่ง (Settlement Price):** ราคาที่ใช้ในการคำนวณผลกำไรหรือขาดทุนเมื่อสัญญาหมดอายุ
• **Margin:** เงินจำนวนหนึ่งที่ต้องฝากไว้กับโบรกเกอร์เพื่อเปิดและรักษาตำแหน่งฟิวเจอร์ส Margin ทำหน้าที่เป็นหลักประกันความเสี่ยง
• **Leverage:** อัตราส่วนระหว่างมูลค่าของสัญญาฟิวเจอร์สกับ Margin ที่ต้องใช้ Leverage ช่วยเพิ่มผลกำไร (และผลขาดทุน)
• **Long Position:** การซื้อสัญญาฟิวเจอร์ส โดยคาดหวังว่าราคาจะสูงขึ้น
• **Short Position:** การขายสัญญาฟิวเจอร์ส โดยคาดหวังว่าราคาจะลดลง
• **Expiration Date:** วันที่สัญญาฟิวเจอร์สหมดอายุ และต้องทำการชำระหนี้หรือส่งมอบสินทรัพย์
• **Funding Rate:** ในสัญญาฟิวเจอร์ส Perpetual (ไม่มีวันหมดอายุ) จะมีการจ่ายหรือรับ Funding Rate ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมที่แลกเปลี่ยนระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อรักษาสมดุลของตลาด
• **Open Interest:** จำนวนสัญญาฟิวเจอร์สที่ยังไม่ได้ชำระหนี้หรือส่งมอบ
• **Volume:** จำนวนสัญญาฟิวเจอร์สที่ซื้อขายในช่วงเวลาหนึ่ง

1. 1. 1. 3. กลไกการทำงานของฟิวเจอร์สคริปโต

การเทรดฟิวเจอร์สคริปโตเริ่มต้นด้วยการเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ที่ให้บริการเทรดฟิวเจอร์สคริปโต จากนั้น ผู้เทรดจะต้องฝาก Margin เข้าบัญชีเพื่อเปิดตำแหน่ง (Position)

เมื่อเปิดตำแหน่งแล้ว ราคาของสัญญาฟิวเจอร์สจะเคลื่อนไหวตามอุปสงค์และอุปทานในตลาด หากราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้ ผู้เทรดจะได้รับกำไร แต่หากราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม ผู้เทรดจะขาดทุน

เมื่อใกล้ถึงวันหมดอายุ (Expiration Date) ผู้เทรดจะต้องตัดสินใจว่าจะปิดตำแหน่ง (Close Position) หรือทำการชำระหนี้ (Settlement) หากปิดตำแหน่งก่อนวันหมดอายุ จะมีการคำนวณผลกำไรหรือขาดทุนตามส่วนต่างของราคา ณ เวลาที่เปิดและปิดตำแหน่ง หากทำการชำระหนี้ จะต้องส่งมอบหรือรับมอบคริปโตเคอร์เรนซีตามปริมาณที่ระบุในสัญญา

สำหรับสัญญา Perpetual (ไม่มีวันหมดอายุ) ผู้เทรดสามารถถือตำแหน่งได้นานเท่าที่ต้องการ แต่จะต้องจ่ายหรือรับ Funding Rate เป็นระยะๆ

1. 1. 1. 4. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรดฟิวเจอร์สคริปโต

การเทรดฟิวเจอร์สคริปโตมีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีโดยตรง เนื่องจาก Leverage สามารถขยายผลกำไรได้ แต่ก็สามารถขยายผลขาดทุนได้เช่นกัน ความเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่:

• **ความเสี่ยงจาก Leverage:** Leverage ที่สูงอาจทำให้เกิดการขาดทุนอย่างรวดเร็วและรุนแรง
• **ความผันผวนของราคา:** ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีมีความผันผวนสูง ทำให้ราคาฟิวเจอร์สคริปโตสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
• **Liquidation:** หาก Margin ของผู้เทรดลดลงต่ำกว่าระดับที่กำหนด (Maintenance Margin) ตำแหน่งของเขาจะถูก Liquidate หรือบังคับปิดโดยโบรกเกอร์
• **ความเสี่ยงจากโบรกเกอร์:** ผู้เทรดควรเลือกโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือและมีการกำกับดูแลที่เหมาะสม
• **ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ:** กฎระเบียบเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีและฟิวเจอร์สคริปโตยังอยู่ในช่วงพัฒนา อาจมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการเทรด

1. 1. 1. 5. กลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สคริปโต

มีกลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สคริปโตมากมายที่ผู้เทรดสามารถนำไปปรับใช้ได้ ขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรด ความเสี่ยงที่รับได้ และสภาพตลาด ตัวอย่างกลยุทธ์ที่นิยม ได้แก่:

