பொலிங்கர் பேண்டுகளை வைத்து வர்த்தகம் செய்தல்

பொலிங்கர் பேண்டுகளை வைத்து வர்த்தகம் செய்தல்

வர்த்தக உலகில், விலையின் ஏற்ற இறக்கங்களை புரிந்துகொள்வது மிக முக்கியமானது. பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் (Bollinger Bands) என்பது சந்தை பகுப்பாய்வில் மிகவும் பிரபலமான மற்றும் பயனுள்ள கருவிகளில் ஒன்றாகும். இது ஒரு சொத்தின் விலை எவ்வளவு நிலையற்றது (Volatility) என்பதையும், அது அதிக விலையில் (Overbought) உள்ளதா அல்லது குறைந்த விலையில் (Oversold) உள்ளதா என்பதையும் கண்டறிய உதவுகிறது.

இந்தக் கட்டுரையில், உங்களிடம் ஏற்கனவே இருக்கும் ஸ்பாட் சந்தை சொத்துக்களுடன், வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம் (Futures Contracts) வர்த்தகத்தை எவ்வாறு இணைத்து, பொலிங்கர் பேண்டுகளை பயன்படுத்தி திறம்பட வர்த்தகம் செய்வது மற்றும் அபாயங்களை நிர்வகிப்பது என்பதைப் பற்றி எளிமையாகப் பார்ப்போம்.

பொலிங்கர் பேண்டுகள் என்றால் என்ன?

பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் மூன்று கோடுகளைக் கொண்டது:

1. **நடுப் பட்டை (Middle Band):** இது பொதுவாக 20 காலத்திற்கான எளிய நகரும் சராசரி (Simple Moving Average - SMA) ஆகும். இது விலையின் மையப் போக்கைக் காட்டுகிறது. 2. **மேல் பட்டை (Upper Band):** நடுப் பட்டையிலிருந்து இரண்டு நிலையான விலகல் (Standard Deviations) மேலே வரையப்படுகிறது. விலை இந்தப் பட்டைக்கு மேல் சென்றால், அது அதிக விலையில் இருப்பதாகக் கருதலாம். 3. **கீழ் பட்டை (Lower Band):** நடுப் பட்டையிலிருந்து இரண்டு நிலையான விலகல் கீழே வரையப்படுகிறது. விலை இந்தப் பட்டைக்குக் கீழே சென்றால், அது குறைந்த விலையில் இருப்பதாகக் கருதலாம்.

இந்த வரம்புகளுக்குள் விலை பெரும்பாலும் இருக்கும். இந்த வரம்புகள் சந்தை நிலையற்ற தன்மைக்கு ஏற்ப விரிவடைந்து சுருங்கும். ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில் லீவரேஜை புரிந்துகொள்ளுதல் போன்ற நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தும் முன், இந்த அடிப்படை புரிதல் அவசியம்.

ஸ்பாட் ஹோல்டிங்கை ஃப்யூச்சர்ஸ் மூலம் சமநிலைப்படுத்துதல் (Hedging)

உங்களிடம் கிரிப்டோ சொத்துக்கள் ஸ்பாட் சந்தையில் வாங்கப்பட்டு இருக்கலாம். சந்தை குறைய வாய்ப்புள்ளது என்று நீங்கள் கருதினால், உங்கள் ஸ்பாட் சொத்துக்களுக்கு ஏற்படும் இழப்பைக் குறைக்க எளிய ஹெட்கிங் உத்திகள் தொடக்கநிலையாளர்களுக்கு உதவலாம்.

• **பகுதி ஹெட்கிங் (Partial Hedging):** உங்களிடம் 10 பிட்காயின்கள் (BTC) ஸ்பாட்டில் இருப்பதாக வைத்துக்கொள்வோம். சந்தை சரியும் என நீங்கள் சந்தேகித்தால், உங்கள் மொத்த ஹோல்டிங்கையும் விற்காமல், அதன் ஒரு பகுதியை மட்டும் பாதுகாக்கலாம்.
• **செயல்முறை:** நீங்கள் 10 BTC வைத்திருந்தால், அதன் பாதிக்கு சமமான அளவை (5 BTCக்கு சமமான மதிப்பு) குறுகிய கால வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம் (Short Futures Contract) திறக்கலாம்.
• **விளைவு:** சந்தை சரிந்தால், உங்கள் ஸ்பாட் மதிப்பு குறையும், ஆனால் உங்கள் குறுகிய ஃப்யூச்சர்ஸ் நிலை லாபம் ஈட்டி, அந்த இழப்பை ஈடுசெய்யும். சந்தை உயர்ந்தால், ஸ்பாட் லாபம் ஈட்டும், ஆனால் ஃப்யூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தத்தில் சிறிய இழப்பு ஏற்படும் (ஆனால் உங்கள் மொத்த ஹோல்டிங் லாபத்தில் இருக்கும்).

