வரைபடப் பகுப்பாய்வு

1. 1. வரைபடப் பகுப்பாய்வு: ஒரு விரிவான அறிமுகம்

கிரிப்டோகரன்சி சந்தைகளில் முதலீடு செய்பவர்கள் மற்றும் வர்த்தகர்கள், சந்தை போக்குகளைப் புரிந்துகொள்ளவும், லாபகரமான வர்த்தக வாய்ப்புகளைக் கண்டறியவும் பல்வேறு கருவிகளையும் நுட்பங்களையும் பயன்படுத்துகின்றனர். அவற்றில் முக்கியமான ஒன்று வரைபடப் பகுப்பாய்வு (Technical Analysis). இந்த கட்டுரை, வரைபடப் பகுப்பாய்வின் அடிப்படைக் கருத்துக்கள், அதன் முக்கியத்துவம், பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள் மற்றும் உத்திகள் பற்றி விரிவாக விளக்குகிறது.

1. 1. 1. வரைபடப் பகுப்பாய்வு என்றால் என்ன?

வரைபடப் பகுப்பாய்வு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்தின் (கிரிப்டோகரன்சி, பங்குகள், பொருட்கள் போன்றவை) கடந்த கால விலை மற்றும் வர்த்தக அளவின் தரவுகளைப் பயன்படுத்தி எதிர்கால விலை நகர்வுகளைக் கணிக்கும் ஒரு முறையாகும். இது சந்தையின் உளவியல் காரணிகள் மற்றும் முதலீட்டாளர்களின் நடத்தையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. அடிப்படைப் பகுப்பாய்வு (Fundamental Analysis) ஒரு சொத்தின் உள்ளார்ந்த மதிப்பை மதிப்பிடுவதில் கவனம் செலுத்துகிறது, ஆனால் வரைபடப் பகுப்பாய்வு விலை நகர்வுகளின் வடிவங்களை அடையாளம் கண்டு, அதன் மூலம் வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க உதவுகிறது.

1. 1. 1. வரைபடப் பகுப்பாய்வின் முக்கியத்துவம்

• சந்தை போக்குகளை அடையாளம் காணுதல்: வரைபடங்கள் மூலம் சந்தையின் ஏற்ற இறக்கங்களை எளிதாகக் கண்டறியலாம்.
• உள்ளீடு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளைக் கண்டறிதல்: சரியான நேரத்தில் சொத்துக்களை வாங்கவும் விற்கவும் வரைபடப் பகுப்பாய்வு உதவுகிறது.
• நஷ்டத்தை குறைத்தல்: ஸ்டாப்-லாஸ் (Stop-Loss) ஆர்டர்களை அமைக்க வரைபடங்கள் உதவுகின்றன, இது நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்த உதவும்.
• வர்த்தக உத்திகளை உருவாக்குதல்: பல்வேறு வரைபட வடிவங்கள் மற்றும் குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி வர்த்தக உத்திகளை உருவாக்க முடியும்.
• சந்தையின் மனநிலையைப் புரிந்துகொள்ளுதல்: விலை நகர்வுகளைப் பார்ப்பதன் மூலம், சந்தையில் முதலீட்டாளர்களின் மனநிலை எப்படி இருக்கிறது என்பதை அறியலாம்.

1. 1. 1. வரைபடங்களின் வகைகள்

வரைபடப் பகுப்பாய்வில் பயன்படுத்தப்படும் மூன்று முக்கிய வகைகள் உள்ளன:

1. கோட்டு வரைபடம் (Line Chart): இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் சொத்தின் இறுதி விலையை புள்ளிகளாக இணைத்து ஒரு கோடாகக் காட்டுகிறது. இது எளிமையானது மற்றும் விலை போக்குகளைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது. 2. பட்டை வரைபடம் (Bar Chart): ஒவ்வொரு காலப்பகுதியிலும் சொத்தின் அதிகபட்சம், குறைந்தபட்சம், திறப்பு மற்றும் முடிவு விலைகளைக் காட்டுகிறது. இது விலை வரம்பைப் பற்றிய கூடுதல் தகவல்களை வழங்குகிறது. 3. மெழுகுவர்த்தி வரைபடம் (Candlestick Chart): இது பட்டை வரைபடத்தைப் போன்றது, ஆனால் விலை நகர்வுகளை காட்சிப்படுத்த வண்ணங்களைப் பயன்படுத்துகிறது. இது மிகவும் பிரபலமான வரைபட வகையாகும், ஏனெனில் இது விலை மாற்றங்களை எளிதில் அடையாளம் காண உதவுகிறது. மெழுகுவர்த்தி வடிவங்கள் வர்த்தகர்களுக்கு முக்கியமான சமிக்ஞைகளை வழங்குகின்றன.

1. 1. 1. வரைபடப் பகுப்பாய்வில் பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள்

வரைபடப் பகுப்பாய்வில் பல கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவற்றில் சில முக்கியமானவை இங்கே:

• போக்குவரிக் கோடுகள் (Trend Lines): இவை விலை நகர்வுகளின் திசையைக் காட்டுகின்றன. மேல்நோக்கிய போக்குகோடு (Uptrend Line) விலைகள் உயர்ந்து வருவதைக் குறிக்கிறது, கீழ்நோக்கிய போக்குகோடு (Downtrend Line) விலைகள் குறைந்து வருவதைக் குறிக்கிறது.
• ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள் (Support and Resistance Levels): ஆதரவு நிலை என்பது விலைகள் குறையும்போது வாங்குபவர்கள் அதிகம் இருக்கும் விலை நிலையாகும். எதிர்ப்பு நிலை என்பது விலைகள் அதிகரிக்கும்போது விற்பவர்கள் அதிகம் இருக்கும் விலை நிலையாகும்.
• நகரும் சராசரிகள் (Moving Averages): இது கடந்த கால விலைகளின் சராசரியைக் கணக்கிட்டு ஒரு கோடாகக் காட்டுகிறது. இது விலை போக்குகளை மென்மையாக்க உதவுகிறது. எளிய நகரும் சராசரி (Simple Moving Average - SMA) மற்றும் எக்ஸ்போனென்ஷியல் நகரும் சராசரி (Exponential Moving Average - EMA) ஆகியவை பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் நகரும் சராசரிகள்.
• சராசரி திசை சுட்டெண் (Average Directional Index - ADX): இது போக்கு வலிமையைக் குறிக்கிறது. ADX 25க்கு மேல் இருந்தால், அது ஒரு வலுவான போக்கைக் குறிக்கிறது.
• சம்பந்தப்பட்ட வலிமை சுட்டெண் (Relative Strength Index - RSI): இது விலை மாற்றங்களின் வேகம் மற்றும் மாற்றத்தை அளவிடுகிறது. RSI 70க்கு மேல் இருந்தால், சொத்து அதிகப்படியாக வாங்கப்பட்டதாகக் கருதப்படுகிறது, 30க்கு கீழ் இருந்தால், அதிகப்படியாக விற்கப்பட்டதாகக் கருதப்படுகிறது.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): இது இரண்டு நகரும் சராசரிகளின் உறவை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இது வர்த்தக சமிக்ஞைகளை உருவாக்கப் பயன்படுகிறது.
• ஃபைபோனச்சி மீள்விளைவு நிலைகள் (Fibonacci Retracement Levels): இது ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளைக் கண்டறியப் பயன்படுகிறது. ஃபைபோனச்சி எண்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்த நிலைகள் கணக்கிடப்படுகின்றன.
• எலியட் அலை கோட்பாடு (Elliott Wave Theory): சந்தை ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் அலைகளை உருவாக்குகிறது என்று கூறுகிறது. இந்த அலைகளைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம் எதிர்கால விலை நகர்வுகளைக் கணிக்க முடியும்.

