Volume Spread Analysis

مثال على تحليل حجم التداول والانتشار

تحليل حجم التداول والانتشار (Volume Spread Analysis - VSA) للمبتدئين

تحليل حجم التداول والانتشار (VSA) هو منهجية قوية في التحليل الفني تعتمد على دراسة العلاقة بين حجم التداول و نطاق السعر (الانتشار) لفهم سلوك السوق وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في العقود الآجلة والأسواق المالية الأخرى. لا يركز VSA على المؤشرات المعقدة، بل على فهم ما يفعله "اللاعبون الكبار" (المتداولون المؤسسيون) من خلال تحليل شموع السعر وحجم التداول المصاحب لها.

ما هو تحليل حجم التداول والانتشار؟

VSA هو أكثر من مجرد النظر إلى حجم التداول. إنه يركز على كيفية تغير حجم التداول بالنسبة لنطاق السعر. الفكرة الأساسية هي أن حجم التداول الكبير مع نطاق سعر ضيق يشير إلى نشاط شرائي أو بيعي كبير من قبل المتداولين المؤسسيين، بينما حجم التداول المنخفض مع نطاق سعر واسع قد يشير إلى تلاعب أو عدم اهتمام حقيقي بالسعر.

المبادئ الأساسية لتحليل حجم التداول والانتشار

قانون العرض والطلب: VSA يعتمد بشكل كبير على فهم قانون العرض والطلب. عندما يكون الطلب قوياً، يرتفع السعر مع زيادة حجم التداول. عندما يكون العرض قوياً، ينخفض السعر مع زيادة حجم التداول.
اللاعبون الكبار: يعتقد VSA أن المتداولين المؤسسيين (مثل صناديق التحوط والبنوك الاستثمارية) هم المحرك الرئيسي لحركة الأسعار. يهدف VSA إلى تحديد ما إذا كانوا يشترون أو يبيعون.
الانتشار (Spread): يمثل الفرق بين أعلى وأدنى سعر خلال فترة زمنية محددة. الانتشار الواسع يشير إلى تقلبات عالية، بينما الانتشار الضيق يشير إلى تقلبات منخفضة.
حجم التداول (Volume): يمثل عدد العقود أو الأسهم المتداولة خلال فترة زمنية محددة. حجم التداول الكبير يشير إلى اهتمام كبير بالسعر.

عناصر تحليل حجم التداول والانتشار

1. 1. 1. الشموع (Candles)

VSA يستخدم شموع السعر كأداة أساسية لتحديد سلوك السوق. يتم تحليل شكل الشمعة وموقعها بالنسبة للشموع السابقة لتحديد ما إذا كان هناك طلب أو عرض قوي. أنواع الشموع الهامة تشمل:

شموع الدوجي (Doji Candles): تشير إلى تردد في السوق.
شموع الابتلاع الشرائي (Bullish Engulfing): تشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه الصعودي.
شموع الابتلاع البيعي (Bearish Engulfing): تشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه الهبوطي.
شموع المطرقة (Hammer Candles): تشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه الصعودي بعد اتجاه هبوطي.
شموع الرجل المعلق (Hanging Man Candles): تشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه الهبوطي بعد اتجاه صعودي.

1. 1. 2. حجم التداول (Volume)

حجم التداول هو عنصر حاسم في VSA. يجب تحليل حجم التداول بالنسبة لنطاق السعر والشموع لتحديد قوة الاتجاه.

حجم التداول المرتفع: يشير إلى اهتمام كبير بالسعر. إذا كان حجم التداول مرتفعًا مع ارتفاع السعر، فهذا يشير إلى طلب قوي. إذا كان حجم التداول مرتفعًا مع انخفاض السعر، فهذا يشير إلى عرض قوي.
حجم التداول المنخفض: يشير إلى عدم اهتمام بالسعر. قد يكون حجم التداول المنخفض علامة على أن الاتجاه الحالي ضعيف وقد ينعكس قريبًا.

1. 1. 3. الانتشار (Spread)

الانتشار هو الفرق بين أعلى وأدنى سعر خلال فترة زمنية محددة.

الانتشار الواسع: يشير إلى تقلبات عالية وعدم يقين في السوق.
الانتشار الضيق: يشير إلى تقلبات منخفضة.

أنماط VSA الشائعة

هناك العديد من أنماط VSA التي يمكن استخدامها لتحديد فرص التداول. إليك بعض الأمثلة:

