லெவரேஜைத்

லெவரேஜ்: கிரிப்டோ முதலீட்டிற்கான ஒரு விரிவான அறிமுகம்

லெவரேஜ் என்பது நிதி உலகில் ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும், இது முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் வருவாயை அதிகரிக்கும் திறனைக் கொண்டுள்ளது, அதே நேரத்தில் அபாயத்தையும் அதிகரிக்கிறது. கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்தில், லெவரேஜ் குறிப்பாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, ஏனெனில் இது சந்தையின் அதிக ஏற்ற இறக்கத்தினால் உருவாக்கப்படும் வாய்ப்புகள் மற்றும் ஆபத்துக்களைப் பெருக்க முடியும். இந்த கட்டுரை லெவரேஜ் பற்றிய விரிவான அறிமுகத்தை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது, அதன் அடிப்படைக் கருத்துக்கள், கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்தில் அதன் பயன்பாடு, தொடர்புடைய அபாயங்கள் மற்றும் அதை எவ்வாறு திறம்பட நிர்வகிப்பது போன்றவற்றை விளக்குகிறது.

லெவரேஜ் என்றால் என்ன?

லெவரேஜ் என்பது ஒரு முதலீட்டின் சாத்தியமான வருவாயை அதிகரிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு உத்தியாகும். இது பொதுவாக கடன் அல்லது பிற நிதி கருவிகளைப் பயன்படுத்தி முதலீட்டுத் தொகையை அதிகரிப்பதன் மூலம் செய்யப்படுகிறது. உதாரணமாக, நீங்கள் 1000 ரூபாய் முதலீடு செய்ய விரும்புகிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம், மேலும் ஒரு தரகர் உங்களுக்கு 1:10 லெவரேஜ் வழங்குகிறார். இதன் பொருள் என்னவென்றால், நீங்கள் உண்மையில் 10,000 ரூபாய் வர்த்தகம் செய்ய முடியும், ஆனால் உங்கள் ஆரம்ப முதலீடு 1000 ரூபாய் மட்டுமே.

லெவரேஜ் எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

லெவரேஜ் செயல்படும் விதத்தை ஒரு எளிய உதாரணத்துடன் விளக்கலாம். நீங்கள் ஒரு கிரிப்டோகரன்சியின் விலையை 100 ரூபாய் என்று கணித்து, 1:10 லெவரேஜுடன் 1000 ரூபாய் முதலீடு செய்கிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். உங்கள் மொத்த வர்த்தகத் தொகை 10,000 ரூபாய் (1000 ரூபாய் x 10).

• விலை உயர்ந்தால்: கிரிப்டோகரன்சியின் விலை 110 ரூபாயாக உயர்ந்தால், உங்கள் லாபம் 1000 ரூபாய் (10,000 ரூபாயில் 10%). உங்கள் ஆரம்ப முதலீட்டின் அடிப்படையில் உங்கள் வருவாய் 100% ஆகும்.
• விலை குறைந்தால்: கிரிப்டோகரன்சியின் விலை 90 ரூபாயாக குறைந்தால், உங்கள் இழப்பு 1000 ரூபாய் (10,000 ரூபாயில் 10%). உங்கள் ஆரம்ப முதலீட்டின் அடிப்படையில் உங்கள் இழப்பு 100% ஆகும்.

இந்த உதாரணத்தில், லெவரேஜ் உங்கள் லாபத்தையும் இழப்பையும் பத்து மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்தில் லெவரேஜ்

கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்தில் லெவரேஜ் பரவலாகக் கிடைக்கிறது, மேலும் இது பல வர்த்தகர்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கிரிப்டோகரன்சி சந்தை மிகவும் நிலையற்றது, எனவே லெவரேஜ் வர்த்தகர்கள் சிறிய விலை மாற்றங்களிலிருந்து பெரிய லாபம் பெற அனுமதிக்கிறது. இருப்பினும், இது இழப்புகளையும் பெருக்கலாம், இது வர்த்தகர்களுக்கு ஆபத்தானதாக இருக்கலாம்.

