போஸிஷன் சைசிங்
- போஸிஷன் சைசிங்: கிரிப்டோ முதலீட்டிற்கான ஒரு வழிகாட்டி
கிரிப்டோகரன்சி சந்தை மிகவும் ஏற்ற இறக்கங்கள் நிறைந்தது. இந்தச் சந்தையில் வெற்றிகரமாக முதலீடு செய்ய, சரியான போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை உத்திகளைப் பின்பற்றுவது அவசியம். அந்த வகையில், "போஸிஷன் சைசிங்" (Position Sizing) என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒரு கருத்தாகும். இது, உங்கள் முதலீட்டுத் தொகையை எவ்வாறு பிரித்து, ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திலும் எவ்வளவு பணத்தை ஈடுபடுத்துவது என்பதைத் தீர்மானிக்க உதவுகிறது. இந்த கட்டுரை, போஸிஷன் சைசிங் குறித்த ஒரு விரிவான அறிமுகத்தை உங்களுக்கு வழங்குகிறது.
- போஸிஷன் சைசிங் என்றால் என்ன?**
போஸிஷன் சைசிங் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வர்த்தகத்தில் நீங்கள் எவ்வளவு மூலதனத்தை (capital) ஆபத்தில் வைக்கிறீர்கள் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் ஒரு முறையாகும். இது, உங்கள் ஒட்டுமொத்த போர்ட்ஃபோலியோவை பாதுகாப்பதற்கும், நீண்ட கால வெற்றியை உறுதி செய்வதற்கும் உதவுகிறது. போஸிஷன் சைசிங் உத்தியைப் பயன்படுத்தாமல், ஒரு சில தவறான வர்த்தகங்கள் கூட உங்கள் முதலீட்டை கணிசமாகக் குறைக்கக்கூடும்.
- ஏன் போஸிஷன் சைசிங் முக்கியமானது?**
- **ஆபத்து மேலாண்மை:** போஸிஷன் சைசிங், ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திலும் நீங்கள் இழக்கக்கூடிய அதிகபட்ச தொகையை வரையறுக்கிறது. இதன் மூலம், பெரிய இழப்புகளைத் தவிர்க்கலாம். ஆபத்து மேலாண்மை என்பது கிரிப்டோ முதலீட்டின் அடிப்படை அம்சமாகும்.
- **உணர்ச்சி கட்டுப்பாடு:** ஒரு வர்த்தகம் பாதகமாகச் செல்லும்போது, அதிகப்படியான உணர்ச்சிவசப்பட்டு தவறான முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்க்க இது உதவுகிறது.
- **நீண்ட கால வளர்ச்சி:** சிறிய, நிலையான லாபங்களை உறுதி செய்வதன் மூலம், நீண்ட காலத்திற்கு உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை வளர்க்க உதவுகிறது.
- **போர்ட்ஃபோலியோ பாதுகாப்பு:** உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் உள்ள அனைத்து முதலீடுகளையும் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க உதவுகிறது. ஒரு சில வர்த்தகங்கள் தோல்வியடைந்தாலும், மற்ற முதலீடுகள் அதைச் சமன் செய்ய வாய்ப்புள்ளது.
- போஸிஷன் சைசிங் முறைகள்**
பல வகையான போஸிஷன் சைசிங் முறைகள் உள்ளன. அவற்றில் சில முக்கியமான முறைகளை இங்கு காணலாம்:
1. **சதவீத அடிப்படையிலான முறை (Percentage-Based Sizing):**
இது மிகவும் பிரபலமான மற்றும் எளிமையான முறையாகும். இந்த முறையில், உங்கள் மொத்த முதலீட்டுத் தொகையில் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தை மட்டுமே ஒரு வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுத்துவீர்கள். பொதுவாக, இந்த சதவீதம் 1% முதல் 5% வரை இருக்கும்.
உதாரணமாக, உங்களிடம் 10,000 டாலர்கள் இருந்தால், நீங்கள் 2% போஸிஷன் சைசிங் முறையைப் பயன்படுத்தினால், ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திலும் 200 டாலர்களை மட்டுமே ஆபத்தில் வைக்க முடியும்.
