நிலைப்பாட்டு அளவு

1. 1. நிலைப்பாட்டு அளவு: கிரிப்டோ முதலீட்டிற்கான ஒரு விரிவான வழிகாட்டி

கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் முதலீடு செய்வது அதிக லாபம் ஈட்டக்கூடியதாக இருந்தாலும், அது அதிக ஆபத்துகளையும் உள்ளடக்கியது. வெற்றிகரமான கிரிப்டோ முதலீட்டிற்கான முக்கிய அம்சங்களில் ஒன்று, சரியான நிலைப்பாட்டு அளவுயை தீர்மானிப்பது. நிலைப்பாட்டு அளவு என்பது உங்கள் மொத்த முதலீட்டுத் தொகையில் ஒரு குறிப்பிட்ட வர்த்தகத்திற்கு எவ்வளவு தொகையை ஒதுக்க வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கும் செயல்முறையாகும். இந்த கட்டுரை, கிரிப்டோ முதலீட்டிற்கான நிலைப்பாட்டு அளவை எவ்வாறு கணக்கிடுவது, அதன் முக்கியத்துவம், மற்றும் அதை மேம்படுத்துவதற்கான உத்திகள் பற்றி விரிவாக விளக்குகிறது.

1. 1. 1. நிலைப்பாட்டு அளவு ஏன் முக்கியமானது?

சரியான நிலைப்பாட்டு அளவு, உங்கள் மூலதனத்தைப் பாதுகாப்பதற்கும், நீண்ட கால லாபத்தை உறுதி செய்வதற்கும் அவசியம். நிலைப்பாட்டு அளவை கவனத்தில் கொள்ளாமல், ஒரு பெரிய நஷ்டம் உங்கள் முழு முதலீட்டையும் அழித்துவிடும். அதே நேரத்தில், மிகச் சிறிய நிலைப்பாட்டு அளவு, லாபத்தை குறைவாக வைத்துவிடும்.

நிலைப்பாட்டு அளவு பின்வரும் காரணங்களுக்காக முக்கியமானது:

• **ஆபத்து மேலாண்மை:** ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திலும் நீங்கள் இழக்கக்கூடிய அதிகபட்ச தொகையை கட்டுப்படுத்துகிறது.
• **மூலதன பாதுகாப்பு:** ஒரு சில மோசமான வர்த்தகங்களால் உங்கள் முழு முதலீட்டையும் இழக்காமல் பாதுகாக்கிறது.
• **லாபத்தை அதிகரித்தல்:** ஆபத்தை கட்டுக்குள் வைத்துக்கொண்டு, லாபத்தை அதிகரிக்க உதவுகிறது.
• **உணர்ச்சி கட்டுப்பாடு:** வர்த்தக முடிவுகளை உணர்ச்சிவசப்படாமல் எடுக்க உதவுகிறது.

1. 1. 1. நிலைப்பாட்டு அளவை பாதிக்கும் காரணிகள்

நிலைப்பாட்டு அளவை தீர்மானிக்கும்போது பல காரணிகளைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். அவற்றில் முக்கியமானவை:

