Quarterly Futures

Quarterly Futures

Quarterly Futures (Квартальные Фьючерсы) – это один из самых популярных типов фьючерсных контрактов на криптовалютные биржи. Они представляют собой соглашение о покупке или продаже определенного количества криптовалюты по заранее определенной цене в конкретный момент в будущем, а именно в конце квартала (март, июнь, сентябрь, декабрь). Эта статья предназначена для новичков и подробно объясняет все аспекты Quarterly Futures, включая их преимущества, недостатки, механизм работы, стратегии торговли и риски.

Что такое фьючерсы?

Прежде чем погружаться в детали Quarterly Futures, важно понять, что такое фьючерсы в целом. Фьючерсный контракт – это стандартизированное соглашение о покупке или продаже актива (в данном случае, криптовалюты) в определенную дату в будущем по определенной цене. Фьючерсы позволяют трейдерам спекулировать на будущей цене актива, не владея им фактически. Это достигается через использование маржи, что позволяет контролировать большую позицию с относительно небольшим капиталом.

Quarterly Futures: особенности

Quarterly Futures отличаются от других типов фьючерсов (например, Perpetual Futures) сроком экспирации. Вместо того, чтобы быть бессрочными, они имеют фиксированную дату истечения срока действия, соответствующую концу квартала.

Дата экспирации: Ключевая характеристика. Контракт прекращает свое существование в последний торговый день квартала (например, 31 марта, 30 июня и т.д.).
Типы контрактов: Существуют как долгосрочные (Long) контракты, предполагающие покупку криптовалюты, так и краткосрочные (Short) контракты, предполагающие продажу.
Размер контракта: Определяется биржей и обычно соответствует определенному количеству криптовалюты (например, 1 BTC).
Маржа: Для открытия позиции требуется внести определенную сумму в качестве залога, называемого маржей.
Финансирование: В отличие от Perpetual Futures, в Quarterly Futures нет механизма финансирования. Цена контракта стремится к спотовой цене по мере приближения к дате экспирации.

Как работают Quarterly Futures?

1. Выбор контракта: Трейдер выбирает Quarterly Futures контракт на интересующую его криптовалюту и квартал экспирации. 2. Анализ рынка: Проводится технический анализ, фундаментальный анализ и анализ объемов торгов для определения потенциального направления движения цены. 3. Открытие позиции: Трейдер открывает Long позицию, если ожидает роста цены, или Short позицию, если ожидает падения цены. 4. Управление позицией: Трейдер следит за ценой контракта и управляет своей позицией, устанавливая стоп-лоссы и тейк-профиты для ограничения рисков и фиксации прибыли. 5. Закрытие позиции или экспирация: Трейдер может закрыть свою позицию до даты экспирации, либо позволить ей истечь. Если позиция не закрыта до экспирации, контракт автоматически исполняется по спотовой цене на момент экспирации.

Преимущества Quarterly Futures

Определенность: Фиксированная дата экспирации обеспечивает определенность и позволяет трейдерам планировать свои стратегии заранее.
Меньшая волатильность финансирования: В отличие от Perpetual Futures, где финансирование может значительно колебаться, в Quarterly Futures его нет.
Более точное отражение будущих ожиданий: Цена Quarterly Futures может более точно отражать ожидания рынка относительно цены криптовалюты в конце квартала.
Возможность хеджирования: Quarterly Futures можно использовать для хеджирования рисков, связанных с владением криптовалютой.

Недостатки Quarterly Futures

Ограниченное время: У трейдеров есть ограниченное время для извлечения прибыли из своих позиций.
Риск экспирации: Если позиция не закрыта до даты экспирации, она может быть исполнена по невыгодной цене.
Необходимость прогнозирования будущей цены: Успех торговли Quarterly Futures требует точного прогнозирования будущей цены криптовалюты.
Меньшая ликвидность по сравнению с Perpetual Futures: В некоторых случаях ликвидность Quarterly Futures может быть ниже, чем у Perpetual Futures, что может привести к проскальзыванию.

