மேக்டி மூலம் சந்தை மாற்றங்களை கணித்தல்

மேக்டி மூலம் சந்தை மாற்றங்களை கணித்தல்

சந்தை மாற்றங்களை முன்கூட்டியே கணிப்பது என்பது வர்த்தக உலகில் மிகவும் முக்கியமான திறமையாகும். குறிப்பாக ஸ்பாட் சந்தையில் சொத்துக்களை வைத்திருப்பவர்கள், சந்தை குறையும்போது ஏற்படும் இழப்புகளைத் தவிர்க்க, வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம் (Futures) கருவிகளைப் பயன்படுத்தலாம். இந்த கட்டுரை, MACD (Moving Average Convergence Divergence) கருவியைப் பயன்படுத்தி சந்தை போக்குகளை எவ்வாறு புரிந்துகொள்வது, ஸ்பாட் ஹோல்டிங்குகளை எவ்வாறு நிர்வகிப்பது மற்றும் எளிய ஹெட்ஜிங் (Hedging) உத்திகள் மூலம் இடர்களை எவ்வாறு சமநிலைப்படுத்துவது என்பதைப் பற்றி விளக்குகிறது.

MACD என்றால் என்ன?

MACD என்பது சந்தை நகர்வுகளைப் புரிந்துகொள்ள உதவும் ஒரு பிரபலமான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வுக் கருவியாகும். இது இரண்டு நகரும் சராசரிகளுக்கு (Moving Averages) இடையேயான உறவை அளவிடுகிறது. இது ஒரு வேகமான நகரும் சராசரி (பொதுவாக 12 நாள்) மற்றும் ஒரு மெதுவான நகரும் சராசரி (பொதுவாக 26 நாள்) ஆகியவற்றின் வேறுபாட்டைக் காட்டுகிறது.

MACD-யில் மூன்று முக்கிய கூறுகள் உள்ளன:

1. **MACD கோடு:** வேகமான மற்றும் மெதுவான நகரும் சராசரிகளுக்கு இடையேயான வேறுபாடு. 2. **சிக்னல் கோடு:** MACD கோட்டின் 9 நாள் நகரும் சராசரி. 3. **ஹிஸ்டோகிராம்:** MACD கோட்டிற்கும் சிக்னல் கோட்டிற்கும் இடையேயான வேறுபாடு.

MACD-யின் அடிப்படை நோக்கம், சந்தையின் உந்தம் (Momentum) எங்கு செல்கிறது என்பதைக் கண்டறிவதாகும். இது சந்தை ஏற்றம், இறக்கம் அல்லது நடுநிலைமையைக் குறிக்கலாம். MACD சமிக்ஞைகள் பெரும்பாலும் ஸ்பாட் சந்தையில் வாங்குதல் அல்லது விற்றல் முடிவுகளை எடுக்க உதவுகின்றன.

MACD மூலம் சந்தை மாற்றங்களை கணித்தல்

MACD சமிக்ஞைகள் மூலம் சந்தை திசையை நாம் கணிக்க முடியும். ஆரம்ப நிலை வர்த்தகர்கள் புரிந்துகொள்ள சில முக்கிய அம்சங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

குறுக்குவெட்டுகள் (Crossovers)

MACD பகுப்பாய்வில் மிகவும் அடிப்படை மற்றும் முக்கியமான அம்சம் குறுக்குவெட்டுகளாகும்.

• **காளை குறுக்குவெட்டு (Bullish Crossover):** MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை கீழிருந்து மேல்நோக்கி கடக்கும்போது இது நிகழ்கிறது. இது வாங்கும் அழுத்தம் அதிகரிப்பதையும், விலை உயர வாய்ப்புள்ளதையும் குறிக்கிறது. இது ஒரு ஏற்றப் போக்கின் தொடக்கத்தை உணர்த்தலாம்.
• **கரடி குறுக்குவெட்டு (Bearish Crossover):** MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை மேலிருந்து கீழ்நோக்கி கடக்கும்போது இது நிகழ்கிறது. இது விற்கும் அழுத்தம் அதிகரிப்பதையும், விலை குறைய வாய்ப்புள்ளதையும் குறிக்கிறது. இது இறக்கப் போக்கின் தொடக்கத்தை உணர்த்தலாம்.

