பொசிஷன் சைசிங்
- பொசிஷன் சைசிங்: கிரிப்டோ முதலீட்டிற்கான ஒரு வழிகாட்டி
கிரிப்டோகரன்சி சந்தை அதிக ஏற்ற இறக்கம் கொண்டது. இதில், ஒரு முதலீட்டாளர் தனது மூலதனத்தை எவ்வாறு ஒதுக்கீடு செய்கிறார் என்பது, லாபம் ஈட்டுவதற்கும், நஷ்டத்தை குறைப்பதற்கும் மிக முக்கியமானது. இந்த இடத்தில், “பொசிஷன் சைசிங்” (Position Sizing) என்ற கருத்தாக்கம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. பொசிஷன் சைசிங் என்பது, ஒரு குறிப்பிட்ட வர்த்தகத்தில் அல்லது முதலீட்டில் எவ்வளவு மூலதனத்தை ஈடுபடுத்துவது என்பதை தீர்மானிக்கும் ஒரு முறையாகும். இது கிரிப்டோ முதலீட்டாளர்களின் நிதி மேலாண்மை யில் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும்.
- பொசிஷன் சைசிங் ஏன் முக்கியம்?
பொசிஷன் சைசிங் முக்கியத்துவம் பெறுவதற்கான காரணங்கள் பல:
- **நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்துதல்:** சந்தை எதிர்பாராத விதமாக மாறினால், ஒரு குறிப்பிட்ட வர்த்தகத்தில் அதிகப்படியான மூலதனத்தை முதலீடு செய்வது பெரிய நஷ்டங்களுக்கு வழிவகுக்கும். சரியான பொசிஷன் சைசிங், நஷ்டத்தை கட்டுக்குள் வைக்க உதவுகிறது.
- **மூலதனத்தை பாதுகாத்தல்:** கிரிப்டோ சந்தையில் தொடர்ச்சியான ஏற்ற இறக்கங்கள் உள்ளன. அனைத்து வர்த்தகங்களும் லாபகரமாக இருக்காது. பொசிஷன் சைசிங் மூலம், ஒரு சில தோல்விகள் உங்கள் முழு முதலீட்டையும் பாதிக்காதவாறு பாதுகாக்கலாம்.
- **லாபத்தை அதிகரித்தல்:** வெற்றிகரமான வர்த்தகங்களில் அதிக மூலதனத்தை ஈடுபடுத்துவதன் மூலம், லாபத்தை அதிகரிக்க முடியும். ஆனால், இது கவனமாக செய்யப்பட வேண்டும், ஏனெனில் அதிகப்படியான முதலீடு ஆபத்தை அதிகரிக்கும்.
- **மன அழுத்தத்தை குறைத்தல்:** சரியான பொசிஷன் சைசிங், வர்த்தகத்தின்போது ஏற்படும் மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறது. ஏனெனில், நஷ்டம் கட்டுக்குள் இருக்கும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கும்.
- **நீண்ட கால வளர்ச்சி:** நிலையான மற்றும் ஒழுக்கமான பொசிஷன் சைசிங் உத்திகள், நீண்ட கால முதலீட்டு வளர்ச்சிக்கு உதவுகின்றன.
- பொசிஷன் சைசிங் முறைகள்
பல பொசிஷன் சைசிங் முறைகள் உள்ளன. அவற்றில் சில முக்கியமானவை இங்கே:
1. **சதவீத அடிப்படையிலான பொசிஷன் சைசிங் (Percentage-Based Position Sizing):**
இது மிகவும் பொதுவான மற்றும் எளிமையான முறையாகும். இந்த முறையில், உங்கள் மொத்த முதலீட்டு மூலதனத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தை மட்டுமே ஒரு வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுத்துவீர்கள். பொதுவாக, இந்த சதவீதம் 1% முதல் 5% வரை இருக்கும்.
உதாரணமாக, உங்களிடம் 10,000 டாலர் முதலீட்டு மூலதனம் இருந்தால், நீங்கள் 2% ரிஸ்க் எடுக்க முடிவு செய்தால், ஒரு வர்த்தகத்தில் அதிகபட்சமாக 200 டாலர்களை மட்டுமே முதலீடு செய்ய வேண்டும்.
| முதலீட்டுத் தொகை | ரிஸ்க் சதவீதம் | அதிகபட்ச வர்த்தக அளவு | |---|---|---| | $10,000 | 1% | $100 | | $10,000 | 2% | $200 | | $10,000 | 5% | $500 |
2. **கெலி முறை (Kelly Criterion):**
இது கணித அடிப்படையிலான ஒரு முறை. இது, உங்கள் வெற்றி வாய்ப்பு மற்றும் லாப-நஷ்ட விகிதத்தை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு, முதலீட்டு தொகையை தீர்மானிக்கிறது. கெலி முறையின் சூத்திரம் சற்று சிக்கலானது, ஆனால் இது நீண்ட கால லாபத்தை அதிகரிக்க உதவும்.