லெவரேஜ் வகைகள்

கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்தில் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் சில லெவரேஜ் வகைகள் உள்ளன:

1. நிலையான லெவரேஜ் (Fixed Leverage): இது ஒரு நிலையான விகிதத்தில் லெவரேஜை வழங்குகிறது, அதாவது உங்கள் வர்த்தகத்தின் அளவு எப்போதும் உங்கள் ஆரம்ப முதலீட்டின் பன்மடங்காக இருக்கும். 2. மாறுபடும் லெவரேஜ் (Variable Leverage): இந்த வகை லெவரேஜ் சந்தை நிலைமைகள் மற்றும் உங்கள் கணக்கில் உள்ள இருப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் மாறுகிறது. அதிக ஆபத்துள்ள சொத்துக்களை வர்த்தகம் செய்யும் போது, தரகர் லெவரேஜைக் குறைக்கலாம். 3. குறுக்கு லெவரேஜ் (Cross Leverage): இந்த வகை லெவரேஜ் உங்கள் கணக்கில் உள்ள அனைத்து சொத்துக்களையும் பிணையமாகப் பயன்படுத்துகிறது. 4. தனி லெவரேஜ் (Isolated Leverage): இந்த வகை லெவரேஜ் ஒரு குறிப்பிட்ட வர்த்தகத்திற்கு மட்டுமே பிணையமாகப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கிறது.

லெவரேஜின் நன்மைகள்

• அதிகரிக்கப்பட்ட லாபம்: லெவரேஜ் வர்த்தகர்கள் தங்கள் லாபத்தை அதிகரிக்க அனுமதிக்கிறது.
• குறைந்த மூலதனத் தேவை: லெவரேஜ் குறைந்த மூலதனத்துடன் பெரிய வர்த்தகங்களைச் செய்ய உதவுகிறது.
• போர்ட்ஃபோலியோ பன்முகத்தன்மை (Portfolio Diversification): லெவரேஜ் பல்வேறு சொத்துக்களில் முதலீடு செய்ய உங்களை அனுமதிக்கிறது.

லெவரேஜின் அபாயங்கள்

• அதிகரிக்கப்பட்ட இழப்பு: லெவரேஜ் இழப்புகளையும் பெருக்கலாம், இது உங்கள் ஆரம்ப முதலீட்டை இழக்க வழிவகுக்கும்.
• லிக்விடேஷன் (Liquidation): சந்தை உங்களுக்கு எதிராகச் சென்றால், உங்கள் தரகர் உங்கள் நிலையை தானாகவே மூடலாம், இதன் விளைவாக நீங்கள் உங்கள் முதலீட்டை இழக்க நேரிடும். இது லிக்விடேஷன் விலை என்று அழைக்கப்படுகிறது.
• நிதி கட்டணங்கள் (Funding Fees): லெவரேஜ் பயன்படுத்தும் போது, நீங்கள் தரகருக்கு நிதி கட்டணம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.
• சந்தை அபாயங்கள் (Market Risks): கிரிப்டோகரன்சி சந்தை மிகவும் நிலையற்றது, மேலும் விலை ஏற்ற இறக்கங்கள் உங்கள் வர்த்தகத்தை பாதிக்கலாம்.

லெவரேஜ்ஜை எவ்வாறு நிர்வகிப்பது?

லெவரேஜைப் பயன்படுத்தும் போது அபாயங்களைக் குறைக்க, நீங்கள் சில குறிப்புகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்:

• ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்தவும் (Stop-Loss Orders): ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள் உங்கள் இழப்புகளைக் கட்டுப்படுத்த உதவும்.
• சரியான லெவரேஜ் விகிதத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்: உங்கள் அனுபவம் மற்றும் ஆபத்து சகிப்புத்தன்மைக்கு ஏற்ப லெவரேஜ் விகிதத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். புதிய வர்த்தகர்கள் குறைந்த லெவரேஜுடன் தொடங்க வேண்டும்.
• உங்கள் நிலையை கண்காணிக்கவும்: உங்கள் வர்த்தகத்தை தொடர்ந்து கண்காணிக்கவும், சந்தை நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப அதை சரிசெய்யவும்.
• போர்ட்ஃபோலியோவை பன்முகப்படுத்தவும்: உங்கள் முதலீடுகளைப் பன்முகப்படுத்துவதன் மூலம் அபாயத்தைக் குறைக்கவும்.
• ஆராய்ச்சி செய்யுங்கள்: வர்த்தகம் செய்யும் முன், கிரிப்டோகரன்சி மற்றும் சந்தையைப் பற்றி நன்கு ஆராய்ச்சி செய்யுங்கள்.
• ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட் உத்திகளைப் பயன்படுத்தவும்.