பூஜ்ஜியக் கோட்டைக் கடத்தல் (Zero Line Crossings)

MACD ஹிஸ்டோகிராம் பூஜ்ஜியக் கோட்டைக் கடக்கும்போதும் முக்கியமான சமிக்ஞைகள் கிடைக்கின்றன.

• **பூஜ்ஜியக் கோட்டிற்கு மேல்:** MACD கோடு பூஜ்ஜியக் கோட்டிற்கு மேலே இருக்கும்போது, சந்தை பொதுவாக ஏற்றப் போக்கில் உள்ளது (வேகமான நகரும் சராசரி மெதுவானதை விட அதிகமாக உள்ளது).
• **பூஜ்ஜியக் கோட்டிற்குக் கீழ்:** MACD கோடு பூஜ்ஜியக் கோட்டிற்குக் கீழே இருக்கும்போது, சந்தை பொதுவாக இறக்கப் போக்கில் உள்ளது.

சந்தை ஏற்றம் காணும்போது, உங்கள் ஸ்பாட் சந்தையில் உள்ள சொத்துக்களின் மதிப்பை அதிகரிக்க இது உதவும். மாறாக, இறக்கப் போக்கு தொடங்கும் முன் எச்சரிக்கை கிடைத்தால், இழப்புகளைத் தவிர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கலாம்.

ஸ்பாட் ஹோல்டிங்குகளை நிர்வகித்தல் மற்றும் இடர் சமநிலைப்படுத்துதல்

உங்களிடம் ஸ்பாட் சந்தையில் ஒரு குறிப்பிட்ட கிரிப்டோ நாணயம் உள்ளது என்று வைத்துக்கொள்வோம். சந்தை குறையும் என்று MACD அல்லது பிற குறிகாட்டிகள் (உதாரணமாக RSI) மூலம் நீங்கள் சந்தேகித்தால், முழுமையாக விற்பதற்குப் பதிலாக, நீங்கள் வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம்களைப் பயன்படுத்தி உங்கள் இடரைச் சமநிலைப்படுத்தலாம். இது ஸ்பாட் மற்றும் ஃபியூச்சர்ஸ் இடையில் இடர் சமநிலைப்படுத்துதல் பற்றிய அடிப்படைப் புரிதலைக் கோருகிறது.

பகுதி ஹெட்ஜிங் (Partial Hedging)

முழுமையாக விற்பது என்பது சந்தை மேலே சென்றால் நீங்கள் லாப வாய்ப்பை இழக்க நேரிடும். எனவே, பகுதி ஹெட்ஜிங் ஒரு சிறந்த உத்தி.

உதாரணமாக, உங்களிடம் 10,000 யூனிட் மதிப்புள்ள கிரிப்டோ உள்ளது, மேலும் சந்தை குறைய வாய்ப்புள்ளது என்று நினைக்கிறீர்கள். நீங்கள் முழுவதையும் விற்காமல், அதன் மதிப்பில் 50% (5,000 யூனிட் மதிப்புக்கு சமமான) குறுகிய கால வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம்களை (Short Futures Contracts) எடுக்கலாம்.

• சந்தை 10% குறைந்தால்: உங்கள் ஸ்பாட் சொத்து மதிப்பு குறையும், ஆனால் உங்கள் குறுகிய ஒப்பந்தங்கள் லாபம் ஈட்டும், இது இழப்பை ஈடுசெய்யும்.
• சந்தை 10% அதிகரித்தால்: உங்கள் ஸ்பாட் சொத்து மதிப்பு அதிகரிக்கும், ஆனால் உங்கள் குறுகிய ஒப்பந்தங்கள் சிறிய இழப்பை ஏற்படுத்தும். இருப்பினும், உங்கள் ஸ்பாட் சொத்தின் லாபம் இந்த சிறிய இழப்பை விட அதிகமாக இருக்கும்.