கெலி சூத்திரம்: `f = (bp - q) / b`
இதில்:
* `f` என்பது முதலீடு செய்ய வேண்டிய மூலதனத்தின் சதவீதம். * `b` என்பது லாப-நஷ்ட விகிதம் (உதாரணமாக, 1:1 என்றால் b = 1). * `p` என்பது வெற்றி வாய்ப்பு (0 மற்றும் 1 க்கு இடையே). * `q` என்பது தோல்வி வாய்ப்பு (1 - p).
கெலி முறையின் குறைபாடு என்னவென்றால், இது அதிக ஆபத்துள்ளதாக இருக்கலாம். எனவே, பெரும்பாலான முதலீட்டாளர்கள் இதன் ஒரு பகுதியை மட்டுமே பயன்படுத்துகின்றனர் (உதாரணமாக, பாதி கெலி).
3. **ஃபிராக்ஷனல் பொசிஷன் சைசிங் (Fractional Position Sizing):**
இந்த முறை, உங்கள் கணக்கில் உள்ள மொத்த மூலதனத்தை சிறிய பகுதிகளாக பிரித்து, ஒவ்வொரு பகுதியையும் ஒரு வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுத்துகிறது. இது, ஒரே நேரத்தில் அதிகப்படியான மூலதனத்தை இழப்பதைத் தடுக்கிறது.
4. **போர்ட்ஃபோலியோ அடிப்படையிலான பொசிஷன் சைசிங் (Portfolio-Based Position Sizing):**
இந்த முறை, உங்கள் மொத்த போர்ட்ஃபோலியோவின் ரிஸ்க் மற்றும் வருமானத்தை கருத்தில் கொண்டு, ஒவ்வொரு சொத்தின் ஒதுக்கீட்டை தீர்மானிக்கிறது. இது, உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை பல்வகைப்படுத்த உதவுகிறது. போர்ட்ஃபோலியோ பல்வகைப்படுத்தல் என்பது ஒரு முக்கியமான முதலீட்டு உத்தி.
- பொசிஷன் சைசிங்கை பாதிக்கும் காரணிகள்
பொசிஷன் சைசிங்கை தீர்மானிக்கும்போது, பின்வரும் காரணிகளைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்:
- **உங்கள் ரிஸ்க் சகிப்புத்தன்மை (Risk Tolerance):** நீங்கள் எவ்வளவு ரிஸ்க் எடுக்க தயாராக இருக்கிறீர்கள் என்பதை பொறுத்து, உங்கள் பொசிஷன் சைசிங் மாறுபடும்.
- **வர்த்தகத்தின் வெற்றி வாய்ப்பு:** ஒரு வர்த்தகத்தின் வெற்றி வாய்ப்பு அதிகமாக இருந்தால், நீங்கள் அதிக மூலதனத்தை முதலீடு செய்யலாம்.
- **லாப-நஷ்ட விகிதம்:** ஒரு வர்த்தகத்தில் சாத்தியமான லாபம், சாத்தியமான நஷ்டத்தை விட அதிகமாக இருந்தால், நீங்கள் அதிக மூலதனத்தை முதலீடு செய்யலாம்.
- **சந்தை நிலைமைகள்:** சந்தை நிலையற்றதாக இருந்தால், நீங்கள் சிறிய பொசிஷன்களை எடுக்க வேண்டும்.
- **உங்கள் முதலீட்டு இலக்குகள்:** குறுகிய கால இலக்குகளுக்கு, நீங்கள் அதிக ரிஸ்க் எடுக்கலாம். நீண்ட கால இலக்குகளுக்கு, நீங்கள் குறைந்த ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டும்.
- **கிரிப்டோகரன்சியின் சந்தை மூலதனம் (Market Capitalization):** குறைந்த சந்தை மூலதனம் கொண்ட கிரிப்டோகரன்சிகள் அதிக ஏற்ற இறக்கம் கொண்டவை.
- கிரிப்டோ சந்தையில் பொசிஷன் சைசிங்கிற்கான உதவிக்குறிப்புகள்
- **ஒரு வர்த்தகத்தில் அதிகபட்சம் 5% ரிஸ்க் எடுக்கவும்:** இது ஒரு பொதுவான விதி. உங்கள் ரிஸ்க் சகிப்புத்தன்மைக்கு ஏற்ப இந்த சதவீதத்தை மாற்றியமைக்கலாம்.
- **ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்தவும்:** ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள், ஒரு குறிப்பிட்ட விலைக்கு கீழ் சொத்தின் விலை குறைந்தால், தானாகவே விற்க உதவும். இது, நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது. ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர் பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
- **உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை பல்வகைப்படுத்துங்கள்:** ஒரே கிரிப்டோகரன்சியில் அதிகப்படியான முதலீடு செய்வதைத் தவிர்க்கவும்.
