ஆரம்ப நிலை ட்ரேடிங்கிற்கான தள அம்சங்கள்
ஆரம்ப நிலை ட்ரேடிங்கிற்கான தள அம்சங்கள்
வணக்கம்! நீங்கள் ஸ்பாட் சந்தை வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டு, இப்போது அடுத்த கட்டத்திற்கு, அதாவது ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்திற்கு செல்ல விரும்புகிறீர்களா? கிரிப்டோ சந்தையில் வெற்றி பெற, நீங்கள் பயன்படுத்தும் வர்த்தகத் தளத்தின் அம்சங்களைப் புரிந்துகொள்வது மிக அவசியம். இந்த வழிகாட்டி ஆரம்ப நிலை வர்த்தகர்களுக்கு, தளத்தில் உள்ள முக்கியமான அம்சங்கள், இடர்களைச் சமநிலைப்படுத்தும் உத்திகள் மற்றும் அடிப்படை தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வுக் கருவிகளைப் பற்றி விளக்குகிறது.
வர்த்தக தளத்தின் அத்தியாவசிய அம்சங்கள்
ஒரு நல்ல வர்த்தகத் தளம், ஆரம்ப நிலை வர்த்தகர்களுக்குப் பாதுகாப்பையும், எளிமையையும் வழங்க வேண்டும். நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய அம்சங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
- சந்தை தேர்வு: நீங்கள் ஸ்பாட் சந்தையில் வாங்குகிறீர்களா அல்லது ஃபியூச்சர்ஸ் பிரிவில் இருக்கிறீர்களா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இந்த இரண்டும் வெவ்வேறு விதமான இடர்களைக் கொண்டுள்ளன.
- ஆர்டர் வகைகள்: சந்தை ஆர்டர் (Market Order), வரம்பு ஆர்டர் (Limit Order), மற்றும் நிறுத்து-வரம்பு ஆர்டர் (Stop-Limit Order) போன்ற அடிப்படை ஆர்டர் வகைகளைத் தெளிவாகப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
- கணக்கு இருப்பு (Balance): உங்கள் ஸ்பாட் கணக்கில் உள்ள சொத்துக்கள் மற்றும் ஃபியூச்சர்ஸ் கணக்கில் உள்ள மார்ஜின் (Margin) தொகையைத் தனித்தனியாகப் பார்க்க வேண்டும்.
- லீவரேஜ் (Leverage) கட்டுப்பாடு: ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில் லீவரேஜ் மிக முக்கியமானது. ஆரம்பத்தில், குறைந்த லீவரேஜைப் பயன்படுத்துவதே நல்லது.
ஸ்பாட் மற்றும் ஃபியூச்சர்ஸ் இடர் சமநிலைப்படுத்துதல் (Hedging)
பல புதிய வர்த்தகர்கள் ஸ்பாட் சந்தையில் சொத்துக்களை வைத்திருப்பார்கள் (உதாரணமாக, பிட்காயின்). சந்தை சரியும்போது, ஸ்பாட் சொத்துக்களின் மதிப்பு குறையும். இந்த இழப்பைக் குறைக்க, ஃபியூச்சர்ஸ் சந்தையைப் பயன்படுத்தலாம். இது ஹெட்ஜிங் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
பகுதி ஹெட்ஜிங் (Partial Hedging) செயல்முறை
முழுமையாக ஹெட்ஜ் செய்வது கடினம். எனவே, பகுதி ஹெட்ஜிங் செய்வது சிறந்த அணுகுமுறை.
1. **ஸ்பாட் நிலை:** உங்களிடம் 1 பிட்காயின் (BTC) ஸ்பாட்டில் உள்ளது என்று வைத்துக்கொள்வோம். 2. **சந்தை பார்வை:** சந்தை குறைய வாய்ப்புள்ளது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள். 3. **ஃபியூச்சர்ஸ் செயல்பாடு:** நீங்கள் உங்கள் 1 BTC-க்கு ஈடாக, 0.5 BTC-க்கு சமமான ஒரு குறுகிய (Short) வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தத்தை (Futures Contract) திறக்கிறீர்கள். இது உங்கள் மொத்த நிலையின் பாதியை மட்டும் பாதுகாக்கிறது. 4. **விளைவு:** சந்தை குறைந்தால், உங்கள் ஸ்பாட் மதிப்பு குறையும், ஆனால் உங்கள் ஃபியூச்சர்ஸ் லாபம் அந்த இழப்பை ஈடுகட்டும். சந்தை உயர்ந்தால், ஃபியூச்சர்ஸ் இழப்பைச் சந்தித்தாலும், உங்கள் ஸ்பாட் மதிப்பு உயரும். இது இடர் சமநிலைப்படுத்துதலின் ஒரு அடிப்படை வடிவமாகும்.