இது உங்கள் முக்கியமான பரிமாற்ற தள அம்சங்கள் தெரிவு செய்யும் திறனை மேம்படுத்தி, திடீர் சரிவுகளிலிருந்து பாதுகாக்கிறது.

பொலிங்கர் பேண்டுகள் மற்றும் பிற குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி நுழைவு/வெளியேறும் நேரத்தை கணித்தல்

பொலிங்கர் பேண்டுகள் தனியாகப் பயன்படுத்தப்படுவதை விட, மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்துப் பயன்படுத்தும்போது மிகவும் சக்திவாய்ந்ததாக இருக்கும்.

1. அதிக விலையில் உள்ளதா/குறைந்த விலையில் உள்ளதா என்பதைக் கண்டறிதல்

• **வாங்க வாய்ப்பு (Buy Signal):** விலை கீழ் பட்டையைத் தொட்டு அல்லது உடைத்து, பின்னர் மீண்டும் மேல்நோக்கி செல்லும்போது, அது குறைந்த விலையில் இருந்து மீள வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் குறிக்கலாம்.
• **விற்க வாய்ப்பு (Sell Signal):** விலை மேல் பட்டையைத் தொட்டு அல்லது உடைத்து, பின்னர் கீழ்நோக்கி திரும்பும்போது, அது அதிக விலையில் இருந்து கீழே வர வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் குறிக்கலாம்.

2. நிலையற்ற தன்மை சுருங்குதல் (Squeeze)

பொலிங்கர் பேண்டுகள் ஒன்றுக்கொன்று மிக நெருக்கமாகச் சுருங்கும்போது, அது சந்தையில் நிலையற்ற தன்மை குறைவாக இருப்பதைக் குறிக்கிறது. இது பொதுவாக ஒரு பெரிய விலை நகர்வு வரவிருக்கிறது என்பதற்கான அறிகுறியாகும். இந்தச் சுருக்கத்திற்குப் பிறகு, விலை எந்தத் திசையில் பட்டையை உடைக்கிறதோ, அந்தத் திசையில் வர்த்தகம் செய்வது ஒரு பொதுவான உத்தி.

3. RSI மற்றும் MACD உடன் ஒருங்கிணைத்தல்

• **RSI (Relative Strength Index):** இது வேகத்தை அளவிடும் கருவி. RSI 30க்கு கீழே சென்று, பின்னர் மேலே திரும்பும்போது, அது வாங்கும் சமிக்ஞையாகும். பொலிங்கர் கீழ் பட்டையைத் தொட்டு, RSI 30க்கு கீழே இருந்தால், அது வலுவான வாங்கும் சமிக்ஞையாகும்.
• **MACD (Moving Average Convergence Divergence):** இது போக்கின் திசையையும் வேகத்தையும் காட்டுகிறது. MACD கொண்டு வெளியேறும் நேரத்தை கணித்தல் முக்கியம். MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை மேலே கடக்கும்போது (Cross Over) வாங்குவதையும், கீழே கடக்கும்போது விற்பதையும் குறிக்கலாம்.

பொலிங்கர் பேண்டுகள் விலை உச்சத்தை அல்லது தாழ்வை உறுதிப்படுத்த உதவுகின்றன, அதே சமயம் RSI மற்றும் MACD ஆகியவை அந்த நகர்வின் வேகத்தை உறுதிப்படுத்துகின்றன.

மாதிரி அட்டவணை: பொலிங்கர் பேண்ட்ஸ் சமிக்ஞைகள்

பின்வரும் அட்டவணை, ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் நீங்கள் எப்படி முடிவெடுக்கலாம் என்பதற்கான ஒரு எளிய உதாரணம்:

சூழ்நிலை	RSI நிலை	பொலிங்கர் பேண்ட்ஸ் நிலை	சாத்தியமான செயல்பாடு
விலை கீழ் பட்டையைத் தொடுகிறது	25 (குறைந்த நிலை)	விலை மீண்டு வருகிறது	ஸ்பாட் ஹோல்டிங்கை அதிகரிக்கலாம் அல்லது ஃப்யூச்சர்ஸில் வாங்கலாம்
விலை மேல் பட்டையைத் தொடுகிறது	75 (அதிக நிலை)	விலை கீழே திரும்புகிறது	ஸ்பாட் ஹோல்டிங்கின் ஒரு பகுதியை விற்கலாம் அல்லது ஃப்யூச்சர்ஸில் விற்கலாம் (ஹெட்ஜ்)
பேண்டுகள் சுருங்குகின்றன	நடுநிலை	பெரிய நகர்வுக்குத் தயார்	பொசிஷன் எடுக்காமல் காத்திருப்பது நல்லது

உளவியல் சவால்கள் மற்றும் இடர் குறிப்புகள்

பொலிங்கர் பேண்டுகள் மிகவும் துல்லியமான கருவிகளாகத் தோன்றினாலும், வர்த்தக உளவியலைக் கையாள்வது மிகவும் சவாலானது.

