ஆர்எஸ்ஐ பயன்படுத்தி நுழைவு நேரத்தை தீர்மானித்தல்
ஆர்எஸ்ஐ பயன்படுத்தி நுழைவு நேரத்தை தீர்மானித்தல்
வர்த்தக உலகில், சரியான நேரத்தில் சந்தையில் நுழைவது என்பது லாபத்தை ஈட்டுவதற்கும், இழப்புகளைத் தவிர்ப்பதற்கும் மிக முக்கியமான படியாகும். குறிப்பாக ஸ்பாட் சந்தையில் சொத்துக்களை வாங்குவது மற்றும் வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தங்கள் (Futures) மூலம் இடர்களை நிர்வகிப்பது போன்ற கலவையான உத்திகளைப் பயன்படுத்தும்போது, நுழைவு நேரத்தை துல்லியமாகத் தீர்மானிப்பது அவசியம். இந்த கட்டுரையில், சார்பு வலிமை குறியீட்டை ($RSI) பயன்படுத்தி எப்படி நுழைவு நேரத்தை தீர்மானிப்பது, பிற குறிகாட்டிகளின் பயன்பாடு, மற்றும் ஸ்பாட் மற்றும் ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தை சமநிலைப்படுத்துவது பற்றி எளிமையாகப் பார்க்கலாம்.
சார்பு வலிமை குறியீடு (RSI) என்றால் என்ன?
RSI அல்லது Relative Strength Index என்பது ஒரு முக்கியமான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் ஒரு சொத்தின் விலை மாற்றங்களின் வேகத்தையும், அளவையும் அளவிடுகிறது. இதன் மதிப்புகள் பொதுவாக 0 முதல் 100 வரை இருக்கும்.
RSI-இன் முக்கியப் பயன்பாடு, ஒரு சொத்து அதிகமாக வாங்கப்பட்டதா (Overbought) அல்லது அதிகமாக விற்கப்பட்டதா (Oversold) என்பதை அறிய உதவுவதாகும்.
- **அதிகமாக வாங்கப்பட்டது (Overbought):** RSI மதிப்பு பொதுவாக 70-க்கு மேல் இருந்தால், அந்த சொத்து அதன் தற்போதைய விலையில் அதிகமாக வாங்கப்பட்டுவிட்டது என்றும், விரைவில் விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது என்றும் கருதப்படுகிறது.
- **அதிகமாக விற்கப்பட்டது (Oversold):** RSI மதிப்பு பொதுவாக 30-க்கு கீழ் இருந்தால், அந்த சொத்து அதிகமாக விற்கப்பட்டுவிட்டது என்றும், விரைவில் விலை உயர வாய்ப்புள்ளது என்றும் கருதப்படுகிறது.
RSI பயன்படுத்தி நுழைவு நேரத்தை தீர்மானித்தல்
நமது முக்கிய நோக்கம், ஸ்பாட் சந்தையில் சொத்துக்களை வாங்குவதற்கு உகந்த நேரத்தைக் கண்டறிவதாகும்.
1. **கீழ்நோக்கிய திருத்தம் (Downtrend Correction) முடிவில் வாங்குதல்:**
விலை வீழ்ச்சியடையும் போது, RSI 30-க்கு கீழே சென்று, பின்னர் மீண்டும் 30-ஐ கடக்கும்போது வாங்குவதற்கான சமிக்ஞையாகக் கருதலாம். இது, விற்பனை அழுத்தம் குறைந்து, வாங்குபவர்கள் சந்தைக்குள் நுழைகிறார்கள் என்பதைக் குறிக்கிறது.
2. **மையக் கோட்டைக் கடத்தல்:**
சில வர்த்தகர்கள் 50 என்ற நடுநிலைக் கோட்டைப் பயன்படுத்துகின்றனர். RSI 50-க்கு கீழே இருந்து 50-ஐ கடக்கும்போது வாங்குவதையும், 50-க்கு மேலே சென்று மீண்டும் 50-ஐ கடக்கும்போது விற்பதையும் கருத்தில் கொள்வார்கள். இது ஒரு வலுவான ஏற்றப் போக்கின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கலாம்.
நீங்கள் ஸ்பாட் மற்றும் ஃபியூச்சர்ஸ் இடையில் இடர் சமநிலைப்படுத்துதல் பற்றி அறிய விரும்பினால், இந்த நுட்பங்கள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
பிற முக்கிய குறிகாட்டிகளின் ஒருங்கிணைப்பு
RSI மட்டும் தனியாகப் பயன்படுத்துவது சில நேரங்களில் தவறான சமிக்ஞைகளை அளிக்கலாம். எனவே, பிற குறிகாட்டிகளுடன் இதை இணைப்பது முடிவுகளின் துல்லியத்தை அதிகரிக்கும்.