Стратегии торговли Quarterly Futures

Существует множество стратегий торговли Quarterly Futures. Вот некоторые из наиболее популярных:

Следование за трендом: Определение текущего тренда и открытие позиции в его направлении. Используется скользящие средние, индекс относительной силы (RSI) и другие индикаторы тренда.
Контр-трендовая торговля: Поиск перекупленности или перепроданности актива и открытие позиции против текущего тренда. Используется стохастический осциллятор и другие осцилляторы.
Пробой уровней: Определение ключевых уровней поддержки и сопротивления и открытие позиции при пробое этих уровней. Используется паттерны свечей и линии тренда.
Арбитраж: Использование разницы в ценах на Quarterly Futures и спотовом рынке для получения прибыли. Требует быстрого исполнения и доступа к нескольким биржам.
Скальпинг: Совершение множества небольших сделок для получения небольшой прибыли с каждой сделки. Требует высокой скорости и дисциплины.
Swing Trading: Удержание позиций в течение нескольких дней или недель, чтобы извлечь выгоду из более крупных колебаний цен.

Риски торговли Quarterly Futures

Торговля Quarterly Futures сопряжена с определенными рисками, которые необходимо учитывать:

Риск ликвидации: Если цена движется против вашей позиции, и ваш баланс маржи падает ниже определенного уровня, ваша позиция может быть ликвидирована биржей.
Риск волатильности: Криптовалюты известны своей высокой волатильностью, что может привести к значительным потерям.
Риск непредсказуемых событий: Неожиданные новости и события могут оказать существенное влияние на цену криптовалюты.
Риск проскальзывания: При исполнении ордеров может произойти проскальзывание, особенно на рынках с низкой ликвидностью.
Риск недостаточного понимания: Недостаточное понимание работы фьючерсов и связанных с ними рисков может привести к убыткам.

Управление рисками при торговле Quarterly Futures

Используйте стоп-лоссы: Установите стоп-лоссы, чтобы ограничить свои потенциальные потери.
Управляйте размером позиции: Не рискуйте больше, чем вы можете позволить себе потерять.
Используйте кредитное плечо с осторожностью: Кредитное плечо может увеличить как вашу прибыль, так и ваши убытки.
Диверсифицируйте свой портфель: Не вкладывайте все свои средства в один актив.
Обучайтесь и совершенствуйте свои навыки: Постоянно изучайте новые стратегии и методы анализа рынка.
Следите за новостями и событиями: Будьте в курсе последних новостей и событий, которые могут повлиять на рынок.
Используйте инструменты анализа: Используйте графики цен, индикаторы объема торгов, анализ волатильности и другие инструменты для принятия обоснованных решений.

Выбор биржи для торговли Quarterly Futures

При выборе биржи для торговли Quarterly Futures важно учитывать следующие факторы:

Репутация и безопасность: Выбирайте биржи с хорошей репутацией и надежными мерами безопасности.
Ликвидность: Убедитесь, что на бирже достаточно ликвидности для вашей торговой стратегии.
Комиссии: Сравните комиссии разных бирж.
Доступные криптовалюты: Убедитесь, что на бирже доступны интересующие вас криптовалюты.
Функциональность платформы: Оцените удобство и функциональность торговой платформы.
Поддержка клиентов: Проверьте качество поддержки клиентов.

Некоторые популярные биржи, предлагающие торговлю Quarterly Futures:

Binance: Одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире.
Bybit: Популярная биржа, специализирующаяся на фьючерсах.
OKX: Еще одна крупная криптовалютная биржа с широким спектром торговых инструментов.
Huobi: Крупная биржа с большим выбором криптовалют.
Deribit: Биржа, специализирующаяся на опционах и фьючерсах.

Заключение

Quarterly Futures – это мощный инструмент для торговли криптовалютой, который может предложить значительные возможности для получения прибыли. Однако, он также сопряжен с определенными рисками. Прежде чем начать торговать Quarterly Futures, важно тщательно изучить их особенности, разработать эффективную стратегию управления рисками и постоянно совершенствовать свои навыки. Помните о важности дисциплины и эмоционального контроля в торговле. Тщательный анализ, ответственное управление рисками и постоянное обучение – ключ к успеху на рынке криптовалютных фьючерсов.

Технический анализ криптовалют Фундаментальный анализ криптовалют Риск-менеджмент в трейдинге Психология трейдинга Торговые стратегии Индикаторы технического анализа Паттерны графического анализа Волатильность на криптовалютном рынке Ликвидность на криптовалютном рынке Кредитное плечо в трейдинге Стоп-лосс ордер Тейк-профит ордер Маржинальная торговля Арбитраж криптовалют Скальпинг в трейдинге Свинг-трейдинг Новости криптовалют Экономический календарь для трейдеров Объемы торгов в трейдинге Анализ ценовых графиков Управление капиталом в трейдинге Диверсификация портфеля Оценка рисков в трейдинге Использование торговых ботов Анализ настроений рынка Понимание фундаментальных факторов Изучение белых книг проектов

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Quarterly Futures

Содержание