விலை வீழ்ச்சி இழப்பு
விலை வீழ்ச்சி இழப்பு
அறிமுகம்
கிரிப்டோகரன்சி சந்தை அதன் நிலையற்ற தன்மைக்கு பெயர் பெற்றது. விலை ஏற்ற இறக்கங்கள் சாதாரணமானவை, ஆனால் சில நேரங்களில் இந்த ஏற்ற இறக்கங்கள் கணிசமான இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும். இந்த இழப்புகளைக் குறைப்பதற்கான ஒரு முக்கியமான கருவியே "விலை வீழ்ச்சி இழப்பு" (Stop-Loss Order) ஆகும். கிரிப்டோ முதலீட்டாளர்கள், குறிப்பாக புதியவர்கள், இந்த கருவியைப் பற்றி அறிந்திருப்பது அவசியம். இந்த கட்டுரை விலை வீழ்ச்சி இழப்பின் அடிப்படைகள், அதன் வகைகள், எவ்வாறு அமைப்பது, நன்மை தீமைகள் மற்றும் சிறந்த நடைமுறைகள் பற்றி விரிவாக விளக்குகிறது.
விலை வீழ்ச்சி இழப்பு என்றால் என்ன?
விலை வீழ்ச்சி இழப்பு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்தின் விலை ஒரு குறிப்பிட்ட நிலைக்கு கீழே குறையும்போது தானாகவே விற்க ஒரு பரிமாற்றத்தில் (Exchange) கொடுக்கப்படும் கட்டளை ஆகும். இது உங்கள் முதலீட்டை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு இழப்பிலிருந்து பாதுகாக்க உதவுகிறது. நீங்கள் ஒரு கிரிப்டோகரன்சியை வாங்கும்போது, அதன் விலை மேலும் உயரும் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்கள். ஆனால், எதிர்பாராதவிதமாக விலை குறையத் தொடங்கினால், விலை வீழ்ச்சி இழப்பு கட்டளை செயல்படுத்தப்பட்டு, உங்கள் சொத்து தானாக விற்கப்படும். இதனால், நீங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட அதிக நஷ்டத்தை தவிர்க்க முடியும்.
விலை வீழ்ச்சி இழப்பின் முக்கியத்துவம்
கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில், விலை மிக வேகமாக மாறக்கூடியது. சில நிமிடங்களிலேயே பெரிய இழப்புகள் ஏற்படலாம். விலை வீழ்ச்சி இழப்பு கட்டளைகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், நீங்கள் சந்தையை 24/7 கண்காணிக்க வேண்டியதில்லை. ஒரு குறிப்பிட்ட நஷ்டத்தை மட்டுமே நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருக்கிறீர்கள் என்பதை இது உறுதி செய்கிறது. இது உணர்ச்சிவசப்பட்டு தவறான முடிவுகளை எடுப்பதைத் தடுக்கிறது. குறிப்பாக, புதிய முதலீட்டாளர்களுக்கு இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
விலை வீழ்ச்சி இழப்பின் வகைகள்
விலை வீழ்ச்சி இழப்பில் பல வகைகள் உள்ளன, ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றவை.
- சாதாரண விலை வீழ்ச்சி இழப்பு: இது மிகவும் அடிப்படையான வகை. நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட விலையை நிர்ணயித்தால், விலை அந்த நிலையை அடைந்தவுடன் உங்கள் சொத்து விற்கப்படும்.
- டிரெய்லிங் ஸ்டாப் லாஸ் (Trailing Stop Loss): இந்த வகை விலை வீழ்ச்சி இழப்பு, சொத்தின் விலை உயரும்போது தானாகவே சரிசெய்யப்படும். நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தை அல்லது தொகையை நிர்ணயிக்கலாம். விலை உயரும்போது, விலை வீழ்ச்சி இழப்பு நிலையும் உயரும். ஆனால், விலை குறைந்தால், அது சரிசெய்யப்படாது.
- நிகழ்நேர விலை வீழ்ச்சி இழப்பு (Real-time Stop Loss): இது மிகவும் மேம்பட்ட வகை. இது சந்தை தரவுகளின் அடிப்படையில் நிகழ்நேரத்தில் விலை வீழ்ச்சி இழப்பு நிலையை சரிசெய்கிறது.
எப்படி விலை வீழ்ச்சி இழப்பை அமைப்பது?
பெரும்பாலான கிரிப்டோ பரிமாற்றங்கள் விலை வீழ்ச்சி இழப்பு கட்டளைகளை அமைக்கும் வசதியை வழங்குகின்றன. உதாரணமாக, Binance, Coinbase, மற்றும் Kraken போன்ற பரிமாற்றங்களில் இதைச் செய்யலாம். விலை வீழ்ச்சி இழப்பை அமைப்பதற்கான பொதுவான வழிமுறைகள்:
1. பரிமாற்ற கணக்கில் உள்நுழையவும். 2. வர்த்தகம் செய்ய விரும்பும் கிரிப்டோகரன்சியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். 3. "விற்பனை" (Sell) விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். 4. "விலை வீழ்ச்சி இழப்பு" (Stop-Loss Order) வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். 5. நீங்கள் விரும்பும் விலை வீழ்ச்சி இழப்பு விலையை உள்ளிடவும். 6. கட்டளையை உறுதிப்படுத்தவும்.
