Isolated margin

Материал из cryptofutures.trading
Перейти к навигации Перейти к поиску

Что такое Isolated Margin?

Isolated Margin (Изолированный маржин) — это тип маржинальной торговли (Маржинальная торговля), при котором средства для открытия позиции и покрытия убытков изолированы в отдельном пуле. Это означает, что проигрыш в одной сделке не повлияет на другие открытые позиции или остатки на счете. Этот подход считается более безопасным для новичков, так как минимизирует риски потери всего депозита.

Как работает Isolated Margin?

При использовании изолированного маржина трейдер заранее определяет сумму, которую готов вложить в конкретную сделку. Эти средства заблокированы только для этой позиции. Если сделка закрывается с убытком, биржа списывает средства только из этого изолированного пула, а остальные активы остаются целыми. Например, если вы вложили 1 BTC в сделку по BTC/USD, даже в случае полного списания средств, остальные BTC на счете не подвергаются риску.

Пример расчетов

Предположим, вы открываете сделку на 1 BTC с левереджем 10x (Левередж). При изолированном маржине: - **Маржинальный баланс**: 1 BTC (исключительно для этой позиции). - **Максимальный размер позиции**: 1 BTC × 10 = 10 BTC. - **Максимальный убыток**: Если цена упадет на 50%, позиция закроется автоматически (Liquidation), но затронет только изолированные 1 BTC.

Преимущества Isolated Margin

1. **Безопасность**: Ограничение рисков только одной позиции. 2. **Планирование бюджета**: Возможность точно распределить средства между разными сделками. 3. **Удобство управления**: Отслеживать каждую позицию отдельно (Портфель управления). 4. **Обучение**: Новички могут практиковать стратегии без риска потерять весь депозит.

Недостатки Isolated Margin

1. **Ограниченность левереджа**: На некоторых биржах максимальный левередж для изолированного маржина ниже, чем для кросс-маржина. 2. **Нужда в планировании**: Трейдеру необходимо заранее рассчитывать риски для каждой позиции. 3. **Минимальные объемы**: Небольшие позиции могут быть менее выгодны из-за комиссий (Commission).

Сравнение с Cross Margin

Аспект Isolated Margin Cross Margin
Риски Ограниченные конкретной позицией Применяются ко всему депозиту
Управление Легче прогнозировать убытки Риски накапливаются
Левередж Часто ниже Выше
Рекомендация для Новички Профессионалы

Для полного понимания сравните с Кросс-маржин и Маржинальный счет.

Как настроить Isolated Margin?

Для использования изолированного маржина выполните следующие шаги на бирже: 1. Выберите Фьючерсный контракт. 2. Переключите режим маржина на "Isolated". 3. Укажите сумму для изолированного пула. 4. Установите Stop-Loss и Take-Profit. 5. Откройте позицию.

На популярных платформах, таких как Binance Futures и Bybit, эти настройки доступны в разделе "Торговая панель".

Стратегии использования Isolated Margin

1. **Краткосрочные сделки**: Используйте для Day Trading с высоким левереджем. 2. **Гэп-трейдинг**: Заходите в позиции при сильных колебаниях, разделяя риски. 3. **Скальпинг**: Минимизируйте потери при непредвиденных ценах.

Совет: комбинируйте с Fundamental Analysis для выбора активов и Technical Analysis для определения точек входа.

Риски и предупреждения

- Избегайте Overtrading даже с изолированным маржином. - Учитывайте Market Volatility и Impermanent Loss. - Не используйте слишком высокий левередж без Risk Management.

Взаимосвязь с другими концепциями

- Liquidation: Активируется, если изолированный маржин недостаточен для покрытия убытков. - Initial Margin: Минимальная сумма для открытия позиции. - Maintenance Margin: Уровень, при котором позиция закрывается.

Заключение

Isolated Margin — это мощный инструмент для новичков в Криптофьючерсы, который снижает риски и упрощает управление капиталом. Однако важно понимать его ограничения и правильно применять Технический анализ и Стратегии управления рисками. Стартуйте с небольших сумм, тренируйтесь на Демо-счет и изучайте Анализ объема для принятия решений.


Рекомендуемые платформы для фьючерсов

Платформа Особенности фьючерсов Регистрация
Binance Futures Плечо до 125x, контракты USDⓈ-M Зарегистрироваться сейчас
Bybit Futures Обратные бессрочные контракты Начать торговлю
BingX Futures Копировальная торговля фьючерсами Присоединиться к BingX
Bitget Futures Контракты с маржой USDT Открыть счет
BitMEX Crypto Trading Platform up to 100x leverage - спот торговля со 100х плечом BitMEX

Присоединяйтесь к сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Самая прибыльная криптоплатформа - зарегистрируйтесь здесь.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading для анализа, бесплатных сигналов и многого другого!