மாற்று வர்த்தக உத்திகள்

மாற்று வர்த்தக உத்திகள்

கிரிப்டோகரன்சி சந்தை பாரம்பரிய நிதிச் சந்தைகளிலிருந்து வேறுபட்டது. இங்கு அதிக சந்தைப் பரவல், அதிக கிளர்ச்சி, மற்றும் 24/7 வர்த்தகம் போன்ற தனித்துவமான அம்சங்கள் உள்ளன. எனவே, பாரம்பரிய வர்த்தக உத்திகள் கிரிப்டோ சந்தையில் எப்போதும் பயனுள்ளதாக இருக்காது. இந்தச் சூழலில், கிரிப்டோ வர்த்தகர்கள் "மாற்று வர்த்தக உத்திகள்" (Alternative Trading Strategies - ATS) எனப்படும் பல்வேறு உத்திகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர். இந்த உத்திகள், சந்தையின் தனித்துவமான பண்புகளைப் பயன்படுத்தி லாபம் ஈட்ட உதவுகின்றன. இந்த கட்டுரை, கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் பயன்படுத்தப்படும் பல்வேறு மாற்று வர்த்தக உத்திகளைப் பற்றி விரிவாக விளக்குகிறது.

மாற்று வர்த்தக உத்திகள் அறிமுகம்

மாற்று வர்த்தக உத்திகள் என்பவை, பாரம்பரிய பங்குச் சந்தை அல்லது அந்நிய செலாவணி சந்தைகளில் பயன்படுத்தப்படும் பொதுவான உத்திகளிலிருந்து மாறுபட்டவை. கிரிப்டோ சந்தையின் வேகம், அதிக ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் ஒழுங்குமுறை இல்லாத தன்மை போன்ற காரணங்களால், இந்த உத்திகள் மிகவும் முக்கியமானவை. இந்த உத்திகள், சந்தை வாய்ப்புகளை அடையாளம் கண்டு, அபாயத்தைக் குறைத்து, லாபத்தை அதிகரிக்க உதவுகின்றன.

பிரபலமான மாற்று வர்த்தக உத்திகள்

கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் பயன்படுத்தப்படும் சில பிரபலமான மாற்று வர்த்தக உத்திகள் பின்வருமாறு:

