Phí maker

1. 1. Phí Maker trong Hợp Đồng Tương Lai Tiền Điện Tử: Hướng Dẫn Toàn Diện cho Người Mới Bắt Đầu

Chào mừng bạn đến với thế giới đầy tiềm năng của hợp đồng tương lai tiền điện tử! Nếu bạn đang mới bắt đầu, có rất nhiều thuật ngữ và khái niệm có thể khiến bạn bối rối. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào một khái niệm quan trọng, đó là "Phí Maker" (Maker Fee). Chúng ta sẽ đi sâu vào định nghĩa, cách thức hoạt động, tầm quan trọng của nó, và cách bạn có thể tận dụng nó để tối ưu hóa lợi nhuận giao dịch của mình.

1. 1. 1. Phí Maker là gì?

Phí Maker là một loại phí giao dịch đặc biệt được áp dụng cho những nhà giao dịch (gọi là "Maker") đóng góp tính thanh khoản cho sàn giao dịch tiền điện tử. Để hiểu rõ hơn, chúng ta cần phân biệt giữa hai loại nhà giao dịch chính:

• **Maker (Người tạo lập thị trường):** Là những nhà giao dịch đặt lệnh giới hạn (limit order) không khớp ngay lập tức với các lệnh hiện có trên sổ lệnh. Thay vào đó, lệnh của họ được thêm vào sổ lệnh, cung cấp tính thanh khoản cho những người khác. Họ "tạo ra" thị trường bằng cách sẵn sàng mua hoặc bán ở một mức giá cụ thể.
• **Taker (Người chấp nhận thị trường):** Là những nhà giao dịch đặt lệnh thị trường (market order) hoặc lệnh giới hạn khớp ngay lập tức với các lệnh hiện có trên sổ lệnh. Họ "chấp nhận" thị trường hiện tại.

Phí Maker là khoản phí mà sàn giao dịch tính cho những nhà giao dịch Maker vì đã cung cấp tính thanh khoản. Ngược lại, Taker thường phải trả phí cao hơn, gọi là "Phí Taker" (Taker Fee), vì họ tiêu thụ tính thanh khoản.

1. 1. 1. Tại sao Phí Maker lại quan trọng?

Phí Maker đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì một thị trường tiền điện tử lành mạnh và hiệu quả. Dưới đây là một số lý do:

• **Khuyến khích tính thanh khoản:** Bằng cách giảm phí cho Maker, sàn giao dịch khuyến khích các nhà giao dịch đặt lệnh giới hạn, từ đó tăng cường tính thanh khoản của thị trường. Tính thanh khoản cao giúp giảm thiểu sự trượt giá (slippage) và đảm bảo rằng các giao dịch có thể được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng.
• **Cân bằng sổ lệnh:** Phí Maker giúp cân bằng sổ lệnh bằng cách khuyến khích các nhà giao dịch đặt lệnh ở cả hai phía (mua và bán). Điều này giúp tạo ra một thị trường công bằng và minh bạch hơn.
• **Giảm chi phí giao dịch tổng thể:** Mặc dù Maker phải trả phí, nhưng thường thì phí Maker thấp hơn nhiều so với phí Taker. Nếu bạn thường xuyên đặt lệnh giới hạn, bạn có thể tiết kiệm đáng kể chi phí giao dịch bằng cách tận dụng phí Maker.

1. 1. 1. Cách thức hoạt động của Phí Maker

Phí Maker thường được tính theo tỷ lệ phần trăm của giá trị giao dịch. Tỷ lệ này có thể khác nhau tùy thuộc vào sàn giao dịch, khối lượng giao dịch của bạn và mô hình phí của sàn.

Ví dụ:

• **Sàn giao dịch A:** Phí Maker là 0.02%, Phí Taker là 0.07%.
• **Sàn giao dịch B:** Áp dụng mô hình phí bậc thang, trong đó phí Maker giảm khi khối lượng giao dịch của bạn tăng lên.

Để được hưởng phí Maker, bạn cần đáp ứng các yêu cầu của sàn giao dịch, chẳng hạn như:

• **Đặt lệnh giới hạn:** Lệnh của bạn phải là lệnh giới hạn và không khớp ngay lập tức.
• **Khối lượng giao dịch tối thiểu:** Một số sàn giao dịch yêu cầu bạn đạt được một khối lượng giao dịch tối thiểu trong một khoảng thời gian nhất định để đủ điều kiện nhận phí Maker.
• **Cấp độ thành viên:** Một số sàn giao dịch có các cấp độ thành viên khác nhau với các mức phí khác nhau.

