Hợp đồng Tương lai Crypto
Hợp đồng Tương lai Crypto
Hợp đồng tương lai crypto là một công cụ tài chính cho phép nhà đầu tư mua hoặc bán một loại tiền điện tử ở một mức giá cụ thể vào một ngày trong tương lai. Đây là một phần quan trọng của thị trường Phái sinh Crypto, giúp nhà giao dịch phòng ngừa rủi ro hoặc tìm kiếm lợi nhuận từ biến động giá.
Các yếu tố đặc trưng của hợp đồng tương lai
Thông số hợp đồng
Mỗi hợp đồng tương lai crypto có các thông số cơ bản như ngày hết hạn, mức ký quỹ và phương thức thanh toán. Ví dụ, hợp đồng tương lai Bitcoin thường có kích thước hợp đồng là 1 BTC và thanh toán bằng tiền mặt hoặc tài sản cơ sở.
Hợp đồng vĩnh cửu và hợp đồng hàng quý
- Hợp đồng vĩnh cửu không có ngày hết hạn và được duy trì thông qua Cơ chế Tỷ lệ Tài trợ.
- Hợp đồng hàng quý có ngày hết hạn cụ thể, thường là hàng quý, và giá của chúng có xu hướng hội tụ với giá giao ngay khi gần đến ngày hết hạn.
Cơ chế tỷ lệ tài trợ
Tỷ lệ tài trợ là khoản phí định kỳ giữa người mua và người bán để duy trì giá hợp đồng vĩnh cửu gần với giá giao ngay. Tỷ lệ này được tính toán dựa trên chênh lệch giữa giá hợp đồng và giá giao ngay.
Tính toán giá thanh lý
Giá thanh lý là mức giá mà vị thế của nhà giao dịch sẽ bị đóng bắt buộc nếu không đủ ký quỹ. Công thức tính giá thanh lý phụ thuộc vào đòn bẩy và mức ký quỹ ban đầu.
So sánh sàn giao dịch
Giới hạn đòn bẩy
| Sàn giao dịch | Đòn bẩy tối đa |
|---|---|
| Binance | 125x |
| Bybit | 100x |
| Bitget | 125x |
Cấu trúc phí giao dịch
Các sàn giao dịch áp dụng phí maker và taker khác nhau. Ví dụ, Binance có phí maker 0.02% và taker 0.04%, trong khi Bybit có phí maker 0.01% và taker 0.06%.
Tính năng độc đáo
- Binance: Hỗ trợ nhiều loại hợp đồng tương lai và tích hợp với các công cụ phân tích nâng cao.
- Bybit: Giao diện thân thiện với người dùng và hỗ trợ đa ngôn ngữ.
- Bitget: Cung cấp các chiến lược giao dịch tự động và công cụ sao chép giao dịch.
Cơ chế giao dịch
Định cỡ vị thế
Định cỡ vị thế là quá trình xác định số lượng hợp đồng tương lai cần mua hoặc bán dựa trên mức ký quỹ và đòn bẩy. Điều này giúp quản lý rủi ro hiệu quả.
Chế độ ký quỹ chéo/cô lập
- Ký quỹ chéo: Sử dụng toàn bộ số dư tài khoản để duy trì vị thế.
- Ký quỹ cô lập: Chỉ sử dụng một phần ký quỹ được phân bổ cho từng vị thế.
Chiến lược phòng ngừa
Sử dụng hợp đồng tương lai để phòng ngừa rủi ro biến động giá. Ví dụ, một nhà đầu tư có thể bán hợp đồng tương lai để bảo vệ danh mục đầu tư của mình.
Cơ hội arbitrage
Arbitrage là việc tận dụng chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch hoặc giữa hợp đồng tương lai và giá giao ngay để kiếm lợi nhuận.
Bảng so sánh thông số hợp đồng tương lai
| Thông số | Binance | Bybit | Bitget |
|---|---|---|---|
| Kích thước hợp đồng | 1 BTC | 1 BTC | 1 BTC |
| Ngày hết hạn | Hàng quý | Hàng quý | Hàng quý |
| Phí maker | 0.02% | 0.01% | 0.02% |
Dữ liệu lịch sử tỷ lệ tài trợ
Dữ liệu tỷ lệ tài trợ có thể được truy cập từ các nguồn như CoinGlass và TradingView để phân tích xu hướng thị trường.
Ví dụ máy tính ký quỹ
Máy tính ký quỹ giúp nhà giao dịch xác định mức ký quỹ cần thiết để mở và duy trì vị thế. Công cụ này có sẵn trên các sàn giao dịch như Binance và Bybit.
Các Sàn Giao dịch Hợp đồng Tương Lai Đề xuất
| Sàn Giao dịch | Tính năng Hợp đồng Tương Lai | Đăng ký |
|---|---|---|
| Binance Futures | Đòn bẩy 125x, hợp đồng USDⓈ-M | Đăng ký Ngay |
| Bybit Futures | Hợp đồng vĩnh cửu ngược | Bắt đầu Giao dịch |
| BingX Futures | Giao dịch sao chép hợp đồng tương lai | Tham gia BingX |
| Bitget Futures | Hợp đồng ký quỹ USDT | Mở Tài khoản |
Tham gia Cộng đồng
Đăng ký kênh Telegram @strategybin để nhận thêm thông tin. Sàn giao dịch crypto lợi nhuận cao nhất - đăng ký tại đây.
Tham gia Cộng đồng của Chúng Tôi
Đăng ký kênh Telegram @cryptofuturestrading để nhận phân tích, tín hiệu miễn phí và hơn thế nữa!