இந்த உத்தியைப் பயன்படுத்தும்போது, உங்கள் மார்ஜின் தேவைகள் மற்றும் பராமரிப்பு மார்ஜின் நிலைகளைத் தெரிந்துகொள்வது அவசியம். இதைப்பற்றி மேலும் அறிய எதிர்கால வர்த்தகத்தில் ஆரம்ப மார்ஜின் மற்றும் ரிஸ்க் மேலாண்மை உத்திகள் பார்க்கவும்.
அடிப்படை தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்துதல்
சரியான நேரத்தில் சந்தையில் நுழைவதற்கும் வெளியேறுவதற்கும், தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் உதவுகின்றன. ஆரம்ப நிலையில், மூன்று முக்கியமான குறிகாட்டிகளைப் புரிந்துகொள்வது போதுமானது.
1. சார்பு வலிமைக் குறியீடு (RSI)
RSI என்பது ஒரு சொத்து அதிகமாக வாங்கப்பட்டுள்ளதா (Overbought) அல்லது அதிகமாக விற்கப்பட்டுள்ளதா (Oversold) என்பதைக் காட்டுகிறது.
- 70-க்கு மேல்: சொத்து அதிகமாக வாங்கப்பட்டுள்ளது (விற்பதற்கான வாய்ப்பு).
- 30-க்கு கீழ்: சொத்து அதிகமாக விற்கப்பட்டுள்ளது (வாங்குவதற்கான வாய்ப்பு).
நீங்கள் RSI-ஐப் பயன்படுத்தி நுழைவு நேரம் காணுதல் மூலம், ஸ்பாட் வாங்குவதற்கு அல்லது குறுகிய நிலையைத் தொடங்குவதற்கு உகந்த நேரத்தைக் கண்டறியலாம்.
2. நகரும் சராசரி குவிதல்/விரிதல் (MACD)
MACD என்பது சந்தையின் உத்வேகத்தையும் (Momentum) திசையையும் காட்டுகிறது.
- MACD கோடு சிக்னல் கோட்டைக் கடந்து மேலே செல்லும்போது: வாங்கும் சமிக்ஞை.
- MACD கோடு சிக்னல் கோட்டைக் கடந்து கீழே செல்லும்போது: விற்கும் சமிக்ஞை.
இது விலை நகர்வின் வேகத்தை மதிப்பிடுவதில் உதவுகிறது.
3. பாலின்ஜர் பாண்டுகள் (Bollinger Bands)
பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் என்பது விலையின் ஏற்ற இறக்கத்தை (Volatility) அளவிட உதவுகிறது. இது மூன்று கோடுகளைக் கொண்டது: மேல் பட்டை, நடுப் பட்டை (சராசரி) மற்றும் கீழ் பட்டை.
- விலை மேல் பட்டையைத் தொடும்போது: அதிக விலையில் உள்ளது, திருத்தம் ஏற்படலாம்.
- விலை கீழ் பட்டையைத் தொடும்போது: குறைந்த விலையில் உள்ளது, உயர்வு ஏற்படலாம்.
நீங்கள் பொலிங்கர் பேண்டுகள் ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளைப் பயன்படுத்தி உங்கள் வர்த்தக நிலைகளைத் தீர்மானிக்கலாம். இந்த பாண்டுகள் சுருங்கும்போது, பெரிய விலை நகர்வு வரவிருக்கிறது என்பதற்கான அறிகுறியாகும்.
வர்த்தக முடிவுகளுக்கான மாதிரி அட்டவணை
தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி எப்போது வாங்குவது அல்லது விற்பது என்பதைத் தீர்மானிக்க, இந்த எளிய அட்டவணையைப் பயன்படுத்தலாம். இது ஒரு கற்பனையான உதாரணம் மட்டுமே.
| சொத்து | RSI நிலை | MACD நிலை | பாலின்ஜர் பட்டை | எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கை |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | 25 (அதிக விற்பனை) | மேல்நோக்கி வெட்டுதல் | கீழ் பட்டையைத் தொடுதல் | வாங்க (ஸ்பாட் அல்லது லாங் ஃபியூச்சர்ஸ்) |
| ETH/USD | 80 (அதிக கொள்முதல்) | கீழ்நோக்கி வெட்டுதல் | மேல் பட்டையைத் தொடுதல் | விற்க (ஸ்பாட் அல்லது ஷார்ட் ஃபியூச்சர்ஸ்) |
| BNB/USD | 55 (நடுநிலை) | சமமாக | நடுப் பட்டையை ஒட்டி | காத்திருப்பு/சிறிய நிலை |
வர்த்தக உளவியல் மற்றும் இடர் குறிப்புகள்
சிறந்த தள அம்சங்கள் மற்றும் நுட்பங்கள் இருந்தாலும், வர்த்தக உளவியலைக் கட்டுப்படுத்துவதுதான் வெற்றிக்கான திறவுகோல்.
