DPS Calculation
DPS Calculation في العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين
مقدمة
العقود المستقبلية للعملات المشفرة (Crypto Futures) أصبحت أدوات شعبية بشكل متزايد للمتداولين الذين يسعون إلى المضاربة على أسعار العملات الرقمية أو التحوط من مخاطرها. أحد المفاهيم الأساسية التي يجب على المتداولين فهمها هو حساب DPS (Dollar Per Point/Pip)، والذي يمثل القيمة النقدية لكل نقطة حركة في سعر العقد المستقبلي. فهم DPS أمر بالغ الأهمية لإدارة المخاطر، وحساب الربح والخسارة المحتملين، وتحديد حجم الصفقة المناسب. في هذه المقالة، سنشرح بالتفصيل كيفية حساب DPS للعقود المستقبلية للعملات المشفرة، مع التركيز على الأمور العملية والتطبيقية.
ما هو DPS؟
DPS هو ببساطة المبلغ بالدولار الأمريكي الذي تربحه أو تخسره لكل نقطة حركة في سعر العقد المستقبلي. "نقطة" (Point/Pip) تعتمد على العملة المشفرة والعقد المحدد. على سبيل المثال، في عقود بيتكوين المستقبلية، غالبًا ما تمثل النقطة الواحدة دولارًا أمريكيًا واحدًا. ولكن، في عقود إيثريوم المستقبلية، قد تكون النقطة الواحدة أقل من دولار واحد. يعتمد DPS بشكل أساسي على حجم العقد المستقبلي وسعر العملة المشفرة الأساسية.
العوامل المؤثرة في DPS
هناك عدة عوامل تؤثر على قيمة DPS:
- حجم العقد (Contract Size): هذا هو مقدار العملة المشفرة التي يمثلها عقد واحد. يختلف حجم العقد بين البورصات المختلفة وحتى بين العقود المختلفة لنفس العملة المشفرة.
- سعر العملة المشفرة (Cryptocurrency Price): كلما ارتفع سعر العملة المشفرة، زادت قيمة DPS.
- قيمة النقطة (Point Value): تعتمد على العملة المشفرة والعقد المستقبلي.
- الرافعة المالية (Leverage): على الرغم من أن الرافعة المالية لا تؤثر بشكل مباشر على DPS، إلا أنها تزيد من حجم الصفقة، وبالتالي تزيد من الربح أو الخسارة المحتملة.
كيفية حساب DPS: الخطوات التفصيلية
لحساب DPS، اتبع الخطوات التالية:
1. تحديد حجم العقد (Contract Size): ابحث عن حجم العقد للعقد المستقبلي المحدد الذي تتداوله. يمكن العثور على هذه المعلومات عادةً على موقع البورصة أو في مواصفات العقد. 2. تحديد سعر العملة المشفرة (Cryptocurrency Price): ابحث عن السعر الحالي للعملة المشفرة الأساسية. 3. تحديد قيمة النقطة (Point Value): عادةً ما تكون هذه القيمة متوفرة من قبل البورصة. 4. حساب DPS باستخدام الصيغة التالية:
DPS = حجم العقد × قيمة النقطة
أمثلة عملية
دعنا نلقي نظرة على بعض الأمثلة العملية لتوضيح كيفية حساب DPS:
- مثال 1: عقد بيتكوين المستقبلي
* حجم العقد: 5 BTC * سعر بيتكوين: 60,000 دولار أمريكي * قيمة النقطة: 1 دولار أمريكي
DPS = 5 BTC × 1 دولار أمريكي = 5 دولارات أمريكية لكل نقطة. هذا يعني أنه إذا ارتفع سعر بيتكوين بمقدار 1 دولار أمريكي، فسوف تربح 5 دولارات أمريكية لكل عقد.
- مثال 2: عقد إيثريوم المستقبلي
* حجم العقد: 10 ETH * سعر إيثريوم: 3,000 دولار أمريكي * قيمة النقطة: 0.5 دولار أمريكي
DPS = 10 ETH × 0.5 دولار أمريكي = 5 دولارات أمريكية لكل نقطة. هذا يعني أنه إذا ارتفع سعر إيثريوم بمقدار 1 دولار أمريكي، فسوف تربح 5 دولارات أمريكية لكل عقد.
- مثال 3: عقد لايتكوين المستقبلي
* حجم العقد: 25 LTC * سعر لايتكوين: 100 دولار أمريكي * قيمة النقطة: 0.25 دولار أمريكي
DPS = 25 LTC × 0.25 دولار أمريكي = 6.25 دولارات أمريكية لكل نقطة.
أهمية DPS في إدارة المخاطر
فهم DPS ضروري لإدارة المخاطر بفعالية. من خلال معرفة مقدار المال الذي تربحه أو تخسره لكل نقطة حركة في السعر، يمكنك:
- تحديد حجم الصفقة المناسب (Position Sizing): يمكنك استخدام DPS لتحديد عدد العقود التي يجب عليك تداولها بناءً على تحملك للمخاطر ورأس المال المتاح لديك.
- تحديد نقاط وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): يمكنك استخدام DPS لتحديد مستويات وقف الخسارة التي تحمي رأس المال الخاص بك من الخسائر الكبيرة.
- تقدير الربح المحتمل (Profit Potential): يمكنك استخدام DPS لتقدير الربح المحتمل للصفقة بناءً على توقعاتك لحركة السعر.
