ஸ்மால் பொசிஷன் சைசிங்
ஸ்மால் பொசிஷன் சைசிங்: கிரிப்டோ முதலீட்டிற்கான ஒரு தொடக்கநிலை வழிகாட்டி
கிரிப்டோகரன்சி சந்தை அதன் நிலையற்ற தன்மைக்கு பெயர் பெற்றது. ஒரு சில நிமிடங்களில் கூட, சொத்துக்களின் மதிப்பில் பெரிய ஏற்ற இறக்கங்கள் ஏற்படலாம். இந்தச் சூழ்நிலையில், ஒரு வெற்றிகரமான கிரிப்டோ முதலீட்டாளராக இருக்க, ஆபத்தை சரியாக நிர்வகிப்பது மிக முக்கியம். அந்த வகையில், "ஸ்மால் பொசிஷன் சைசிங்" (Small Position Sizing) என்ற உத்தி, குறிப்பாக புதிய மற்றும் அனுபவமில்லாத முதலீட்டாளர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த உத்தியைப் பற்றி விரிவாகப் பார்ப்போம்.
ஸ்மால் பொசிஷன் சைசிங் என்றால் என்ன?
ஸ்மால் பொசிஷன் சைசிங் என்பது, உங்கள் மொத்த முதலீட்டு மூலதனத்தில் ஒரு சிறிய சதவீதத்தை மட்டுமே ஒரு குறிப்பிட்ட வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுத்துவதைக் குறிக்கிறது. பொதுவாக, இது 1% முதல் 5% வரை இருக்கலாம். இதன் முக்கிய நோக்கம், ஒரு வர்த்தகம் பாதகமாக அமைந்தாலும், உங்கள் மொத்த போர்ட்ஃபோலியோவில் பெரிய இழப்பைத் தவிர்க்க உதவுவதே ஆகும்.
ஏன் ஸ்மால் பொசிஷன் சைசிங் முக்கியமானது?
- ஆபத்து குறைப்பு: கிரிப்டோ சந்தை மிகவும் ஆபத்தான சந்தையாகும். ஸ்மால் பொசிஷன் சைசிங் உங்கள் இழப்புகளைக் கட்டுக்குள் வைக்கிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட கிரிப்டோகரன்சியின் மதிப்பு குறைந்தாலும், உங்கள் மொத்த முதலீட்டில் பெரிய பாதிப்பு ஏற்படாது.
- கற்றல் வாய்ப்பு: சிறிய அளவிலான முதலீடுகள், சந்தையைப் பற்றி அறியவும், வர்த்தக உத்திகளைப் பரிசோதிக்கவும் சிறந்த வாய்ப்புகளை வழங்குகின்றன. நீங்கள் தவறுகள் செய்தாலும், அவை சிறிய இழப்புகளாகவே இருக்கும்.
- மன அழுத்தம் குறைவு: பெரிய முதலீடுகளைச் செய்யும்போது ஏற்படும் மன அழுத்தம், சிறிய முதலீடுகளில் குறைவாக இருக்கும். இது தெளிவான முடிவுகளை எடுக்க உதவும்.
- நீண்ட கால வளர்ச்சி: சிறிய இழப்புகளைத் தாண்டி, தொடர்ந்து லாபம் ஈட்ட இந்த உத்தி உதவுகிறது. பொறுமையாகச் செயல்பட்டு, சந்தை வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்த இது வழி வகுக்கிறது.
ஸ்மால் பொசிஷன் சைசிங் எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை விளக்கலாம். நீங்கள் ரூ. 1,00,000 முதலீடு செய்ய விரும்புகிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். ஸ்மால் பொசிஷன் சைசிங் உத்தியின்படி, உங்கள் ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திலும் உங்கள் மூலதனத்தின் 2% மட்டுமே ஈடுபடுத்த வேண்டும். அதாவது, ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திற்கும் ரூ. 2,000 மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்.
இப்போது, நீங்கள் ஒரு கிரிப்டோகரன்சியை ரூ. 2,000க்கு வாங்குகிறீர்கள், அதன் விலை குறைகிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம். உங்கள் இழப்பு ரூ. 2,000 மட்டுமே, இது உங்கள் மொத்த முதலீட்டில் 2% மட்டுமே. ஆனால், அதே கிரிப்டோகரன்சியை ரூ. 20,000க்கு வாங்கியிருந்தால், அதே இழப்பு உங்கள் மொத்த முதலீட்டில் 20% ஆக இருக்கும்.
