மேக்டி கொண்டு வெளியேறும் நேரத்தை கணித்தல்

மேக்டி கொண்டு வெளியேறும் நேரத்தை கணித்தல்

வணக்கம்! இந்த கட்டுரை, ஸ்பாட் சந்தையில் நீங்கள் வைத்திருக்கும் சொத்துக்களை (Holdings) எப்போது விற்பது அல்லது வெளியேறுவது என்பதைத் தீர்மானிக்க, மேக்டி (Moving Average Convergence Divergence) குறியீட்டை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதைப் பற்றி விளக்குகிறது. மேலும், உங்கள் ஸ்பாட் நிலைகளை சமநிலைப்படுத்த வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம் (Futures Contract)களை எவ்வாறு எளிய முறையில் பயன்படுத்தலாம் என்பதையும், சந்தை உளவியல் சவால்களையும் இதில் காண்போம்.

மேக்டி என்றால் என்ன?

மேக்டி என்பது ஒரு பிரபலமான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis) கருவியாகும். இது இரண்டு மூவிங் ஆவரேஜ்களுக்கு இடையேயான உறவைக் காட்டுகிறது. இது சந்தையின் வேகம் (Momentum) மற்றும் திசையை (Trend) புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.

மேக்டி மூன்று முக்கிய கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது:

• மேக்டி கோடு (MACD Line): 12 நாள் எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜில் (EMA) இருந்து 26 நாள் EMA-ஐ கழிப்பதன் மூலம் இது கணக்கிடப்படுகிறது.
• சிக்னல் கோடு (Signal Line): மேக்டி கோட்டின் 9 நாள் EMA இது.
• ஹிஸ்டோகிராம் (Histogram): மேக்டி கோட்டிற்கும் சிக்னல் கோட்டிற்கும் உள்ள வேறுபாட்டை இது காட்டுகிறது.

சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களை பகுப்பாய்வு செய்ய Big Data Analytics Tools போன்ற கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

ஸ்பாட் ஹோல்டிங்குகளை நிர்வகித்தல்: வெளியேறும் நேரம்

நீங்கள் ஒரு சொத்தை ஸ்பாட் சந்தையில் வாங்கி வைத்திருக்கலாம். அதன் விலை உயர்ந்தவுடன், லாபத்தை உறுதிப்படுத்த எப்போது வெளியேற வேண்டும் என்பதை மேக்டி மூலம் அறியலாம்.

மேக்டி குறுக்குவெட்டுகள் (Crossovers)

வெளியேறும் நேரத்தை தீர்மானிக்க மேக்டி குறுக்குவெட்டுகள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

• விற்பதற்கான சமிக்ஞை (Bearish Crossover): மேக்டி கோடு, சிக்னல் கோட்டை கீழிருந்து மேலாக வெட்டிச் செல்லும்போது வாங்குவதற்கான சமிக்ஞை கிடைக்கும். ஆனால், விற்பதற்கான சமிக்ஞை என்பது, மேக்டி கோடு சிக்னல் கோட்டை மேலிருந்து கீழாக வெட்டிச் செல்லும்போது ஏற்படுகிறது. இது சந்தை வேகம் குறைகிறது என்பதைக் குறிக்கிறது.
• ஜீரோ கோடு குறுக்குவெட்டு: மேக்டி கோடு பூஜ்ஜியக் கோட்டிற்குக் கீழே செல்லும்போது, அது நீண்ட கால ஏற்றம் முடிந்து, இறக்கம் தொடங்குகிறது என்பதைக் குறிக்கலாம். இது ஒரு வலிமையான வெளியேறும் அறிகுறியாகும்.

பிற குறியீடுகளுடன் மேக்டி பயன்பாடு

மேக்டியை தனியாகப் பயன்படுத்துவதை விட, மற்ற குறியீடுகளுடன் சேர்த்துப் பயன்படுத்துவது முடிவுகளை உறுதிப்படுத்தும்.

