அதிக லீவரேஜ்

அதிக லீவரேஜ்: ஒரு விரிவான அறிமுகம்

அறிமுகம்

கிரிப்டோகரன்சி சந்தைகள் அவற்றின் அதிக ஏற்ற இறக்கத்திற்குப் பெயர் பெற்றவை. இந்த ஏற்ற இறக்கத்திலிருந்து லாபம் பெற, வர்த்தகர்கள் பெரும்பாலும் "லீவரேஜ்" என்ற கருவியைப் பயன்படுத்துகின்றனர். லீவரேஜ் என்பது ஒரு வர்த்தகத்தின் சாத்தியமான வருவாயை அதிகரிக்க உதவும் ஒரு நிதி உத்தியாகும். ஆனால், அதே நேரத்தில் இது ஆபத்தையும் அதிகரிக்கிறது. இந்த கட்டுரையில், அதிக லீவரேஜ் என்றால் என்ன, அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது, அதன் நன்மைகள், தீமைகள் மற்றும் அதை எவ்வாறு பாதுகாப்பாகப் பயன்படுத்துவது என்பது பற்றி விரிவாகப் பார்ப்போம்.

லீவரேஜ் என்றால் என்ன?

லீவரேஜ் என்பது ஒரு வர்த்தகத்தை திறக்க, வர்த்தகர் தனது சொந்த நிதியை விட அதிக அளவு மூலதனத்தைப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கும் ஒரு கருவியாகும். உதாரணமாக, 10x லீவரேஜ் என்றால், வர்த்தகர் தனது கணக்கில் உள்ள நிதியை விட பத்து மடங்கு பெரிய வர்த்தகத்தை மேற்கொள்ள முடியும்.

எடுத்துக்காட்டாக, உங்களிடம் $1,000 இருந்தால், 10x லீவரேஜுடன், நீங்கள் $10,000 மதிப்புள்ள கிரிப்டோகரன்சியை வாங்கலாம் அல்லது விற்கலாம். உங்கள் வர்த்தகம் லாபகரமாக இருந்தால், உங்கள் லாபம் பத்து மடங்கு அதிகரிக்கும். அதேபோல், உங்கள் வர்த்தகம் நஷ்டமடைந்தால், உங்கள் நஷ்டமும் பத்து மடங்கு அதிகரிக்கும்.

லீவரேஜின் வகைகள்

லீவரேஜ் பல வகைகளில் கிடைக்கிறது, அவை:

• நிலையான லீவரேஜ்: இந்த வகை லீவரேஜில், வர்த்தகத்தின் அளவு கணக்கில் உள்ள நிதியைப் பொறுத்து தானாகவே சரிசெய்யப்படும்.
• மாறும் லீவரேஜ்: இந்த வகை லீவரேஜில், வர்த்தகர் தனது விருப்பப்படி லீவரேஜ் அளவை மாற்றிக்கொள்ள முடியும்.
• குறுக்கு லீவரேஜ்: இந்த வகை லீவரேஜில், வர்த்தகர் அனைத்து வர்த்தகங்களுக்கும் ஒரே லீவரேஜ் அளவைப் பயன்படுத்துகிறார்.
• தனி லீவரேஜ்: இந்த வகை லீவரேஜில், ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திற்கும் வெவ்வேறு லீவரேஜ் அளவைப் பயன்படுத்தலாம்.

அதிக லீவரேஜ் என்றால் என்ன?

பொதுவாக, 20x அல்லது அதற்கும் அதிகமான லீவரேஜ் "அதிக லீவரேஜ்" என்று கருதப்படுகிறது. அதிக லீவரேஜ், சிறிய விலை நகர்வுகளிலிருந்து கூட கணிசமான லாபத்தை ஈட்ட வர்த்தகர்களுக்கு உதவுகிறது. இருப்பினும், இது குறிப்பிடத்தக்க ஆபத்தையும் கொண்டுள்ளது.

