Levieredj

Leveragedj: Подробное руководство для начинающих трейдеров криптофьючерсов

Введение

Криптовалютные фьючерсы стали популярным инструментом для трейдеров, желающих получить прибыль от колебаний цен на криптовалюты. Одним из ключевых аспектов торговли фьючерсами является использование кредитного плеча (leverage). Leveragedj, часто встречающийся термин в англоязычном комьюнити, фактически является просто сокращением от "leveraged", то есть использующего кредитное плечо. В этой статье мы подробно рассмотрим концепцию кредитного плеча в контексте криптофьючерсов, обсудим его преимущества и риски, а также рассмотрим различные стратегии и инструменты для управления риском. Цель этой статьи – предоставить новичкам полное понимание leveragedj и подготовить их к осознанной торговле криптофьючерсами.

Что такое кредитное плечо (Leverage)?

Кредитное плечо – это возможность контролировать большую позицию на рынке, используя лишь часть собственного капитала. Вместо того чтобы вкладывать полную стоимость актива, трейдер использует средства, предоставленные биржей. Например, с кредитным плечом 10x, трейдер может контролировать позицию в 10 раз большую, чем его собственный капитал.

Представьте, что вы хотите купить Bitcoin (BTC) стоимостью 20 000 долларов США. Без кредитного плеча вам потребуется 20 000 долларов. Однако, если вы используете кредитное плечо 10x, вам потребуется всего 2 000 долларов, чтобы контролировать позицию на 20 000 долларов.

Как работает кредитное плечо на криптофьючерсных биржах?

Криптофьючерсные биржи предлагают различные уровни кредитного плеча, обычно варьирующиеся от 1x до 125x или даже выше. Уровень плеча определяет, во сколько раз трейдер может увеличить свою торговую позицию. Важно понимать, что чем выше кредитное плечо, тем выше потенциальная прибыль, но и выше потенциальные убытки.

Когда вы открываете позицию с кредитным плечом, вы платите бирже маржу – определенную сумму денег, которая служит залогом для вашей позиции. Если ваша позиция становится убыточной, и ваш убыток достигает уровня маржи, биржа автоматически ликвидирует вашу позицию, чтобы покрыть ваши убытки. Этот процесс называется ликвидацией.

Преимущества использования кредитного плеча

Увеличение потенциальной прибыли: Кредитное плечо позволяет трейдерам увеличить свою потенциальную прибыль, используя меньший капитал.
Диверсификация: С помощью кредитного плеча трейдеры могут диверсифицировать свои портфели, торгуя различными активами, не вкладывая большие суммы денег в каждый актив.
Возможность шортинга: Кредитное плечо позволяет трейдерам эффективно шортить активы, то есть зарабатывать на падении цен. Шортинг – это продажа актива, который вы не владеете, с целью выкупить его позже по более низкой цене.
Доступ к большему рынку: Кредитное плечо открывает доступ к рынку для трейдеров с ограниченным капиталом.

Риски использования кредитного плеча

Увеличение потенциальных убытков: Кредитное плечо увеличивает не только потенциальную прибыль, но и потенциальные убытки. Если рынок движется против вашей позиции, ваши убытки могут быть значительно больше, чем ваш первоначальный депозит.
Риск ликвидации: Если ваш убыток достигает уровня маржи, ваша позиция будет ликвидирована, и вы потеряете свой депозит.
Процентные расходы: Некоторые биржи взимают процентные расходы за использование кредитного плеча. Эти расходы могут снизить вашу прибыль, особенно при долгосрочных позициях.
Волатильность рынка: Криптовалютные рынки очень волатильны, что увеличивает риск ликвидации при использовании кредитного плеча.

