Deribit: تداول الخيارات والعقود المستقبلية
- Deribit: تداول الخيارات والعقود المستقبلية
Deribit هي بورصة مشتقات عملات مشفرة رائدة، متخصصة في تداول الخيارات و العقود المستقبلية للبيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH) واللايتكوين (LTC). تأسست في عام 2016، اكتسبت Deribit سمعة طيبة بسبب سيولتها العالية، وهيكلية الرسوم التنافسية، ومجموعة واسعة من أدوات التداول المتقدمة. هذه المقالة هي دليل شامل للمبتدئين لاستكشاف عالم تداول الخيارات والعقود المستقبلية على منصة Deribit.
ما هي المشتقات؟
قبل الغوص في تفاصيل Deribit، من الضروري فهم ماهية المشتقات المالية. المشتقات هي عقود تستمد قيمتها من أصل أساسي. في حالة Deribit، الأصل الأساسي هو العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثيريوم. تسمح المشتقات للمتداولين بالمضاربة على حركة أسعار هذه العملات دون الحاجة إلى امتلاكها فعليًا. هناك نوعان رئيسيان من المشتقات المتوفرة على Deribit:
- الخيارات: عقود تمنح الحق، ولكن ليس الالتزام، بشراء (خيار الشراء) أو بيع (خيار البيع) أصل أساسي بسعر محدد (سعر التنفيذ) في أو قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.
- العقود المستقبلية: اتفاقيات لشراء أو بيع أصل أساسي في تاريخ مستقبلي محدد بسعر متفق عليه مسبقًا.
لماذا تداول المشتقات على Deribit؟
تقدم Deribit العديد من المزايا للمتداولين:
- سيولة عالية: تتمتع Deribit بأكبر حجم تداول للخيارات والعقود المستقبلية للبيتكوين والإيثيريوم، مما يضمن سهولة الدخول والخروج من الصفقات.
- هيكلية رسوم تنافسية: تقدم Deribit هيكلية رسوم متدرجة بناءً على حجم التداول، مما يجعلها جذابة لكل من المتداولين الأفراد والمؤسساتيين.
- مجموعة واسعة من أدوات التداول: توفر Deribit مجموعة متنوعة من أنواع الخيارات والعقود المستقبلية، بالإضافة إلى أدوات متقدمة مثل تداول الهامش و التحوط.
- واجهة مستخدم سهلة الاستخدام: على الرغم من أنها منصة متقدمة، إلا أن Deribit توفر واجهة مستخدم سهلة الاستخدام نسبيًا، مما يجعلها في متناول المتداولين ذوي الخبرة المختلفة.
- الأمان: تولي Deribit أهمية قصوى للأمان وتستخدم تدابير أمنية متقدمة لحماية أموال المستخدمين وبياناتهم.
الخيارات على Deribit
الخيارات هي أدوات قوية يمكن استخدامها لمجموعة متنوعة من الاستراتيجيات، بما في ذلك المضاربة و التحوط و توليد الدخل. على Deribit، تتوفر أنواع مختلفة من الخيارات:
- خيارات الفانيلا (Vanilla Options): هي أبسط أنواع الخيارات، وتمنح الحق في شراء أو بيع الأصل الأساسي بسعر التنفيذ في أو قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.
- خيارات البارير (Barrier Options): تتطلب أن يصل سعر الأصل الأساسي إلى مستوى معين (الحاجز) قبل أن يصبح الخيار قابلاً للتنفيذ.
- خيارات الإكسوتيك (Exotic Options): هي خيارات أكثر تعقيدًا ذات ميزات فريدة، مثل الخيارات الآسيوية أو الخيارات الرقمية.
عند تداول الخيارات، من المهم فهم المصطلحات الرئيسية التالية:
- سعر التنفيذ (Strike Price): السعر الذي يمكن عنده شراء أو بيع الأصل الأساسي.
- تاريخ انتهاء الصلاحية (Expiration Date): التاريخ الذي ينتهي فيه صلاحية الخيار.
- قسط الخيار (Option Premium): السعر الذي يدفعه المشتري للبائع مقابل الخيار.
- في المال (In the Money): عندما يكون سعر الأصل الأساسي أعلى من سعر التنفيذ لخيار الشراء، أو أقل من سعر التنفيذ لخيار البيع.
- خارج المال (Out of the Money): عندما يكون سعر الأصل الأساسي أقل من سعر التنفيذ لخيار الشراء، أو أعلى من سعر التنفيذ لخيار البيع.
- في المال تمامًا (At the Money): عندما يكون سعر الأصل الأساسي مساويًا لسعر التنفيذ.
استراتيجيات تداول الخيارات على Deribit
- شراء خيارات الشراء (Long Call): تستخدم للمضاربة على ارتفاع سعر الأصل الأساسي.
- شراء خيارات البيع (Long Put): تستخدم للمضاربة على انخفاض سعر الأصل الأساسي.
- بيع خيارات الشراء المغطاة (Covered Call): تستخدم لتوليد الدخل من خلال بيع خيارات الشراء على أصل أساسي تمتلكه بالفعل.
- بيع خيارات البيع المحمية (Cash-Secured Put): تستخدم لتوليد الدخل من خلال بيع خيارات البيع مع الاحتفاظ بالنقد لشراء الأصل الأساسي إذا تم تنفيذ الخيار.
