การตั้งจุดซื้อขายด้วยแถบ Bollinger Bands

การตั้งจุดซื้อขายด้วยแถบ Bollinger Bands

ยินดีต้อนรับสู่บทความสำหรับผู้เริ่มต้นที่สนใจการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เรียกว่า แถบโบลลิงเจอร์ (Bollinger Bands) เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อขาย ทั้งในตลาด ตลาดสปอต และการใช้ร่วมกับ สัญญาฟิวเจอร์ส เครื่องมือนี้เป็นที่นิยมอย่างมากเพราะช่วยให้เราเห็นความผันผวนของราคาและประเมินว่าราคาปัจจุบันอาจจะสูงหรือต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต การทำความเข้าใจเครื่องมือนี้จะช่วยให้การวางแผนการเข้าซื้อขายของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แถบโบลลิงเจอร์คืออะไร

แถบโบลลิงเจอร์ ประกอบด้วยสามเส้นหลักๆ ที่วาดบนกราฟราคา:

1. **เส้นกลาง (Middle Band):** โดยทั่วไปคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (Simple Moving Average - SMA) ซึ่งมักจะตั้งค่าเป็น 20 ช่วงเวลา 2. **แถบบน (Upper Band):** คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บวกด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สองเท่า 3. **แถบล่าง (Lower Band):** คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลบด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสองเท่า

แนวคิดหลักคือ ราคาของสินทรัพย์ส่วนใหญ่มักจะเคลื่อนไหวอยู่ภายในแถบบนและแถบล่างนี้ หากราคาแตะหรือทะลุแถบใดแถบหนึ่ง อาจเป็นสัญญาณว่าราคากำลังอยู่ในภาวะสุดโต่ง (Overbought หรือ Oversold) ซึ่งอาจนำไปสู่การกลับตัวของราคาได้ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้ Bollinger Bands (Bollinger Bands)

การใช้แถบโบลลิงเจอร์เพื่อระบุจุดเข้าซื้อขาย

นักเทรดใช้ แถบโบลลิงเจอร์ เพื่อหาจุดที่ราคาอาจจะกลับตัว โดยเฉพาะเมื่อเกิดสภาวะที่เรียกว่า "การบีบตัว" หรือ Bollinger Band Squeeze ซึ่งหมายถึงแถบทั้งบนและล่างหดตัวเข้าหากัน บ่งบอกว่าความผันผวนต่ำ และมักจะตามมาด้วยการเคลื่อนไหวของราคาครั้งใหญ่

การตั้งจุดซื้อขายโดยใช้ Bollinger Bands มักอิงจากหลักการดังนี้:

• **สัญญาณซื้อ (Buy Signal):** เมื่อราคาแตะหรือทะลุแถบล่าง และมีสัญญาณยืนยันจากตัวชี้วัดอื่นว่าแรงขายเริ่มอ่อนแรงลง
• **สัญญาณขาย (Sell Signal):** เมื่อราคาแตะหรือทะลุแถบบน และมีสัญญาณยืนยันว่าแรงซื้อเริ่มอ่อนแรงลง

เพื่อเพิ่มความแม่นยำ เราควรใช้ Bollinger Bands ร่วมกับตัวชี้วัดโมเมนตัม (Momentum Indicators) เช่น RSI หรือ MACD

การยืนยันด้วยตัวชี้วัดอื่น

1. **การใช้ร่วมกับ RSI (Relative Strength Index):**

   *   หากราคาแตะแถบล่างของ Bollinger Bands และ RSI อยู่ในโซนต่ำกว่า 30 (Overbought) อาจเป็นสัญญาณซื้อที่แข็งแกร่ง การทำความเข้าใจ การเข้าซื้อขายตามสัญญาณ RSI สำหรับมือใหม่ จะช่วยให้คุณประเมินโมเมนตัมได้ดีขึ้น
   *   หากราคาแตะแถบบน และ RSI อยู่ในโซนสูงกว่า 70 (Oversold) อาจเป็นสัญญาณขาย

2. **การใช้ร่วมกับ MACD (Moving Average Convergence Divergence):**

   *   เมื่อราคาแตะแถบล่าง และ MACD กำลังตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ (Signal Line) อาจเป็นสัญญาณกลับตัวเป็นขาขึ้น
   *   การมองหาความแตกต่าง (Divergence) ระหว่างราคาที่ทำจุดต่ำสุดใหม่กับ MACD ที่ทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น อาจเป็นสัญญาณเตือนการกลับตัวที่สำคัญ ซึ่งคุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ใน การใช้ MACD เพื่อหาจุดกลับตัวของราคา