1. 1. 1. So sánh Phí Maker và Phí Taker

Dưới đây là bảng so sánh tóm tắt giữa Phí Maker và Phí Taker:

So sánh Phí Maker và Phí Taker

Đặc điểm	Phí Maker	Phí Taker
Loại nhà giao dịch	Người tạo lập thị trường (đặt lệnh giới hạn không khớp ngay lập tức)	Người chấp nhận thị trường (đặt lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn khớp ngay lập tức)
Mục đích	Cung cấp tính thanh khoản	Tiêu thụ tính thanh khoản
Mức phí	Thường thấp hơn	Thường cao hơn
Tác động đến thị trường	Tăng cường tính thanh khoản, cân bằng sổ lệnh	Duy trì hoạt động giao dịch

1. 1. 1. Cách tận dụng Phí Maker để tối ưu hóa lợi nhuận

Có một số chiến lược bạn có thể sử dụng để tận dụng phí Maker và tối ưu hóa lợi nhuận giao dịch của mình:

1. **Giao dịch bằng lệnh giới hạn:** Luôn ưu tiên đặt lệnh giới hạn thay vì lệnh thị trường. Điều này không chỉ giúp bạn có được mức giá tốt hơn mà còn cho phép bạn hưởng phí Maker. 2. **Tìm kiếm các sàn giao dịch có phí Maker cạnh tranh:** Nghiên cứu và so sánh các sàn giao dịch khác nhau để tìm ra những sàn có mức phí Maker thấp nhất. 3. **Tăng khối lượng giao dịch:** Nếu bạn có kế hoạch giao dịch thường xuyên, hãy cố gắng tăng khối lượng giao dịch của mình để đạt được các cấp độ thành viên cao hơn và hưởng phí Maker thấp hơn. 4. **Sử dụng các bot giao dịch:** Các bot giao dịch có thể được lập trình để tự động đặt lệnh giới hạn và tận dụng phí Maker. Tuy nhiên, hãy cẩn thận và đảm bảo bạn hiểu rõ rủi ro trước khi sử dụng bot giao dịch. 5. **Arbitrage:** Tìm kiếm sự chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch khác nhau và tận dụng nó bằng cách đặt lệnh giới hạn trên sàn có giá thấp hơn và lệnh thị trường trên sàn có giá cao hơn.

1. 1. 1. Các yếu tố ảnh hưởng đến Phí Maker

Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến mức phí Maker bạn phải trả:

• **Sàn giao dịch:** Mỗi sàn giao dịch có chính sách phí riêng.
• **Khối lượng giao dịch:** Khối lượng giao dịch càng cao, phí Maker thường càng thấp.
• **Cấp độ thành viên:** Các cấp độ thành viên khác nhau thường đi kèm với các mức phí khác nhau.
• **Loại hợp đồng tương lai:** Phí Maker có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hợp đồng tương lai bạn đang giao dịch (ví dụ: Bitcoin, Ethereum, v.v.).
• **Chương trình khuyến mãi:** Một số sàn giao dịch có thể cung cấp các chương trình khuyến mãi giảm phí Maker trong một khoảng thời gian nhất định.

1. 1. 1. Các sàn giao dịch phổ biến và mô hình phí của họ

Dưới đây là một số sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến và mô hình phí của họ (thông tin này có thể thay đổi, hãy luôn kiểm tra trang web chính thức của sàn giao dịch để có thông tin cập nhật nhất):

• **Binance:** Cung cấp mô hình phí bậc thang dựa trên khối lượng giao dịch 30 ngày. Phí Maker có thể thấp tới 0.001% cho các nhà giao dịch có khối lượng giao dịch cao. Binance Futures là một trong những nền tảng hàng đầu.
• **Bybit:** Tương tự như Binance, Bybit cũng áp dụng mô hình phí bậc thang.
• **OKX:** Cung cấp nhiều tùy chọn phí khác nhau, bao gồm cả phí Maker giảm dần.
• **Kraken:** Có mô hình phí đơn giản hơn, nhưng vẫn cung cấp phí Maker cạnh tranh.
• **FTX (đã phá sản):** Trước đây là một sàn giao dịch phổ biến với phí Maker thấp.

1. 1. 1. Rủi ro liên quan đến Phí Maker

Mặc dù phí Maker có thể giúp bạn tiết kiệm chi phí giao dịch, nhưng cũng có một số rủi ro liên quan:

• **Lệnh không được khớp:** Nếu lệnh giới hạn của bạn không được khớp, bạn sẽ không được hưởng phí Maker và có thể bỏ lỡ cơ hội giao dịch.
• **Yêu cầu khối lượng giao dịch:** Nếu bạn không đáp ứng yêu cầu khối lượng giao dịch tối thiểu, bạn sẽ phải trả phí Taker cao hơn.
• **Thay đổi phí:** Các sàn giao dịch có thể thay đổi chính sách phí của họ bất cứ lúc nào, vì vậy hãy luôn cập nhật thông tin mới nhất.