• ஆர்பிட்ரேஜ் (Arbitrage): இது ஒரு கிரிப்டோகரன்சியை வெவ்வேறு பரிமாற்றங்களில் (Exchanges) உள்ள விலை வித்தியாசத்தைப் பயன்படுத்தி லாபம் ஈட்டும் உத்தியாகும். உதாரணமாக, பிட்காயின் (Bitcoin) ஒரு பரிமாற்றத்தில் $20,000 ஆகவும், மற்றொரு பரிமாற்றத்தில் $20,100 ஆகவும் இருந்தால், குறைந்த விலையில் வாங்கி, அதிக விலையில் விற்கலாம். இந்த முறையில், பரிவர்த்தனை கட்டணங்கள் மற்றும் தாமதங்கள் போன்ற அபாயங்களைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். கிரிப்டோ பரிமாற்றங்கள் பற்றிய முழுமையான அறிவு அவசியம்.
• சராசரி விலையைச் சமன் செய்தல் (Dollar-Cost Averaging - DCA): இது ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில், நிலையான தொகையை கிரிப்டோகரன்சியில் முதலீடு செய்யும் உத்தியாகும். சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களைப் பொருட்படுத்தாமல், தொடர்ந்து முதலீடு செய்வதன் மூலம், நீண்ட கால அடிப்படையில் அபாயத்தைக் குறைக்கலாம். இது புதிய முதலீட்டாளர்களுக்கு ஏற்ற உத்தியாகும்.
• சந்தை உருவாக்கம் (Market Making): சந்தை உருவாக்குபவர்கள், கிரிப்டோகரன்சியை வாங்கி விற்பதன் மூலம், சந்தையில் திரவத்தன்மையை (Liquidity) அதிகரிக்கிறார்கள். அவர்கள், வாங்குவதற்கான மற்றும் விற்பதற்கான ஆர்டர்களை (Orders) ஒரே நேரத்தில் வைப்பதன் மூலம், விலை வித்தியாசம் மூலம் லாபம் ஈட்டுகிறார்கள்.
• ட்ரேடிங் பாட்கள் (Trading Bots): இவை தானியங்கி வர்த்தக நிரல்களாகும். இவை, முன்கூட்டியே வரையறுக்கப்பட்ட விதிகளின்படி, சந்தையில் தானாக வர்த்தகம் செய்யும். ட்ரேடிங் பாட்கள், மனித தவறுகளைக் குறைத்து, 24/7 வர்த்தகம் செய்ய உதவுகின்றன. தானியங்கி வர்த்தகம் பற்றிய புரிதல் முக்கியம்.
• ஹெட்ஜிங் (Hedging): இது, கிரிப்டோகரன்சி முதலீட்டில் உள்ள அபாயத்தைக் குறைக்கப் பயன்படுத்தப்படும் உத்தியாகும். எதிர்கால சந்தைகளில் (Futures Markets) எதிர் நிலையான ஆர்டர்களை வைப்பதன் மூலம், விலை வீழ்ச்சியின் அபாயத்தைக் குறைக்கலாம்.
• ஸ்கால்ப்பிங் (Scalping): குறுகிய கால விலை மாற்றங்களைப் பயன்படுத்தி, சிறிய லாபம் ஈட்டும் உத்தியாகும். இது அதிக வேகம் மற்றும் துல்லியமான முடிவெடுக்கும் திறனைக் கோருகிறது.
• டே ட்ரேடிங் (Day Trading): ஒரு நாளுக்குள் கிரிப்டோகரன்சியை வாங்கி விற்பதன் மூலம் லாபம் ஈட்டும் உத்தியாகும். இது சந்தை பற்றிய ஆழமான புரிதலையும், தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு திறன்களையும் (Technical Analysis Skills) கோருகிறது. தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகளைப் பயன்படுத்தும் திறன் அவசியம்.
• ஸ்விங் ட்ரேடிங் (Swing Trading): சில நாட்கள் அல்லது வாரங்களுக்கு கிரிப்டோகரன்சியை வைத்திருந்து, விலை ஏற்ற இறக்கங்களைப் பயன்படுத்தி லாபம் ஈட்டும் உத்தியாகும். இது சந்தைப் போக்குகளைப் (Market Trends) புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.
• போர்ட்ஃபோலியோ டைவர்சிஃபிகேஷன் (Portfolio Diversification): கிரிப்டோகரன்சியில் முதலீடு செய்யும் அபாயத்தைக் குறைக்க, பல்வேறு கிரிப்டோகரன்சிகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலம், போர்ட்ஃபோலியோவை பல்வகைப்படுத்தலாம். இது ஒரு முக்கியமான முதலீட்டு உத்தி ஆகும்.

மேம்பட்ட மாற்று வர்த்தக உத்திகள்

மேலே குறிப்பிட்டுள்ள உத்திகளைத் தவிர, இன்னும் சில மேம்பட்ட மாற்று வர்த்தக உத்திகளும் உள்ளன. அவை:

• புள்ளிவிவர ஆர்பிட்ரேஜ் (Statistical Arbitrage): இது, புள்ளியியல் மாதிரிகள் மற்றும் வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தி, சந்தையில் உள்ள சிறிய விலை வித்தியாசங்களை அடையாளம் கண்டு லாபம் ஈட்டும் உத்தியாகும். இதற்கு, மேம்பட்ட கணித மற்றும் புள்ளிவிவர அறிவு தேவை.
• உயர் அதிர்வெண் வர்த்தகம் (High-Frequency Trading - HFT): இது, மிகக் குறுகிய கால இடைவெளியில், அதிக எண்ணிக்கையிலான ஆர்டர்களை வைக்கும் உத்தியாகும். இது அதிநவீன தொழில்நுட்ப உள்கட்டமைப்பை (Infrastructure) மற்றும் வேகமான இணைய இணைப்பை கோருகிறது. குவாண்டிடேடிவ் ஃபைனான்ஸ் பற்றிய அறிவு அவசியம்.
• டெரிவேடிவ் வர்த்தகம் (Derivatives Trading): எதிர்கால ஒப்பந்தங்கள் (Futures Contracts), விருப்பத்தேர்வுகள் (Options) மற்றும் நிரந்தர ஸ்வாப் (Perpetual Swaps) போன்ற டெரிவேடிவ் கருவிகளைப் பயன்படுத்தி வர்த்தகம் செய்வது. இது அதிக அபாயகரமான உத்தியாகும், ஆனால் அதிக லாபம் ஈட்டக்கூடியது. கிரிப்டோ எதிர்கால சந்தைகள் பற்றிய புரிதல் முக்கியம்.
• டீசென்ட்ரலைஸ்டு ஃபைனான்ஸ் (DeFi) உத்திகள்: டீசென்ட்ரலைஸ்டு பரிமாற்றங்கள் (DEXs) மற்றும் கடன் வழங்கும் தளங்களில் (Lending Platforms) உள்ள வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்துதல். இது, ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தங்கள் பற்றிய அறிவு மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை கோருகிறது.
• ஈல்டு ஃபார்மிங் (Yield Farming): கிரிப்டோகரன்சியை டீசென்ட்ரலைஸ்டு நிதி (DeFi) பயன்பாடுகளில் வழங்குவதன் மூலம் வெகுமதிகளைப் பெறுதல். இது, பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பம் பற்றிய புரிதல் மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை கோருகிறது.

