Phí Maker

1. 1. Phí Maker

Chào mừng bạn đến với thế giới của hợp đồng tương lai tiền điện tử, một thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng không ít thách thức. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào một khái niệm quan trọng và thường bị bỏ qua, đó là "Phí Maker" (Maker Fee). Hiểu rõ về phí Maker là yếu tố then chốt để bạn có thể giao dịch hiệu quả và tối ưu hóa lợi nhuận trên các sàn giao dịch phái sinh. Bài viết này được thiết kế dành cho người mới bắt đầu, do đó, chúng ta sẽ giải thích mọi thứ một cách chi tiết và dễ hiểu nhất.

1. 1. 1. Phí Maker là gì?

Phí Maker là một loại phí mà người tạo lập thị trường (Market Maker) phải trả cho sàn giao dịch tiền điện tử khi họ đặt lệnh lệnh giới hạn (Limit Order) mà được khớp với một lệnh hiện có trên sổ lệnh. Nói một cách đơn giản, khi bạn đặt một lệnh giới hạn và lệnh đó tạo ra một giao dịch mới (tức là không khớp với một lệnh đang chờ khác), bạn sẽ phải trả phí Maker.

Để hiểu rõ hơn, chúng ta cần phân biệt giữa hai loại phí chính trong giao dịch hợp đồng tương lai:

• **Phí Taker (Taker Fee):** Đây là phí mà người thực hiện một giao dịch ngay lập tức phải trả. Họ "lấy" thanh khoản từ sổ lệnh hiện có. Thông thường, phí Taker cao hơn phí Maker.
• **Phí Maker (Maker Fee):** Đây là phí mà người tạo thanh khoản cho sổ lệnh phải trả. Họ "tạo" ra một giao dịch mới.

• • Ví dụ:**

Giả sử bạn muốn mua 1 Bitcoin (BTC) trên một sàn giao dịch hợp đồng tương lai.

• **Trường hợp 1: Bạn đặt lệnh thị trường (Market Order).** Lệnh của bạn sẽ khớp ngay lập tức với các lệnh bán hiện có trên sổ lệnh. Bạn sẽ phải trả phí Taker.
• **Trường hợp 2: Bạn đặt lệnh giới hạn (Limit Order) với giá thấp hơn giá bán hiện tại trên sổ lệnh.** Lệnh của bạn sẽ không khớp ngay lập tức. Nếu một người bán chấp nhận giá của bạn, lệnh của bạn sẽ được khớp và bạn sẽ phải trả phí Maker.

1. 1. 1. Tại sao lại có Phí Maker?

Sàn giao dịch áp dụng phí Maker để khuyến khích các nhà giao dịch cung cấp thanh khoản cho thị trường. Thanh khoản là yếu tố quan trọng để đảm bảo rằng các giao dịch có thể được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả, với chênh lệch giá (spread) nhỏ.

• **Tăng Thanh Khoản:** Phí Maker khuyến khích các nhà giao dịch đặt lệnh giới hạn, từ đó làm dày sổ lệnh và tăng tính thanh khoản.
• **Giảm Chênh Lệch Giá:** Khi có nhiều lệnh giới hạn, khoảng cách giữa giá mua và giá bán (spread) sẽ nhỏ hơn, giúp người giao dịch tiết kiệm chi phí.
• **Ổn Định Thị Trường:** Một thị trường có tính thanh khoản cao thường ổn định hơn, ít bị biến động mạnh do thiếu người mua hoặc người bán.

1. 1. 1. Cách Phí Maker được tính toán

Phí Maker thường được tính dựa trên một tỷ lệ phần trăm của giá trị giao dịch. Tỷ lệ này có thể khác nhau tùy thuộc vào:

• **Sàn giao dịch:** Mỗi sàn giao dịch sẽ có chính sách phí riêng.
• **Khối lượng giao dịch:** Các nhà giao dịch có khối lượng giao dịch lớn thường được hưởng mức phí thấp hơn. Đây là cơ sở của mô hình phí bậc thang.
• **Cấp độ thành viên:** Một số sàn giao dịch cung cấp các cấp độ thành viên khác nhau với các mức phí ưu đãi khác nhau.
• **Loại hợp đồng:** Phí có thể khác nhau cho các loại hợp đồng tương lai khác nhau (ví dụ: BTC, ETH, LTC).