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
MACD என்பது இரண்டு நகரும் சராசரிகளுக்கு இடையேயான உறவைக் காட்டும் மற்றொரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும்.
- **சமிக்ஞை:** MACD கோடு அதன் சிக்னல் கோட்டை மேல்நோக்கி கடக்கும்போது (Bullish Crossover) வாங்குவதைப் பரிசீலிக்கலாம். RSI 30-க்கு அருகில் இருந்து மேலே திரும்பும்போது MACD கிராஸ்ஓவர் நிகழ்ந்தால், அது மிகவும் வலுவான வாங்கும் சமிக்ஞையாகும். மேக்டி மூலம் சந்தை மாற்றங்களை கணித்தல் பற்றி மேலும் அறியலாம்.
பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் (Bollinger Bands)
பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் விலையின் ஏற்ற இறக்கத்தின் (Volatility) அடிப்படையில் மேல் மற்றும் கீழ் எல்லைகளை வரையறுக்கிறது.
- **சமிக்ஞை:** விலை பாலின்ஜர் பாண்டின் கீழ் எல்லையைத் தொட்டு, RSI 30-க்கு கீழே சென்று, பின்னர் விலை மீண்டும் பாண்டின் நடுக் கோட்டை நோக்கி நகரத் தொடங்கினால், அது வாங்குவதற்கான வாய்ப்பாக இருக்கலாம்.
ஸ்பாட் ஹோல்டிங்குகளை நிர்வகித்தல் மற்றும் ஃபியூச்சர்ஸ் மூலம் பகுதி ஹெட்ஜிங் (Partial Hedging)
நீங்கள் ஏற்கனவே ஸ்பாட் சந்தையில் கணிசமான அளவு சொத்துக்களை வைத்திருக்கும்போது, குறுகிய கால சந்தை வீழ்ச்சியிலிருந்து அவற்றைப் பாதுகாக்க, வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம்களைப் பயன்படுத்தலாம். இதுவே பகுதி ஹெட்ஜிங் (Partial Hedging) எனப்படுகிறது.
ஸ்பாட் சொத்துக்களை விற்காமல், ஃபியூச்சர்ஸ் சந்தையில் 'ஷார்ட் பொசிஷன்' (Short Position) எடுப்பதன் மூலம் உங்கள் இடரை சமநிலைப்படுத்தலாம்.
உதாரணமாக, நீங்கள் 1 பிட்காயினை (BTC) ஸ்பாட்டில் வைத்திருக்கலாம். சந்தை குறையக்கூடும் என்று நீங்கள் நினைத்தால், ஃபியூச்சர்ஸ் சந்தையில் 0.5 BTC-க்கு சமமான ஒரு ஷார்ட் பொசிஷனை எடுக்கலாம்.
- விலை குறைந்தால்: ஸ்பாட் ஹோல்டிங் மதிப்பு குறையும், ஆனால் ஃபியூச்சர்ஸ் ஷார்ட் பொசிஷன் லாபம் ஈட்டி அந்த இழப்பை ஈடுசெய்யும்.
- விலை ஏறினால்: ஸ்பாட் ஹோல்டிங் மதிப்பு உயரும், ஃபியூச்சர்ஸ் பொசிஷன் சிறிய இழப்பை ஏற்படுத்தும்.
இது ஆரம்ப நிலைக்கான எளிய ஹெட்ஜிங் உத்திகள்களில் ஒன்றாகும். ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில் Git பயன்பாடு போன்ற முறையான ஆவணப்படுத்தல் அவசியம்.
நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் உத்தி அட்டவணை (RSI அடிப்படையிலானது)
கீழே உள்ள அட்டவணை, RSI-ஐப் பயன்படுத்தி ஸ்பாட் சந்தையில் எப்போது வாங்கலாம் (நுழைவு) மற்றும் எப்போது விற்கலாம் (வெளியேற்றம்) என்பதற்கான ஒரு பொதுவான வழிகாட்டியாகும்.
| சந்தை நிலை | RSI மதிப்பு | செயல்பாடு (ஸ்பாட்) | கூடுதல் உறுதிப்படுத்தல் |
|---|---|---|---|
| அதிகமாக விற்கப்பட்டது | < 30 | வாங்குவதைக் கருத்தில் கொள்ளவும் | MACD கிராஸ்ஓவர் அல்லது பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் கீழ் எல்லை தொடுதல் |
| நடுநிலை | 40 - 60 | காத்திருப்பு / நிலைமையை மதிப்பிடுதல் | போக்கின் திசையை உறுதிப்படுத்துதல் |
| அதிகமாக வாங்கப்பட்டது | > 70 | விற்பதைக் கருத்தில் கொள்ளவும் (லாபத்தை பதிவு செய்தல்) | MACD கீழ்நோக்கிய கிராஸ்ஓவர் |
இந்த அட்டவணையில் உள்ளதைப் போல, ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில் மார்ஜின் வர்த்தகம் என்றால் என்ன? கிரிப்டோ எதிர்காலங்களில் எவ்வாறு பயன்படுத்துவது? என்பதைப் புரிந்துகொள்வதும் முக்கியம்.