* சதவீதத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, உங்கள் ஆபத்து சகிப்புத்தன்மை (risk tolerance) மற்றும் வர்த்தக உத்தியைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். * குறைந்த ஆபத்து சகிப்புத்தன்மை உள்ளவர்கள் குறைந்த சதவீதத்தையும், அதிக ஆபத்து சகிப்புத்தன்மை உள்ளவர்கள் அதிக சதவீதத்தையும் பயன்படுத்தலாம்.
2. **கெலி முறை (Kelly Criterion):**
இது கணித அடிப்படையிலான ஒரு முறை. இந்த முறை, உங்கள் வெற்றி நிகழ்தகவு (probability of success) மற்றும் வெற்றி விகிதத்தை (win rate) கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு, உகந்த போஸிஷன் அளவை தீர்மானிக்கிறது.
கெலி சூத்திரம்: `f = (bp - q) / b`
இதில்:
* `f` என்பது உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் ஒதுக்க வேண்டிய சதவீதம். * `b` என்பது நிகர லாபம்/இழப்பு விகிதம் (net profit/loss ratio). * `p` என்பது வெற்றி நிகழ்தகவு. * `q` என்பது தோல்வி நிகழ்தகவு (1 - p).
கெலி முறை அதிக லாபத்தை அளிக்கும் சாத்தியம் உள்ளது, ஆனால் இது அதிக ஆபத்துகளையும் உள்ளடக்கியது.
3. **ஃபிராக்ஷனல் முறை (Fractional Kelly):**
கெலி முறையின் ஆபத்துகளைக் குறைக்க, பலர் "ஃபிராக்ஷனல் கெலி" முறையைப் பயன்படுத்துகின்றனர். இதில், கெலி சூத்திரத்தின் மூலம் கிடைக்கும் மதிப்பில் ஒரு பகுதியை மட்டுமே பயன்படுத்துவார்கள். உதாரணமாக, அரை கெலி (Half Kelly) அல்லது கால் கெலி (Quarter Kelly) முறைகள்.
4. **சமமான ஆபத்து முறை (Equal Risk):**
இந்த முறையில், ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திலும் சமமான ஆபத்தை வெளிப்படுத்துவீர்கள். அதாவது, ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திலும் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவின் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தை இழக்க நேரிடும் அபாயம் சமமாக இருக்கும்.
5. **வோலாட்டிலிட்டி அடிப்படையிலான முறை (Volatility-Based Sizing):**
இந்த முறை, கிரிப்டோகரன்சியின் வோலாட்டிலிட்டியை (volatility) கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு, போஸிஷன் அளவை தீர்மானிக்கிறது. அதிக வோலாட்டிலிட்டி உள்ள கிரிப்டோகரன்சிகளில் சிறிய போஸிஷன்களையும், குறைந்த வோலாட்டிலிட்டி உள்ள கிரிப்டோகரன்சிகளில் பெரிய போஸிஷன்களையும் எடுக்கலாம். வோலாட்டிலிட்டி என்பது சந்தை அபாயத்தை அளவிடும் ஒரு முக்கிய காரணியாகும்.
- போஸிஷன் சைசிங் உதாரணங்கள்**
| முறை | முதலீட்டுத் தொகை | போஸிஷன் அளவு (%) | வர்த்தகத்திற்கான தொகை | |---|---|---|---| | சதவீத அடிப்படையிலான முறை | $10,000 | 2% | $200 | | கெலி முறை | $10,000 | 5% (கணக்கீட்டின்படி) | $500 | | ஃபிராக்ஷனல் கெலி (அரை) | $10,000 | 2.5% | $250 | | சமமான ஆபத்து முறை | $10,000 | 1% (ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திலும் $100 இழக்கக்கூடிய ஆபத்து) | மாறக்கூடியது | | வோலாட்டிலிட்டி அடிப்படையிலான முறை | $10,000 | 1%-5% (வோலாட்டிலிட்டியைப் பொறுத்து) | $100 - $500 |
- கிரிப்டோ சந்தையில் போஸிஷன் சைசிங் செய்வதற்கான கூடுதல் குறிப்புகள்**
- **சந்தை ஆராய்ச்சி:** எந்த கிரிப்டோகரன்சியில் முதலீடு செய்வதற்கு முன்பும், அந்த கிரிப்டோகரன்சி பற்றிய முழுமையான சந்தை ஆராய்ச்சி செய்வது அவசியம்.