அபாயங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு

மாற்று வர்த்தக உத்திகளைப் பயன்படுத்தும் போது, சில அபாயங்கள் உள்ளன. அவை:

• சந்தை அபாயம் (Market Risk): கிரிப்டோகரன்சி சந்தை மிகவும் நிலையற்றது. விலை ஏற்ற இறக்கங்கள் காரணமாக, முதலீடுகள் இழக்கப்படலாம்.
• திரவத்தன்மை அபாயம் (Liquidity Risk): சில கிரிப்டோகரன்சிகளுக்கு குறைந்த திரவத்தன்மை இருக்கலாம். இதனால், பெரிய ஆர்டர்களை நிறைவேற்றுவது கடினமாக இருக்கலாம்.
• தொழில்நுட்ப அபாயம் (Technology Risk): கிரிப்டோ பரிமாற்றங்கள் மற்றும் வாலெட்டுகள் (Wallets) ஹேக்கிங் (Hacking) மற்றும் பிற தொழில்நுட்ப சிக்கல்களுக்கு ஆளாகலாம்.
• ஒழுங்குமுறை அபாயம் (Regulatory Risk): கிரிப்டோகரன்சி சந்தை இன்னும் ஒழுங்குமுறை செய்யப்படவில்லை. அரசாங்கத்தின் கொள்கைகள் மாறக்கூடும், இது சந்தையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம்.

இந்த அபாயங்களைக் குறைக்க, பின்வரும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை எடுக்கலாம்:

• நிறுவனத்தை நன்கு ஆராய்தல்: எந்த கிரிப்டோகரன்சியில் முதலீடு செய்வதற்கு முன்பும், அந்த நிறுவனத்தைப் பற்றி முழுமையாக ஆராய வேண்டும்.
• பாதுகாப்பான வாலெட்களைப் பயன்படுத்தவும்: கிரிப்டோகரன்சியை சேமிக்க பாதுகாப்பான வாலெட்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
• இரட்டை காரணி அங்கீகாரத்தை (Two-Factor Authentication) இயக்கவும்: கிரிப்டோ பரிமாற்றங்கள் மற்றும் வாலெட்களில் இரட்டை காரணி அங்கீகாரத்தை இயக்கவும்.
• உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை பல்வகைப்படுத்தவும்: பல்வேறு கிரிப்டோகரன்சிகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலம், அபாயத்தைக் குறைக்கலாம்.
• நிறுவனத்தின் நம்பகத்தன்மை: பரிமாற்றங்களின் நம்பகத்தன்மை மற்றும் பாதுகாப்பு அம்சங்களை சரிபார்க்கவும்.

வர்த்தக கருவிகள் மற்றும் தளங்கள்

கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்திற்கு உதவும் சில கருவிகள் மற்றும் தளங்கள்:

• TradingView: தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகளைக் கொண்ட பிரபலமான வரைபட தளம்.
• CoinMarketCap: கிரிப்டோகரன்சி சந்தை தரவு மற்றும் தரவரிசை தகவல்களை வழங்கும் தளம்.
• CoinGecko: கிரிப்டோகரன்சி சந்தை தரவு மற்றும் பகுப்பாய்வு தகவல்களை வழங்கும் தளம்.
• 3Commas: கிரிப்டோ வர்த்தக பாட்களை உருவாக்க மற்றும் நிர்வகிக்க உதவும் தளம்.
• Binance: உலகின் மிகப்பெரிய கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்களில் ஒன்று.
• Coinbase: பிரபலமான கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றம் மற்றும் வாலெட்.
• Kraken: கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றம் மற்றும் பாதுகாப்பு சேவைகளை வழங்கும் தளம்.
• BitMEX: டெரிவேடிவ் வர்த்தகத்தில் நிபுணத்துவம் பெற்ற கிரிப்டோ பரிமாற்றம்.