1. **உங்கள் முதலீட்டுத் தொகை:** உங்களிடம் உள்ள மொத்த முதலீட்டுத் தொகை நிலைப்பாட்டு அளவை தீர்மானிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. 2. **ஆபத்து சகிப்புத்தன்மை:** நீங்கள் எவ்வளவு ஆபத்தை எடுக்க தயாராக இருக்கிறீர்கள் என்பதைப் பொறுத்து நிலைப்பாட்டு அளவு மாறுபடும். அதிக ஆபத்து எடுக்கத் தயாராக இருந்தால், பெரிய நிலைப்பாட்டு அளவை ஒதுக்கலாம். 3. **நிறுத்த இழப்பு (Stop-Loss) நிலை:** நீங்கள் நஷ்டத்தை எங்கு நிறுத்த விரும்புகிறீர்கள் என்பதைப் பொறுத்து நிலைப்பாட்டு அளவு மாறும். ஒரு இறுக்கமான நிறுத்த இழப்பு நிலை சிறிய நிலைப்பாட்டு அளவை பரிந்துரைக்கும். 4. **சந்தையின் ஏற்ற இறக்கம்:** கிரிப்டோ சந்தை மிகவும் நிலையற்றது. சந்தையின் ஏற்ற இறக்கத்தைப் பொறுத்து உங்கள் நிலைப்பாட்டு அளவை மாற்றியமைக்க வேண்டும். அதிக ஏற்ற இறக்கம் உள்ள சந்தையில் சிறிய நிலைப்பாட்டு அளவு சிறந்தது. 5. **வர்த்தக உத்தி:** உங்கள் வர்த்தக உத்தியைப் பொறுத்து நிலைப்பாட்டு அளவு மாறுபடும். குறுகிய கால வர்த்தகத்திற்கு சிறிய நிலைப்பாட்டு அளவும், நீண்ட கால முதலீட்டிற்கு பெரிய நிலைப்பாட்டு அளவும் பொருத்தமானதாக இருக்கலாம். 6. **கிரிப்டோகரன்சியின் நம்பகத்தன்மை:** நீங்கள் முதலீடு செய்யும் கிரிப்டோகரன்சியின் நம்பகத்தன்மை மற்றும் சந்தை மதிப்பீட்டை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். நன்கு அறியப்பட்ட மற்றும் நம்பகமான கிரிப்டோகரன்சியில் அதிக முதலீடு செய்யலாம்.

1. 1. 1. நிலைப்பாட்டு அளவை கணக்கிடுவதற்கான முறைகள்

நிலைப்பாட்டு அளவை கணக்கிட பல முறைகள் உள்ளன. அவற்றில் சில பிரபலமான முறைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

1. 1. 1. 1. 1. நிலையான சதவீதம் முறை (Fixed Percentage Method)

இது மிகவும் எளிமையான மற்றும் பிரபலமான முறையாகும். இந்த முறையில், உங்கள் மொத்த முதலீட்டுத் தொகையில் ஒரு நிலையான சதவீதத்தை ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திற்கும் ஒதுக்குகிறீர்கள். பொதுவாக, 1% முதல் 5% வரை ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது.

உதாரணமாக, உங்களிடம் 10,000 டாலர்கள் முதலீட்டுத் தொகை இருந்தால், 2% நிலைப்பாட்டு அளவை பயன்படுத்தினால், ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திற்கும் 200 டாலர்களை மட்டுமே ஒதுக்க முடியும்.

• நிலைப்பாட்டு அளவு = (முதலீட்டுத் தொகை * சதவீதம்) / வர்த்தகத்தின் விலை

1. 1. 1. 1. 2. ஆபத்து மதிப்பு முறை (Risk Value Method)

இந்த முறையில், உங்கள் மொத்த முதலீட்டுத் தொகையில் நீங்கள் இழக்கத் தயாராக இருக்கும் தொகையை அடிப்படையாகக் கொண்டு நிலைப்பாட்டு அளவு கணக்கிடப்படுகிறது. பொதுவாக, ஒரு வர்த்தகத்தில் உங்கள் மொத்த முதலீட்டுத் தொகையில் 1% முதல் 2% வரை இழக்கத் தயாராக இருக்கலாம்.

• நிலைப்பாட்டு அளவு = (ஆபத்து மதிப்பு / வர்த்தகத்தின் விலை)

1. 1. 1. 1. 3. கெல்லி சூத்திரம் (Kelly Criterion)

இது மிகவும் மேம்பட்ட முறையாகும். கெல்லி சூத்திரம், ஒரு வர்த்தகத்தில் நீங்கள் எவ்வளவு முதலீடு செய்ய வேண்டும் என்பதை கணித ரீதியாக கணக்கிட உதவுகிறது. இது வெற்றி நிகழ்தகவு மற்றும் வெற்றி/நஷ்ட விகிதத்தை கருத்தில் கொள்கிறது.

• f = (bp - q) / b

   *   f = முதலீடு செய்ய வேண்டிய மூலதனத்தின் பின்னம்
   *   b = வெற்றி/நஷ்ட விகிதம்
   *   p = வெற்றி நிகழ்தகவு
   *   q = தோல்வி நிகழ்தகவு (1 - p)

கெல்லி சூத்திரம் சிக்கலானது மற்றும் துல்லியமான கணிப்புகளைச் செய்ய, வெற்றி நிகழ்தகவு மற்றும் வெற்றி/நஷ்ட விகிதத்தை சரியாக மதிப்பிட வேண்டும்.

