Kaldıraçsız Spot Piyasada Sabır

Kaldıraçsız Spot Piyasada Sabır: Vadeli İşlemlerle Dengelenmiş Yaklaşım

Finansal piyasalarda, özellikle de Kripto para dünyasında yatırım yapmanın iki ana yolu vardır: doğrudan varlık sahibi olmak (yani Spot piyasada işlem yapmak) ve türev araçları kullanmak (örneğin Vadeli sözleşmeler). Çoğu yeni başlayan yatırımcı, düşük Risk algısı nedeniyle tamamen spot piyasaya odaklanır. Ancak, yalnızca spot piyasada kalmak, piyasa düşüşlerinde büyük kayıplara yol açabilir ve fırsatları kaçırmanıza neden olabilir. Bu makalede, spot piyasada sabit bir Yatırım stratejisi sürdürürken, Kaldıraç kullanmadan, yalnızca basit vadeli işlemlerle pozisyonlarınızı nasıl dengeleyeceğinizi ve sabrınızı nasıl koruyacağınızı öğreneceksiniz.

Spot Piyasada Sabrın Önemi

Spot piyasa, bir varlığı anında teslim almak veya satmak için işlem yaptığınız yerdir. Eğer elinizde Bitcoin varsa ve fiyatı düşerse, bu bir kağıt kaybıdır; ancak satarsanız gerçek bir zarara dönüşür. Spot piyasada sabır, genellikle "HODL" (Tut ve Bekle) felsefesiyle özdeşleşir. Uzun vadeli bir vizyonunuz varsa, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına tepki vermemek büyük önem taşır.

Ancak, sabır körü körüne tutmak anlamına gelmez. Bazen piyasa beklentilerinizden daha uzun süre yatay seyreder veya sert bir düzeltme yaşar. İşte bu noktada, spot varlıklarınızı korumak için akıllıca araçlar kullanmak devreye girer. Bu araçlar, Marjin ticareti gibi yüksek riskli kaldıraçlı işlemler değil, daha çok koruma amaçlı Vadeli sözleşmelerdir.

Spot Varlıkların Basit Vadeli İşlemlerle Dengelenmesi (Kısmi Koruma)

Kısmi koruma (partial hedging), elinizdeki spot varlıkların bir kısmını olası bir düşüşe karşı güvence altına almaktır. Bu, kaldıraç kullanmadan, spot pozisyonunuzun riskini azaltmanın en basit yoludur.

Temel amaç, spot varlıklarınızın değerini korurken, piyasanın düşüşünden kaynaklanan psikolojik baskıyı azaltmaktır.

Örnek Senaryo:

Diyelim ki 10.000 Dolar değerinde Bitcoin (BTC) spot varlığınız var ve BTC’nin kısa vadede %20 düşebileceğinden endişeleniyorsunuz.

1. **Spot Pozisyon:** 10.000 USD değerinde BTC. 2. **Koruma Hedefi:** Bu varlığın %50’sini (yani 5.000 USD’lik kısmını) korumak istiyorsunuz. 3. **Vadeli İşlem Kullanımı:** Spot pozisyonunuzun yarısı kadar bir miktarı için, aynı miktarda BTC Vadeli sözleşmesi satarsınız (short pozisyon açarsınız). Vadeli piyasada kaldıraç kullanmıyor olmanız önemlidir; sadece fiyat hareketini dengelemek için kullanıyorsunuz.

Eğer BTC %20 düşerse:

Spot varlığınızın değeri 2.000 USD azalır (10.000 -> 8.000 USD).
Aynı anda, açtığınız vadeli short pozisyonu size yaklaşık 1.000 USD kâr getirir (çünkü fiyat düştü).

Bu durumda net kaybınız 1.000 USD olur (2.000 USD spot kaybı - 1.000 USD vadeli kazancı). Eğer hiç koruma yapmasaydınız, kaybınız 2.000 USD olacaktı. Kısmi koruma ile kaybınızı yarıya indirdiniz. Bu, Spot Ve Vadeli İşlemlerde Risk Dağılımının temel bir uygulamasıdır.