பொசிஷன் சைசிங் செய்வதற்கான வழிகள்
1. சதவீத அடிப்படையிலான பொசிஷன் சைசிங்: இது மிகவும் பொதுவான முறையாகும். உங்கள் மொத்த முதலீட்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தை ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திற்கும் பயன்படுத்துவது. 2. மாறும் பொசிஷன் சைசிங்: சந்தையின் நிலையற்ற தன்மைக்கு ஏற்ப உங்கள் பொசிஷன் அளவை மாற்றுவது. சந்தை நிலையற்றதாக இருக்கும்போது, சிறிய பொசிஷன்களைப் பயன்படுத்தவும், நிலையானதாக இருக்கும்போது பெரிய பொசிஷன்களைப் பயன்படுத்தலாம். 3. வோலாட்டிலிட்டி அடிப்படையிலான பொசிஷன் சைசிங்: கிரிப்டோகரன்சியின் விலை மாறுபாடுக்கு ஏற்ப உங்கள் பொசிஷன் அளவை சரிசெய்வது. அதிக விலை மாறுபாடு உள்ள சொத்துக்களில் சிறிய பொசிஷன்களையும், குறைந்த விலை மாறுபாடு உள்ள சொத்துக்களில் பெரிய பொசிஷன்களையும் பயன்படுத்தலாம். 4. ஆபத்து சகிப்புத்தன்மை அடிப்படையிலான பொசிஷன் சைசிங்: உங்கள் தனிப்பட்ட ஆபத்து சகிப்புத்தன்மைக்கு ஏற்ப உங்கள் பொசிஷன் அளவை தீர்மானிப்பது. நீங்கள் ஆபத்தை விரும்பாதவராக இருந்தால், சிறிய பொசிஷன்களைப் பயன்படுத்தவும்.
ஸ்மால் பொசிஷன் சைசிங்கின் நன்மைகள்
| நன்மை | விளக்கம் | |---|---| | ஆபத்து குறைப்பு | ஒரு வர்த்தகம் பாதகமாக அமைந்தால், மொத்த போர்ட்ஃபோலியோவில் பெரிய இழப்பைத் தவிர்க்கலாம். | | கற்றல் வாய்ப்பு | சந்தையைப் பற்றி அறியவும், வர்த்தக உத்திகளைப் பரிசோதிக்கவும் உதவுகிறது. | | மன அழுத்தம் குறைவு | சிறிய முதலீடுகள் மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கின்றன. | | நீண்ட கால வளர்ச்சி | பொறுமையாகச் செயல்பட்டு லாபம் ஈட்ட உதவுகிறது. | | நெகிழ்வுத்தன்மை | சந்தை நிலவரங்களுக்கு ஏற்ப உத்திகளை மாற்றியமைக்கலாம். |
ஸ்மால் பொசிஷன் சைசிங்கின் குறைபாடுகள்
- குறைந்த லாபம்: சிறிய பொசிஷன்கள் பெரிய லாபத்தை வழங்குவதில்லை.
- அதிக வர்த்தகங்கள் தேவை: லாபம் ஈட்ட அதிக எண்ணிக்கையிலான வர்த்தகங்களைச் செய்ய வேண்டியிருக்கும்.
- பொறுமை அவசியம்: இந்த உத்திக்கு நீண்ட கால பொறுமை தேவை.
கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்தில் கவனிக்க வேண்டியவை
- சந்தை ஆராய்ச்சி: எந்த கிரிப்டோகரன்சியில் முதலீடு செய்வதற்கு முன்பும், அதைப்பற்றி முழுமையாக ஆராயுங்கள்.
- தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு: விளக்கப்படங்கள் மற்றும் பிற கருவிகளைப் பயன்படுத்தி சந்தை போக்குகளைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்.
- அடிப்படை பகுப்பாய்வு: கிரிப்டோகரன்சியின் அடிப்படை மதிப்பை ஆராயுங்கள்.
- போர்ட்ஃபோலியோ பல்வகைப்படுத்தல்: உங்கள் முதலீடுகளைப் பல கிரிப்டோகரன்சிகளில் பிரித்து முதலீடு செய்யுங்கள்.
- நிறுத்த இழப்பு ஆணைகள்: உங்கள் இழப்புகளைக் கட்டுப்படுத்த நிறுத்த இழப்பு ஆணைகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.
- உணர்ச்சி கட்டுப்பாடு: உணர்ச்சிகளின் அடிப்படையில் முடிவுகளை எடுக்காதீர்கள்.
- சந்தை அபாயங்கள்: கிரிப்டோ சந்தையின் அபாயங்களைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்.
