ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களை
ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள்: கிரிப்டோ எதிர்கால சந்தையில் ஒரு விரிவான கையேடு
அறிமுகம்
கிரிப்டோகரன்சி சந்தை அதன் அதிக ஏற்ற இறக்கத்திற்குப் பெயர் பெற்றது. இந்தச் சந்தையில் முதலீடு செய்பவர்கள் தங்கள் முதலீடுகளைப் பாதுகாக்க பல்வேறு கருவிகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர். அவற்றில் முக்கியமான ஒன்றுதான் “ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்” (Stop-Loss Order). இந்த ஆர்டர்கள், ஒரு குறிப்பிட்ட விலைக்கு கீழ் சொத்தின் விலை குறைந்தால், தானாகவே விற்பனை செய்ய உதவும். இதன் மூலம் முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் நஷ்டத்தைக் குறைக்க முடியும். இந்த கட்டுரை, ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களின் அடிப்படைகள், வகைகள், அவற்றை எவ்வாறு அமைப்பது, மற்றும் கிரிப்டோ எதிர்கால சந்தையில் அவற்றின் முக்கியத்துவம் ஆகியவற்றை விளக்குகிறது.
ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள் என்றால் என்ன?
ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் ஒரு சொத்தை விற்க அல்லது வாங்க ஒரு புரோக்கர் இடம் கொடுக்கும் கட்டளை ஆகும். கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில், இது பொதுவாக நஷ்டத்தை குறைக்கப் பயன்படுகிறது. நீங்கள் ஒரு கிரிப்டோகரன்சியை வாங்கும்போது, ஒரு ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரை அமைப்பதன் மூலம், விலை நீங்கள் எதிர்பார்த்ததை விடக் குறைந்தால், உங்கள் முதலீட்டைப் பாதுகாக்க முடியும்.
ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரின் முக்கிய கூறுகள்:
- ஸ்டாப் விலை (Stop Price): இது ஆர்டர் செயல்படுத்தப்படும் விலை. சொத்தின் விலை இந்த விலையைத் தொடும்போது, ஆர்டர் சந்தை ஆர்டராக மாறும்.
- ஆர்டர் வகை (Order Type): சந்தை ஆர்டர் (Market Order) அல்லது லிமிட் ஆர்டர் (Limit Order) என இரண்டு முக்கிய வகைகள் உள்ளன. சந்தை ஆர்டர் உடனடியாக செயல்படுத்தப்படும், ஆனால் லிமிட் ஆர்டர் குறிப்பிட்ட விலையில் அல்லது அதற்கும் சிறந்த விலையில் செயல்படுத்தப்படும்.
- காலாவதி (Expiration): சில ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களுக்கு காலாவதி தேதி இருக்கலாம்.
ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களின் வகைகள்
ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களில் பல வகைகள் உள்ளன, ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றவை. அவற்றில் சில முக்கியமான வகைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
1. சாதாரண ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர் (Simple Stop-Loss Order): இது மிகவும் அடிப்படை வகை. ஒரு குறிப்பிட்ட விலைக்கு கீழ் சொத்தின் விலை குறைந்தால், இந்த ஆர்டர் செயல்படுத்தப்படும். 2. டிரெய்லிங் ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர் (Trailing Stop-Loss Order): இந்த ஆர்டர், சொத்தின் விலை உயரும்போது ஸ்டாப் விலையை தானாகவே உயர்த்தும். இது லாபத்தை பாதுகாக்க உதவுகிறது. விலை குறைந்தால், ஸ்டாப் விலை அப்படியே இருக்கும். 3. கால அடிப்படையிலான ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர் (Time-Based Stop-Loss Order): இந்த ஆர்டர் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப் பிறகு செயல்படுத்தப்படும். சந்தை நிலைமைகள் மாறும்போது இது பயனுள்ளதாக இருக்கும். 4. உள்ளடக்க ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர் (Contingent Stop-Loss Order): இது ஒரு குறிப்பிட்ட நிபந்தனை பூர்த்தி செய்யப்பட்டால் மட்டுமே செயல்படுத்தப்படும்.
ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களை எவ்வாறு அமைப்பது?
ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரை அமைப்பது மிகவும் எளிது. பெரும்பாலான கிரிப்டோகரன்சி பரிவர்த்தனை தளங்களில் (Exchanges) இந்த வசதி உள்ளது. உதாரணமாக, Binance மற்றும் Coinbase போன்ற தளங்களில் ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களை எளிதாக அமைக்கலாம்.
ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரை அமைப்பதற்கான பொதுவான வழிமுறைகள்:
1. உங்கள் பரிவர்த்தனை கணக்கில் உள்நுழையவும். 2. நீங்கள் ஆர்டர் செய்ய விரும்பும் கிரிப்டோகரன்சியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். 3. "ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்" விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். 4. ஸ்டாப் விலையை உள்ளிடவும். 5. ஆர்டர் வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் (சந்தை அல்லது லிமிட்). 6. ஆர்டரை உறுதிப்படுத்தவும்.
ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களின் நன்மைகள்
- நஷ்டத்தை குறைத்தல்: ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களின் முக்கிய நன்மை இதுதான். சந்தை உங்களுக்கு எதிராகச் சென்றால், உங்கள் முதலீட்டைப் பாதுகாக்க இது உதவுகிறது.
- சூழல் சார்ந்த வர்த்தகம் (Emotional Trading) குறைதல்: சந்தை உணர்ச்சிகளால் பாதிக்கப்படாமல், ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் தானாகவே விற்பனை செய்யப்படுவதால், தவறான முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்க்கலாம்.
- லாபத்தை பாதுகாத்தல்: டிரெய்லிங் ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள் மூலம், சொத்தின் விலை உயரும்போது லாபத்தைப் பாதுகாக்கலாம்.
- நேரத்தை மிச்சப்படுத்துதல்: ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள் தானாகவே செயல்படுவதால், சந்தையை தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டியதில்லை.
ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களின் குறைபாடுகள்
- ஸ்லிப்பேஜ் (Slippage): சந்தை வேகமாக நகரும்போது, உங்கள் ஸ்டாப் விலை செயல்படுத்தப்படாமல் போகலாம். இதனால், நீங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட அதிக நஷ்டம் ஏற்படலாம்.
- தவறான சமிக்ஞைகள் (False Signals): சந்தையில் ஏற்படும் தற்காலிக ஏற்ற இறக்கங்களால், ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர் தவறாக செயல்படுத்தப்படலாம்.
- ஸ்டாப்-லாஸ் வேட்டை (Stop-Loss Hunting): சில சந்தர்ப்பங்களில், பெரிய முதலீட்டாளர்கள் ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களைத் தூண்டுவதற்காக விலையை வேண்டுமென்றே குறைக்கலாம் அல்லது உயர்த்தலாம்.
கிரிப்டோ எதிர்கால சந்தையில் ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களின் முக்கியத்துவம்
கிரிப்டோ எதிர்கால சந்தை மிகவும் நிலையற்றது. இங்கு, ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள் மிகவும் முக்கியமானவை. ஏனெனில், இந்தச் சந்தையில் விலை மிக வேகமாக மாறக்கூடும். ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், நீங்கள் உங்கள் முதலீட்டைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கலாம்.
கிரிப்டோ எதிர்கால வர்த்தகத்தில் ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான சில குறிப்புகள்:
- உங்கள் இடர் சகிப்புத்தன்மைக்கு (Risk Tolerance) ஏற்ப ஸ்டாப் விலையை அமைக்கவும்.
- சந்தை நிலவரங்களை கவனத்தில் கொண்டு, ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரை அவ்வப்போது சரிசெய்யவும்.
- டிரெய்லிங் ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் லாபத்தை பாதுகாக்கலாம்.
- ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களை மட்டும் நம்பியிருக்காமல், சந்தையை தொடர்ந்து கண்காணிக்கவும்.
உதாரணங்கள்
உதாரணம் 1: நீங்கள் ஒரு பிட்காயினை (Bitcoin) 50,000 டாலர்களுக்கு வாங்குகிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். உங்கள் நஷ்டத்தை குறைக்க, 48,000 டாலர்களில் ஒரு ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரை அமைக்கிறீர்கள். பிட்காயினின் விலை 48,000 டாலரைத் தொட்டால், உங்கள் ஆர்டர் தானாகவே செயல்படுத்தப்பட்டு, உங்கள் பிட்காயின் விற்கப்படும்.
உதாரணம் 2: நீங்கள் ஒரு எத்திரியத்தை (Ethereum) 3,000 டாலர்களுக்கு வாங்குகிறீர்கள். விலை உயரும்போது லாபத்தைப் பாதுகாக்க, 3,200 டாலர்களில் ஒரு டிரெய்லிங் ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரை அமைக்கிறீர்கள். எத்திரியத்தின் விலை 3,500 டாலராக உயர்ந்தால், ஸ்டாப் விலை தானாகவே 3,300 டாலராக அதிகரிக்கும். விலை குறைந்தால், ஸ்டாப் விலை 3,300 டாலரில் அப்படியே இருக்கும்.