Bu stratejinin güzelliği, spot varlıklarınızın hâlâ sizde olmasıdır. Piyasa düşmezse, vadeli pozisyonunuz küçük bir maliyetle (işlem ücretleri) kapanır, ancak spot varlıklarınız değer kazanmaya devam eder. Bu, Spot-Vadeli Arbitraj fırsatlarını değerlendirirken de dolaylı olarak faydalı olabilir.

Göstergelerle Giriş ve Çıkış Zamanlamasını Ayarlama

Sabırlı olmak önemli olsa da, giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için bazı teknik araçları kullanmak, sermayenizi daha verimli kullanmanıza yardımcı olur. Bu göstergeler, piyasanın aşırı alım veya aşırı satım bölgelerinde olup olmadığını anlamanıza yardımcı olur.

Gösterge 1: Göreceli Güç Endeksi (RSI)

RSI, bir varlığın son fiyat hareketlerine dayanarak aşırı alım (genellikle 70 üzeri) veya aşırı satım (genellikle 30 altı) koşullarını ölçer.

**Giriş Zamanlaması:** Eğer spot varlığınızı tutuyorsanız, ancak düşüş döneminde alım yapmak istiyorsanız, RSI’ın 30’un altına düşmesini beklemek, Giriş Zamanlaması İçin RSI Kullanımında iyi bir başlangıç noktası olabilir. Bu, fiyatın kısa vadede aşırı satıldığını gösterir.
**Çıkış Zamanlaması (Kısmi Koruma İçin):** Eğer piyasanın bir yükseliş trendi içinde olduğunu ve kârınızı realize etmek istediğinizi düşünüyorsanız, RSI’ın 70’in üzerine çıktığı an, spot varlığınızın bir kısmını satıp (veya vadeli pozisyonunuzu kapatıp) kâr almayı düşünebilirsiniz.

Gösterge 2: Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD)

MACD, iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi gösterir ve trendin momentumunu ölçer.

**Alım Sinyali:** MACD çizgisinin sinyal çizgisini aşağıdan yukarıya doğru kestiği "kesişim", genellikle bir yükseliş trendinin başladığına işaret eder. Yeni spot alımlar için veya vadeli short pozisyonları kapatmak için kullanılabilir.
**Satım Sinyali:** MACD çizgisinin sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya kestiği durumlar ise düşüş trendi başlangıcını işaret edebilir.

Gösterge 3: Bollinger Bantları

Bollinger Bantları, fiyatın volatiliteye göre ne kadar yüksek veya düşük olduğunu gösteren üç çizgiden oluşur. Bu bantlar, Bollinger Bantları Ile Alım Satım Aralıkları için harika bir araçtır.

**Aşırı Genişleme:** Bantlar çok genişlediğinde, piyasada yüksek volatilite yaşanmış demektir ve bir geri çekilme yakındır.
**Bantlara Dokunma:** Fiyatın alt banda değmesi genellikle aşırı satım bölgesini, üst banda değmesi ise aşırı alım bölgesini gösterir. Sabırlı spot yatırımcılar, alt banda dokunulduğunda ekleme yapmayı düşünebilirler.

Basit Gösterge Kullanım Örneği

Aşağıdaki tablo, farklı piyasa koşullarında nasıl bir aksiyon alabileceğinizi özetlemektedir:

Piyasa Durumu	RSI Durumu	MACD Durumu	Önerilen Spot/Vadeli Aksiyon
Güçlü Düşüş Beklentisi	30 Altı (Aşırı Satım)	Kesişim Aşağı	Spot Tut, Vadeli Kısmi Short (Kısmi Koruma)
Güçlü Yükseliş Beklentisi	70 Üzeri (Aşırı Alım)	Kesişim Yukarı	Spot Tutmaya Devam Et, Vadeli Short Pozisyonu Kapat (Korumayı Kaldır)
Yatay Piyasa/Konsolidasyon	40-60 Arası	Sıfır Çizgisi Civarı	Sabırlı Ol, Yeni Girişleri Ertele

Psikolojik Tuzaklar ve Risk Yönetimi Notları

Kaldıraçsız spot piyasada bile sabır test edilir. Vadeli işlemlerle dengeleme yaparken bile psikolojik hatalar yapma riski vardır.