1. 1. 1. வரைபடப் பகுப்பாய்வு உத்திகள்

• போக்கு தொடர்தல் (Trend Following): சந்தையின் தற்போதைய போக்கை அடையாளம் கண்டு, அந்த திசையில் வர்த்தகம் செய்வது.
• எதிர்போக்கு வர்த்தகம் (Counter-Trend Trading): சந்தையின் போக்குக்கு எதிராக வர்த்தகம் செய்வது. இது அதிக ஆபத்து கொண்டது, ஆனால் அதிக லாபம் ஈட்டக்கூடியது.
• பிரேக்அவுட் வர்த்தகம் (Breakout Trading): ஆதரவு அல்லது எதிர்ப்பு நிலைகளை உடைக்கும்போது வர்த்தகம் செய்வது.
• பேட்டர்ன் வர்த்தகம் (Pattern Trading): வரைபடங்களில் உருவாகும் குறிப்பிட்ட வடிவங்களை (எ.கா., தலை மற்றும் தோள்கள், இரட்டை மேல், இரட்டை கீழ்) அடையாளம் கண்டு வர்த்தகம் செய்வது.
• விலை நடவடிக்கை வர்த்தகம் (Price Action Trading): முந்தைய விலை நகர்வுகளைப் புரிந்துகொண்டு, அதன் அடிப்படையில் வர்த்தகம் செய்வது.

1. 1. 1. கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் வரைபடப் பகுப்பாய்வு

கிரிப்டோகரன்சி சந்தை மிகவும் நிலையற்றது. எனவே, வரைபடப் பகுப்பாய்வு இங்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் பயன்படுத்தப்படும் சில குறிப்பிட்ட உத்திகள்:

• சந்தை ஆழம் பகுப்பாய்வு (Order Book Analysis): இது வாங்குபவர்கள் மற்றும் விற்பவர்களின் ஆர்டர்களைப் பார்ப்பதன் மூலம் சந்தையின் அழுத்தத்தைக் கண்டறிய உதவுகிறது.
• தொகுதி பகுப்பாய்வு (Volume Analysis): இது வர்த்தக அளவைப் பார்ப்பதன் மூலம் சந்தையின் ஆர்வத்தைக் கண்டறிய உதவுகிறது. அதிக அளவுடன் விலை உயரும்போது, அது ஒரு வலுவான வாங்கல் போக்கைக் குறிக்கிறது.
• சமூக ஊடக பகுப்பாய்வு (Social Media Analysis): சமூக ஊடகங்களில் கிரிப்டோகரன்சி பற்றிய செய்திகள் மற்றும் கருத்துக்களைப் பார்ப்பதன் மூலம் சந்தையின் மனநிலையை அறியலாம்.

1. 1. 1. வர்த்தக தளங்கள் மற்றும் கருவிகள்

கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்திற்கு உதவ பல தளங்கள் மற்றும் கருவிகள் உள்ளன:

• TradingView: இது ஒரு பிரபலமான வரைபட தளமாகும், இது பல்வேறு வகையான வரைபட கருவிகள் மற்றும் குறிகாட்டிகளை வழங்குகிறது.
• MetaTrader 4/5: இது ஒரு மேம்பட்ட வர்த்தக தளமாகும், இது தானியங்கி வர்த்தகத்திற்கான ஆதரவை வழங்குகிறது.
• Coinigy: இது பல கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்களை ஒருங்கிணைக்கும் ஒரு தளமாகும்.
• பினான்ஸ் (Binance): இது உலகின் மிகப்பெரிய கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்களில் ஒன்றாகும், இது வரைபட கருவிகள் மற்றும் வர்த்தக விருப்பங்களை வழங்குகிறது.
• காயின்பேஸ் (Coinbase): இது ஒரு பிரபலமான கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றமாகும், இது புதியவர்களுக்கு ஏற்றது.

1. 1. 1. ஆபத்து மேலாண்மை

வரைபடப் பகுப்பாய்வு ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், அது எப்போதும் துல்லியமான முடிவுகளைத் தராது. எனவே, ஆபத்து மேலாண்மை மிகவும் முக்கியமானது. சில முக்கியமான ஆபத்து மேலாண்மை உத்திகள்:

• ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்தவும்: இது நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்த உதவும்.
• உங்கள் மூலதனத்தை பல்வேறு சொத்துக்களில் முதலீடு செய்யுங்கள்: இது ஆபத்தை குறைக்க உதவும்.
• அதிகப்படியான வர்த்தகம் செய்யாதீர்கள்: இது நஷ்டத்தை அதிகரிக்கலாம்.
• சந்தை செய்திகளை தொடர்ந்து கண்காணிக்கவும்: இது சந்தையின் மாற்றங்களைப் புரிந்துகொள்ள உதவும்.
• உணர்ச்சிவசப்பட்டு வர்த்தகம் செய்யாதீர்கள்: இது தவறான முடிவுகளை எடுக்க வழிவகுக்கும்.