உதாரணமாக, நீங்கள் ஒரு பிட்காயினை (Bitcoin) 50,000 டாலர்களுக்கு வாங்கி, 48,000 டாலர்களுக்கு விலை வீழ்ச்சி இழப்பை அமைத்தால், பிட்காயினின் விலை 48,000 டாலருக்குக் கீழே குறைந்தால், உங்கள் சொத்து தானாக விற்கப்படும்.
விலை வீழ்ச்சி இழப்பின் நன்மை தீமைகள்
நன்மைகள்:
- நஷ்டத்தை குறைக்கிறது: இது உங்கள் முதலீட்டை பெரிய இழப்புகளிலிருந்து பாதுகாக்கிறது.
- தானியங்கி செயல்பாடு: சந்தையை தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டியதில்லை.
- உணர்ச்சிவசப்படுவதைத் தடுக்கிறது: உணர்ச்சிவசப்பட்டு தவறான முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்க்கலாம்.
- சந்தை வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்த உதவுகிறது: விலை வீழ்ச்சி இழப்பை பயன்படுத்தி, நீங்கள் மற்ற சந்தை வாய்ப்புகளை ஆராயலாம்.
தீமைகள்:
- சரியான விலையை நிர்ணயிப்பது கடினம்: தவறான விலையை நிர்ணயித்தால், நீங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட விரைவாக சொத்தை விற்க வேண்டியிருக்கும்.
- சந்தை ஏற்ற இறக்கங்கள்: சந்தை ஏற்ற இறக்கங்கள் காரணமாக, விலை வீழ்ச்சி இழப்பு கட்டளைகள் எதிர்பாராதவிதமாக செயல்படுத்தப்படலாம்.
- ஸ்லிப்பேஜ் (Slippage): சந்தை வேகமாக நகரும்போது, உங்கள் விலை வீழ்ச்சி இழப்பு கட்டளை நீங்கள் நிர்ணயித்த விலையை விட சற்று வித்தியாசமான விலையில் செயல்படுத்தப்படலாம்.
விலை வீழ்ச்சி இழப்பை அமைப்பதற்கான சிறந்த நடைமுறைகள்
- ஆராய்ச்சி செய்யுங்கள்: கிரிப்டோகரன்சியின் வரலாற்று விலை தரவுகளை ஆராய்ந்து, பொருத்தமான விலை வீழ்ச்சி இழப்பு நிலையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- சதவீத அடிப்படையிலான விலை வீழ்ச்சி இழப்பு: உங்கள் கொள்முதல் விலையின் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு விலை வீழ்ச்சி இழப்பை அமைக்கவும். இது சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு ஏற்ப சரிசெய்ய உதவும்.
- டிரெய்லிங் ஸ்டாப் லாஸை பயன்படுத்துங்கள்: இது லாபத்தை பாதுகாக்க உதவும்.
- சந்தை சூழ்நிலையை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள்: சந்தை சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப விலை வீழ்ச்சி இழப்பு நிலையை சரிசெய்யவும்.
- சிறு தொகையுடன் தொடங்கவும்: புதியதாக விலை வீழ்ச்சி இழப்பை பயன்படுத்தினால், சிறிய தொகையுடன் தொடங்கவும்.
விலை வீழ்ச்சி இழப்பு மற்றும் பிற ஆபத்து மேலாண்மை கருவிகள்
விலை வீழ்ச்சி இழப்பு ஒரு முக்கியமான ஆபத்து மேலாண்மை கருவி என்றாலும், அதை மட்டும் நம்பியிருப்பது தவறு. பிற கருவிகளையும் பயன்படுத்த வேண்டும்.
- போர்ட்ஃபோலியோ பல்வகைப்படுத்தல் (Portfolio Diversification): உங்கள் முதலீடுகளை பல்வேறு கிரிப்டோகரன்சிகளில் பிரித்து முதலீடு செய்யுங்கள்.
- சராசரி செலவு டாலர் (Dollar-Cost Averaging): ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் குறிப்பிட்ட தொகையை முதலீடு செய்யுங்கள்.
- இலாபத்தை முன்பதிவு செய்தல் (Taking Profits): உங்கள் முதலீட்டில் லாபம் ஈட்டும்போது, ஒரு பகுதியை விற்கவும்.
- ஹெட்ஜிங் (Hedging): எதிர்கால சந்தைகளில் எதிர் நிலைகளை எடுப்பதன் மூலம் உங்கள் முதலீட்டைப் பாதுகாக்கவும்.
கிரிப்டோ சந்தையில் உள்ள அபாயங்கள்
கிரிப்டோகரன்சி சந்தை பல அபாயங்களைக் கொண்டுள்ளது.
- சந்தை ஆபத்து: கிரிப்டோகரன்சிகளின் விலை மிகவும் நிலையற்றது.
