استراتيجية التداول بناءً على حجم التداول في العقود المستقبلية

1. 1. استراتيجية التداول بناءً على حجم التداول في العقود المستقبلية

1. 1. 1. مقدمة

تعتبر العقود المستقبلية للعملات المشفرة وسيلة شائعة للمتداولين للمضاربة على أسعار العملات الرقمية دون الحاجة إلى امتلاك الأصل نفسه. بينما يركز العديد من المتداولين على التحليل الفني وأنماط الرسوم البيانية، فإن تجاهل حجم التداول يمكن أن يكون خطأً فادحًا. حجم التداول يقدم معلومات قيمة حول قوة الاتجاه، وتأكيد الاختراقات، ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة. في هذه المقالة، سنستكشف بالتفصيل كيفية استخدام حجم التداول لتطوير استراتيجية تداول قوية وفعالة في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة.

1. 1. 1. ما هو حجم التداول؟

حجم التداول هو ببساطة عدد العقود التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة. سواء كانت دقيقة واحدة، أو ساعة، أو يوم، فإن حجم التداول يعكس مستوى النشاط والاهتمام في الأصل. لا يخبرنا حجم التداول *في أي اتجاه* يتحرك السعر، بل يخبرنا *بمدى* قوة هذا التحرك.

• **حجم تداول مرتفع:** يشير إلى اهتمام كبير في الأصل، وعادة ما يصاحب تحركات سعرية كبيرة.
• **حجم تداول منخفض:** يشير إلى اهتمام محدود، وقد يؤدي إلى تحركات سعرية أقل أهمية أو حتى حركات كاذبة.

1. 1. 1. أهمية حجم التداول في العقود المستقبلية

في أسواق العقود المستقبلية، يلعب حجم التداول دورًا حاسمًا لعدة أسباب:

• **تأكيد الاتجاهات:** الاتجاهات المدعومة بحجم تداول مرتفع تكون أكثر موثوقية من تلك التي تتشكل بحجم تداول منخفض.
• **تأكيد الاختراقات:** عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة، فإن حجم التداول المرتفع يؤكد صحة الاختراق، مما يشير إلى أن السعر من المرجح أن يستمر في التحرك في الاتجاه الجديد.
• **تحديد مستويات الدعم والمقاومة:** يمكن أن يشير حجم التداول المتزايد عند مستوى معين إلى وجود اهتمام كبير بالشراء أو البيع عند هذا المستوى، مما يجعله مستوى دعم أو مقاومة قويًا.
• **تحديد الانعكاسات المحتملة:** يمكن أن يشير حجم التداول المتناقص في اتجاه صاعد إلى ضعف الزخم، مما قد يشير إلى انعكاس وشيك.
• **تقييم السيولة:** حجم التداول العالي يعني سيولة أكبر، مما يسهل الدخول والخروج من الصفقات بأسعار أفضل.

1. 1. 1. استراتيجيات التداول بناءً على حجم التداول

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها بناءً على حجم التداول. إليك بعض من أكثرها شيوعًا:

1. **تأكيد الاختراقات مع حجم التداول:**

   هذه الاستراتيجية تعتمد على فكرة أن الاختراق الحقيقي لمستوى دعم أو مقاومة يجب أن يكون مصحوبًا بحجم تداول مرتفع.

   *   **الإعداد:** ابحث عن مستوى دعم أو مقاومة واضح على الرسم البياني.
   *   **الشروط:** انتظر حتى يخترق السعر هذا المستوى.
   *   **التأكيد:** تحقق من حجم التداول خلال فترة الاختراق. إذا كان حجم التداول أعلى من المتوسط (خلال فترة زمنية مماثلة)، فقم بفتح صفقة في اتجاه الاختراق.
   *   **إدارة المخاطر:** ضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم/المقاومة الذي تم اختراقه.

   اختراق الدعم والمقاومة و إدارة المخاطر هما مفاهيم أساسية هنا.

2. **تداول مع الاتجاه بحجم تداول مرتفع:**

   تعتمد هذه الاستراتيجية على الاستفادة من الاتجاهات القوية التي يتم دعمها بحجم تداول كبير.

   *   **الإعداد:** حدد الاتجاه السائد (صاعد أو هابط) باستخدام مؤشرات الاتجاه مثل المتوسطات المتحركة.
   *   **الشروط:** ابحث عن فرص للشراء في الاتجاه الصاعد أو البيع في الاتجاه الهابط.
   *   **التأكيد:** تأكد من أن حجم التداول مرتفع خلال فترة الصعود أو الهبوط.
   *   **إدارة المخاطر:** استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال.

   المتوسطات المتحركة و تحديد الاتجاه هما مفتاح هذه الاستراتيجية.

3. **تحديد الانعكاسات المحتملة بحجم تداول متناقص:**

   تعتمد هذه الاستراتيجية على فكرة أن انخفاض حجم التداول في اتجاه قائم يمكن أن يشير إلى ضعف الزخم وانعكاس وشيك.