การบริหารการถือครองในตลาดสปอตและการใช้ฟิวเจอร์สเพื่อป้องกันความเสี่ยง

สำหรับผู้ที่ถือสินทรัพย์ใน ตลาดสปอต (Spot Market) การใช้ สัญญาฟิวเจอร์ส (Futures Contracts) สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการจัดการความเสี่ยง หรือที่เรียกว่า "การป้องกันความเสี่ยง" (Hedging)

สมมติว่าคุณซื้อเหรียญ A ไว้ใน ตลาดสปอต และคุณคาดว่าราคาอาจจะปรับตัวลงในระยะสั้น การใช้ Bollinger Bands ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะ "ป้องกันความเสี่ยง" ส่วนหนึ่งของพอร์ตหรือไม่

ตัวอย่างการป้องกันความเสี่ยงแบบบางส่วน (Partial Hedging)

หากราคาของเหรียญ A แตะแถบบนของ Bollinger Bands และ RSI แสดงภาวะซื้อมากเกินไป คุณอาจตัดสินใจว่านี่คือจุดที่ราคาอาจจะย่อตัวลง คุณสามารถทำดังนี้:

1. **การเปิดสถานะ Short ในฟิวเจอร์ส:** คุณเปิดสถานะขาย (Short Position) ใน สัญญาฟิวเจอร์ส ของเหรียญ A จำนวนเล็กน้อย (เช่น 25% ของจำนวนที่คุณถือในสปอต) เพื่อป้องกันการขาดทุนหากราคาลง 2. **การตั้งจุดทำกำไร/ตัดขาดทุน:** คุณตั้งเป้าหมายทำกำไร (Take Profit) สำหรับสถานะ Short เมื่อราคาลงมาถึงเส้นกลางของ Bollinger Bands หรือเมื่อ MACD เริ่มส่งสัญญาณกลับตัวเป็นขาขึ้น 3. **การยกเลิกการป้องกันความเสี่ยง:** เมื่อราคาใน ตลาดสปอต ย่อตัวลงมาถึงแถบล่าง และ Bollinger Bands เริ่มบีบตัวอีกครั้ง (Squeeze) คุณอาจปิดสถานะ Short ในฟิวเจอร์ส เพื่อให้คุณยังคงถือครองสินทรัพย์สปอตไว้ได้โดยไม่เสียโอกาสหากราคาดีดกลับ

การใช้ฟิวเจอร์สเพื่อป้องกันความเสี่ยงไม่ได้มีไว้เพื่อเก็งกำไรเท่านั้น แต่เพื่อปกป้องมูลค่าของสินทรัพย์ที่คุณมีอยู่แล้ว การเรียนรู้ ตัวอย่างการป้องกันความเสี่ยงอย่างง่ายในคริปโต จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

การตั้งจุดทำกำไรและจุดตัดขาดทุนด้วย Bollinger Bands

การตั้งจุดทำกำไร (Take Profit) และการตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) เป็นส่วนสำคัญของการเทรดที่ประสบความสำเร็จ แม้ว่า Bollinger Bands จะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นตัวกำหนด Stop Loss โดยตรง แต่ก็มีแนวทางในการใช้งาน

• **การตั้งจุดทำกำไร (Take Profit):** เมื่อคุณเข้าซื้อจากแถบล่าง เป้าหมายทำกำไรแรกมักจะอยู่ที่เส้นกลาง (SMA 20) และเป้าหมายที่สองคือแถบบน หากราคาวิ่งไปถึงเป้าหมายแรก คุณควรพิจารณาปิดสถานะบางส่วน หรือปรับจุดตัดขาดทุนให้สูงขึ้น (Trailing Stop) การเรียนรู้ การตั้งค่า Trailing Stop ที่เหมาะสม จะช่วยให้คุณล็อคกำไรได้ดีขึ้น
• **การตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop Loss):** หากคุณซื้อเมื่อราคาแตะแถบล่าง แต่ราคาลงไปปิดต่ำกว่าแถบล่างอย่างชัดเจน (โดยเฉพาะเมื่อมีปริมาณการซื้อขายสูง) นี่คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าการกลับตัวอาจไม่เกิดขึ้น คุณควรพิจารณาปิดสถานะเพื่อจำกัดการขาดทุน คุณสามารถศึกษาวิธีการตั้งจุดตัดขาดทุนที่เฉพาะเจาะจงได้จาก การตั้งจุดตัดขาดทุนด้วยแถบ Bollinger Bands