1. 1. 1. Các khái niệm liên quan

Để hiểu rõ hơn về phí Maker, bạn nên làm quen với các khái niệm sau:

• **Sổ lệnh (Order Book):** Hiển thị tất cả các lệnh mua và bán đang chờ xử lý trên sàn giao dịch. Sổ lệnh là trái tim của hệ thống giao dịch.
• **Lệnh giới hạn (Limit Order):** Lệnh mua hoặc bán ở một mức giá cụ thể.
• **Lệnh thị trường (Market Order):** Lệnh mua hoặc bán ngay lập tức với mức giá tốt nhất hiện có.
• **Tính thanh khoản (Liquidity):** Khả năng mua hoặc bán một tài sản mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá của nó.
• **Slippage (Trượt giá):** Sự khác biệt giữa giá dự kiến và giá thực tế của một giao dịch.
• **Spread (Chênh lệch giá):** Sự khác biệt giữa giá mua và giá bán tốt nhất.

1. 1. 1. Các chiến lược giao dịch nâng cao liên quan đến phí Maker

• **Scalping:** Mở và đóng các vị thế nhanh chóng để kiếm lợi nhuận nhỏ từ sự biến động giá. Phí Maker có thể làm giảm chi phí giao dịch trong scalping. Scalping
• **Day Trading:** Mua và bán tài sản trong cùng một ngày giao dịch. Tương tự như scalping, phí Maker có thể quan trọng. Day Trading
• **Swing Trading:** Giữ vị thế trong vài ngày hoặc vài tuần để kiếm lợi nhuận từ các xu hướng giá lớn hơn. Swing Trading
• **Position Trading:** Giữ vị thế trong vài tháng hoặc thậm chí vài năm. Position Trading
• **Mean Reversion:** Tìm kiếm các tài sản có giá tạm thời lệch khỏi giá trị trung bình của chúng. Mean Reversion
• **Trend Following:** Tìm kiếm các tài sản đang có xu hướng tăng hoặc giảm mạnh. Trend Following
• **Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis):** Sử dụng các biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật để dự đoán hướng giá. Phân tích kỹ thuật
• **Phân tích cơ bản (Fundamental Analysis):** Đánh giá giá trị nội tại của một tài sản. Phân tích cơ bản
• **Phân tích khối lượng giao dịch (Volume Analysis):** Sử dụng khối lượng giao dịch để xác nhận xu hướng và dự đoán các điểm đảo chiều. Phân tích khối lượng giao dịch
• **Ichimoku Cloud:** Một chỉ báo kỹ thuật phổ biến để xác định xu hướng và các mức hỗ trợ/kháng cự. Ichimoku Cloud
• **Fibonacci Retracement:** Một công cụ phân tích kỹ thuật để xác định các mức hỗ trợ/kháng cự tiềm năng. Fibonacci Retracement
• **Moving Averages:** Các đường trung bình động được sử dụng để làm mịn dữ liệu giá và xác định xu hướng. Moving Averages
• **Bollinger Bands:** Một chỉ báo kỹ thuật để đo lường độ biến động của giá. Bollinger Bands
• **MACD (Moving Average Convergence Divergence):** Một chỉ báo kỹ thuật để xác định các tín hiệu mua/bán. MACD
• **RSI (Relative Strength Index):** Một chỉ báo kỹ thuật để đo lường tốc độ và sự thay đổi của các biến động giá. RSI

1. 1. 1. Kết luận

Phí Maker là một khái niệm quan trọng đối với bất kỳ ai muốn giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử. Bằng cách hiểu cách thức hoạt động của nó và tận dụng các chiến lược phù hợp, bạn có thể tiết kiệm đáng kể chi phí giao dịch và tối ưu hóa lợi nhuận của mình. Hãy nhớ rằng, luôn nghiên cứu kỹ lưỡng và quản lý rủi ro một cách cẩn thận trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt động giao dịch nào.

Các nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai được đề xuất

Nền tảng	Đặc điểm hợp đồng tương lai	Đăng ký
Binance Futures	Đòn bẩy lên đến 125x, hợp đồng USDⓈ-M	Đăng ký ngay
Bybit Futures	Hợp đồng vĩnh viễn nghịch đảo	Bắt đầu giao dịch
BingX Futures	Giao dịch sao chép	Tham gia BingX
Bitget Futures	Hợp đồng đảm bảo bằng USDT	Mở tài khoản
BitMEX	Nền tảng tiền điện tử, đòn bẩy lên đến 100x	BitMEX

Tham gia cộng đồng của chúng tôi

Đăng ký kênh Telegram @strategybin để biết thêm thông tin. Nền tảng lợi nhuận tốt nhất – đăng ký ngay.

Tham gia cộng đồng của chúng tôi

Đăng ký kênh Telegram @cryptofuturestrading để nhận phân tích, tín hiệu miễn phí và nhiều hơn nữa!