Psikolojik Tuzaklar

1. **Korumayı Aşırı Sık Kullanmak:** Eğer piyasa hafifçe düşerken sürekli vadeli short pozisyon açarsanız, piyasa yönünü yukarı çevirdiğinde hem spot pozisyonunuz değer kaybeder hem de vadeli pozisyonunuz zarar yazar. Bu, çift kayıp demektir. Korumayı yalnızca ciddi bir geri çekilme riski gördüğünüzde kullanın. 2. **Kârı Erken Almak:** Vadeli işlemlerden elde ettiğiniz küçük koruma kârlarını hemen çekmek cazip gelebilir, ancak bu, spot varlıklarınızın genel yükseliş trendini kaçırmanıza neden olabilir. Kârları spot varlıklarınızı desteklemek için yeniden kullanmayı düşünün. 3. **FOMO ve FUD:** Piyasa yükselirken kaçırma korkusu (FOMO) ile spot alımları artırmak veya düşerken panikle FUD (Korku, Belirsizlik, Şüphe) ile vadeli short pozisyonları çok büyütmek büyük hatalardır. Her zaman önceden belirlenmiş bir plana sadık kalın.

Önemli Risk Notları

**İşlem Maliyetleri:** Vadeli işlemler açıp kapatmak, spot işlemlerden farklı komisyonlara tabidir. Bu maliyetler, sürekli kısmi koruma yaparsanız birikebilir.
**Teminat ve Marjin:** Kaldıraç kullanmıyor olsanız bile, vadeli işlemler bir teminat gerektirir. Bu teminatın likidasyon seviyelerini anlamak, en azından Vadeli İşlemlerde Pozisyon Büyüklüğü Ayarı yaparken önemlidir. Kısmi koruma yaparken bile, teminatınızın spot varlıklarınızın değerini aşmamasına dikkat edin.
**Fiyatlama Farkları:** Spot fiyat ile vadeli fiyat arasında her zaman küçük farklar bulunur (genellikle vadeli fiyatlar primli veya iskontolu olabilir). Bu farklar, özellikle Spot ve Vadeli İşlemlerde Arbitraj: Fiyat Farklarından Kâr Etme fırsatlarını arayanlar için önemlidir, ancak koruma yaparken de bu farkların sonuçlarını hesaba katmalısınız.

Kaldıraçsız spot piyasada sabır, uzun vadeli vizyonunuzu korumak anlamına gelir. Vadeli sözleşmeleri ise bir sigorta poliçesi gibi kullanarak, bu sabrı daha az stresli hale getirebilirsiniz. Unutmayın, amaç spekülasyon yapmak değil, mevcut varlıklarınızı korumaktır.

Ayrıca bakın (bu sitede)

Önerilen makaleler

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures perks & welcome offers	Register / Offer
Binance Futures	Up to 125× leverage; vouchers for new users; fee discounts	Sign up on Binance
Bybit Futures	Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle; tiered bonuses	Start on Bybit
BingX Futures	Copy trading & social; large reward center	Join BingX
WEEX Futures	Welcome package and deposit bonus	Register at WEEX
MEXC Futures	Bonuses usable as margin/fees; campaigns and coupons	Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.

🔻 Türkiye'de Kullanılabilir Diğer Güvenilir Kripto Borsaları

Bitget: Bitget'e kayıt olun ve 6200 USDT'ye kadar hoş geldin bonusu kazanın.

BingX: BingX'e katılın ve 6800 USDT'ye kadar ödüller kazanın. P2P ve kopya ticaret özellikleriyle!

KuCoin: KuCoin ile TRY ile kripto satın alın. Türkçe arayüz ve topluluk desteği mevcut.

BitMEX: BitMEX'e kayıt olun ve kaldıraçlı işlemler dünyasına adım atın.

📈 Premium Crypto Signals – 100% Free

🚀 Get trading signals from high-ticket private channels of experienced traders — absolutely free.

✅ No fees, no subscriptions, no spam — just register via our BingX partner link.

🔓 No KYC required unless you deposit over 50,000 USDT.

💡 Why is it free? Because when you earn, we earn. You become our referral — your profit is our motivation.

🎯 Winrate: 70.59% — real results from real trades.

We’re not selling signals — we’re helping you win.

Join @refobibobot on Telegram