இது ஆரம்ப நிலைக்கான எளிய ஹெட்ஜிங் உத்திகள்களில் ஒன்றாகும்.

எளிய பகுதி ஹெட்ஜிங் உதாரணம்

பின்வரும் அட்டவணை, ஒரு கற்பனையான சூழ்நிலையில் பகுதி ஹெட்ஜிங் எப்படி செயல்படுகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது. (இங்கு ஒரு நாணயத்தின் மதிப்பு $100 என்று வைத்துக் கொள்வோம்).

நிலை	ஸ்பாட் சொத்து மதிப்பு (USD)	ஃபியூச்சர்ஸ் நிலை (Short)	ஃபியூச்சர்ஸ் லாபம்/நஷ்டம் (USD)	நிகர மாற்றம் (USD)
ஆரம்பம்	1000	500 மதிப்புள்ள ஷார்ட்	0	0
சந்தை 10% வீழ்ச்சி	900	500 மதிப்புள்ள ஷார்ட் (10% லாபம்)	+50	950 (1000 இலிருந்து 50 குறைவு)
சந்தை 10% ஏற்றம்	1100	500 மதிப்புள்ள ஷார்ட் (10% நஷ்டம்)	-50	1050 (1000 இலிருந்து 50 அதிகம்)

இந்த அட்டவணை காட்டுவது போல, சந்தை நகர்வுகளுக்கு எதிராக உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை ஓரளவு பாதுகாத்துக்கொள்ள முடியும். இதைப் பற்றி மேலும் அறிய, தலைப்பு : எதிர்கால ஒப்பந்தங்களில் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் மார்ஜின் கணக்கு மேலாண்மை காணலாம்.

மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் MACD-ஐப் பயன்படுத்துதல்

MACD மட்டும் போதுமானதல்ல. சந்தை நிலையை உறுதிப்படுத்த, மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்துப் பயன்படுத்துவது நல்லது.

RSI உடன் ஒருங்கிணைப்பு

RSI (Relative Strength Index) என்பது ஒரு சொத்து அதிகமாக வாங்கப்பட்டுள்ளதா (Overbought) அல்லது அதிகமாக விற்கப்பட்டுள்ளதா (Oversold) என்பதைக் கண்டறிய உதவுகிறது.

• **நுழைவு நேரம்:** MACD காளை குறுக்குவெட்டைக் காட்டி, அதே நேரத்தில் RSI 50 நிலைக்கு மேல் நகர்ந்தால், அது வலுவான வாங்கும் சமிக்ஞையாகும். ஆர்எஸ்ஐ பயன்படுத்தி நுழைவு நேரத்தை தீர்மானித்தல் பற்றி மேலும் அறியலாம்.
• **வெளியேறும் நேரம்:** MACD கரடி குறுக்குவெட்டைக் காட்டி, அதே நேரத்தில் RSI 70-க்கு மேல் இருந்து கீழே திரும்பினால், அது விற்பதற்கான சமிக்ஞையாக இருக்கலாம்.

பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் (Bollinger Bands)

பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் விலையின் ஏற்ற இறக்கத்தைக் (Volatility) காட்டுகிறது.

• விலை மேல் பாண்டைத் தொட்டு, MACD கரடி குறுக்குவெட்டைக் காட்டினால், அது விலைகள் குறையப் போகிறது என்பதற்கான வலுவான அறிகுறியாகும்.
• விலை கீழ் பாண்டைத் தொட்டு, MACD காளை குறுக்குவெட்டைக் காட்டினால், அது விலைகள் உயரப் போகிறது என்பதற்கான அறிகுறியாகும்.

சந்தை நகர்வுகளைப் புரிந்துகொள்ள, Angel One போன்ற தளங்களில் உள்ள வரைபடங்களைப் பயன்படுத்தி இந்த குறிகாட்டிகளைப் பயிற்சி செய்வது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

வர்த்தக உளவியல் மற்றும் இடர் குறிப்புகள்

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு எவ்வளவு துல்லியமாக இருந்தாலும், வர்த்தக உளவியல் (Trading Psychology) வெற்றிக்கு மிக அவசியம்.