• **Trend Following:** การเทรดตามแนวโน้มของราคา โดยการเปิด Long Position เมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และเปิด Short Position เมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง Trend Following
• **Mean Reversion:** การเทรดโดยคาดหวังว่าราคาจะกลับสู่ค่าเฉลี่ย โดยการเปิด Long Position เมื่อราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ย และเปิด Short Position เมื่อราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ย Mean Reversion
• **Breakout Trading:** การเทรดเมื่อราคาทะลุระดับแนวต้านหรือแนวรับที่สำคัญ Breakout Trading
• **Scalping:** การเทรดระยะสั้นเพื่อทำกำไรจากความผันผวนของราคาเล็กน้อย Scalping
• **Arbitrage:** การทำกำไรจากส่วนต่างของราคาในตลาดต่างๆ Arbitrage
• **Hedging:** การใช้ฟิวเจอร์สเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาคริปโตเคอร์เรนซี
• **Range Trading:** การเทรดในช่วงราคาที่จำกัด โดยการซื้อที่แนวรับและขายที่แนวต้าน Range Trading
• **Moving Average Crossover:** ใช้การตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อส่งสัญญาณซื้อหรือขาย Moving Average Crossover
• **Fibonacci Retracement:** ใช้ระดับ Fibonacci เพื่อระบุแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น Fibonacci Retracement
• **Bollinger Bands:** ใช้ Bollinger Bands เพื่อวัดความผันผวนของราคาและระบุสภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป Bollinger Bands
• **Relative Strength Index (RSI):** ใช้ RSI เพื่อวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มและระบุสภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป Relative Strength Index (RSI)
• **MACD (Moving Average Convergence Divergence):** ใช้ MACD เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มและสัญญาณซื้อขาย MACD
• **Ichimoku Cloud:** ใช้ Ichimoku Cloud เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและระดับแนวรับแนวต้าน Ichimoku Cloud
• **Elliott Wave Theory:** ใช้ Elliott Wave Theory เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาโดยอิงจากรูปแบบคลื่น Elliott Wave Theory
• **Volume Spread Analysis (VSA):** วิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายและความสัมพันธ์กับช่วงราคาเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา Volume Spread Analysis (VSA)

1. 1. 1. 6. การวิเคราะห์ทางเทคนิคและปริมาณการซื้อขาย (Technical Analysis & Volume Analysis)

การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) และการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Volume Analysis) เป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจเทรดฟิวเจอร์สคริปโต การวิเคราะห์ทางเทคนิคเกี่ยวข้องกับการศึกษาแผนภูมิราคาและตัวชี้วัดทางเทคนิคต่างๆ เพื่อระบุแนวโน้ม แนวรับ แนวต้าน และสัญญาณซื้อขาย ส่วนการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเกี่ยวข้องกับการศึกษาปริมาณการซื้อขายเพื่อยืนยันแนวโน้มและประเมินความแข็งแกร่งของตลาด

1. 1. 1. 7. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมและการศึกษา

• **CoinGecko:** [1](https://www.coingecko.com/)
• **CoinMarketCap:** [2](https://coinmarketcap.com/)
• **TradingView:** [3](https://www.tradingview.com/)
• **Binance Academy:** [4](https://academy.binance.com/)
• **Bybit Learn:** [5](https://learn.bybit.com/)

1. 1. 1. 8. ข้อควรจำ

การเทรดฟิวเจอร์สคริปโตมีความเสี่ยงสูง ผู้เทรดควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด ทำความเข้าใจความเสี่ยง และใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมก่อนที่จะเริ่มเทรด ควรเริ่มต้นด้วยเงินทุนน้อยๆ และค่อยๆ เพิ่มขนาดการเทรดเมื่อมีความมั่นใจมากขึ้น

การจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์ตลาด การเทรดคริปโตเคอร์เรนซี Bitcoin Ethereum บล็อกเชน DeFi ตลาดอนุพันธ์ โบรกเกอร์คริปโต สัญญา Perpetual Margin Trading Liquidation Volatility Risk Management Technical Indicators Chart Patterns Trading Psychology Cryptocurrency Exchange Derivatives Trading

แพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สที่แนะนำ

แพลตฟอร์ม	คุณสมบัติฟิวเจอร์ส	ลงทะเบียน
Binance Futures	เลเวอเรจสูงสุดถึง 125x, สัญญา USDⓈ-M	ลงทะเบียนเลย
Bybit Futures	สัญญาแบบย้อนกลับตลอดกาล	เริ่มการซื้อขาย
BingX Futures	การซื้อขายโดยการคัดลอก	เข้าร่วม BingX
Bitget Futures	สัญญารับประกันด้วย USDT	เปิดบัญชี
BitMEX	แพลตฟอร์มคริปโต, เลเวอเรจสูงสุดถึง 100x	BitMEX

เข้าร่วมชุมชนของเรา

ติดตามช่อง Telegram @strategybin เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม. แพลตฟอร์มทำกำไรที่ดีที่สุด – ลงทะเบียนเลย.

เข้าร่วมกับชุมชนของเรา

ติดตามช่อง Telegram @cryptofuturestrading เพื่อการวิเคราะห์, สัญญาณฟรี และอื่น ๆ!