• RSI உடன் ஒப்பிடுதல்: RSI (Relative Strength Index) 70-க்கு மேல் சென்று, அதே நேரத்தில் மேக்டி விற்பனை சமிக்ஞை கொடுத்தால், அது வெளியேறுவதற்கான வலுவான அறிகுறியாகும்.
• பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் உடன் ஒப்பிடுதல்: விலை பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் இன் மேல் பட்டையைத் தொட்டு, மேக்டி கீழ்நோக்கித் திரும்பினால், அது விலைப் பின்னடைவை (Reversal) குறிக்கலாம். பொலிங்கர் பேண்டுகளை வைத்து வர்த்தகம் செய்தல் பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

ஸ்பாட் நிலைகளை சமநிலைப்படுத்த ஃபியூச்சர்ஸ் பயன்பாடு (Partial Hedging)

நீங்கள் ஸ்பாட் சந்தையில் கணிசமான அளவு சொத்துக்களை வைத்திருக்கிறீர்கள், ஆனால் குறுகிய காலத்தில் சந்தை சரியக்கூடும் என்று அஞ்சுகிறீர்கள். முழுமையாக விற்க விரும்பவில்லை, ஆனால் இழப்பைக் குறைக்க விரும்புகிறீர்கள். இந்த நேரத்தில், வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம்களைப் பயன்படுத்தி பகுதி பாதுகாப்பு (Partial Hedging) செய்யலாம். இது எளிய ஹெட்கிங் உத்திகள் தொடக்கநிலையாளர்களுக்கு ஒரு சிறந்த அறிமுகமாகும்.

பகுதி பாதுகாப்பு என்பது, நீங்கள் வைத்திருக்கும் ஸ்பாட் சொத்துக்களின் ஒரு பகுதிக்கு மட்டும் ஃபியூச்சர்ஸ் சந்தையில் எதிர் நிலையில் (Short Position) வர்த்தகம் செய்வதாகும்.

உதாரணமாக:

நீங்கள் 10 பிட்காயின்களை ஸ்பாட்டில் வைத்திருக்கிறார்கள். சந்தை சரியக்கூடும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள். நீங்கள் 10 பிட்காயின்களுக்கும் ஷார்ட் செய்யாமல், 5 பிட்காயின்களுக்கு மட்டும் ஃபியூச்சர்ஸ் சந்தையில் ஷார்ட் பொசிஷன் எடுக்கிறீர்கள்.

• சந்தை 10% சரிந்தால்: உங்கள் ஸ்பாட் ஹோல்டிங் 10% மதிப்பு இழக்கும். ஆனால், உங்கள் ஃபியூச்சர்ஸ் ஷார்ட் பொசிஷன் லாபம் ஈட்டி, அந்த இழப்பில் ஒரு பகுதியை ஈடுகட்டும்.
• சந்தை உயர்ந்தால்: உங்கள் ஸ்பாட் ஹோல்டிங் லாபம் ஈட்டும். ஃபியூச்சர்ஸ் ஷார்ட் பொசிஷன் சிறிய இழப்பை ஏற்படுத்தும்.

இந்த உத்தி, உங்கள் சொத்துக்களை விற்காமல், குறுகிய கால அபாயத்திலிருந்து பாதுகாக்க உதவுகிறது. ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில் லீவரேஜை புரிந்துகொள்ளுதல் மூலம் இந்த நிலைகளை நிர்வகிக்க முடியும்.

பகுதி பாதுகாப்புக்கான எளிய அட்டவணை

ஸ்பாட் ஹோல்டிங்குகளை நிர்வகிக்க ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தங்களை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பதற்கான மாதிரி அட்டவணை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஸ்பாட் நிலை (BTC)	ஃபியூச்சர்ஸ் நிலை (BTC)	பாதுகாப்பு சதவீதம்	நோக்கம்
100	0	0%	முழு ஏற்றத்தில் பங்கேற்க
100	25 (Short)	25%	சிறிய சரிவிலிருந்து பாதுகாக்க
100	50 (Short)	50%	மிதமான சரிவுக்கு எதிராக பாதுகாப்பு
100	100 (Short)	100%	முழுமையான பாதுகாப்பு (Full Hedge)

சரியான பாதுகாப்பு சதவீதத்தை தீர்மானிக்க, சந்தை உணர்வு மற்றும் வெள்ளி போன்ற பிற சொத்துக்களின் விலைகளையும் கவனிக்க வேண்டும்.