பிரபலமான கிரிப்டோ லெவரேஜ் பரிமாற்றங்கள்

கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்திற்கான பல லெவரேஜ் பரிமாற்றங்கள் உள்ளன. அவற்றில் சில பிரபலமானவை:

• Binance: இது உலகின் மிகப்பெரிய கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்களில் ஒன்றாகும், மேலும் இது பல்வேறு லெவரேஜ் விருப்பங்களை வழங்குகிறது. Binance Futures ஒரு பிரபலமான தளம்.
• Kraken: இது ஒரு புகழ்பெற்ற கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றம், இது லெவரேஜ் வர்த்தகத்தையும் வழங்குகிறது.
• BitMEX: இது லெவரேஜ் வர்த்தகத்தில் நிபுணத்துவம் பெற்ற ஒரு பரிமாற்றம்.
• Bybit: இது டெரிவேடிவ்ஸ் வர்த்தகத்திற்கான ஒரு பிரபலமான தளம், இது லெவரேஜ் விருப்பங்களையும் வழங்குகிறது.
• FTX (தற்போது செயலிழப்பு): இது முன்பு லெவரேஜ் வர்த்தகத்திற்கான ஒரு பிரபலமான தளமாக இருந்தது, ஆனால் தற்போது திவால் ஆகிவிட்டது.

சட்டப்பூர்வ மற்றும் ஒழுங்குமுறை கருத்தாய்வுகள்

லெவரேஜ் வர்த்தகம் சில நாடுகளில் சட்டப்பூர்வமானதாக இல்லாமலோ அல்லது ஒழுங்குபடுத்தப்படாமலோ இருக்கலாம். எனவே, உங்கள் நாட்டில் லெவரேஜ் வர்த்தகம் சட்டப்பூர்வமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வது முக்கியம். மேலும், உங்கள் தரகர் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டவரா என்பதையும் சரிபார்க்கவும்.

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் லெவரேஜ்

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis) என்பது விலை போக்குகள் மற்றும் வரைபட வடிவங்களை ஆய்வு செய்வதன் மூலம் எதிர்கால விலை நகர்வுகளைக் கணிக்கும் ஒரு முறையாகும். லெவரேஜ் வர்த்தகத்தில், தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருக்கும்.

அடிப்படை பகுப்பாய்வு மற்றும் லெவரேஜ்

அடிப்படை பகுப்பாய்வு (Fundamental Analysis) என்பது ஒரு சொத்தின் உள்ளார்ந்த மதிப்பைக் கண்டறியும் ஒரு முறையாகும். கிரிப்டோகரன்சியைப் பொறுத்தவரை, இது தொழில்நுட்பம், பயன்பாடு, சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் குழு போன்ற காரணிகளை உள்ளடக்கியது. அடிப்படை பகுப்பாய்வு நீண்ட கால முதலீட்டு முடிவுகளுக்கு மிகவும் பொருத்தமானது, ஆனால் லெவரேஜ் வர்த்தகத்தில் குறுகிய கால வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணவும் இது பயன்படுத்தப்படலாம்.

சந்தை உணர்வு மற்றும் லெவரேஜ்

சந்தை உணர்வு (Market Sentiment) என்பது ஒரு சொத்தைப் பற்றிய முதலீட்டாளர்களின் ஒட்டுமொத்த மனநிலையைக் குறிக்கிறது. சந்தை உணர்வை அளவிட பல்வேறு கருவிகள் உள்ளன, அதாவது பயம் மற்றும் பேராசை குறியீடு (Fear and Greed Index). லெவரேஜ் வர்த்தகத்தில், சந்தை உணர்வின் மாற்றங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க ஒரு பயனுள்ள சமிக்ஞையாக இருக்கலாம்.

வணிக அளவு பகுப்பாய்வு மற்றும் லெவரேஜ்

வணிக அளவு பகுப்பாய்வு (Volume Analysis) என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் வர்த்தகம் செய்யப்பட்ட சொத்தின் அளவை ஆய்வு செய்வதன் மூலம் விலை நகர்வுகளை உறுதிப்படுத்த உதவும் ஒரு முறையாகும். அதிக வணிக அளவுடன் விலை உயர்வு என்பது ஒரு வலுவான ஏற்றத்தைக் குறிக்கலாம், அதே நேரத்தில் குறைந்த வணிக அளவுடன் விலை உயர்வு என்பது ஒரு பலவீனமான ஏற்றத்தைக் குறிக்கலாம்.