   *   **الإعداد:** راقب الاتجاه السائد.
   *   **الشروط:** ابحث عن فترات زمنية يرتفع فيها السعر ولكن حجم التداول يتناقص.
   *   **التأكيد:** إذا استمر حجم التداول في الانخفاض، فقد يكون ذلك إشارة إلى انعكاس وشيك.
   *   **إدارة المخاطر:** انتظر تأكيدًا إضافيًا للانعكاس (مثل نمط انعكاسي على الرسم البياني) قبل فتح صفقة.

   أنماط الشموع اليابانية و مؤشرات الزخم يمكن أن تساعد في تأكيد الانعكاسات.

4. **استخدام تقارب/تباعد حجم التداول والسعر:**

   تعتمد هذه الاستراتيجية على مقارنة حركة السعر مع حركة حجم التداول.

   *   **التقارب:** عندما يتحرك السعر وحجم التداول في نفس الاتجاه، فهذا يشير إلى قوة الاتجاه.
   *   **التباعد:** عندما يتحرك السعر في اتجاه واحد وحجم التداول في اتجاه معاكس، فقد يشير ذلك إلى ضعف الاتجاه وانعكاس وشيك.

   التباعد و التقارب هما أدوات مهمة في التحليل الفني.

1. 1. 1. مؤشرات حجم التداول

هناك العديد من المؤشرات التي يمكن استخدامها لتحليل حجم التداول:

• **حجم التداول (Volume):** المؤشر الأساسي الذي يعرض عدد العقود المتداولة.
• **متوسط حجم التداول (Average Volume):** متوسط حجم التداول خلال فترة زمنية محددة.
• **حجم التداول الموزون بالسعر (Volume Weighted Average Price - VWAP):** يعرض متوسط سعر الأصل الموزون بحجم التداول.
• **مؤشر التراكم/التوزيع (Accumulation/Distribution Line):** يقيس تدفق الأموال داخل وخارج الأصل.
• **مؤشر On Balance Volume (OBV):** يربط التغيرات في السعر بحجم التداول لتحديد قوة الاتجاه.

   VWAP و OBV هي مؤشرات متقدمة يمكن أن توفر رؤى إضافية.

1. 1. 1. نصائح إضافية

• **استخدم إطارًا زمنيًا مناسبًا:** يعتمد الإطار الزمني المناسب على أسلوب التداول الخاص بك. المتداولون اليوميون قد يفضلون الأطر الزمنية القصيرة (مثل دقيقة واحدة أو 5 دقائق)، بينما يفضل المتداولون المتأرجحون الأطر الزمنية الأطول (مثل ساعة واحدة أو يوم واحد).
• **قارن حجم التداول مع المتوسط:** لا تنظر إلى حجم التداول في عزلة. قارنه دائمًا مع متوسط حجم التداول لتحديد ما إذا كان مرتفعًا أو منخفضًا.
• **ابحث عن الأنماط:** ابحث عن الأنماط المتكررة في حجم التداول التي قد تشير إلى فرص تداول محتملة.
• **استخدم حجم التداول جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الأخرى:** لا تعتمد فقط على حجم التداول. استخدمه جنبًا إلى جنب مع التحليل الفني و التحليل الأساسي للحصول على صورة أكثر اكتمالاً للسوق.
• **تدرب على حساب تجريبي:** قبل المخاطرة بأموال حقيقية، تدرب على استخدام استراتيجيات التداول القائمة على حجم التداول على حساب تجريبي.

1. 1. 1. التحذيرات والمخاطر

• **الإشارات الخاطئة:** حجم التداول ليس مضمونًا. يمكن أن تكون هناك إشارات خاطئة، لذلك من المهم استخدام أدوات تحليل أخرى لتأكيد الصفقات.
• **التلاعب بحجم التداول:** في بعض الحالات، قد يتم التلاعب بحجم التداول لخلق انطباع خاطئ عن النشاط في السوق.
• **السيولة:** في بعض الأحيان، قد يكون حجم التداول منخفضًا جدًا، مما يجعل من الصعب الدخول والخروج من الصفقات بأسعار جيدة.

1. 1. 1. الخلاصة

حجم التداول هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. من خلال فهم كيفية استخدام حجم التداول لتأكيد الاتجاهات، وتأكيد الاختراقات، وتحديد الانعكاسات المحتملة، يمكنك تحسين فرص نجاحك في التداول. تذكر دائمًا استخدام حجم التداول جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الأخرى وإدارة المخاطر بعناية.

التداول بالرافعة المالية، العقود الآجلة، التحليل الأساسي، الشموع اليابانية، مؤشر القوة النسبية (RSI)، مؤشر الماكد (MACD)، خطوط فيبوناتشي، إدارة رأس المال، تنويع المحفظة الاستثمارية، التحليل بين الأسواق، التحليل الموجي لإليوت، نظرية العرض والطلب، التداول الخوارزمي، التحليل النقطي، التحليل الفني المتقدم، التحليل الأساسي للعملات المشفرة.

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!