ஆர்டர் புக்
ஆர்டர் புக்: ஒரு விரிவான அறிமுகம்
கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்தில் ஆர்டர் புக் (Order Book) என்பது ஒரு முக்கியமான கருவியாகும். இது வாங்குபவர்களுக்கும் விற்பவர்களுக்கும் ஒரு மையப்படுத்தப்பட்ட சந்தையை வழங்குகிறது. இந்த சந்தையில், வர்த்தகர்கள் தங்கள் விருப்பப்படி சொத்துக்களை வாங்கவும் விற்கவும் ஆணைகளை இடுகிறார்கள். ஆர்டர் புக் எவ்வாறு செயல்படுகிறது, அதன் கூறுகள் என்ன, வர்த்தகத்தில் அது எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை இந்த கட்டுரை விளக்குகிறது.
ஆர்டர் புக்கின் அடிப்படைகள்
ஆர்டர் புக் என்பது டிஜிட்டல் பட்டியல் ஆகும். இதில் ஒரு குறிப்பிட்ட கிரிப்டோகரன்சி அல்லது சொத்துக்கான அனைத்து நிலுவையில் உள்ள வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை ஆணைகள் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. இந்த ஆணைகள் விலை மற்றும் அளவு அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தப்படுகின்றன. ஆர்டர் புக்கின் முக்கிய நோக்கம், வாங்குபவர்களையும் விற்பவர்களையும் ஒன்றிணைத்து, நியாயமான விலையில் வர்த்தகம் செய்ய உதவுவதாகும்.
ஆர்டர் புக்கின் கூறுகள்
ஆர்டர் புக்கில் இரண்டு முக்கிய பகுதிகள் உள்ளன:
- வாங்குதல் பக்கம் (Bid Side): இந்த பக்கத்தில், சொத்தை வாங்க விரும்பும் வர்த்தகர்கள் தங்கள் ஆணைகளை இடுகிறார்கள். அவர்கள் வாங்க விரும்பும் அதிகபட்ச விலையை (Bid Price) மற்றும் வாங்க விரும்பும் சொத்தின் அளவை (Bid Quantity) குறிப்பிடுகிறார்கள்.
- விற்பனை பக்கம் (Ask Side): இந்த பக்கத்தில், சொத்தை விற்க விரும்பும் வர்த்தகர்கள் தங்கள் ஆணைகளை இடுகிறார்கள். அவர்கள் விற்க விரும்பும் குறைந்தபட்ச விலையை (Ask Price) மற்றும் விற்க விரும்பும் சொத்தின் அளவை (Ask Quantity) குறிப்பிடுகிறார்கள்.
விலை மற்றும் அளவு
ஆர்டர் புக்கில், ஆணைகள் விலை மற்றும் அளவு அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தப்படுகின்றன. வாங்குதல் பக்கத்தில், அதிக விலை முதலில் காட்டப்படும், ஏனெனில் வர்த்தகர்கள் அதிக விலைக்கு வாங்க அதிக விருப்பம் காட்டுவார்கள். விற்பனை பக்கத்தில், குறைந்த விலை முதலில் காட்டப்படும், ஏனெனில் வர்த்தகர்கள் குறைந்த விலைக்கு விற்க அதிக விருப்பம் காட்டுவார்கள்.
ஸ்ப்ரெட் (Spread)
ஸ்ப்ரெட் என்பது வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை விலைகளுக்கு இடையிலான வித்தியாசம் ஆகும். இது சந்தையின் திரவத்தன்மை (Liquidity) மற்றும் ஏற்ற இறக்கத்தை (Volatility) குறிக்கிறது. ஸ்ப்ரெட் குறுகலாக இருந்தால், சந்தை அதிக திரவத்தன்மை கொண்டது என்று அர்த்தம். ஸ்ப்ரெட் அதிகமாக இருந்தால், சந்தை குறைந்த திரவத்தன்மை கொண்டது என்று அர்த்தம்.
ஆர்டர் புக்கில் உள்ள ஆணைகளின் வகைகள்
ஆர்டர் புக்கில் பல்வேறு வகையான ஆணைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவற்றில் சில முக்கியமானவை:
- சந்தை ஆணை (Market Order): இந்த ஆணை, சந்தையில் தற்போது கிடைக்கும் சிறந்த விலையில் உடனடியாக சொத்தை வாங்க அல்லது விற்கிறது. இது வேகமான செயல்படுத்தலை உறுதி செய்கிறது, ஆனால் விலை ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு உட்பட்டது.
- வரம்பு ஆணை (Limit Order): இந்த ஆணை, ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் அல்லது அதற்கும் சிறந்த விலையில் சொத்தை வாங்க அல்லது விற்கிறது. இது விலை கட்டுப்பாட்டை அனுமதிக்கிறது, ஆனால் உடனடியாக செயல்படுத்தப்படாமல் போகலாம்.
- நிறுத்த ஆணை (Stop Order): இந்த ஆணை, ஒரு குறிப்பிட்ட விலை நிலையை அடையும்போது சந்தை ஆணையாக மாறுகிறது. இது நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்த அல்லது இலாபத்தை பாதுகாக்க பயன்படுகிறது.