பொதுவான உளவியல் தடைகள்

1. **FOMO (Fear of Missing Out):** ஒரு சொத்து வேகமாக உயரும்போது, அதைத் தவறவிட்டு விடுவோமோ என்ற பயத்தில், சரியான சமிக்ஞை இல்லாமல் நுழையத் தூண்டும். MACD சமிக்ஞைக்காகக் காத்திருப்பது இதைத் தவிர்க்க உதவும். 2. **பயம் மற்றும் பேராசை:** சந்தை குறையும்போது பயத்தில் விற்பது (Stop Loss-ஐ சரியாக அமைக்காமல் இருப்பது) அல்லது லாபம் வரும்போது பேராசையால் லாபத்தை புக் செய்யாமல் இருப்பது. 3. **அதிகப்படியான வர்த்தகம் (Overtrading):** சந்தையில் எப்போதும் ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் என்று நினைத்து, தேவையில்லாமல் அதிக வர்த்தகங்களை மேற்கொள்வது.

இடர் மேலாண்மை குறிப்புகள்

• **நிலை அளவு (Position Sizing):** ஒருபோதும் உங்கள் மொத்த மூலதனத்தில் ஒரு சிறிய சதவீதத்தை விட அதிகமாக ஒரே வர்த்தகத்தில் இடர் எடுக்காதீர்கள்.
• **ஸ்டாப் லாஸ் (Stop Loss):** வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம்களைப் பயன்படுத்தும்போது, உங்கள் இடரை வரையறுக்க ஸ்டாப் லாஸ் கட்டாயம் அமைக்கப்பட வேண்டும்.
• **சீரான அணுகுமுறை:** சந்தை எப்போதும் கணிக்க முடியாதது. எனவே, உங்கள் உத்தியில் உறுதியாக இருங்கள். Binance Academy போன்ற ஆதாரங்கள் இடர் மேலாண்மை பற்றி விரிவாகக் கற்பிக்கின்றன.

சந்தை மாற்றங்களை MACD மூலம் கணிப்பது ஒரு கலை மற்றும் அறிவியல் கலவையாகும். நிலையான பயிற்சி மற்றும் ஒழுக்கமான இடர் மேலாண்மை மூலம், ஸ்பாட் சந்தையில் உள்ள உங்கள் முதலீடுகளைப் பாதுகாக்க முடியும்.

இதையும் பார்க்க (இந்த தளத்தில்)

• இங்கே 15 சுருக்கமான, தனித்துவமான மற்றும் குறிப்பிட்ட தலைப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
• ஸ்பாட் மற்றும் ஃபியூச்சர்ஸ் இடையில் இடர் சமநிலைப்படுத்துதல்
• ஆரம்ப நிலைக்கான எளிய ஹெட்ஜிங் உத்திகள்
• ஆர்எஸ்ஐ பயன்படுத்தி நுழைவு நேரத்தை தீர்மானித்தல்

பரிந்துரைக்கப்பட்ட கட்டுரைகள்

• நிரந்தர எதிர்கால ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் ரிஸ்க் மேலாண்மை: BTC/USDT எதிர்காலங்களில் ஆரம்ப மார்ஜின் மற
• GDP
• கிரிப்டோ எதிர்கால வர்த்தக மூலோபாயங்கள்
• Binance Academy
• Docker பற்றிய விவரங்கள்

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures perks & welcome offers	Register / Offer
Binance Futures	Up to 125× leverage; vouchers for new users; fee discounts	Sign up on Binance
Bybit Futures	Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle; tiered bonuses	Start on Bybit
BingX Futures	Copy trading & social; large reward center	Join BingX
WEEX Futures	Welcome package and deposit bonus	Register at WEEX
MEXC Futures	Bonuses usable as margin/fees; campaigns and coupons	Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.