1. 1. 1. 1. 4. வோலடிலிட்டி அடிப்படையிலான முறை (Volatility-Based Method)

இந்த முறை கிரிப்டோகரன்சியின் நிலையற்ற தன்மையை (Volatility) கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது. அதிக நிலையற்ற தன்மை உள்ள கிரிப்டோகரன்சிகளுக்கு சிறிய நிலைப்பாட்டு அளவும், குறைந்த நிலையற்ற தன்மை உள்ள கிரிப்டோகரன்சிகளுக்கு பெரிய நிலைப்பாட்டு அளவும் ஒதுக்கப்படும்.

• நிலைப்பாட்டு அளவு = (சராசரி உண்மை வரம்பு (ATR) / வர்த்தகத்தின் விலை) * ஆபத்து சகிப்புத்தன்மை

1. 1. 1. நிலைப்பாட்டு அளவுக்கான உதாரணங்கள்

கிரிப்டோ சந்தையில் நிலைப்பாட்டு அளவை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதற்கான சில உதாரணங்கள்:

• • உதாரணம் 1:**

• முதலீட்டுத் தொகை: 5,000 டாலர்கள்
• ஆபத்து சகிப்புத்தன்மை: 2%
• பிட்காயின் விலை: 25,000 டாலர்கள்

நிலைப்பாட்டு அளவு = (5,000 * 0.02) / 25,000 = 0.004 பிட்காயின்

இந்த எடுத்துக்காட்டில், நீங்கள் 0.004 பிட்காயினை வாங்கலாம்.

• • உதாரணம் 2:**

• முதலீட்டுத் தொகை: 10,000 டாலர்கள்
• நிறுத்த இழப்பு நிலை: 5%
• எத்தீரியம் விலை: 2,000 டாலர்கள்

நிலைப்பாட்டு அளவு = (10,000 * 0.05) / 2,000 = 0.25 எத்தீரியம்

இந்த எடுத்துக்காட்டில், நீங்கள் 0.25 எத்தீரியத்தை வாங்கலாம்.

1. 1. 1. மேம்பட்ட நிலைப்பாட்டு அளவு உத்திகள்

• **பைரமிடிங் (Pyramiding):** ஒரு வர்த்தகம் லாபகரமாக இருந்தால், உங்கள் நிலைப்பாட்டு அளவை படிப்படியாக அதிகரிக்கலாம்.
• **சராசரி விலையை குறைத்தல் (Dollar-Cost Averaging):** ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில், நிலையான தொகையை முதலீடு செய்வதன் மூலம் சராசரி விலையை குறைக்கலாம்.
• **டைவர்சிஃபிகேஷன் (Diversification):** உங்கள் முதலீட்டை பல்வேறு கிரிப்டோகரன்சிகளில் பிரித்து முதலீடு செய்வதன் மூலம் ஆபத்தை குறைக்கலாம்.
• **சந்தை சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப மாற்றுதல்:** சந்தை சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப உங்கள் நிலைப்பாட்டு அளவை மாற்றியமைக்க வேண்டும். அதிக ஏற்ற இறக்கம் உள்ள சந்தையில் சிறிய நிலைப்பாட்டு அளவும், குறைந்த ஏற்ற இறக்கம் உள்ள சந்தையில் பெரிய நிலைப்பாட்டு அளவும் பயன்படுத்தலாம்.

1. 1. 1. பொதுவான தவறுகள் மற்றும் தவிர்க்க வேண்டியவை

• **அதிகப்படியான வர்த்தகம் (Overtrading):** அதிகப்படியான வர்த்தகம் செய்வது நஷ்டத்தை அதிகரிக்கலாம்.
• **உணர்ச்சிவசப்பட்டு முடிவெடுத்தல்:** உணர்ச்சிவசப்பட்டு வர்த்தக முடிவுகளை எடுப்பது தவறான நிலைப்பாட்டு அளவை தேர்ந்தெடுக்க வழிவகுக்கும்.
• **ஆபத்து மேலாண்மை இல்லாமை:** ஆபத்து மேலாண்மை இல்லாமல் வர்த்தகம் செய்வது பெரிய நஷ்டத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
• **கவனிக்காமல் முதலீடு செய்தல்:** சந்தையை கவனிக்காமல் முதலீடு செய்வது தவறான முடிவுகளை எடுக்க வழிவகுக்கும்.
• **நிறுத்த இழப்பு பயன்படுத்தாமல் இருப்பது:** நிறுத்த இழப்பு இல்லாமல் வர்த்தகம் செய்வது, பெரிய நஷ்டத்தை தவிர்க்க முடியாமல் செய்யும்.