• • Ví dụ:**

Giả sử bạn giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin trên sàn giao dịch X.

• Phí Maker: 0.02%
• Giá trị giao dịch: 1 BTC = 30,000 USD

Phí Maker bạn phải trả: 30,000 USD * 0.02% = 6 USD

1. 1. 1. Phí Maker so với Phí Taker

| Tính năng | Phí Maker | Phí Taker | |---|---|---| | **Ai trả** | Người tạo thanh khoản (đặt lệnh giới hạn được khớp) | Người lấy thanh khoản (đặt lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn khớp ngay lập tức) | | **Mục đích** | Khuyến khích cung cấp thanh khoản | Thu phí từ việc sử dụng thanh khoản | | **Mức phí** | Thường thấp hơn | Thường cao hơn | | **Ảnh hưởng đến sổ lệnh** | Thêm lệnh vào sổ lệnh | Lấy lệnh ra khỏi sổ lệnh |

1. 1. 1. Chiến lược giao dịch để tận dụng Phí Maker

Hiểu rõ về phí Maker có thể giúp bạn xây dựng các chiến lược giao dịch hiệu quả hơn. Dưới đây là một số chiến lược bạn có thể tham khảo:

• **Maker-Taker Arbitrage:** Đây là một chiến lược phức tạp, trong đó bạn tận dụng sự khác biệt giữa phí Maker và phí Taker trên các sàn giao dịch khác nhau.
• **Passive Liquidity Providing:** Đặt các lệnh giới hạn gần với giá hiện tại để kiếm phí Maker. Chiến lược này phù hợp với những người có xu hướng giao dịch dài hạn và không cần phải theo dõi thị trường liên tục.
• **Scaling In/Out:** Sử dụng lệnh giới hạn để mua hoặc bán dần dần một lượng lớn tài sản, tận dụng phí Maker để giảm chi phí giao dịch.
• **Range Trading:** Đặt lệnh giới hạn mua và bán ở các mức giá hỗ trợ và kháng cự để tận dụng biến động giá trong một phạm vi nhất định và kiếm phí Maker.

1. 1. 1. Các yếu tố cần xem xét khi lựa chọn sàn giao dịch

Khi lựa chọn một sàn giao dịch hợp đồng tương lai, bạn nên xem xét các yếu tố sau liên quan đến phí:

• **Mức phí Maker và Taker:** So sánh mức phí của các sàn giao dịch khác nhau để tìm ra sàn giao dịch phù hợp với phong cách giao dịch của bạn.
• **Cấu trúc phí:** Tìm hiểu về cấu trúc phí của sàn giao dịch, bao gồm cả các mức phí bậc thang và các chương trình giảm phí.
• **Các loại phí khác:** Ngoài phí Maker và Taker, sàn giao dịch có thể thu các loại phí khác, chẳng hạn như phí rút tiền, phí nạp tiền, và phí tài trợ (Funding Rate).
• **Thanh khoản:** Một sàn giao dịch có tính thanh khoản cao sẽ giúp bạn giao dịch dễ dàng hơn và giảm thiểu rủi ro trượt giá (slippage).

1. 1. 1. Phân tích kỹ thuật và Phí Maker

Phân tích kỹ thuật có thể giúp bạn xác định các điểm vào lệnh tiềm năng để tận dụng phí Maker. Ví dụ, nếu bạn xác định được một mức hỗ trợ mạnh, bạn có thể đặt lệnh giới hạn mua ở mức đó để kiếm phí Maker nếu giá hồi phục. Tương tự, nếu bạn xác định được một mức kháng cự mạnh, bạn có thể đặt lệnh giới hạn bán ở mức đó để kiếm phí Maker nếu giá giảm.