முடிவுரை

மாற்று வர்த்தக உத்திகள் கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் லாபம் ஈட்ட பல வாய்ப்புகளை வழங்குகின்றன. இருப்பினும், இந்த உத்திகளைப் பயன்படுத்தும் போது, அபாயங்களை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். சந்தை பற்றிய ஆழமான புரிதல், தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு திறன்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு ஆகியவை வெற்றிகரமான கிரிப்டோ வர்த்தகத்திற்கு அவசியம். கிரிப்டோகரன்சி சந்தை தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. எனவே, புதிய உத்திகளை கற்றுக்கொள்வது மற்றும் சந்தை போக்குகளுக்கு ஏற்ப உத்திகளை மாற்றியமைப்பது முக்கியம். கிரிப்டோகரன்சி சந்தை பகுப்பாய்வு மற்றும் பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பத்தின் எதிர்காலம் போன்ற தலைப்புகளில் தொடர்ந்து கவனம் செலுத்துவது, வர்த்தகர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

கிரிப்டோகரன்சி பிட்காயின் எதிர்கால சந்தைகள் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு தானியங்கி வர்த்தகம் டீசென்ட்ரலைஸ்டு ஃபைனான்ஸ் ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தங்கள் கிரிப்டோ பரிமாற்றங்கள் பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பம் சந்தை பரவல் திரவத்தன்மை முதலீட்டு உத்தி குவாண்டிடேடிவ் ஃபைனான்ஸ் கிரிப்டோ எதிர்கால சந்தைகள் கிரிப்டோகரன்சி சந்தை பகுப்பாய்வு பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பத்தின் எதிர்காலம் சராசரி விலையைச் சமன் செய்தல் ஹெட்ஜிங் ஸ்கால்ப்பிங் டே ட்ரேடிங் ஸ்விங் ட்ரேடிங் போர்ட்ஃபோலியோ டைவர்சிஃபிகேஷன் புள்ளிவிவர ஆர்பிட்ரேஜ் உயர் அதிர்வெண் வர்த்தகம் டெரிவேடிவ் வர்த்தகம் ஈல்டு ஃபார்மிங் நிறுவனத்தின் நம்பகத்தன்மை

MediaWiki:

கிரிப்டோ வர்த்தக உத்திகள் ஒப்பீடு

! அபாயம் |! திறன் தேவை |! முதலீட்டு காலம் |! குறிப்பு |

ஆர்பிட்ரேஜ் | குறைவு | நடுத்தரம் | குறுகிய காலம் | விலை வேறுபாடுகளைப் பயன்படுத்தவும் |

சராசரி விலையைச் சமன் செய்தல் | குறைவு | குறைவு | நீண்ட காலம் | நிலையான முதலீடு மற்றும் அபாயத்தைக் குறைத்தல் |

சந்தை உருவாக்கம் | நடுத்தரம் | அதிகம் | குறுகிய காலம் | சந்தையில் திரவத்தன்மையை அதிகரித்தல் |

ட்ரேடிங் பாட்கள் | நடுத்தரம் | நடுத்தரம் | நடுத்தரம் | தானியங்கி வர்த்தகம் |

ஹெட்ஜிங் | நடுத்தரம் | அதிகம் | நடுத்தரம் | அபாயத்தைக் குறைத்தல் |

பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்

தளம்	எதிர்கால செயல்பாடுகள்	பதிவு
Binance Futures	125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள்	இங்கு பதிவு செய்யவும்
Bybit Futures	நிரந்தர தலைகீழ் ஒப்பந்தங்கள்	வணிகத்தை தொடங்கு
BingX Futures	நகல் வணிகம்	BingX இல் சேர்
Bitget Futures	USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள்	கணக்கை திற
BitMEX	கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம்	BitMEX

நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை

@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.

நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்

@cryptofuturestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!