பொதுவான உளவியல் சிக்கல்கள்
1. **FOMO (Fear Of Missing Out):** ஒரு சொத்து வேகமாக உயரும்போது, பகுப்பாய்வு செய்யாமல் அவசரமாக வாங்குவது. இது பொதுவாக அதிக விலையில் வாங்க வழிவகுக்கும். 2. **பயம் மற்றும் பேராசை:** லாபத்தை விரைவாகப் பதிய வைக்காமல் இருப்பது (பேராசை), அல்லது சிறிய இழப்பு வரும்போது உடனடியாக வெளியேறுவது (பயம்). 3. **அதிகப்படியான வர்த்தகம் (Overtrading):** சந்தையில் எப்போதும் ஏதோ ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் என்று கருதி, தேவையில்லாமல் அதிக வர்த்தகங்களை மேற்கொள்வது.
இடர் மேலாண்மை (Risk Management)
ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகம் அதிக வருமானம் தரக்கூடியது போலத் தோன்றினாலும், அது அதிக இடரையும் கொண்டது.
- **நிறுத்த இழப்பு (Stop Loss):** ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திற்கும், நீங்கள் தாங்கக்கூடிய அதிகபட்ச இழப்பை நிர்ணயித்து, அந்த விலையில் தானாகவே வெளியேற ஒரு நிறுத்த இழப்பு ஆர்டரை அமைக்கவும். இது உங்கள் மூலதனத்தைப் பாதுகாக்கும்.
- **மூலதன ஒதுக்கீடு:** உங்கள் மொத்த வர்த்தக மூலதனத்தில் ஒரு சிறிய பகுதியை (உதாரணமாக, 1% முதல் 2% வரை) மட்டுமே ஒரு தனிப்பட்ட வர்த்தகத்தில் இடர் வைக்கவும்.
- **மார்ஜின் விழிப்புணர்வு:** ஃபியூச்சர்ஸ் கணக்கில் உள்ள மார்ஜினை எப்போதும் கண்காணித்து, லிக்விடேஷன் (Liquidation) விலைக்கு அருகில் செல்லாமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். ஆரம்ப மார்ஜின் நிலை குறித்த புரிதல் அவசியம்.
சரியான தள அம்சங்களைப் பயன்படுத்துதல், ஹெட்ஜிங் மூலம் ஆபத்துகளைச் சமநிலைப்படுத்துதல், மற்றும் அடிப்படை குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி நேரம் பார்த்து செயல்படுதல் ஆகியவையே ஆரம்ப நிலை வர்த்தகத்தில் நீங்கள் வெற்றிபெற உதவும் முக்கிய படிகளாகும்.
இதையும் பார்க்க (இந்த தளத்தில்)
- ஸ்பாட் மற்றும் ஃபியூச்சர்ஸ் இடர் சமநிலைப்படுத்துதல்
- எளிய ஹெட்ஜிங் உத்திகள் தொடக்கம்
- ஆர்எஸ்ஐ பயன்படுத்தி நுழைவு நேரம் காணுதல்
- பொலிங்கர் பேண்டுகள் ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு
பரிந்துரைக்கப்பட்ட கட்டுரைகள்
- எதிர்கால வர்த்தகத்தில் ஆரம்ப மார்ஜின் மற்றும் ரிஸ்க் மேலாண்மை உத்திகள்
- Ethereum எதிர்கால ஒப்பந்தங்களில் வர்த்தகம்: ஒரு ஆரம்பநிலைக்கான வழிகாட்டி.
- கிரிப்டோ எதிர்கால வர்த்தகத்தில் ஆரம்ப மார்ஜின் மற்றும் ரிஸ்க் மேலாண்மை: BTC/USDT எதிர்காலங்கள் மற
- கிரிப்டோ எதிர்கால வர்த்தகத்தில் ஆரம்ப மார்ஜின் மற்றும் ரிஸ்க் மேலாண்மை உத்திகள்
- நிரந்தர எதிர்கால ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் ரிஸ்க் மேலாண்மை: BTC/USDT எதிர்காலங்களில் ஆரம்ப மார்ஜின் மற
Recommended Futures Trading Platforms
| Platform | Futures perks & welcome offers | Register / Offer |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125× leverage; vouchers for new users; fee discounts | Sign up on Binance |
| Bybit Futures | Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle; tiered bonuses | Start on Bybit |
| BingX Futures | Copy trading & social; large reward center | Join BingX |
| WEEX Futures | Welcome package and deposit bonus | Register at WEEX |
| MEXC Futures | Bonuses usable as margin/fees; campaigns and coupons | Join MEXC |
Join Our Community
Follow @startfuturestrading for signals and analysis.