- **நிறுத்த இழப்பு ஆணைகள் (Stop-Loss Orders):** ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திலும் நிறுத்த இழப்பு ஆணைகளை அமைப்பதன் மூலம், உங்கள் இழப்புகளை கட்டுப்படுத்தலாம். நிறுத்த இழப்பு ஆணை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட விலைக்கு கீழே விலை குறைந்தால் தானாகவே விற்கப்படும் ஒரு ஆணையாகும்.
- **இலாப இலக்குகள் (Take-Profit Orders):** லாப இலக்குகளை அமைப்பதன் மூலம், உங்கள் லாபத்தை உறுதிப்படுத்தலாம்.
- **டைவர்சிஃபிகேஷன் (Diversification):** உங்கள் முதலீடுகளை பல்வேறு கிரிப்டோகரன்சிகளில் பிரித்து முதலீடு செய்வதன் மூலம், அபாயத்தைக் குறைக்கலாம். டைவர்சிஃபிகேஷன் என்பது உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை பல்வகைப்படுத்துவதன் மூலம் அபாயத்தைக் குறைக்கும் ஒரு உத்தியாகும்.
- **உணர்ச்சிவசப்படாமல் இருங்கள்:** சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு ஏற்ப உங்கள் போஸிஷன் சைசிங் உத்தியை மாற்றியமைக்காதீர்கள்.
- **தொடர்ச்சியான மதிப்பீடு:** உங்கள் போஸிஷன் சைசிங் உத்தியை தொடர்ந்து மதிப்பீடு செய்து, தேவைக்கேற்ப சரிசெய்யவும்.
- சம்பந்தப்பட்ட பிற தலைப்புகள்**
- போர்ட்ஃபோலியோ ஒதுக்கீடு
- ஆபத்து மதிப்பீடு
- கிரிப்டோ வர்த்தக உத்திகள்
- தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு
- அடிப்படை பகுப்பாய்வு
- சந்தை உளவியல்
- கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்கள்
- பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பம்
- டெசிட்ரலைஸ்டு ஃபைனான்ஸ் (DeFi)
- ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட்கள்
- கிரிப்டோகரன்சி வாலட்கள்
- கிரிப்டோகரன்சி ஒழுங்குமுறைகள்
- சந்தை போக்குகள்
- முதலீட்டு திட்டமிடல்
- நிதி சுதந்திரம்
- ஆட்டோமேட்டட் டிரேடிங்
- அபாய மேலாண்மை கருவிகள்
- கிரிப்டோ எதிர்காலம்
- சம்பந்தப்பட்ட கருவிகள் மற்றும் தளங்கள்**
- TradingView: வர்த்தக விளக்கப்படங்கள் மற்றும் சமூக வலைப்பின்னல் தளம்.
- CoinMarketCap: கிரிப்டோகரன்சி தரவு மற்றும் தரவரிசை.
- CoinGecko: கிரிப்டோகரன்சி தரவு மற்றும் ஆய்வுகள்.
- Binance: முன்னணி கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றம்.
- Coinbase: பிரபலமான கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றம்.
- Kraken: கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றம் மற்றும் பாதுகாப்பு சேவைகள்.
- Metamask: கிரிப்டோ வாலட்.
- Ledger: வன்பொருள் கிரிப்டோ வாலட்.
- Trust Wallet: மொபைல் கிரிப்டோ வாலட்.
- பல்வேறு போர்ட்ஃபோலியோ டிராக்கர்கள்
போஸிஷன் சைசிங் என்பது கிரிப்டோ முதலீட்டில் வெற்றியை அடைய உதவும் ஒரு முக்கியமான கருவியாகும். சரியான போஸிஷன் சைசிங் உத்தியைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், உங்கள் அபாயத்தைக் குறைத்து, நீண்ட கால லாபத்தை உறுதிப்படுத்தலாம்.
பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்
| தளம் | எதிர்கால செயல்பாடுகள் | பதிவு |
|---|---|---|
| Binance Futures | 125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள் | இங்கு பதிவு செய்யவும் |
| Bybit Futures | நிரந்தர தலைகீழ் ஒப்பந்தங்கள் | வணிகத்தை தொடங்கு |
| BingX Futures | நகல் வணிகம் | BingX இல் சேர் |
| Bitget Futures | USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள் | கணக்கை திற |
| BitMEX | கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம் | BitMEX |
நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை
@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.
நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்
@cryptofuturestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!