- நிறுத்த-வரம்பு ஆணை (Stop-Limit Order): இது நிறுத்த ஆணையைப் போன்றது, ஆனால் சந்தை ஆணைக்குப் பதிலாக வரம்பு ஆணையாக மாறுகிறது. இது விலை கட்டுப்பாட்டை வழங்குகிறது, ஆனால் செயல்படுத்தப்படாமல் போகலாம்.
ஆர்டர் புக்கின் செயல்பாடு
ஆர்டர் புக் தொடர்ந்து வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை ஆணைகளை புதுப்பிக்கிறது. ஒரு வர்த்தகர் ஒரு ஆணையை இடும்போது, அது ஆர்டர் புக்கில் சேர்க்கப்படுகிறது. வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை ஆணைகள் பொருந்தும்போது, வர்த்தகம் நடைபெறுகிறது. இந்த வர்த்தகம் ஆர்டர் புக்கில் இருந்து அகற்றப்படும், மேலும் புதிய ஆணைகள் சேர்க்கப்படும்.
ஆர்டர் புக்கின் நன்மைகள்
- விலை வெளிப்படைத்தன்மை: ஆர்டர் புக், சந்தையில் உள்ள அனைத்து நிலுவையில் உள்ள ஆணைகளையும் காட்டுகிறது, இது விலைகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன என்பதைப் புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது.
- திரவத்தன்மை: ஆர்டர் புக் அதிக திரவத்தன்மையை வழங்குகிறது, ஏனெனில் வர்த்தகர்கள் உடனடியாக சொத்துக்களை வாங்கவும் விற்கவும் முடியும்.
- கட்டுப்பாடு: வர்த்தகர்கள் தங்கள் ஆணைகளைத் தனிப்பயனாக்கலாம் மற்றும் விலை மற்றும் அளவு ஆகியவற்றைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.
- சந்தை நுண்ணறிவு: ஆர்டர் புக், சந்தை போக்குகள் மற்றும் வர்த்தகர்களின் மனநிலையைப் பற்றிய நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறது.
ஆர்டர் புக்கின் குறைபாடுகள்
- சிக்கலானது: ஆர்டர் புக் புதிய வர்த்தகர்களுக்கு சிக்கலானதாக இருக்கலாம்.
- ஏற்ற இறக்கம்: ஆர்டர் புக்கில் உள்ள விலைகள் ஏற்ற இறக்கத்திற்கு உட்பட்டவை, இது நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
- சந்தை கையாளுதல்: ஆர்டர் புக்கில் உள்ள விலைகளை கையாளுவதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளன.
- செயல்படுத்தல் ஆபத்து: சில நேரங்களில் ஆணைகள் உடனடியாக செயல்படுத்தப்படாமல் போகலாம்.
கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்களில் ஆர்டர் புக்
கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்கள், வர்த்தகர்கள் கிரிப்டோகரன்சிகளை வாங்கவும் விற்கவும் ஆர்டர் புத்தகங்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. ஒவ்வொரு பரிமாற்றமும் அதன் சொந்த ஆர்டர் புத்தகத்தைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் ஒவ்வொரு ஆர்டர் புத்தகமும் வெவ்வேறு கிரிப்டோகரன்சிகளுக்கான ஆணைகளைக் கொண்டிருக்கும். பிரபலமான கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்களில் சில:
ஆர்டர் புக்கை எவ்வாறு படிப்பது?
ஆர்டர் புக்கை படிப்பது என்பது வர்த்தகத்தின் ஒரு முக்கியமான பகுதியாகும். ஆர்டர் புக்கை சரியாகப் படிப்பதன் மூலம், வர்த்தகர்கள் சந்தை போக்குகளைப் புரிந்து கொள்ளவும், சிறந்த வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்கவும் முடியும். ஆர்டர் புக்கை படிக்கும்போது கவனிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள்:
- விலை நிலைகள்: வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை விலைகளை கவனியுங்கள்.
- அளவு: ஒவ்வொரு விலை நிலையிலும் உள்ள ஆணைகளின் அளவைக் கவனியுங்கள்.
- ஆணைகளின் ஆழம்: ஆர்டர் புக்கில் உள்ள ஆணைகளின் மொத்த எண்ணிக்கையைக் கவனியுங்கள்.
- ஸ்ப்ரெட்: வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை விலைகளுக்கு இடையிலான வித்தியாசத்தைக் கவனியுங்கள்.
- சந்தை போக்குகள்: விலைகள் எவ்வாறு மாறுகின்றன என்பதைக் கவனியுங்கள்.
தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் ஆர்டர் புக்
தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis) என்பது சந்தை போக்குகளைப் புரிந்து கொள்ளவும், எதிர்கால விலைகளை கணிக்கவும் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு முறையாகும். ஆர்டர் புக், தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வுக்கான ஒரு மதிப்புமிக்க கருவியாகும். ஆர்டர் புக்கில் இருந்து பெறப்பட்ட தரவுகளைப் பயன்படுத்தி, வர்த்தகர்கள் ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண முடியும், மேலும் சந்தை மனநிலையை மதிப்பிட முடியும்.