ตัวอย่างการตั้งค่าการซื้อขาย (สมมติ)

นี่คือตัวอย่างตารางที่แสดงการตัดสินใจซื้อขายโดยใช้ Bollinger Bands ร่วมกับ RSI สำหรับการซื้อใน ตลาดสปอต

สภาวะราคา	RSI (14)	การตัดสินใจซื้อขาย	เหตุผลหลัก
ราคาแตะแถบล่าง (Lower Band)	25 (Oversold)	เปิดสถานะซื้อ (Long)	ราคาย่อตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาก และมีแรงซื้อกลับเข้ามา
ราคาแตะแถบบน (Upper Band)	72 (Overbought)	ปิดสถานะซื้อ หรือ เปิดสถานะ Short ในฟิวเจอร์ส	ราคาสูงเกินไป อาจมีการพักตัว
ราคาเคลื่อนไหวระหว่างเส้นกลางกับแถบบน	60	ถือสถานะ หรือ รอสัญญาณยืนยัน	แนวโน้มยังเป็นขาขึ้น แต่ขาดโมเมนตัมที่ชัดเจน

จิตวิทยาการเทรดและข้อควรระวัง

แม้ว่า แถบโบลลิงเจอร์ จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ แต่การใช้เครื่องมือใดๆ ก็ตามต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของจิตวิทยาการเทรดที่ดี

1. **หลีกเลี่ยงการซื้อขายทันทีที่แตะแถบ:** การแตะแถบไม่ได้หมายถึงการกลับตัวเสมอไป ในตลาดที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง (Strong Trend) ราคาอาจจะ "เดิน" ไปตามแถบบนหรือแถบล่างเป็นเวลานาน การใช้การยืนยันจากตัวชี้วัดอื่น เช่น MACD หรือ RSI จึงสำคัญมาก 2. **ความผิดพลาดของมือใหม่:** มือใหม่มักจะซื้อทันทีที่ราคาแตะแถบล่างเพราะคิดว่า "ถูกแล้ว" และขายทันทีที่แตะแถบบนเพราะคิดว่า "แพงแล้ว" ซึ่งอาจทำให้ขาดทุนในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน 3. **การจัดการความเสี่ยง:** ไม่ว่าคุณจะใช้กลยุทธ์ใดก็ตาม การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเสมอ กำหนดขนาดการซื้อขายของคุณให้เหมาะสมกับขนาดบัญชี และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจ ฟีเจอร์สำคัญของแพลตฟอร์มเทรดที่ต้องรู้ เพื่อใช้เครื่องมือ Stop Loss และ Take Profit ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทำความเข้าใจเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถรวมกลยุทธ์การซื้อขายใน ตลาดสปอต เข้ากับการบริหารความเสี่ยงผ่าน สัญญาฟิวเจอร์ส ได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น

ดูเพิ่มเติม (บนไซต์นี้)

• ตัวอย่างการป้องกันความเสี่ยงอย่างง่ายในคริปโต
• การเข้าซื้อขายตามสัญญาณ RSI สำหรับมือใหม่
• การใช้ MACD เพื่อหาจุดกลับตัวของราคา
• ฟีเจอร์สำคัญของแพลตฟอร์มเทรดที่ต้องรู้

บทความแนะนำ

• การตั้งค่า Trailing Stop ที่เหมาะสม
• การติดตามผลการดำเนินงาน
• Algorithmic Trading (การซื้อขายด้วยอัลกอริทึม)
• การซื้อขายด้วยตนเอง
• การติดตามข่าวสาร

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures perks & welcome offers	Register / Offer
Binance Futures	Up to 125× leverage; vouchers for new users; fee discounts	Sign up on Binance
Bybit Futures	Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle; tiered bonuses	Start on Bybit
BingX Futures	Copy trading & social; large reward center	Join BingX
WEEX Futures	Welcome package and deposit bonus	Register at WEEX
MEXC Futures	Bonuses usable as margin/fees; campaigns and coupons	Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.