பொதுவான உளவியல் தவறுகள்

1. **அதிக நம்பிக்கை (Overconfidence):** ஒரு முறை பொலிங்கர் பேண்ட்ஸ் சரியாக வேலை செய்தால், அடுத்து வரும் எல்லா வர்த்தகங்களிலும் அது வேலை செய்யும் என்று நம்புவது. ஒவ்வொரு சந்தை சூழலும் வேறுபட்டது. 2. **பேண்ட் பவுன்சிங் (Band Bouncing) மாயை:** விலை எப்போதும் மேல் பட்டையைத் தொட்டு கீழே வரும், அல்லது கீழ் பட்டையைத் தொட்டு மேலே வரும் என்று எதிர்பார்ப்பது. சில சமயங்களில், ஒரு வலுவான போக்கின் போது, விலை மேல் பட்டையை ஒட்டி நீண்ட தூரம் பயணிக்கலாம் (Walking the Band). 3. **பயத்தில் செயல்படுதல்:** சந்தை திடீரென சரிந்து, உங்கள் ஸ்பாட் சொத்து மதிப்பு குறையும்போது, பயத்தில் ஹெட்கிங்கைத் தவறவிடுவது அல்லது அவசரமாக ஃப்யூச்சர்ஸ் நிலைகளை மூடுவது.

இடர் மேலாண்மை குறிப்புகள்

• **நிறுத்த இழப்பு (Stop Loss):** நீங்கள் வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம்களைப் பயன்படுத்தும்போது, உங்கள் இழப்புகளைக் கட்டுப்படுத்த எப்போதும் நிறுத்த இழப்பு ஆணைகளை அமைக்க வேண்டும். குறிப்பாக மார்ஜின் வர்த்தகம் செய்யும்போது, ஒரு சிறிய நகர்வு கூட பெரிய இழப்பை ஏற்படுத்தலாம்.
• **லீவரேஜை கவனமாகப் பயன்படுத்துதல்:** ஃப்யூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில் லீவரேஜ் லாபத்தை அதிகரிக்கலாம், ஆனால் அது இழப்புகளையும் பன்மடங்கு அதிகரிக்கும். ஆரம்பத்தில் மிகக் குறைந்த லீவரேஜைப் பயன்படுத்துவது நல்லது. நீங்கள் பணப்புழக்க வர்த்தகம் செய்ய விரும்பினாலும், அபாயத்தைக் குறைப்பது அவசியம்.
• **சந்தையின் தன்மையைப் புரிந்துகொள்ளுதல்:** பொலிங்கர் பேண்டுகள், சந்தை பக்கவாட்டில் (Sideways) நகரும்போது சிறப்பாகச் செயல்படுகின்றன. ஒரு வலுவான ஏற்றம் அல்லது இறக்கப் போக்கின் போது, இந்த சமிக்ஞைகள் தவறாக வழிநடத்தலாம். அப்போது 24/7 வர்த்தகம் நடக்கும் சந்தைகளில், விரைவாக முடிவெடுக்க வேண்டியிருக்கும்.

பொலிங்கர் பேண்டுகளைப் பயன்படுத்துவது என்பது ஒரு கருவியின் மூலம் சந்தையின் ஓட்டத்தை உணர்வதுதான். இதை RSI, MACD போன்ற பிற கருவிகளுடன் இணைத்து, உங்கள் ஸ்பாட் சொத்துக்களைப் பாதுகாப்பதன் மூலம், நீங்கள் ஒரு சீரான மற்றும் பாதுகாப்பான வர்த்தக உத்தியை உருவாக்க முடியும்.

இதையும் பார்க்க (இந்த தளத்தில்)

• எளிய ஹெட்கிங் உத்திகள் தொடக்கநிலையாளர்களுக்கு
• மேக்டி கொண்டு வெளியேறும் நேரத்தை கணித்தல்
• முக்கியமான பரிமாற்ற தள அம்சங்கள் தெரிவு
• ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில் லீவரேஜை புரிந்துகொள்ளுதல்

பரிந்துரைக்கப்பட்ட கட்டுரைகள்

• கிரிப்டோ எதிர்கால வர்த்தகம்
• எதிர்கால சந்தைகளில் வெற்றிகரமாக வர்த்தகம் செய்ய
• கிரிப்டோகரென்சி எதிர்கால வர்த்தகம்
• இரட்டை வர்த்தகம்
• மார்ஜின் வர்த்தகம் என்றால் என்ன? கிரிப்டோ எதிர்காலங்களில் எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures perks & welcome offers	Register / Offer
Binance Futures	Up to 125× leverage; vouchers for new users; fee discounts	Sign up on Binance
Bybit Futures	Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle; tiered bonuses	Start on Bybit
BingX Futures	Copy trading & social; large reward center	Join BingX
WEEX Futures	Welcome package and deposit bonus	Register at WEEX
MEXC Futures	Bonuses usable as margin/fees; campaigns and coupons	Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.