Basit Korunma İşlemi Senaryoları
Basit Korunma İşlemi Senaryoları
Bu makale, Spot piyasada sahip olduğunuz varlıkları, Vadeli sözleşmeler kullanarak basit yollarla nasıl koruyabileceğinize (hedging) odaklanmaktadır. Finansal piyasalarda risk yönetimi, özellikle Kaldıraç Kullanımında Başlangıç Hatalarından kaçınmak için hayati öneme sahiptir. Korunma (hedging), fiyat hareketlerinin olumsuz etkilerini azaltmayı amaçlayan bir stratejidir.
Temel Fikir: Spot ve Vadeli Dengelemesi
Spot piyasada bir varlık satın aldığınızda (örneğin Bitcoin), o varlığın fiyatının gelecekte düşmesinden endişe edebilirsiniz. Tamamen korunmak yerine, elinizdeki pozisyonun sadece bir kısmını korumak istediğinizde "kısmi korunma" devreye girer. Bu, genellikle Spot Varlıkların Vadeli Piyasada Korunmasının en basit uygulamasıdır.
Kısmi Korunma Örneği
Diyelim ki elinizde 10 birim kripto para var ve bu varlığın fiyatının kısa vadede düşeceğinden şüpheleniyorsunuz, ancak tamamen satmak istemiyorsunuz.
1. **Spot Pozisyon:** 10 birim uzun (long) pozisyonunuz var. 2. **Korunma Hedefi:** Spot pozisyonunuzun %50'sini (yani 5 birimini) korumak istiyorsunuz. 3. **Vadeli İşlem:** Vadeli piyasada, elinizdeki 10 birimin karşılığı olacak şekilde 5 birimlik kısa (short) pozisyon açarsınız.
Bu durumda, fiyat düşerse, spot varlıklarınız değer kaybeder, ancak vadeli piyasadaki kısa pozisyonunuz kâr eder ve bu kaybı dengeler. Fiyat yükselirse, spot varlıklarınız kâr eder, vadeli pozisyonunuz ise küçük bir zarar yazar (bu zarara "korunma maliyeti" diyebiliriz).
Bu tür işlemleri yaparken, vadeli piyasalarda kullanılan kaldıraç oranlarını dikkatli seçmek önemlidir. Kaldıraç Kullanımında Başlangıç Hatalarından kaçınmak için, başlangıçta düşük kaldıraç kullanın.
Basit Göstergelerle Giriş ve Çıkış Zamanlaması
Korunma işlemini ne zaman yapacağınıza karar vermek için bazı temel teknik analiz göstergelerini kullanabilirsiniz. Bu göstergeler, piyasanın aşırı alım veya aşırı satım bölgelerinde olup olmadığını anlamanıza yardımcı olur.
RSI (Göreceli Güç Endeksi)
RSI göstergesi, piyasanın aşırı alım (genellikle 70 üzeri) veya aşırı satım (genellikle 30 altı) koşullarını ölçer.
- **Korunma Zamanlaması:** Eğer elinizdeki spot varlık zaten yükselmişse ve RSI 75 seviyesinin üzerindeyse, bu bir geri çekilme sinyali olabilir. Bu durumda, kısmi korunma pozisyonu açmayı düşünebilirsiniz.
- **Korunmayı Kaldırma:** Eğer RSI 30 seviyesine yaklaşıyorsa ve düşüşün yavaşladığını görüyorsanız, vadeli piyasadaki kısa pozisyonunuzu kapatarak korunmayı kaldırabilir ve Spot piyasadaki varlıklarınızın yükselişinden tam olarak faydalanabilirsiniz.
MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Uzaklaşma)
MACD göstergesi, iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi gösterir ve trend değişimlerini yakalamak için kullanılır. Basit Hareketli Ortalama (SMA) ve Basit Hareketli Ortalama (BHO) gibi kavramlar, MACD'nin temelini oluşturur.
- **Kesişimler:** MACD çizgisinin sinyal çizgisini aşağı kestiği durumlar (ayı kesişimi), potansiyel bir düşüş sinyali olarak yorumlanabilir ve bu da kısmi korunma için uygun bir zaman olabilir. Aralık İşlemi yaparken bu kesişimlere dikkat etmek faydalıdır.
Bollinger Bantları (BB), piyasanın volatiliteye (oynaklığa) göre ne kadar genişlediğini veya daraldığını gösterir. Bu gösterge, Bollinger Bantları Ile Volatilite Yönetimi stratejilerinde merkezidir.
- **Aşırı Genişleme:** Fiyatlar üst banda çok yaklaştığında, geri çekilme olasılığı artar. Bu, kısa vadeli bir düşüş beklentisiyle kısmi korunma açmak için bir fırsat olabilir.