No Demand (لا يوجد طلب): شمعة حمراء (هبوطية) مع حجم تداول منخفض. يشير إلى أن البائعين يسيطرون على السوق ولا يوجد طلب شراء كبير.
No Supply (لا يوجد عرض): شمعة خضراء (صعودية) مع حجم تداول منخفض. يشير إلى أن المشترين يسيطرون على السوق ولا يوجد عرض بيع كبير.
Upthrust (الدفع للأعلى): شمعة خضراء كبيرة مع حجم تداول مرتفع، تليها شمعة حمراء تغلق أقل من افتتاحية الشمعة الخضراء. يشير إلى أن المشترين حاولوا دفع السعر للأعلى، لكن البائعين تدخلوا ورفضوا ذلك.
Downthrust (الدفع للأسفل): شمعة حمراء كبيرة مع حجم تداول مرتفع، تليها شمعة خضراء تغلق أعلى من افتتاحية الشمعة الحمراء. يشير إلى أن البائعين حاولوا دفع السعر للأسفل، لكن المشترين تدخلوا ورفضوا ذلك.
Stopping Volume (حجم التوقف): شمعة كبيرة مع حجم تداول مرتفع جدًا، تشير إلى أن اللاعبين الكبار قاموا بشراء أو بيع كمية كبيرة من الأصول لإيقاف الاتجاه الحالي.
Effort vs Result (الجهد مقابل النتيجة): مقارنة حجم التداول (الجهد) بتغير السعر (النتيجة). إذا كان حجم التداول مرتفعًا ولكن تغير السعر ضئيلًا، فهذا يشير إلى أن اللاعبين الكبار يراكمون أو يوزعون مراكزهم.

أنماط VSA الشائعة
النمط	الوصف	الإشارة
No Demand	شمعة حمراء، حجم تداول منخفض	بيع
No Supply	شمعة خضراء، حجم تداول منخفض	شراء
Upthrust	شمعة خضراء كبيرة، حجم تداول مرتفع ثم شمعة حمراء	بيع
Downthrust	شمعة حمراء كبيرة، حجم تداول مرتفع ثم شمعة خضراء	شراء
Stopping Volume	شمعة كبيرة، حجم تداول مرتفع جدًا	انعكاس محتمل

تطبيق VSA في تداول العقود الآجلة

يمكن تطبيق VSA على أي سوق مالي، بما في ذلك سوق العقود الآجلة. عند تداول العقود الآجلة، من المهم مراعاة العوامل التالية:

اختيار الإطار الزمني: يعتمد الإطار الزمني المناسب على أسلوب التداول الخاص بك. عادةً ما يستخدم المتداولون اليوميون أطرًا زمنية قصيرة (مثل 5 دقائق أو 15 دقيقة)، بينما يستخدم المتداولون المتأرجحون أطرًا زمنية أطول (مثل ساعة واحدة أو يوم واحد).
تحديد مناطق الدعم والمقاومة: تساعد مناطق الدعم والمقاومة في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
التحقق من الاتجاه العام: من المهم تحديد الاتجاه العام للسوق قبل اتخاذ أي قرارات تداول. يجب التداول في اتجاه الاتجاه العام.
استخدام VSA مع أدوات أخرى: يمكن استخدام VSA مع مؤشرات التحليل الفني الأخرى (مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI)) لزيادة دقة الإشارات.

حدود تحليل حجم التداول والانتشار

على الرغم من أن VSA يمكن أن يكون أداة قوية، إلا أنه ليس مضمونًا. هناك بعض القيود التي يجب أن تكون على دراية بها:

الذاتية: تفسير أنماط VSA يمكن أن يكون ذاتيًا. قد يرى متداولان مختلفان نفس النمط بشكل مختلف.
الإشارات الخاطئة: يمكن أن تولد VSA إشارات خاطئة. من المهم استخدام VSA مع أدوات تحليل أخرى لتأكيد الإشارات.
التلاعب بالسوق: يمكن للمتداولين المؤسسيين التلاعب بحجم التداول والانتشار لخداع المتداولين الآخرين.

نصائح للمبتدئين في تحليل حجم التداول والانتشار

ابدأ بتعلم الأساسيات: تأكد من أنك تفهم مبادئ VSA الأساسية قبل البدء في تطبيقها.
تدرب على الرسوم البيانية التاريخية: استخدم الرسوم البيانية التاريخية لممارسة تحديد أنماط VSA.
استخدم حسابًا تجريبيًا: قبل التداول بأموال حقيقية، تدرب على حساب تجريبي لتطبيق VSA واختبار استراتيجياتك.
كن صبورًا: VSA يتطلب الصبر والممارسة. لا تتوقع أن تصبح خبيرًا في VSA بين عشية وضحاها.
استمر في التعلم: استمر في تعلم المزيد عن VSA و استراتيجيات التداول المختلفة.

موارد إضافية

الخلاصة

تحليل حجم التداول والانتشار (VSA) هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على فهم سلوك السوق وتحديد فرص التداول المحتملة. من خلال فهم مبادئ VSA وتحليل أنماط الشموع وحجم التداول والانتشار، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في النجاح في أسواق المال. تذكر أن VSA ليس حلاً سحريًا، ويتطلب الصبر والممارسة والتعلم المستمر.

المنصات الموصى بها للعقود الآجلة

المنصة	ميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجل الآن
Bybit Futures	عقود آجلة معكوسة دائمة	ابدأ التداول
BingX Futures	نسخ تداول العقود الآجلة	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود بضمان USDT	افتح حسابك
BitMEX	منصة تداول العملات المشفرة مع رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى المجتمع

تابع قناة Telegram @strategybin للحصول على معلومات إضافية. أفضل منصة لتحقيق الأرباح – سجل الآن.

شارك في مجتمعنا

تابع قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على تحليلات، إشارات مجانية، والمزيد!