DPS والرافعة المالية
الرافعة المالية تتيح لك التحكم في حجم أكبر من الأصل الأساسي برأس مال أقل. على الرغم من أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد من أرباحك المحتملة، إلا أنها تزيد أيضًا من خسائرك المحتملة. من المهم أن تتذكر أن DPS لا يتغير بسبب الرافعة المالية، ولكن حجم الصفقة الذي يمكنك التحكم فيه يتغير. لذلك، يجب عليك توخي الحذر عند استخدام الرافعة المالية والتأكد من أنك تفهم المخاطر المرتبطة بها.
أدوات وحاسبات DPS
لحسن الحظ، هناك العديد من الأدوات والحاسبات المتاحة عبر الإنترنت التي يمكن أن تساعدك في حساب DPS تلقائيًا. توفر هذه الأدوات طريقة سريعة وسهلة لحساب DPS دون الحاجة إلى إجراء العمليات الحسابية يدويًا. ابحث عن "DPS calculator crypto futures" على محرك البحث المفضل لديك للعثور على مجموعة متنوعة من الخيارات.
الفرق بين DPS و Pip Value
في بعض الأحيان، يتم استخدام مصطلحي DPS و Pip Value بالتبادل. ومع ذلك، هناك فرق دقيق بينهما. Pip Value هو القيمة النقدية لحركة نقطة واحدة في سعر الأصل الأساسي، بينما DPS هو القيمة النقدية لحركة نقطة واحدة في سعر العقد المستقبلي. في معظم الحالات، يكون DPS هو نفسه Pip Value مضروبًا في حجم العقد.
DPS وتأثيره على استراتيجيات التداول
فهم DPS يؤثر بشكل كبير على اختيار واستخدام استراتيجيات التداول المختلفة. على سبيل المثال:
- Scalping (المضاربة السريعة): يتطلب حساب DPS دقيقًا لأن هذه الاستراتيجية تعتمد على أرباح صغيرة متكررة.
- Day Trading (التداول اليومي): يساعد DPS في تحديد حجم الصفقة المناسب لتحقيق أهداف الربح اليومية.
- Swing Trading (التداول المتأرجح): يسمح DPS بتقييم المخاطر والمكافآت المحتملة للصفقات التي تستغرق أيامًا أو أسابيع.
- Arbitrage (المراجحة): يستخدم DPS لتحديد فرص المراجحة بين بورصات مختلفة.
تحليل DPS مع التحليل الفني وحجم التداول
يجب استخدام DPS جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الأخرى، مثل التحليل الفني وتحليل حجم التداول، لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. يمكن أن يساعدك التحليل الفني في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، بينما يمكن أن يساعدك تحليل حجم التداول في تأكيد قوة الاتجاه. من خلال الجمع بين هذه الأدوات، يمكنك زيادة فرص نجاحك في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة.
استراتيجيات متقدمة تعتمد على DPS
- استراتيجية مارتينجال (Martingale Strategy): تتطلب حساب DPS دقيقًا لتحديد حجم الصفقة المتزايد بعد كل خسارة.
- استراتيجية المضاعفة (Anti-Martingale Strategy): تعتمد على زيادة حجم الصفقة بعد كل ربح، مما يتطلب فهمًا جيدًا لـ DPS.
- التداول الخوارزمي (Algorithmic Trading): تعتمد الخوارزميات على DPS لتحديد حجم الصفقة وإدارة المخاطر تلقائيًا.
الخلاصة
حساب DPS هو مهارة أساسية لأي متداول يتعامل مع العقود المستقبلية للعملات المشفرة. من خلال فهم كيفية حساب DPS وكيفية استخدامه في إدارة المخاطر، يمكنك زيادة فرص نجاحك في التداول وتقليل خسائرك المحتملة. تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على مخاطر، ويجب عليك التداول فقط بالأموال التي يمكنك تحمل خسارتها. استمر في التعلم وممارسة مهاراتك، وستكون في طريقك لتصبح متداولًا ناجحًا في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة.
روابط داخلية ذات صلة
- العقود المستقبلية
- العملات المشفرة
- بيتكوين
- إيثريوم
- الرافعة المالية
- إدارة المخاطر
- تحليل فني
- تحليل حجم التداول
- أوامر وقف الخسارة
- تحديد حجم الصفقة
- Scalping
- Day Trading
- Swing Trading
- Arbitrage
- مارتينجال
- استراتيجية المضاعفة
- التداول الخوارزمي
- بورصات العملات المشفرة
- مواصفات العقد
- التقلب (Volatility)
روابط لاستراتيجيات إضافية
- Breakout Strategies
- Trend Following Strategies
- Mean Reversion Strategies
- Range Trading Strategies
- Fibonacci Retracement
- Moving Averages
- Bollinger Bands
- MACD
- RSI
- Ichimoku Cloud
- Elliott Wave Theory
- Volume Spread Analysis
- Order Flow Analysis
- Candlestick Patterns
- Support and Resistance
منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها
| المنصة | مميزات العقود الآجلة | التسجيل |
|---|---|---|
| Binance Futures | رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M | سجّل الآن |
| Bybit Futures | عقود دائمة عكسية | ابدأ التداول |
| BingX Futures | التداول بالنسخ | انضم إلى BingX |
| Bitget Futures | عقود مضمونة بـ USDT | افتح حساب |
| BitMEX | منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x | BitMEX |
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.
شارك في مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!