50
50: Giao dịch Hợp đồng Tương lai Crypto
Giao dịch Hợp đồng Tương lai Crypto là một trong những công cụ tài chính phổ biến nhất trong thị trường tiền điện tử. Bài viết này sẽ đi sâu vào các yếu tố đặc trưng, so sánh sàn giao dịch, và cơ chế giao dịch của hợp đồng tương lai.
Các yếu tố đặc trưng của hợp đồng tương lai
Thông số hợp đồng
Các thông số chính của Hợp đồng Tương lai bao gồm: - **Ngày hết hạn**: Thời điểm hợp đồng được thanh toán. - **Ký quỹ**: Số tiền cần thiết để mở và duy trì vị thế. - **Thanh toán**: Cơ chế thanh toán cuối kỳ, có thể là vật lý hoặc tiền mặt.
Sự khác biệt giữa hợp đồng vĩnh cửu và hợp đồng hàng quý
- **Hợp đồng Vĩnh cửu**: Không có ngày hết hạn, sử dụng cơ chế Tỷ lệ Tài trợ để duy trì giá gần với giá giao ngay. - **Hợp đồng Hàng quý**: Có ngày hết hạn cụ thể, thường được sử dụng để phòng ngừa rủi ro.
Cơ chế tỷ lệ tài trợ
Tỷ lệ Tài trợ là khoản phí được trả giữa các nhà giao dịch để duy trì giá hợp đồng vĩnh cửu gần với giá giao ngay.
Tính toán giá thanh lý
Giá Thanh lý là mức giá mà vị thế của bạn sẽ bị đóng tự động nếu không đủ ký quỹ.
So sánh sàn giao dịch
Giới hạn đòn bẩy
| Sàn giao dịch | Đòn bẩy tối đa |
|---|---|
| Binance | 125x |
| Bybit | 100x |
| Bitget | 125x |
Cấu trúc phí giao dịch
Mỗi sàn giao dịch có cấu trúc phí khác nhau, bao gồm phí maker và taker.
Tính năng độc đáo
- **Binance**: Hỗ trợ nhiều loại hợp đồng tương lai và có tính năng Hedging. - **Bybit**: Giao diện thân thiện với người dùng và hỗ trợ Copy Trading. - **Bitget**: Cung cấp các công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ.
Cơ chế giao dịch
Định cỡ vị thế
Định cỡ Vị thế là quá trình xác định kích thước vị thế dựa trên mức độ rủi ro và số vốn.
Chế độ ký quỹ chéo/cô lập
- **Ký quỹ Chéo**: Sử dụng toàn bộ số dư tài khoản để duy trì vị thế. - **Ký quỹ Cô lập**: Chỉ sử dụng số tiền ký quỹ cụ thể cho mỗi vị thế.
Chiến lược phòng ngừa
Chiến lược Phòng ngừa giúp giảm thiểu rủi ro bằng cách sử dụng các vị thế đối nghịch.
Cơ hội arbitrage
Arbitrage là chiến lược kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch.
Bảng so sánh thông số hợp đồng tương lai
| Thông số | Hợp đồng Vĩnh cửu | Hợp đồng Hàng quý |
|---|---|---|
| Ngày hết hạn | Không có | Có |
| Ký quỹ | Thấp hơn | Cao hơn |
| Thanh toán | Tỷ lệ tài trợ | Tiền mặt/Vật lý |
Dữ liệu lịch sử tỷ lệ tài trợ
| Ngày | Tỷ lệ tài trợ |
|---|---|
| 01/01/2023 | 0.01% |
| 02/01/2023 | 0.02% |
Ví dụ máy tính ký quỹ
| Vị thế | Ký quỹ cần thiết |
|---|---|
| Long 1 BTC | $1000 |
| Short 1 BTC | $1000 |
Các Sàn Giao dịch Hợp đồng Tương Lai Đề xuất
| Sàn Giao dịch | Tính năng Hợp đồng Tương Lai | Đăng ký |
|---|---|---|
| Binance Futures | Đòn bẩy 125x, hợp đồng USDⓈ-M | Đăng ký Ngay |
| Bybit Futures | Hợp đồng vĩnh cửu ngược | Bắt đầu Giao dịch |
| BingX Futures | Giao dịch sao chép hợp đồng tương lai | Tham gia BingX |
| Bitget Futures | Hợp đồng ký quỹ USDT | Mở Tài khoản |
Tham gia Cộng đồng
Đăng ký kênh Telegram @strategybin để nhận thêm thông tin. Sàn giao dịch crypto lợi nhuận cao nhất - đăng ký tại đây.
Tham gia Cộng đồng của Chúng Tôi
Đăng ký kênh Telegram @cryptofuturestrading để nhận phân tích, tín hiệu miễn phí và hơn thế nữa!