- **Bant Sıkışması:** Bantların daralması, genellikle büyük bir fiyat hareketinin yaklaştığını gösterir. Bu dönemde korunma pozisyonu açmak, olası büyük bir düşüşe karşı hazırlıklı olmayı sağlar.
Basit Bir Örnek Tablo: Korunma Durumunun İzlenmesi
Aşağıdaki tablo, spot varlığınızın değerini korumak için vadeli piyasada açtığınız kısmi kısa pozisyonun basit bir simülasyonunu göstermektedir.
| Durum | Spot Varlık Değeri (Başlangıç) | Vadeli Pozisyon (Kısa) | Net Etki |
|---|---|---|---|
| Fiyat Düşüşü | -%10 Kayıp | +%10 Kazanç | Nötr (Korundu) |
| Fiyat Yükselişi | +%10 Kazanç | -%5 Kayıp (Korunma Maliyeti) | Net +%5 |
Psikolojik Tuzaklar ve Risk Yönetimi
Korunma işlemleri teknik olarak doğru yapılsa bile, Psikolojik Tuzaklardan Kaçınma Yöntemleri uygulanmazsa başarısız olabilir. Vadeli işlemler, duygusal kararlar almaya çok açıktır.
1. **Kayıpları Kovalamak:** Korunma pozisyonunuz beklediğiniz gibi çalışmadığında (örneğin fiyat yükselmeye devam ettiğinde), koruma amaçlı açtığınız kısa pozisyonu zararına kapatıp "piyasayı yakalamaya" çalışmak büyük bir hatadır. Bu, Kaldıraç Kullanımında Başlangıç Hatalarının en yaygın örneğidir. 2. **Aşırı Güven:** Kısmi korunma başarılı olduğunda, yatırımcılar bir sonraki seferde daha büyük pozisyonları korumaya kalkışabilirler. Unutmayın, korunma bir sigortadır, ana yatırım stratejisi değildir. 3. **Likidasyon Riski:** Vadeli piyasalarda pozisyon açarken, özellikle kaldıraç kullanıyorsanız, Likidasyon Nedir? Kripto Vadeli İşlemlerde Likidasyondan Korunma Yolları konusunu anlamak zorunludur. Koruma amaçlı açtığınız kısa pozisyonun likidasyon seviyesini her zaman kontrol edin.
Risk Notları
- **Teminat Yeterliliği:** Kısmi korunma yaparken, vadeli hesap bakiyenizin (teminatınızın) kısa pozisyonunuzu destekleyecek kadar yeterli olduğundan emin olun.
- **İşlem Maliyetleri:** Hem spot hem de vadeli piyasalarda komisyonlar ve fonlama ücretleri (funding rates) mevcuttur. Sürekli korunma yapmak, bu maliyetleri artırır.
- **Zamanlama:** Korunma pozisyonları genellikle kısa vadeli fiyat hareketlerine karşı açılır. Uzun vadeli (yıllık) bir düşüş beklentisi için, vadeli sözleşme yerine opsiyonlar veya farklı türev ürünler daha uygun olabilir.
Özetle, basit korunma, elinizdeki varlığın bir kısmını korumak için vadeli piyasada ters yönde pozisyon açmaktır. Bunu yaparken RSI, MACD ve Bollinger Bantları gibi göstergeleri kullanarak zamanlama yapabilir, ancak en önemlisi psikolojik disiplini koruyarak riskleri yönetmelisiniz.
Ayrıca bakın (bu sitede)
- Bollinger Bantları Ile Volatilite Yönetimi
- Kaldıraç Kullanımında Başlangıç Hataları
- Spot Varlıkların Vadeli Piyasada Korunması
- Psikolojik Tuzaklardan Kaçınma Yöntemleri
Önerilen makaleler
- Hedging (Riskten Korunma)
- Basit hareketli ortalama (SMA)
- Likidasyon Nedir? Kripto Vadeli İşlemlerde Likidasyondan Korunma Yolları
- Basit hareketli ortalama
- Basit Hareketli Ortalama
Recommended Futures Trading Platforms
| Platform | Futures perks & welcome offers | Register / Offer |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125× leverage; vouchers for new users; fee discounts | Sign up on Binance |
| Bybit Futures | Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle; tiered bonuses | Start on Bybit |
| BingX Futures | Copy trading & social; large reward center | Join BingX |
| WEEX Futures | Welcome package and deposit bonus | Register at WEEX |
| MEXC Futures | Bonuses usable as margin/fees; campaigns and coupons | Join MEXC |
Join Our Community
Follow @startfuturestrading for signals and analysis.