Futures contract

Futures Contract: Основы Криптофьючерсной Торговли для Новичков

Приветствуем вас в мире криптофьючерсов! Если вы только начинаете знакомство с торговлей Криптовалюты и хотите понять, что такое фьючерсный контракт (Фьючерсный контракт), продолжайте читать. В этой статье мы разберемся с основными понятиями, механизмом работы, разновидностями и стратегиями, чтобы вы могли начать свою криптофьючерсную торговлю с уверенностью.

Основные понятия

- Фьючерсный контракт** — это соглашение между двумя сторонами (договорившимися Контрагентами) о покупке или продаже Криптовалюты по фиксированной цене в определенное будущее время. Ключевые элементы:

- **Стороны**: Доверительные Биржи криптовалют (например, Binance Futures или Bybit) выступают гарантом исполнения сделки. - **Срок экспирации**: Дата, к которой контракт должен быть закрыт (Expire). - **Цена исполнения**: Цена, по которой будет произведена расчетная операция (Settlement).

Важно: В криптофьючерсах расчеты могут быть как в Криптовалюты (физическая поставка), так и в Фиатные валюты (денежный расчет).

Как работают фьючерсы?

Фьючерсы используют Маржинальная торговля, где участники открывают позиции с Леверидж (до 100x на некоторых биржах). Механизм включает: - **Открытие позиции**: Вы вносите маржу (минимальный депозит), чтобы открыть Лонг (покупка) или Шорт (продажа). - **Расчет доходности**: Прибыль/убыток (PnL (Profit and Loss)) рассчитывается ежедневно между вашей позицией и текущей ценой базового актива. - **Маркет-фактор и Funding Rate**: В Perpetual Futures комиссия (Funding Rate) перечисляется от шортов к лонгам или наоборот, чтобы совместить цену фьючерса с Маркет-цена.

Пример: Открываем лонг на BTC/USD с 10x левериджем при цене $40,000. Маржа — $4,000. Если цена растет до $42,000, чистая прибыль составит $2,000 (PnL = (42,000 - 40,000) * 1 BTC / 40,000 * 10x). При падении до $38,000 позиция может быть Ликвидационный уровень.

Событие	Описание	Риск
Ликвидационный уровень	Автоматическое закрытие позиции при недостатке маржи	Высокий
Маркет-фактор	Учет текущей рыночной цены для расчета PnL	Средний
Funding Rate	Комиссия, влияющая на доходность	Низкий

Типы фьючерсных контрактов

1. **Фьючерсы с экспирацией (Futures with Expiration)**:

  - Используются для Хеджирование или спекуляций в конкретные даты.
  - Пример: BTC-2109 (экспирация в сентябре 2021 года).

2. **Perpetual Futures (Perpetual Contracts)**:

  - Нет срока экспирации, популярны среди трейдеров за счет гибкости.
  - Регулируются Funding Rate для синхронизации с Маркет-цена.
  - Пример: Binance Perpetual Swaps.

Вид фьючерсов	Преимущества	Пример
Futures with Expiration	Участие в сезонных событиях	OKX
Perpetual Futures	Бесконечные сроки, высокий леверидж	Bybit USDT Perpetual

Криптофьючерсы: Особенности Рынка

Криптофьючерсы доминируют на рынках Биржи криптовалют благодаря: - **Высокой волатильности**: Подходит для Скальпинга и Трендовые стратегии. - **Безграничным возможностям**: Торговля Лонгами и Шортами вне зависимости от рынка. - **Выбор бирж**: Binance Futures (макс. 125x), Bybit (100x), Huobi (75x).

Инструменты для анализа: - Технический анализ (например, MACD или RSI). - Анализ объемов для прогнозирования Трендов. - Fundamental analysis (новости, регуляторные риски).

Риски и Преимущества

| **Плюсы** | **Риски** | |-----------|-----------| | Высокая доходность за счет Леверидж | Ликвидационный уровень | | Возможность Шорт-торговли | Слабый регуляторный контроль | | Гибкие Биржи криптовалют | Манипуляции рынка |

Как начать торговлю фьючерсами?

1. **Выбор биржи**: Рассмотрите Binance Futures или Bybit для стабильности и Ликвидность. 2. **Обучение**: Используйте Demo-счет для практики. 3. **Управление рисками**: Stop-loss и Take-profit для защиты депозита. 4. **Стратегии**: Трендовая торговля при High Volatility или Скальпинг в спокойные периоды.

Советы для новичков

- Начните с Маржинальная торговля до перехода к фьючерсам. - Обучитесь Технический анализ: Стохастик и Индикаторы помогут прогнозировать движение. - Избегайте эмоций: Лучшие трейдеры следуют Trade plan. - Отслеживайте Funding Rate и Ликвидационный уровень.

Заключение

Фьючерсные контракты открыли мир Криптовалюты для спекуляций и Хеджирование. Несмотря на риски, они дают возможность участвовать в росте и падении рынка с высоким Леверидж. Важно глубоко изучить Маржинальная торговля, Риск-менеджмент и выбирать Биржи криптовалют с хорошей репутацией. Удачи в вашем пути к Трейдинг успеху!

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, контракты USDⓈ-M	Зарегистрироваться сейчас
Bybit Futures	Обратные бессрочные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Копировальная торговля фьючерсами	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с маржой USDT	Открыть счет
BitMEX	Crypto Trading Platform up to 100x leverage - спот торговля со 100х плечом	BitMEX

Futures contract

Содержание