1. 1. 1. கிரிப்டோ வர்த்தக கருவிகள் மற்றும் தளங்கள்

நிலைப்பாட்டு அளவை கணக்கிட உதவும் சில கருவிகள் மற்றும் தளங்கள்:

• **CoinGecko:** கிரிப்டோகரன்சி சந்தை தரவு மற்றும் பகுப்பாய்வு. ([[1]])
• **TradingView:** வர்த்தக விளக்கப்படங்கள் மற்றும் சமூக வலைப்பின்னல். ([[2]])
• **Binance:** கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்ற தளம். ([[3]])
• **Coinbase:** கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்ற தளம். ([[4]])
• **Bybit:** கிரிப்டோகரன்சி டெரிவேடிவ்ஸ் வர்த்தக தளம். ([[5]])

1. 1. 1. முடிவுரை

நிலைப்பாட்டு அளவு என்பது கிரிப்டோ முதலீட்டின் ஒரு முக்கியமான அம்சமாகும். சரியான நிலைப்பாட்டு அளவை தீர்மானிப்பதன் மூலம், உங்கள் மூலதனத்தைப் பாதுகாப்பதற்கும், நீண்ட கால லாபத்தை உறுதி செய்வதற்கும் முடியும். மேலே குறிப்பிட்டுள்ள முறைகள் மற்றும் உத்திகளைப் பயன்படுத்தி, உங்கள் முதலீட்டு இலக்குகளுக்கு ஏற்ற நிலைப்பாட்டு அளவை நீங்கள் கணக்கிடலாம். கிரிப்டோ சந்தை நிலையற்றது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள், எனவே உங்கள் நிலைப்பாட்டு அளவை சந்தை சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப மாற்றியமைக்க தயாராக இருங்கள்.

கிரிப்டோகரன்சி முதலீடு எப்போதும் ஆபத்து நிறைந்தது, எனவே முதலீடு செய்வதற்கு முன் கவனமாக ஆராய்ந்து, உங்கள் ஆபத்து சகிப்புத்தன்மையை கருத்தில் கொள்ளுங்கள்.

மேலும் தகவல்களுக்கு:

• சந்தை பகுப்பாய்வு
• தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு
• அடிப்படை பகுப்பாய்வு
• ஆபத்து மேலாண்மை
• போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை
• பிட்காயின்
• எத்தீரியம்
• டெரிவேடிவ்ஸ் வர்த்தகம்
• நிறுத்த இழப்பு ஆர்டர்
• வர்த்தக உளவியல்
• கிரிப்டோ பாதுகாப்பு
• பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பம்
• டிஜிட்டல் சொத்துக்கள்
• கிரிப்டோ ஒழுங்குமுறை
• DeFi (Decentralized Finance)
• NFT (Non-Fungible Tokens)
• கிரிப்டோ வாலட்கள்
• கிரிப்டோ சுரங்கம்
• கிரிப்டோ ஸ்டேக்கிங்
• சமூக ஊடக வர்த்தகம்
• கிரிப்டோ செய்திகள்

பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்

தளம்	எதிர்கால செயல்பாடுகள்	பதிவு
Binance Futures	125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள்	இங்கு பதிவு செய்யவும்
Bybit Futures	நிரந்தர தலைகீழ் ஒப்பந்தங்கள்	வணிகத்தை தொடங்கு
BingX Futures	நகல் வணிகம்	BingX இல் சேர்
Bitget Futures	USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள்	கணக்கை திற
BitMEX	கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம்	BitMEX

நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை

@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.

நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்

@cryptofuturestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!