அதிக லீவரேஜின் நன்மைகள்

• அதிக லாபம்: அதிக லீவரேஜ் சிறிய முதலீட்டில் அதிக லாபம் ஈட்ட உதவுகிறது.
• குறைந்த மூலதனம்: பெரிய வர்த்தகங்களை மேற்கொள்ள குறைந்த மூலதனம் போதுமானது.
• போர்ட்ஃபோலியோ பல்வகைப்படுத்தல்: குறைந்த மூலதனத்துடன் பல சொத்துக்களில் முதலீடு செய்ய முடியும்.
• சந்தை வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்துதல்: சந்தையில் ஏற்படும் சிறிய மாற்றங்களையும் பயன்படுத்தி லாபம் பெறலாம்.

அதிக லீவரேஜின் தீமைகள்

• அதிக ஆபத்து: நஷ்டம் ஏற்பட்டால், அது முதலீட்டுத் தொகையை விட அதிகமாக இருக்கலாம்.
• லிக்விடேஷன் (Liquidation): சந்தை உங்களுக்கு எதிராகச் சென்றால், உங்கள் வர்த்தகம் தானாகவே மூடப்படலாம். இதனால், உங்கள் முதலீட்டை இழக்க நேரிடலாம்.
• நிதி கட்டணங்கள்: லீவரேஜ் பயன்படுத்தும் போது, சில நேரங்களில் நிதி கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படலாம்.
• மன அழுத்தம்: அதிக லீவரேஜ் வர்த்தகம் அதிக மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம்.

லீவரேஜ் எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

லீவரேஜ் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள ஒரு உதாரணத்தைப் பார்ப்போம்.

உதாரணம்:

நீங்கள் பிட்காயினை (Bitcoin) $50,000க்கு வாங்க விரும்புகிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். உங்களிடம் $5,000 மட்டுமே உள்ளது. 10x லீவரேஜ் பயன்படுத்தினால், நீங்கள் $50,000 மதிப்புள்ள பிட்காயினை வாங்க முடியும்.

• பிட்காயினின் விலை $51,000 ஆக உயர்ந்தால், உங்கள் லாபம் $10,000 ஆக இருக்கும் (10% லாபம்).
• பிட்காயினின் விலை $49,000 ஆக குறைந்தால், உங்கள் நஷ்டம் $10,000 ஆக இருக்கும் (20% நஷ்டம்).

இந்த எடுத்துக்காட்டில், லீவரேஜ் உங்கள் லாபத்தை அதிகரித்த அதே வேளையில், உங்கள் நஷ்டத்தையும் அதிகரித்துள்ளது என்பதை நீங்கள் காணலாம்.

லீவரேஜ் பயன்படுத்தும் போது கவனிக்க வேண்டியவை

• சந்தை ஆராய்ச்சி: எந்தவொரு கிரிப்டோகரன்சியிலும் முதலீடு செய்வதற்கு முன், சந்தையைப் பற்றி முழுமையாக ஆராய்ச்சி செய்யுங்கள்.
• நஷ்டத்தை நிறுத்துதல் (Stop-Loss): நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்த, ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்தவும்.
• சரியான லீவரேஜ் அளவைத் தேர்வு செய்தல்: உங்கள் அனுபவம் மற்றும் ஆபத்து சகிப்புத்தன்மைக்கு ஏற்ப லீவரேஜ் அளவைத் தேர்வு செய்யவும்.
• கணக்கு கண்காணிப்பு: உங்கள் வர்த்தகத்தை தொடர்ந்து கண்காணிக்கவும்.
• சந்தை அபாயங்கள்: கிரிப்டோகரன்சி சந்தையின் அபாயங்களைப் புரிந்துகொள்ளுங்கள். கிரிப்டோகரன்சி சந்தை அபாயங்கள்

லீவரேஜ் வழங்கும் கிரிப்டோ பரிமாற்றங்கள்

பல கிரிப்டோ பரிமாற்றங்கள் லீவரேஜ் வர்த்தகத்தை வழங்குகின்றன. அவற்றில் சில:

• Binance: இது உலகின் மிகப்பெரிய கிரிப்டோ பரிமாற்றங்களில் ஒன்றாகும். இது பல்வேறு வகையான லீவரேஜ் விருப்பங்களை வழங்குகிறது. Binance
• Bybit: இது டெரிவேட்டிவ்ஸ் வர்த்தகத்தில் (Derivatives trading) நிபுணத்துவம் பெற்றது.
• Kraken: இது ஒரு பிரபலமான கிரிப்டோ பரிமாற்றம். இது லீவரேஜ் வர்த்தகத்தையும் வழங்குகிறது. Kraken
• BitMEX: இது லீவரேஜ் வர்த்தகத்திற்கு அறியப்பட்ட ஒரு பரிமாற்றம்.
• OKX: இது கிரிப்டோகரன்சி மற்றும் டெரிவேட்டிவ்ஸ் வர்த்தகத்திற்கான ஒரு தளம். OKX

உள்ளிட்ட இணைப்புகள்

1. கிரிப்டோகரன்சி 2. பிட்காயின் 3. Ethereum 4. பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பம் 5. டெரிவேட்டிவ்ஸ் வர்த்தகம் 6. நஷ்டத்தை நிறுத்துதல் (Stop-Loss) 7. சந்தை ஆராய்ச்சி 8. அபாய மேலாண்மை 9. நிதி கட்டணங்கள் 10. லிக்விடேஷன் 11. வர்த்தக உத்திகள் 12. சந்தை பகுப்பாய்வு 13. தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு 14. அடிப்படை பகுப்பாய்வு 15. போர்ட்ஃபோலியோ பல்வகைப்படுத்தல் 16. கிரிப்டோகரன்சி சந்தை அபாயங்கள் 17. Binance 18. Kraken 19. Bybit 20. BitMEX 21. OKX 22. சந்தை ஏற்ற இறக்கம் 23. கிரிப்டோகரன்சி முதலீடு 24. டிஜிட்டல் சொத்துக்கள் 25. வர்த்தக உளவியல்

வணிக அளவு பகுப்பாய்வு

அதிக லீவரேஜ் வர்த்தகத்தின் வணிக அளவு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. சந்தையில் அதிக லாபம் ஈட்ட வேண்டும் என்ற ஆர்வமும், குறைந்த முதலீட்டில் வர்த்தகம் செய்ய முடியும் என்ற நம்பிக்கையும் இதற்கு முக்கிய காரணங்கள். இருப்பினும், இந்த வணிக அளவு அதிகரிப்புடன், நஷ்டமடையும் வர்த்தகர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது. எனவே, அதிக லீவரேஜ் வர்த்தகத்தில் ஈடுபடும்போது கவனமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம்.

தொழில்நுட்ப அறிவு

அதிக லீவரேஜ் வர்த்தகத்திற்கு, சந்தையைப் பற்றிய ஆழமான அறிவும், தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு திறன்களும் தேவை. விளக்கப்படங்கள், குறிகாட்டிகள் மற்றும் பிற கருவிகளைப் பயன்படுத்தி சந்தை போக்குகளைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். மேலும், வர்த்தக தளத்தின் செயல்பாடுகள் மற்றும் ஆபத்து மேலாண்மை கருவிகள் பற்றியும் நன்கு அறிந்திருக்க வேண்டும்.

முடிவுரை

அதிக லீவரேஜ் ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவி. ஆனால், அது ஆபத்துகளையும் நிறைந்தது. வர்த்தகர்கள் தங்கள் ஆபத்து சகிப்புத்தன்மை மற்றும் நிதி நிலைமைக்கு ஏற்ப லீவரேஜ் அளவைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும். சந்தையைப் பற்றி முழுமையாக ஆராய்ச்சி செய்து, நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்த ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும். அதிக லீவரேஜ் வர்த்தகத்தில் ஈடுபடும்போது கவனமாக இருந்தால், லாபம் ஈட்ட முடியும். ஆனால், கவனக்குறைவாக இருந்தால், கணிசமான நஷ்டத்தை சந்திக்க நேரிடும்.

பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்

தளம்	எதிர்கால செயல்பாடுகள்	பதிவு
Binance Futures	125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள்	இங்கு பதிவு செய்யவும்
Bybit Futures	நிரந்தர தலைகீழ் ஒப்பந்தங்கள்	வணிகத்தை தொடங்கு
BingX Futures	நகல் வணிகம்	BingX இல் சேர்
Bitget Futures	USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள்	கணக்கை திற
BitMEX	கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம்	BitMEX

நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை

@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.

நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்

@cryptofuturestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!