ஆர்டர் புக் மற்றும் சந்தை உருவாக்கம் (Market Making)
சந்தை உருவாக்கம் (Market Making) என்பது ஆர்டர் புத்தகத்தில் வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை ஆணைகளை இடுவதன் மூலம் சந்தையில் திரவத்தன்மையை வழங்கும் ஒரு முறையாகும். சந்தை உருவாக்குபவர்கள், ஸ்ப்ரெட் மூலம் லாபம் ஈட்டுகிறார்கள்.
ஆர்டர் புக் மற்றும் உயர்-அதிர்வெண் வர்த்தகம் (High-Frequency Trading)
உயர்-அதிர்வெண் வர்த்தகம் (High-Frequency Trading) என்பது அதிவேக கணினிகளைப் பயன்படுத்தி ஆர்டர் புத்தகத்தில் வர்த்தகம் செய்யும் ஒரு முறையாகும். உயர்-அதிர்வெண் வர்த்தகர்கள், சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களைப் பயன்படுத்தி சிறிய லாபங்களை ஈட்டுகிறார்கள்.
ஆர்டர் புக் மற்றும் வர்த்தக பொறிமுறைகள் (Trading Bots)
வர்த்தக பொறிமுறைகள் (Trading Bots) என்பது தானாகவே ஆர்டர் புத்தகத்தில் வர்த்தகம் செய்யும் கணினி நிரல்களாகும். வர்த்தக பொறிமுறைகள், வர்த்தகர்களைச் சார்பு இல்லாமல் வர்த்தகம் செய்ய உதவுகின்றன.
ஆர்டர் புக் மற்றும் டெக்னிக்கல் இண்டிகேட்டர்கள் (Technical Indicators)
ஆர்டர் புக்கில் இருந்து பெறப்பட்ட தரவுகளைப் பயன்படுத்தி, பல்வேறு டெக்னிக்கல் இண்டிகேட்டர்கள் (Technical Indicators) உருவாக்கப்படுகின்றன. இந்த இண்டிகேட்டர்கள், சந்தை போக்குகளைப் புரிந்து கொள்ளவும், வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்கவும் உதவுகின்றன.
ஆர்டர் புக் தொடர்பான அபாயங்கள்
ஆர்டர் புத்தகத்தைப் பயன்படுத்தும் போது சில அபாயங்கள் உள்ளன. வர்த்தகர்கள் இந்த அபாயங்களைப் பற்றி அறிந்திருக்க வேண்டும்:
- விலை அபாயம்: ஆர்டர் புத்தகத்தில் உள்ள விலைகள் ஏற்ற இறக்கத்திற்கு உட்பட்டவை.
- செயல்படுத்தல் அபாயம்: ஆணைகள் உடனடியாக செயல்படுத்தப்படாமல் போகலாம்.
- சந்தை கையாளுதல்: ஆர்டர் புத்தகத்தில் உள்ள விலைகளை கையாளுவதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளன.
- தொழில்நுட்ப அபாயம்: ஆர்டர் புத்தகத்தில் தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள் ஏற்படலாம்.
முடிவுரை
ஆர்டர் புக் கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்தின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். இது வாங்குபவர்களுக்கும் விற்பவர்களுக்கும் ஒரு மையப்படுத்தப்பட்ட சந்தையை வழங்குகிறது, மேலும் விலைகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன என்பதைப் புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது. ஆர்டர் புக்கை சரியாகப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், வர்த்தகர்கள் சிறந்த வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க முடியும். ஆர்டர் புக் சிக்கலானதாக இருந்தாலும், அதன் அடிப்படைகளை புரிந்து கொள்வது கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்தில் வெற்றிபெற அவசியம்.
குறிப்புகள் மற்றும் கூடுதல் தகவல்கள்
- கிரிப்டோகரன்சி
- பிளாக்செயின்
- டிஜிட்டல் சொத்துக்கள்
- வர்த்தக உத்திகள்
- சந்தை பகுப்பாய்வு
- நிதிச் சந்தைகள்
- கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்கள்
- ஆர்டர் மேட்சிங்
- திரவத்தன்மை சுரங்கம்
- சந்தை ஆழம்
- விலை கண்டுபிடிப்பு
- வர்த்தக அளவு
- சந்தை போக்குகள்
- ஆபத்து மேலாண்மை
- போர்ட்ஃபோலியோ பல்வகைப்படுத்தல்
பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்
| தளம் | எதிர்கால செயல்பாடுகள் | பதிவு |
|---|---|---|
| Binance Futures | 125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள் | இங்கு பதிவு செய்யவும் |
| Bybit Futures | நிரந்தர தலைகீழ் ஒப்பந்தங்கள் | வணிகத்தை தொடங்கு |
| BingX Futures | நகல் வணிகம் | BingX இல் சேர் |
| Bitget Futures | USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள் | கணக்கை திற |
| BitMEX | கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம் | BitMEX |
நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை
@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.
நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்
@cryptofuturestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!