Бессрочные криптофьючерсы для новичков
Бессрочные криптофьючерсы: Что нужно знать новичкам
Бессрочные криптофьючерсы — это финансовые инструменты, позволяющие вести торговлю криптовалютой на марже без ограничения по сроку экспирации контракта. Они отличаются от традиционных фьючерсов, которые имеют фиксированную дату окончания сделки. Это делает их популярными у трейдеров, желающих удерживать позиции на рынке криптовалют долгосрочно.
Основные понятия
Плечо (Леверидж)
Плечо — это инструмент, позволяющий увеличить размер сделки за счет заемных средств. Например, плечо 5x позволяет открыть позицию в пять раз большую, чем сумма маржи. Однако, плечо увеличивает риски, так как убытки и прибыли умножаются пропорционально.
| Плечо | Сумма маржи | Размер позиции | Потенциальная прибыль при росте на 10% | Потенциальный убыток при падении на 10% |
|---|---|---|---|---|
| 1x | 100 USD | 100 USD | 10 USD | 10 USD |
| 5x | 100 USD | 500 USD | 50 USD | 50 USD |
| 10x | 100 USD | 1000 USD | 100 USD | 100 USD |
Маржа
Маржа — это гарантийный депозит, необходимый для открытия сделки с плечом. Часть средств на балансе замораживается, чтобы покрыть возможные потери. Размер маржи зависит от выбранного плеча и волатильности актива.
| Плечо | Минимальный размер маржи | Пример расчета |
|---|---|---|
| 3x | 33.3% | Для позиции 300 USD требуется 100 USD маржи |
| 5x | 20% | Для позиции 500 USD требуется 100 USD маржи |
| 10x | 10% | Для позиции 1000 USD требуется 100 USD маржи |
Ликвидация
Ликвидация происходит, когда маржинальный уровень позиции опускается ниже ликвидационной цены. Это означает, что трейдер не может покрыть убытки, и позиция автоматически закрывается. Чтобы избежать ликвидации, важно контролировать уровень маржи и размер плеча.
Как работают бессрочные фьючерсы
1. **Выбор биржи**: Например, Binance Futures, Bybit, или BitMEX. 2. **Выбор пары**: Например, BTC/USDT или ETH/USDT. 3. **Настройка плеча**: Выбор коэффициента левериджа от 1x до максимального значения (зависит от биржи). 4. **Открытие позиции**: Выбор long («в лонг» — ожидание роста) или short («в шорт» — ожидание падения). 5. **Удержание позиции**: Учёт платы за хранение (фunding rate) при долгосрочном удержании.
| Шаг | Действие | Объяснение |
|---|---|---|
| 1 | Выбор биржи | Регистрация на площадке с поддержкой бессрочных контрактов |
| 2 | Внесение маржи | Пополнение счёта для открытия позиции |
| 3 | Настройка плеча | Выбор левериджа в интерфейсе биржи |
| 4 | Открытие сделки | Использование кнопок «Buy» или «Sell» |
| 5 | Мониторинг | Следить за техническими индикаторами и уровнем маржи |
Преимущества и риски
Преимущества
- Возможность долгосрочной торговли без переключения контрактов до даты экспирации.
- Высокая ликвидность на популярных биржах.
- Диверсификация рисков благодаря разнообразию доступных пар.
Риски
- Снижение маржи быстро приводит к ликвидации.
- Фьючерсный рынок более волатилен из-за плеча.
- Стоимость удержания позиции может накапливаться.
Советы для новичков
1. Начинайте с демо-счёта для отработки стратегий. 2. Не используйте более 1-2% капитала на одну сделку. 3. Ставьте stop-loss и take-profit. 4. Изучайте анализ фондаментальных и технических факторов.
Примеры платформ
| Биржа | Максимальное плечо | Комиссии | Особенности |
|---|---|---|---|
| Binance Futures | 125x | От 0.02% | Широкий выбор пар, много инструментов |
| Bybit | 100x | От 0.01% | Быстрая обработка транзакций |
| Deribit | 100x | От 0.05% | Сильные инструменты для долгосрочной торговли |
Сравнение с традиционными фьючерсами
| Параметр | Бессрочные фьючерсы | Традиционные фьючерсы |
|---|---|---|
| Срок контракта | Бессрочные | С фиксированной датой экспирации |
| Плата за хранение | Ежечасная funding rate | Отсутствует |
| Время ликвидации | Автоматически при достижении маржинального уровня | При достижении цены страйка |
| Рынок | Свободный рынок | Регулируемый |
Заключение
Бессрочные криптофьючерсы открывают возможности для торговли с плечом без ограничений по времени, но требуют глубокого понимания механики маржи и управления рисками. Новичкам важно начинать с малых сумм, изучать экономические факторы, влияющие на криптовалюты, и постоянно мониторить ликвидационные уровни своих позиций.
Рекомендуемые платформы
| Платформа | Особенности | Регистрация |
|---|---|---|
| Binance Futures | Плечо до 125x | Зарегистрироваться |
| Bybit Futures | Обратные контракты | Начать торговлю |
| Bitget Futures | USDT-конtrakты | Открыть счет |
| BitMEX | Спот-торговля 100x | Регистрация |