Управление риском при использовании кредитного плеча

Управление риском имеет решающее значение при торговле с кредитным плечом. Вот несколько советов:

Используйте стоп-лоссы: Стоп-лосс – это ордер, который автоматически закрывает вашу позицию, когда цена достигает определенного уровня. Стоп-лоссы помогают ограничить ваши убытки. Стоп-лосс ордера
Устанавливайте целевые уровни прибыли: Тейк-профит – это ордер, который автоматически закрывает вашу позицию, когда цена достигает определенного уровня прибыли. Тейк-профиты помогают зафиксировать вашу прибыль. Тейк-профит ордера
Используйте меньшее кредитное плечо: Начните с небольшого кредитного плеча, например, 2x или 3x, и постепенно увеличивайте его по мере приобретения опыта.
Разделите свой капитал: Не рискуйте всем своим капиталом в одной сделке. Разделите свой капитал на несколько сделок, чтобы снизить риск.
Следите за новостями: Будьте в курсе последних новостей и событий, которые могут повлиять на криптовалютные рынки.
Используйте хеджирование: Хеджирование – это стратегия, которая позволяет снизить риск, открывая противоположные позиции на разных активах. Хеджирование рисков
Понимание ликвидационной цены: Всегда рассчитывайте свою ликвидационную цену и убедитесь, что она находится на безопасном расстоянии от текущей цены.

Различные стратегии торговли с кредитным плечом

Скальпинг: Быстрые сделки, направленные на получение небольшой прибыли от небольших колебаний цен. Скальпинг
Дневная торговля: Торговля, при которой позиции открываются и закрываются в течение одного дня. Дневная торговля
Свинг-трейдинг: Торговля, при которой позиции удерживаются в течение нескольких дней или недель. Свинг-трейдинг
Позиционная торговля: Торговля, при которой позиции удерживаются в течение нескольких месяцев или лет. Позиционная торговля
Арбитраж: Использование разницы в ценах на разных биржах для получения прибыли. Арбитраж
Трендовая торговля: Определение и следование за существующим трендом на рынке. Трендовая торговля
Пробойная торговля: Использование пробоев уровней сопротивления или поддержки для открытия позиций. Пробойная торговля
Откатная торговля: Использование откатов цены после основного тренда для открытия позиций. Откатная торговля

Инструменты для анализа рынка

Технический анализ: Использование графиков и индикаторов для прогнозирования будущих движений цен. Технический анализ

   *   Скользящие средние: Скользящие средние
   *   Индикатор RSI: RSI
   *   Индикатор MACD: MACD
   *   Уровни Фибоначчи: Уровни Фибоначчи
   *   Паттерны свечей: Паттерны свечей

Фундаментальный анализ: Изучение экономических и финансовых факторов, которые могут повлиять на цены активов. Фундаментальный анализ
Анализ объемов торгов: Изучение объема торгов для определения силы тренда. Анализ объемов торгов
Анализ настроений рынка: Оценка настроений трейдеров для прогнозирования будущих движений цен. Анализ настроений рынка
On-Chain анализ: Изучение данных блокчейна для получения информации о транзакциях и активности на рынке. On-Chain анализ
Инструменты для построения графиков: TradingView, Coinigy, и другие платформы.
Калькуляторы маржи: Для расчета необходимой маржи и ликвидационной цены.
Экономический календарь: Отслеживание важных экономических событий, которые могут повлиять на рынок.

Выбор криптофьючерсной биржи

При выборе криптофьючерсной биржи обратите внимание на следующие факторы:

Репутация: Выберите биржу с хорошей репутацией и надежной системой безопасности.
Ликвидность: Выберите биржу с высокой ликвидностью, чтобы обеспечить быстрое исполнение ордеров.
Кредитное плечо: Выберите биржу, которая предлагает подходящий уровень кредитного плеча.
Комиссии: Сравните комиссии различных бирж.
Поддержка клиентов: Убедитесь, что биржа предлагает качественную поддержку клиентов.
Регулирование: Узнайте, регулируется ли биржа в вашей юрисдикции.

Некоторые популярные криптофьючерсные биржи: Binance, Bybit, OKX, Deribit, Bitget.

Заключение

Кредитное плечо может быть мощным инструментом для торговли криптофьючерсами, но оно также сопряжено с высоким риском. Прежде чем использовать кредитное плечо, важно полностью понять его преимущества и риски, а также разработать эффективную стратегию управления риском. Начните с небольшого кредитного плеча, используйте стоп-лоссы и тейк-профиты, и всегда следите за новостями и событиями, которые могут повлиять на рынок. Помните, что торговля с кредитным плечом требует дисциплины, знаний и опыта.

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Levieredj

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Участвуйте в нашем сообществе

Навигация