Deribit Insights
- Deribit Insights: Руководство для новичков по анализу криптофьючерсов
Добро пожаловать в мир криптофьючерсов! Если вы только начинаете изучать Фьючерсы и Опционы на Deribit, платформа, которая доминирует на рынке Криптофьючерсы, то вы непременно столкнетесь с концепцией **Deribit Insights**. Это мощный инструмент анализа, разработанный для трейдеров всех уровней, и в этой статье мы разберемся, как его использовать для повышения эффективности торговли.
---
- Что такое Deribit Insights?
- Deribit Insights** — это аналитическая платформа, созданная Deribit для анализа рынка Биткоин-фьючерсы и Эфириум-фьючерсы. Она предоставляет Технический анализ данных, Объемы торгов, Индикаторы фьючерсов, а также Статистику опционов. Эти инструменты помогают трейдерам принимать взвешенные решения, анализируя:
- Свопы фьючерсов и их влияние на Маржа. - Инвестиционные стратегии на основе Анализа открытых позиций. - Ключевые уровни поддержки и сопротивления. - Динамику открытого интереса в опционах.
Работа с Deribit Insights особенно полезна для новичков, так как структурирует информацию, которая иначе была бы слишком сложной для понимания.
---
- Как получить доступ к Deribit Insights?
Чтобы начать, выполните следующие шаги:
1. Перейдите на Deribit и авторизуйтесь в личном кабинете. 2. Нажмите на вкладку **Insights** в верхнем меню. 3. Выберите раздел (например, Фьючерсы, Опционы или Объемы).
---
- Основные разделы Deribit Insights
- 1. Анализ фьючерсов
- Актуальные свопы и маржинальные требования
- **Свопы** (кредит/дебет) Активные позиции влияют на Хеджирование рисков. На странице **Funding Rates** можно отслеживать Динамику свопов и планировать Трейдинг через свопы. - Пример: Если свопы Биткоин-фьючерсов положительные, долгосрочные Long-позиции становятся дороже, что может сигнализировать о росте спроса.
- Графики и календарь
- **Weekly & Quarterly Contracts**: Разделы показывают Таймфреймы контрактов и их Исполнение фьючерсов. - **Календарь свопов**: Узнайте Время свопа для Периодичность свопов.
- 2. Опционный анализ
- **Open Interest Heatmap**: Графическое отображение Изменения открытого интереса по Страйкам опционов. Например, рост OI в Вышестоящих страйках может указывать на ожидание роста Цены актива. - **Implied Volatility (IV)**: Индикатор Имplied Volatility помогает оценить Ожидаемую волатильность рынка.
- Статистика опционных позиций
- **Put/Call Ratio**: Put/Call ratio показывает, как трейдеры распределяют Покупка опционов (PUT vs. CALL). Значение выше 1 сигнализирует о Пессимизме рынка, ниже 1 — Оптимизм.
- 3. Объемы и ликвидность
- Гистограммы объемов
- **Volume Distribution**: Анализируйте Объемы торгов по Ценовым уровням, чтобы выявить Ключевые уровни поддержки и сопротивления. Например, внезапный рост объема на Локальных максимумах может указывать на Продажи крупных игроков. - **Liquidation Volumes**: Следите за Объемами ликвидаций — они часто предшествуют Разворотам тренда.
---
- Примеры использования Deribit Insights
- Сценарий 1: Выбор таймфрейма
Если вы планируете Своп-трейдинг, проверьте Funding Rate History: - Если Кредитные свопы (long-friendly) растут, откройте Long-позицию в Quarterly контрактах. - Используйте Таймфрейм H4 для Технического анализа.
- Сценарий 2: Анализ опционов
До Изменения политики ФРС, проверьте: - Значение Implied Volatility для Биткоин-опционов. - Изменения Put/Call Ratio — если растет, возможно, рынок готовится к Коррекции.
---
- Советы новичкам: Как эффективно использовать Deribit Insights
1. **Начните с базы**: Изучите разделы Фьючерсы и Объемы перед переходом к Опционым стратегиям. 2. **Сочетайте с другими инструментами**: Например, используйте Индикатор MACD вместе с Данными свопов для Подтверждения сигнала. 3. **Отслеживайте Open Interest**: Резкое снижение Open Interest может указывать на Волновой анализ (например, Конец тренда). 4. **Избегайте эмоций**: Deribit Insights предоставляет объективные данные, но Психология трейдинга все равно важна.
---
- Важные термины и связанные статьи
- Арбитраж фьючерсов: Используйте Deribit Insights для поиска Ценовых разрывов. - Маржинальные требования: Проверяйте их перед открытием Лeverage. - Исполнение опционов: Отслеживайте Expiration Date через раздел Опционы.
---
- Стратегии, поддерживаемые Deribit Insights
- Откройте Long-позицию в Биткоин-фьючерсах, если свопы Положительные. - Пример: Таймфрейм Weekly для Хеджирования.
- Используйте Гистограммы объемов для Идентификации поддержки. - Откройте Long-позиции при Консолидации.
- Страйки с Высоким Open Interest подходят для Колл спрэда.
---
- Таблица сравнения ключевых метрик
| Метрика | Описание | Пример использования |
|---|---|---|
| Funding Rate | Своп между Long и Short | Решение о Выборе контракта (weekly/quarterly) |
| Implied Volatility | Ожидаемая Волатильность | Оценка опционной премии |
| Put/Call Ratio | Соотношение опционов | Определение настроений рынка |
| Liquidation Volume | Объем ликвидаций за период | Анализ психологического состояния |
---
- Часто задаваемые вопросы
- Q: Можно ли использовать Deribit Insights без торговли на Deribit?**
A: Да, данные доступны в Публичном режиме, но для Активных позиций нужна авторизация.
- Q: Как распознать Ключевой уровень сопротивления?**
A: Обратите внимание на Гистограммы объемов и Open Interest на определенном Ценовом уровне.
---
- Заключение
Deribit Insights — это не просто инструмент, а Комплексный аналитический центр, который позволяет новичкам Диверсифицировать портфель и минимизировать риски. Помните:
1. Объединяйте Данные свопов с Технический анализ. 2. Анализируйте открытый интерес перед Важными новостями. 3. Используйте Стратегии, основанные на объемах для Определения точек входа.
Совершенствуйтесь, практикуйтесь и зарабатывайте на Динамике крипторынка!
Рекомендуемые платформы для фьючерсов
| Платформа | Особенности фьючерсов | Регистрация |
|---|---|---|
| Binance Futures | Плечо до 125x, контракты USDⓈ-M | Зарегистрироваться сейчас |
| Bybit Futures | Обратные бессрочные контракты | Начать торговлю |
| BingX Futures | Копировальная торговля фьючерсами | Присоединиться к BingX |
| Bitget Futures | Контракты с маржой USDT | Открыть счет |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage - спот торговля со 100х плечом | BitMEX |
Присоединяйтесь к сообществу
Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Самая прибыльная криптоплатформа - зарегистрируйтесь здесь.
Участвуйте в нашем сообществе
Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading для анализа, бесплатных сигналов и многого другого!