- சட்ட ஒழுங்குமுறைகள்: கிரிப்டோகரன்சி தொடர்பான சட்ட ஒழுங்குமுறைகளைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தொடர்புடைய திட்டங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்கள்
- Binance: உலகின் மிகப்பெரிய கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்களில் ஒன்று.
- Coinbase: பிரபலமான கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்ற தளம்.
- MetaMask: கிரிப்டோகரன்சி வாலட்.
- Ledger: வன்பொருள் கிரிப்டோகரன்சி வாலட்.
- TradingView: விளக்கப்படங்கள் மற்றும் வர்த்தக கருவிகளுக்கான தளம்.
- CoinMarketCap: கிரிப்டோகரன்சி தரவு மற்றும் தரவரிசைக்கான தளம்.
- Blockchain: கிரிப்டோகரன்சியின் அடிப்படை தொழில்நுட்பம்.
- Decentralized Finance (DeFi): பரவலாக்கப்பட்ட நிதி பயன்பாடுகள்.
- Non-Fungible Tokens (NFTs): தனித்துவமான டிஜிட்டல் சொத்துக்கள்.
- Smart Contracts: தானியங்கி ஒப்பந்தங்கள்.
- Web3: பரவலாக்கப்பட்ட இணையம்.
- Technical Indicators: வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க உதவும் கருவிகள் (எ.கா., நகரும் சராசரி, RSI).
- Risk Management Tools: ஆபத்தை நிர்வகிக்க உதவும் கருவிகள்.
- Portfolio Tracking Tools: உங்கள் முதலீடுகளை கண்காணிக்க உதவும் கருவிகள்.
- Tax Reporting Software: கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்திற்கான வரி அறிக்கையிடல் மென்பொருள்.
வணிக அளவு பகுப்பாய்வு (Volume Analysis)
வணிக அளவு பகுப்பாய்வு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் ஒரு சொத்தின் வர்த்தக அளவை ஆய்வு செய்யும் ஒரு முறையாகும். இது சந்தை போக்குகளை உறுதிப்படுத்தவும், சாத்தியமான நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளைக் கண்டறியவும் உதவுகிறது. அதிக வணிக அளவு என்பது அதிக ஆர்வத்தையும், சந்தை இயக்கத்தையும் குறிக்கிறது. குறைந்த வணிக அளவு என்பது ஆர்வமின்மையையும், சாத்தியமான போக்கு மாற்றத்தையும் குறிக்கலாம். ஸ்மால் பொசிஷன் சைசிங் உத்தியுடன் வணிக அளவு பகுப்பாய்வை இணைப்பதன் மூலம், உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை மேம்படுத்தலாம்.
உதாரணமாக, ஒரு கிரிப்டோகரன்சியின் விலை உயர்ந்து கொண்டிருந்தாலும், வணிக அளவு குறைவாக இருந்தால், அந்த போக்கு பலவீனமாக இருக்கலாம். எனவே, அந்த நேரத்தில் ஒரு பெரிய பொசிஷனை எடுப்பதைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
முடிவுரை
ஸ்மால் பொசிஷன் சைசிங் என்பது கிரிப்டோ முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான உத்தியாகும். குறிப்பாக புதிய முதலீட்டாளர்களுக்கு இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த உத்தியைப் பயன்படுத்தி, உங்கள் ஆபத்தைக் குறைத்து, சந்தையைப் பற்றி அறிந்து கொண்டு, நீண்ட கால வளர்ச்சிக்கு வழி வகுக்கலாம். கவனமாக ஆராய்ச்சி செய்து, உங்கள் தனிப்பட்ட ஆபத்து சகிப்புத்தன்மைக்கு ஏற்ப உங்கள் பொசிஷன் அளவை தீர்மானித்து, பொறுமையாகச் செயல்படுங்கள்.
ஏனெனில், ஸ்மால் பொசிஷன் சைசிங் என்பது நிதி முதலீட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்
| தளம் | எதிர்கால செயல்பாடுகள் | பதிவு |
|---|---|---|
| Binance Futures | 125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள் | இங்கு பதிவு செய்யவும் |
| Bybit Futures | நிரந்தர தலைகீழ் ஒப்பந்தங்கள் | வணிகத்தை தொடங்கு |
| BingX Futures | நகல் வணிகம் | BingX இல் சேர் |
| Bitget Futures | USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள் | கணக்கை திற |
| BitMEX | கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம் | BitMEX |
நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை
@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.
நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்
@cryptofuturestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!