பொதுவான உளவியல் சவால்கள் மற்றும் இடர் குறிப்புகள்
தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் சிறந்த வழிகாட்டிகளே தவிர, அவை 100% உத்தரவாதம் அளிப்பதில்லை. வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்கும்போது உளவியல் காரணிகள் பெரும் பங்கு வகிக்கின்றன.
- உளவியல் சவால்கள்
1. **FOMO (Fear of Missing Out):** விலை வேகமாக உயரும்போது, RSI அதிகமாக இருந்தாலும், அதைத் தவறவிட்டு விடுவோமோ என்ற பயத்தில் வாங்குவது. இது பொதுவாக அதிக விலையில் வாங்க வழிவகுக்கும். 2. **பயம் (Fear):** RSI 30-க்கு கீழே சென்றாலும், சந்தை மேலும் வீழ்ச்சியடையும் என்ற பயத்தில் வாங்காமல் இருப்பது. சரியான நேரத்தில் வாங்கத் தவறினால், வாய்ப்பை இழக்க நேரிடும். 3. **அதிகப்படியான நம்பிக்கை:** ஒருமுறை வெற்றி பெற்ற உத்தியை, சந்தை நிலைமைகள் மாறினாலும் மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்துவது.
- இடர் குறிப்புகள்
- **ஸ்டாப்-லாஸ் (Stop-Loss):** நீங்கள் ஸ்பாட்டில் வாங்கும்போதோ அல்லது ஃபியூச்சர்ஸில் ஹெட்ஜிங் செய்யும்போதோ, உங்கள் இழப்புகளைக் கட்டுப்படுத்த எப்போதும் ஒரு ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரை அமைக்க வேண்டும். கிரிப்டோ எதிர்கால வர்த்தகத்தில் ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்துவதன் முக்கியத்துவம் மிக அதிகம்.
- **லெவரேஜ் எச்சரிக்கை:** ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில் உயர் லெவரேஜ் பயன்பாடு அதிக லாபத்தை ஈட்ட வாய்ப்பளித்தாலும், அதே அளவு பெரிய இழப்புகளையும் ஏற்படுத்தக்கூடும். ஆரம்ப நிலையில், குறைந்த லெவரேஜைப் பயன்படுத்துவதே நல்லது.
- **பல்வகைப்படுத்தல்:** உங்கள் முதலீட்டை ஒரே சொத்தில் வைக்காமல், பல சொத்துக்களில் பிரித்து முதலீடு செய்வது இடரைக் குறைக்கும்.
சரியான நுட்ப அறிவும், உறுதியான மன உறுதியும் இருந்தால், RSI போன்ற குறிகாட்டிகளின் உதவியுடன் சந்தையில் நுழைவதற்கான சரியான நேரத்தை நீங்கள் திறம்படத் தீர்மானிக்க முடியும்.
இதையும் பார்க்க (இந்த தளத்தில்)
- இங்கே 15 சுருக்கமான, தனித்துவமான மற்றும் குறிப்பிட்ட தலைப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
- ஸ்பாட் மற்றும் ஃபியூச்சர்ஸ் இடையில் இடர் சமநிலைப்படுத்துதல்
- ஆரம்ப நிலைக்கான எளிய ஹெட்ஜிங் உத்திகள்
- மேக்டி மூலம் சந்தை மாற்றங்களை கணித்தல்
பரிந்துரைக்கப்பட்ட கட்டுரைகள்
- மார்ஜின் வர்த்தகம் என்றால் என்ன? கிரிப்டோ எதிர்காலங்களில் எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?
- எதிர்கால சந்தையில் ஹெட்ஜிங் முறைகள் மற்றும் ஆரம்ப மார்ஜின் பயன்பாட்டின் முக்கியத்துவம்
- Etherscan பயன்பாடு
- கிரிப்டோ எதிர்கால வர்த்தகத்தில் ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்துவதன் முக்கியத்துவம்.
- உயர் லெவரேஜ் பயன்பாடு
Recommended Futures Trading Platforms
| Platform | Futures perks & welcome offers | Register / Offer |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125× leverage; vouchers for new users; fee discounts | Sign up on Binance |
| Bybit Futures | Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle; tiered bonuses | Start on Bybit |
| BingX Futures | Copy trading & social; large reward center | Join BingX |
| WEEX Futures | Welcome package and deposit bonus | Register at WEEX |
| MEXC Futures | Bonuses usable as margin/fees; campaigns and coupons | Join MEXC |
Join Our Community
Follow @startfuturestrading for signals and analysis.