சந்தை உளவியல் சவால்களும் இடர் குறிப்புகளும்

வெளியேறும் முடிவுகளை எடுப்பதில் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு உதவுவது போல, உங்கள் மனநிலையும் முக்கியமானது.

பொதுவான உளவியல் தடைகள்

1. லாபத்தை இழக்க பயப்படுதல் (Fear of Missing Out - FOMO): சந்தை மேலும் உயரும் என்ற ஆசையில், மேக்டி வெளியேறும் சமிக்ஞை கொடுத்த பிறகும் விற்காமல் இருப்பது. இது லாபத்தை இழக்க வழிவகுக்கும். 2. நஷ்டத்தை ஏற்க மறுத்தல் (Loss Aversion): ஒரு வர்த்தகம் எதிர்பார்த்தபடி நடக்காதபோது, நஷ்டத்தை ஏற்றுக்கொள்வதை விட, அது மீண்டும் உயரும் என்று நம்பி வைத்திருப்பது. சரியான நேரத்தில் வெளியேறும் சமிக்ஞையை புறக்கணிப்பது. 3. அதிகப்படியான நம்பிக்கை: ஒருமுறை லாபம் கிடைத்தவுடன், அடுத்தடுத்த வர்த்தகங்களில் அதிக ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில் லீவரேஜை புரிந்துகொள்ளுதல் பயன்படுத்தி பெரிய அளவில் பணத்தை முதலீடு செய்வது.

இடர் மேலாண்மை குறிப்புகள்

• திட்டமிட்டபடி செயல்படுங்கள்: நீங்கள் ஒரு வெளியேறும் விலையை அல்லது மேக்டி சமிக்ஞையை நிர்ணயித்தவுடன், உணர்ச்சிவசப்படாமல் அதன்படி செயல்பட வேண்டும். உங்கள் வர்த்தகத் திட்டத்தை Asana போல ஒழுங்கமைக்க வேண்டும்.
• லீவரேஜை கவனமாகப் பயன்படுத்துங்கள்: ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில் லீவரேஜ் லாபத்தை அதிகரிப்பது போல, இழப்பையும் பல மடங்கு அதிகரிக்கும். முக்கியமான பரிமாற்ற தள அம்சங்கள் தெரிவு செய்து, பாதுகாப்பான லீவரேஜ் வரம்புகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.
• சிறு பகுதிகளை விற்கவும்: சந்தை மிகவும் உறுதியற்றதாகத் தோன்றினால், மொத்தமாக விற்காமல், மேக்டி சமிக்ஞைகளுக்கு ஏற்ப படிப்படியாக (உதாரணமாக, 25% வீதம்) வெளியேறுவது மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கும்.

முடிவாக, மேக்டி ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவி. ஆனால் அது ஒருபோதும் 100% துல்லியமானது அல்ல. அதை மற்ற கருவிகளுடன் இணைத்து, உங்கள் இடர் சகிப்புத்தன்மைக்கு ஏற்ப வெளியேறும் நேரத்தை திட்டமிடுவதே வெற்றிகரமான வர்த்தகத்தின் திறவுகோலாகும்.

இதையும் பார்க்க (இந்த தளத்தில்)

• எளிய ஹெட்கிங் உத்திகள் தொடக்கநிலையாளர்களுக்கு
• பொலிங்கர் பேண்டுகளை வைத்து வர்த்தகம் செய்தல்
• முக்கியமான பரிமாற்ற தள அம்சங்கள் தெரிவு
• ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில் லீவரேஜை புரிந்துகொள்ளுதல்

பரிந்துரைக்கப்பட்ட கட்டுரைகள்

• உறுதியற்ற சந்தைகளில்
• இழப்பைக் குறைக்க
• பிட்காயின்
• மூவி சராசரி
• ஓட்டுநர்

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures perks & welcome offers	Register / Offer
Binance Futures	Up to 125× leverage; vouchers for new users; fee discounts	Sign up on Binance
Bybit Futures	Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle; tiered bonuses	Start on Bybit
BingX Futures	Copy trading & social; large reward center	Join BingX
WEEX Futures	Welcome package and deposit bonus	Register at WEEX
MEXC Futures	Bonuses usable as margin/fees; campaigns and coupons	Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.