- Spread Strategies (استراتيجيات الفروق): مثل Bull Call Spread و Bear Put Spread، تستخدم للحد من المخاطر وزيادة احتمالية الربح.
راجع تحليل الخيارات و Delta Neutral و Gamma Scalping و Iron Condor و Straddle و Strangle و Butterfly Spread و Calendar Spread لمزيد من الاستراتيجيات.
العقود المستقبلية على Deribit
العقود المستقبلية هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصل أساسي في تاريخ مستقبلي محدد بسعر متفق عليه مسبقًا. على Deribit، تتوفر عقود مستقبلية دائمية (Perpetual Futures) وعقود مستقبلية ذات تاريخ انتهاء.
- العقود المستقبلية الدائمية: لا تحتوي على تاريخ انتهاء الصلاحية، وتتطلب من المتداولين دفع أو تلقي تمويل يومي (Funding Rate) بناءً على الفرق بين سعر العقد الفوري وسعر العقد المستقبلي.
- العقود المستقبلية ذات تاريخ انتهاء: لها تاريخ انتهاء صلاحية محدد، وتسوية في ذلك التاريخ.
عند تداول العقود المستقبلية، من المهم فهم المصطلحات الرئيسية التالية:
- سعر العقد المستقبلي (Futures Price): السعر الذي يتم تداول العقد المستقبلي به.
- حجم العقد (Contract Size): كمية الأصل الأساسي التي يمثلها عقد واحد.
- الهامش (Margin): المبلغ المطلوب الاحتفاظ به في حسابك كضمان لتغطية الخسائر المحتملة.
- الرافعة المالية (Leverage): تسمح لك بتداول مبلغ أكبر من رأس المال المتاح لديك، مما يزيد من الأرباح والخسائر المحتملة.
- التمويل (Funding Rate): الدفعة الدورية التي يتم دفعها أو تلقيها بناءً على الفرق بين سعر العقد الفوري وسعر العقد المستقبلي.
استراتيجيات تداول العقود المستقبلية على Deribit
- Long (شراء): تستخدم للمضاربة على ارتفاع سعر الأصل الأساسي.
- Short (بيع): تستخدم للمضاربة على انخفاض سعر الأصل الأساسي.
- Hedging (التحوط): تستخدم لتقليل المخاطر من خلال أخذ موقف معاكس في العقد المستقبلي للأصل الأساسي الذي تمتلكه أو تخطط لشرائه.
- Arbitrage (المراجحة): تستخدم للاستفادة من فروق الأسعار بين العقود المستقبلية والأصل الأساسي.
راجع التحوط و تداول الزخم و تداول الاختراق و تداول المتوسطات المتحركة و تداول أنماط الشموع و تداول حجم التداول و تداول النطاق و تداول العودة إلى المتوسط و تداول الموجات و تداول الفجوات و تداول الأخبار و تداول الخوارزمي و تداول التحكيم و تداول الترتيب و تداول السكالبينج لمزيد من الاستراتيجيات.
إدارة المخاطر على Deribit
تداول المشتقات ينطوي على مخاطر كبيرة، ومن الضروري إدارة هذه المخاطر بشكل فعال. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر على Deribit:
- استخدم أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): لتقليل خسائرك المحتملة.
- لا تستخدم رافعة مالية مفرطة: يمكن أن تزيد الرافعة المالية من أرباحك، ولكنها يمكن أن تزيد أيضًا من خسائرك.
- تنويع محفظتك: لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة.
- ابق على اطلاع: تابع أخبار السوق والأحداث التي يمكن أن تؤثر على أسعار العملات المشفرة.
- ابدأ بمبلغ صغير: لا تتداول بمبلغ أكبر مما يمكنك تحمل خسارته.
كيفية البدء على Deribit
1. إنشاء حساب: قم بزيارة موقع Deribit وقم بإنشاء حساب. 2. التحقق من الحساب: أكمل عملية التحقق من الهوية (KYC). 3. إيداع الأموال: قم بإيداع العملات المشفرة في حسابك. 4. استكشاف المنصة: تعرف على واجهة Deribit وأدوات التداول المتاحة. 5. ابدأ التداول: ابدأ بتداول الخيارات والعقود المستقبلية بكميات صغيرة وتعلم من خلال التجربة.
الخلاصة
Deribit هي بورصة مشتقات عملات مشفرة قوية تقدم مجموعة واسعة من الأدوات والفرص للمتداولين. من خلال فهم أساسيات الخيارات والعقود المستقبلية، واستخدام استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة، يمكنك الاستفادة من إمكانات هذه الأدوات المالية. تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على مخاطر، ومن الضروري إجراء بحث شامل قبل اتخاذ أي قرارات تداول.
البيتكوين الإيثيريوم العملات المشفرة تداول العملات المشفرة التحليل الفني التحليل الأساسي إدارة المخاطر الرافعة المالية الهامش التمويل الخيارات العقود المستقبلية بورصات العملات المشفرة Deribit API تداول المشتقات التحوط المراجحة.
منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها
| المنصة | مميزات العقود الآجلة | التسجيل |
|---|---|---|
| Binance Futures | رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M | سجّل الآن |
| Bybit Futures | عقود دائمة عكسية | ابدأ التداول |
| BingX Futures | التداول بالنسخ | انضم إلى BingX |
| Bitget Futures | عقود مضمونة بـ USDT | افتح حساب |
| BitMEX | منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x | BitMEX |
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.
شارك في مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!