1. 1. 1. Phân tích khối lượng giao dịch và Phí Maker

Phân tích khối lượng giao dịch có thể giúp bạn đánh giá tính thanh khoản của thị trường và xác định các cơ hội để kiếm phí Maker. Nếu bạn thấy khối lượng giao dịch tăng lên, điều đó có nghĩa là có nhiều người tham gia vào thị trường và khả năng lệnh giới hạn của bạn được khớp sẽ cao hơn.

1. 1. 1. Quản lý rủi ro và Phí Maker

Mặc dù phí Maker có thể giúp bạn giảm chi phí giao dịch, nhưng bạn vẫn cần quản lý rủi ro một cách cẩn thận. Đừng đặt lệnh giới hạn quá xa so với giá hiện tại, vì có thể mất nhiều thời gian để lệnh của bạn được khớp, hoặc thậm chí không được khớp. Hãy luôn sử dụng lệnh dừng lỗ (Stop Loss) để bảo vệ vốn của bạn.

1. 1. 1. Các công cụ hỗ trợ

Có nhiều công cụ hỗ trợ bạn theo dõi và phân tích phí Maker trên các sàn giao dịch khác nhau:

• **CoinGecko:** Cung cấp thông tin về phí giao dịch của nhiều sàn giao dịch tiền điện tử. CoinGecko
• **CoinMarketCap:** Tương tự như CoinGecko, cung cấp thông tin về phí giao dịch và các thông tin khác về tiền điện tử. CoinMarketCap
• **Các trang web phân tích phí:** Một số trang web chuyên phân tích phí giao dịch trên các sàn giao dịch khác nhau.

1. 1. 1. Kết luận

Phí Maker là một khái niệm quan trọng trong giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử. Hiểu rõ về phí Maker có thể giúp bạn xây dựng các chiến lược giao dịch hiệu quả hơn, giảm chi phí giao dịch và tối ưu hóa lợi nhuận. Hãy nhớ rằng, việc lựa chọn sàn giao dịch phù hợp và quản lý rủi ro một cách cẩn thận là yếu tố then chốt để thành công trong thị trường này. Đừng quên kết hợp việc phân tích kỹ thuật, phân tích khối lượng giao dịch và sử dụng các công cụ hỗ trợ để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt.

• • Các chủ đề liên quan:**

• Hợp đồng tương lai
• Sàn giao dịch tiền điện tử
• Lệnh giới hạn
• Lệnh thị trường
• Người tạo lập thị trường
• Phí giao dịch
• Phí Taker
• Mô hình phí bậc thang
• Phân tích kỹ thuật
• Phân tích khối lượng giao dịch
• Lệnh dừng lỗ
• Funding Rate
• Chênh lệch giá (Spread)
• Trượt giá (Slippage)
• Arbitrage
• Margin Trading
• Leverage
• Short Selling
• Long Position
• Risk Management

Các nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai được đề xuất

Nền tảng	Đặc điểm hợp đồng tương lai	Đăng ký
Binance Futures	Đòn bẩy lên đến 125x, hợp đồng USDⓈ-M	Đăng ký ngay
Bybit Futures	Hợp đồng vĩnh viễn nghịch đảo	Bắt đầu giao dịch
BingX Futures	Giao dịch sao chép	Tham gia BingX
Bitget Futures	Hợp đồng đảm bảo bằng USDT	Mở tài khoản
BitMEX	Nền tảng tiền điện tử, đòn bẩy lên đến 100x	BitMEX

Tham gia cộng đồng của chúng tôi

Đăng ký kênh Telegram @strategybin để biết thêm thông tin. Nền tảng lợi nhuận tốt nhất – đăng ký ngay.

Tham gia cộng đồng của chúng tôi

Đăng ký kênh Telegram @cryptofuturestrading để nhận phân tích, tín hiệu miễn phí và nhiều hơn nữa!