1. 1. 1. நவீன போக்குகள்

• செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence - AI) மற்றும் இயந்திர கற்றல் (Machine Learning) ஆகியவை வரைபடப் பகுப்பாய்வில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. AI அல்காரிதம்கள் பெரிய அளவிலான தரவுகளை பகுப்பாய்வு செய்து, மனிதர்களால் கண்டறிய முடியாத வடிவங்களை அடையாளம் காண உதவுகின்றன.
• பிளாக்செயின் தரவு பகுப்பாய்வு (Blockchain Data Analysis) கிரிப்டோகரன்சி பரிவர்த்தனைகளை கண்காணிக்கவும், சந்தை போக்குகளைப் புரிந்துகொள்ளவும் உதவுகிறது.
• சமூக உணர்வு பகுப்பாய்வு (Sentiment Analysis) சமூக ஊடகங்களில் உள்ள தரவுகளைப் பயன்படுத்தி சந்தையின் மனநிலையை கணிக்க உதவுகிறது.

1. 1. 1. முடிவுரை

வரைபடப் பகுப்பாய்வு என்பது கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் வெற்றிகரமாக வர்த்தகம் செய்ய உதவும் ஒரு மதிப்புமிக்க கருவியாகும். இந்த கட்டுரையில் வழங்கப்பட்ட தகவல்களைப் பயன்படுத்தி, வர்த்தகர்கள் தங்கள் வர்த்தக உத்திகளை மேம்படுத்தலாம். இருப்பினும், வரைபடப் பகுப்பாய்வு ஒரு கலை என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும், மேலும் அனுபவம் மற்றும் பயிற்சி மூலம் மட்டுமே அதில் தேர்ச்சி பெற முடியும்.

குறிப்பு: இது ஒரு விரிவான அறிமுகம் மட்டுமே. வரைபடப் பகுப்பாய்வு பற்றி மேலும் அறிய, கூடுதல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி தேவை.

இணைப்புகள்:

1. அடிப்படை பகுப்பாய்வு 2. மெழுகுவர்த்தி வடிவங்கள் 3. எளிய நகரும் சராசரி 4. எக்ஸ்போனென்ஷியல் நகரும் சராசரி 5. எலியட் அலை கோட்பாடு 6. TradingView 7. MetaTrader 4/5 8. Coinigy 9. பினான்ஸ் 10. காயின்பேஸ் 11. சந்தை ஆழம் பகுப்பாய்வு 12. சமூக ஊடக பகுப்பாய்வு 13. செயற்கை நுண்ணறிவு 14. பிளாக்செயின் தரவு பகுப்பாய்வு 15. சமூக உணர்வு பகுப்பாய்வு 16. சராசரி திசை சுட்டெண் 17. சம்பந்தப்பட்ட வலிமை சுட்டெண் 18. MACD 19. ஃபைபோனச்சி மீள்விளைவு நிலைகள் 20. ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள் 21. போக்குவரிக் கோடுகள் 22. கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகம் 23. வர்த்தக உளவியல் 24. ஆபத்து மேலாண்மை 25. தொகுதி பகுப்பாய்வு

பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்

தளம்	எதிர்கால செயல்பாடுகள்	பதிவு
Binance Futures	125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள்	இங்கு பதிவு செய்யவும்
Bybit Futures	நிரந்தர தலைகீழ் ஒப்பந்தங்கள்	வணிகத்தை தொடங்கு
BingX Futures	நகல் வணிகம்	BingX இல் சேர்
Bitget Futures	USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள்	கணக்கை திற
BitMEX	கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம்	BitMEX

நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை

@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.

நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்

@cryptofuturestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!