சம்பந்தப்பட்ட பிற கருவிகள் மற்றும் உத்திகள்
- டெக்னிகல் அனாலிசிஸ் (Technical Analysis): சந்தை போக்குகளைப் புரிந்துகொள்ள உதவும்.
- ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் (Fundamental Analysis): சொத்தின் உள்ளார்ந்த மதிப்பை மதிப்பிட உதவும்.
- டைவர்சிஃபிகேஷன் (Diversification): உங்கள் முதலீட்டைப் பல சொத்துக்களில் பிரித்து, இடரை குறைக்கலாம்.
- ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட் (Risk Management): முதலீட்டில் உள்ள இடர்களைக் குறைப்பதற்கான உத்திகள்.
- சந்தை உணர்வு பகுப்பாய்வு (Sentiment Analysis): சந்தையில் முதலீட்டாளர்களின் மனநிலையை அறிய உதவும்.
சம்பந்தப்பட்ட தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் தளங்கள்
- MetaTrader 4/5: பிரபலமான வர்த்தக தளங்கள்.
- TradingView: விளக்கப்படங்கள் மற்றும் வர்த்தக கருவிகளை வழங்கும் தளம்.
- Zenbot: கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்திற்கான தானியங்கி ரோபோ.
- 3Commas: கிரிப்டோ வர்த்தகத்தை தானியக்கமாக்கும் தளம்.
- பரிவர்த்தனை API (Exchange API): தானியங்கி வர்த்தகத்திற்கான நிரலாக்க இடைமுகம்.
வணிக அளவு பகுப்பாய்வு
- சந்தை ஆழம் (Market Depth): ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் வாங்க மற்றும் விற்க கிடைக்கும் ஆர்டர்களின் அளவு.
- வர்த்தக அளவு (Trading Volume): ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் வர்த்தகம் செய்யப்பட்ட சொத்தின் அளவு.
- விலை நகர்வு (Price Action): சொத்தின் விலை எவ்வாறு மாறுகிறது என்பதைக் கண்காணித்தல்.
- ஆர்டர் புக் (Order Book): வாங்க மற்றும் விற்க நிலுவையில் உள்ள ஆர்டர்களின் பட்டியல்.
- சந்தை மூலதனம் (Market Capitalization): ஒரு சொத்தின் மொத்த மதிப்பு.
முடிவுரை
ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள் கிரிப்டோகரன்சி மற்றும் கிரிப்டோ எதிர்கால சந்தையில் முதலீடு செய்பவர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான கருவியாகும். அவை நஷ்டத்தை குறைக்க, லாபத்தைப் பாதுகாக்க, மற்றும் உணர்ச்சிவசப்பட்டு தவறான முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்க்க உதவுகின்றன. இருப்பினும், ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களின் குறைபாடுகளைப் புரிந்துகொண்டு, அவற்றை கவனமாகப் பயன்படுத்த வேண்டும். சந்தை நிலவரங்களை தொடர்ந்து கண்காணித்து, உங்கள் இடர் சகிப்புத்தன்மைக்கு ஏற்ப ஆர்டர்களைச் சரிசெய்வது அவசியம். ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், நீங்கள் கிரிப்டோ சந்தையில் வெற்றிகரமாக வர்த்தகம் செய்யலாம்.
கிரிப்டோகரன்சி பிட்காயின் எத்திரியம் பங்குச்சந்தை வர்த்தகம் முதலீடு நஷ்டம் லாபம் புரோக்கர் பரிவர்த்தனை Binance Coinbase டெக்னிகல் அனாலிசிஸ் ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் டைவர்சிஃபிகேஷன் ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட் சந்தை உணர்வு பகுப்பாய்வு MetaTrader 4/5 TradingView சந்தை ஆழம் வர்த்தக அளவு
பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்
| தளம் | எதிர்கால செயல்பாடுகள் | பதிவு |
|---|---|---|
| Binance Futures | 125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள் | இங்கு பதிவு செய்யவும் |
| Bybit Futures | நிரந்தர தலைகீழ் ஒப்பந்தங்கள் | வணிகத்தை தொடங்கு |
| BingX Futures | நகல் வணிகம் | BingX இல் சேர் |
| Bitget Futures | USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள் | கணக்கை திற |
| BitMEX | கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம் | BitMEX |
நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை
@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.
நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்
@cryptofuturestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!