எதிர்கால போக்குகள்

கிரிப்டோகரன்சி சந்தை தொடர்ந்து வளர்ச்சியடைந்து வருகிறது, மேலும் லெவரேஜ் வர்த்தகத்திலும் புதிய போக்குகள் உருவாகி வருகின்றன. சில எதிர்கால போக்குகள்:

• டிஃபை (DeFi) லெவரேஜ்: பரவலாக்கப்பட்ட நிதி (DeFi) தளங்கள் லெவரேஜ் வர்த்தகத்திற்கான புதிய வாய்ப்புகளை வழங்குகின்றன.
• செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மற்றும் லெவரேஜ்: செயற்கை நுண்ணறிவு வர்த்தக உத்திகளை மேம்படுத்தவும், அபாயங்களை நிர்வகிக்கவும் பயன்படுத்தப்படலாம்.
• ஒழுங்குமுறை தெளிவு: அரசாங்கங்கள் கிரிப்டோகரன்சி சந்தையை ஒழுங்குபடுத்துவதால், லெவரேஜ் வர்த்தகத்திற்கான தெளிவான விதிகள் உருவாகலாம்.

முடிவுரை

லெவரேஜ் என்பது கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்தில் ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும், இது வர்த்தகர்கள் தங்கள் லாபத்தை அதிகரிக்க அனுமதிக்கிறது. இருப்பினும், இது அபாயங்களையும் அதிகரிக்கிறது, எனவே அதை கவனமாகப் பயன்படுத்த வேண்டும். லெவரேஜ்ஜை எவ்வாறு திறம்பட நிர்வகிப்பது என்பதைப் புரிந்துகொள்வது மற்றும் சரியான ஆபத்து மேலாண்மை உத்திகளைப் பயன்படுத்துவது முக்கியம். இந்த கட்டுரையில் வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் லெவரேஜ் வர்த்தகத்தைப் பற்றி மேலும் அறியவும், தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்கவும் உதவும் என்று நம்புகிறோம்.

ஏனெனில், "லெவரேஜ்" என்பது நிதித்துறையில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கருத்தாகும். இது முதலீடு மற்றும் நிதிச் சந்தைகளில் உள்ள அபாயங்களையும், சாத்தியமான ஆதாயங்களையும் பற்றியது.

கூடுதல் இணைப்புகள்:

1. கிரிப்டோகரன்சி 2. பிளாக்செயின் 3. பிட்்காயின் 4. எத்தீரியம் 5. டெரிவேடிவ்ஸ் 6. ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தங்கள் 7. ஆப்ஷன்ஸ் 8. மார்கின் வர்த்தகம் 9. ஆபத்து மேலாண்மை 10. போர்ட்ஃபோலியோ பன்முகத்தன்மை 11. சந்தை பகுப்பாய்வு 12. தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் 13. சந்தை உளவியல் 14. வர்த்தக உத்திகள் 15. டிஜிட்டல் சொத்துக்கள் 16. மையப்படுத்தப்பட்ட பரிமாற்றங்கள் 17. பரவலாக்கப்பட்ட பரிமாற்றங்கள் 18. நிதி கருவிகள் 19. முதலீட்டு உத்திகள் 20. சந்தை ஒழுங்குமுறை 21. கிரிப்டோகரன்சி சந்தை 22. லிக்விடேஷன் 23. நிதி கட்டணம் 24. ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர் 25. சந்தை உணர்வு 26. வணிக அளவு

இந்த கட்டுரை கிரிப்டோ லெவரேஜ் பற்றிய விரிவான தகவல்களை வழங்குகிறது, மேலும் இது ஆரம்பநிலையாளர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன்.

பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்

தளம்	எதிர்கால செயல்பாடுகள்	பதிவு
Binance Futures	125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள்	இங்கு பதிவு செய்யவும்
Bybit Futures	நிரந்தர தலைகீழ் ஒப்பந்தங்கள்	வணிகத்தை தொடங்கு
BingX Futures	நகல் வணிகம்	BingX இல் சேர்
Bitget Futures	USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள்	கணக்கை திற
BitMEX	கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம்	BitMEX

நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை

@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.

நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்

@cryptofuturestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!