- பாதுகாப்பு ஆபத்து: கிரிப்டோ பரிமாற்றங்கள் ஹேக்கிங் மற்றும் மோசடிக்கு இலக்காகலாம்.
- சட்ட ஆபத்து: கிரிப்டோகரன்சிகளின் சட்டப்பூர்வ நிலை இன்னும் தெளிவாக வரையறுக்கப்படவில்லை.
- தொழில்நுட்ப ஆபத்து: பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பத்தில் உள்ள குறைபாடுகள்.
சந்தை பகுப்பாய்வு மற்றும் விலை வீழ்ச்சி இழப்பு
சந்தை பகுப்பாய்வு விலை வீழ்ச்சி இழப்பு கட்டளைகளை அமைப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis) மற்றும் அடிப்படை பகுப்பாய்வு (Fundamental Analysis) ஆகிய இரண்டு முறைகளையும் பயன்படுத்தலாம்.
- தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு: வரலாற்று விலை தரவு, விளக்கப்படங்கள் மற்றும் குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி எதிர்கால விலை நகர்வுகளைக் கணிக்க முயற்சிக்கும் முறை.
- அடிப்படை பகுப்பாய்வு: கிரிப்டோகரன்சியின் அடிப்படை மதிப்பு, தொழில்நுட்பம், பயன்பாடு மற்றும் சந்தை போக்குகளை ஆராயும் முறை.
சந்தை பகுப்பாய்வு கருவிகள்:
- TradingView: விளக்கப்படங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகளை வழங்குகிறது.
- CoinMarketCap: கிரிப்டோகரன்சி சந்தை தரவு மற்றும் தகவல்களை வழங்குகிறது.
- Glassnode: ஆன்-செயின் பகுப்பாய்வு மற்றும் சந்தை நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறது.
கிரிப்டோ எதிர்காலத்திற்கான முன்னறிவிப்புகள்
கிரிப்டோகரன்சி சந்தை தொடர்ந்து வளர்ந்து வருகிறது. பல நிபுணர்கள் பிட்காயின் மற்றும் பிற கிரிப்டோகரன்சிகளின் எதிர்காலம் நம்பிக்கைக்குரியதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறார்கள். இருப்பினும், சந்தையில் உள்ள அபாயங்களை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
- சந்தை ஒழுங்குமுறை: அரசாங்கங்கள் கிரிப்டோகரன்சி சந்தையை ஒழுங்குபடுத்தும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
- நிறுவன முதலீடு: பெரிய நிறுவனங்கள் கிரிப்டோகரன்சியில் முதலீடு செய்யத் தொடங்கியுள்ளன.
- தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி: பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பத்தில் புதிய கண்டுபிடிப்புகள்.
முடிவுரை
விலை வீழ்ச்சி இழப்பு என்பது கிரிப்டோ முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான கருவியாகும். இது நஷ்டத்தை குறைக்கவும், தானியங்கி வர்த்தகத்தை செயல்படுத்தவும், உணர்ச்சிவசப்படுவதைத் தடுக்கவும் உதவுகிறது. இருப்பினும், இது ஒரு முழுமையான தீர்வு அல்ல. பிற ஆபத்து மேலாண்மை கருவிகளையும் பயன்படுத்த வேண்டும். சந்தை பகுப்பாய்வு செய்து, சரியான விலை வீழ்ச்சி இழப்பு நிலையைத் தேர்ந்தெடுப்பது முக்கியம். கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் முதலீடு செய்யும் போது எப்போதும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் மற்றும் உங்கள் சொந்த ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும்.
தொடர்புடைய இணைப்புகள்:
1. பிட்காயின் 2. எதெரியம் 3. Binance 4. Coinbase 5. Kraken 6. பிளாக்செயின் 7. கிரிப்டோகரன்சி 8. வர்த்தகம் 9. முதலீடு 10. சந்தை பகுப்பாய்வு 11. தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு 12. அடிப்படை பகுப்பாய்வு 13. ஆபத்து மேலாண்மை 14. போர்ட்ஃபோலியோ பல்வகைப்படுத்தல் 15. டாலர்-செலவு சராசரி 16. ஸ்லிப்பேஜ் 17. ஹெட்ஜிங் 18. டிஜிட்டல் கையொப்பம் 19. கிரிப்டோ வாலட் 20. டிசென்ட்ரலைசேஷன் 21. சந்தை ஒழுங்குமுறை 22. நிறுவன முதலீடு 23. TradingView 24. CoinMarketCap 25. Glassnode
பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்
| தளம் | எதிர்கால செயல்பாடுகள் | பதிவு |
|---|---|---|
| Binance Futures | 125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள் | இங்கு பதிவு செய்யவும் |
| Bybit Futures | நிரந்தர தலைகீழ் ஒப்பந்தங்கள் | வணிகத்தை தொடங்கு |
| BingX Futures | நகல் வணிகம் | BingX இல் சேர் |
| Bitget Futures | USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள் | கணக்கை திற |
| BitMEX | கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம் | BitMEX |
நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை
@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.
நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்
@cryptofuturestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!