- **உணர்ச்சிவசப்பட்டு வர்த்தகம் செய்ய வேண்டாம்:** சந்தை வீழ்ச்சியடையும்போது, பீதியடைந்து அதிகப்படியான நஷ்டத்தை சந்திக்க நேரிடும்.
- **தொடர்ந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள்:** கிரிப்டோ சந்தை தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. புதிய உத்திகள் மற்றும் கருவிகளை கற்றுக்கொள்வது அவசியம்.
- **பேப்பர் டிரேடிங் (Paper Trading) செய்யுங்கள்:** உண்மையான பணத்தை முதலீடு செய்வதற்கு முன், பேப்பர் டிரேடிங் மூலம் உங்கள் உத்திகளை சோதிக்கவும். பேப்பர் டிரேடிங் என்பது ஆபத்து இல்லாத வர்த்தகத்தை பயிற்சி செய்ய ஒரு சிறந்த வழியாகும்.
- **தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis) மற்றும் அடிப்படை பகுப்பாய்வு (Fundamental Analysis) ஆகிய இரண்டையும் பயன்படுத்தவும்:** ஒரு கிரிப்டோகரன்சியை மதிப்பீடு செய்ய இந்த இரண்டு முறைகளும் உதவும்.
- **வர்த்தக உளவியல் (Trading Psychology) பற்றி கற்றுக்கொள்ளுங்கள்:** உங்கள் உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்துவது வெற்றிகரமான வர்த்தகத்திற்கு முக்கியம்.
- பொசிஷன் சைசிங் கருவிகள் மற்றும் தளங்கள்
கிரிப்டோ சந்தையில் பொசிஷன் சைசிங் செய்ய உதவும் பல கருவிகள் மற்றும் தளங்கள் உள்ளன:
- **கிரிப்டோ எக்சேஞ்ச்கள் (Crypto Exchanges):** பெரும்பாலான கிரிப்டோ எக்சேஞ்ச்கள், ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள் மற்றும் பிற ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட் கருவிகளை வழங்குகின்றன.
- **பொசிஷன் சைசிங் கால்குலேட்டர்கள் (Position Sizing Calculators):** ஆன்லைனில் பல பொசிஷன் சைசிங் கால்குலேட்டர்கள் கிடைக்கின்றன. அவை, உங்கள் ரிஸ்க் சகிப்புத்தன்மை மற்றும் வர்த்தக விவரங்களின் அடிப்படையில், முதலீட்டு தொகையை கணக்கிட உதவுகின்றன.
- **போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மென்ட் தளங்கள் (Portfolio Management Platforms):** இந்த தளங்கள், உங்கள் கிரிப்டோ போர்ட்ஃபோலியோவை கண்காணிக்கவும், பல்வகைப்படுத்தவும், ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட் செய்யவும் உதவுகின்றன.
- **வர்த்தக செயலிகள் (Trading Bots):** சில வர்த்தக செயலிகள், தானாகவே பொசிஷன் சைசிங் செய்யக்கூடிய திறன் கொண்டவை.
- முடிவுரை
பொசிஷன் சைசிங் என்பது கிரிப்டோ முதலீட்டில் ஒரு முக்கியமான திறன். இது, உங்கள் மூலதனத்தை பாதுகாக்கவும், நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்தவும், லாபத்தை அதிகரிக்கவும் உதவுகிறது. சரியான பொசிஷன் சைசிங் முறையை தேர்ந்தெடுப்பது, உங்கள் ரிஸ்க் சகிப்புத்தன்மை, வர்த்தகத்தின் வெற்றி வாய்ப்பு மற்றும் சந்தை நிலைமைகள் போன்ற பல காரணிகளைப் பொறுத்தது. கிரிப்டோ சந்தையில் வெற்றிகரமாக முதலீடு செய்ய, பொசிஷன் சைசிங் பற்றி நன்கு தெரிந்து கொள்வது அவசியம்.
கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகம் என்பது ஆபத்து நிறைந்தது. முதலீடு செய்வதற்கு முன், உங்கள் சொந்த ஆராய்ச்சியை செய்யுங்கள், மேலும் ஒரு நிதி ஆலோசகரை அணுகுவது நல்லது.
பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்
| தளம் | எதிர்கால செயல்பாடுகள் | பதிவு |
|---|---|---|
| Binance Futures | 125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள் | இங்கு பதிவு செய்யவும் |
| Bybit Futures | நிரந்தர தலைகீழ் ஒப்பந்தங்கள் | வணிகத்தை தொடங்கு |
| BingX Futures | நகல் வணிகம் | BingX இல் சேர் |
| Bitget Futures | USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள் | கணக்கை திற |
| BitMEX | கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம் | BitMEX |
நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை
@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.
நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்
@cryptofuturestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!