Long-позицию

1. Long-позиция

Long-позиция (или просто "лонг") – это фундаментальная стратегия в торговле криптовалютными фьючерсами, заключающаяся в покупке актива с ожиданием роста его цены в будущем. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое лонг-позиция, как она работает, связанные с ней риски и преимущества, а также практические аспекты ее открытия и управления. Данная статья предназначена для новичков, желающих освоить торговлю криптовалютными фьючерсами.

1. 1. Что такое Long-позиция?

В своей основе, открытие лонг-позиции – это ставка на то, что цена актива увеличится. Представьте, что вы покупаете яблоки по 100 рублей за штуку, надеясь, что через неделю их можно будет продать по 120 рублей. Это и есть простейшая форма лонг-позиции. В мире криптовалютных фьючерсов, вы не покупаете сам актив (например, Bitcoin), а заключаете контракт на его покупку по определенной цене в будущем.

**Покупка контракта:** Вы покупаете фьючерсный контракт, который обязывает вас купить определенное количество актива по заранее оговоренной цене (цене исполнения) в определенную дату (дате экспирации).
**Ожидание роста цены:** Если цена актива на спотовом рынке растет, стоимость вашего фьючерсного контракта также увеличивается.
**Фиксация прибыли:** Когда цена достигает желаемого уровня, вы продаете фьючерсный контракт, фиксируя прибыль. Разница между ценой покупки и ценой продажи и составляет вашу прибыль.

1. 1. Как работает Long-позиция на криптовалютном фьючерсном рынке?

Ключевое отличие фьючерсной торговли от покупки актива на спотовом рынке заключается в использовании маржи и плеча.

**Маржа:** Для открытия фьючерсной позиции вам не нужно иметь всю сумму, равную стоимости актива. Вместо этого вы вносите лишь небольшой процент от общей стоимости контракта – это и есть маржа. Это позволяет контролировать большую позицию, используя относительно небольшой капитал.
**Плечо:** Плечо – это коэффициент, который показывает, во сколько раз ваш капитал умножается. Например, плечо 10x означает, что вы можете контролировать позицию в 10 раз больше, чем ваша маржа. Плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки.

- Пример:**

Предположим, цена Bitcoin (BTC) составляет 30 000 долларов США. Вы хотите открыть лонг-позицию на 1 BTC с плечом 10x.

Стоимость 1 BTC: 30 000 долларов США.
Необходимая маржа (например, 1%): 300 долларов США.
Контролируемая позиция: 10 BTC (благодаря плечу 10x).

Если цена BTC вырастет до 32 000 долларов США, ваша прибыль составит:

Прибыль на 1 BTC: 2 000 долларов США.
Общая прибыль (на 10 BTC): 20 000 долларов США.

- Важно помнить:** Хотя прибыль может быть значительной, убытки также могут быть увеличены в той же степени. Если цена BTC упадет до 28 000 долларов США, ваши убытки составят 20 000 долларов США, что значительно превышает вашу первоначальную маржу в 300 долларов США. Это может привести к ликвидации вашей позиции.

1. 1. Преимущества Long-позиции

**Потенциал высокой прибыли:** Использование плеча позволяет получить значительную прибыль даже при небольшом изменении цены.
**Возможность зарабатывать на растущем рынке:** Лонг-позиция идеально подходит для ситуаций, когда вы ожидаете роста цены актива.
**Хеджирование:** Лонг-позиции могут использоваться для хеджирования (снижения риска) других инвестиций. Например, если у вас есть Bitcoin на спотовом рынке, вы можете открыть шорт-позицию на фьючерсах, чтобы застраховаться от падения цены.
**Доступность:** Криптовалютные фьючерсы доступны 24/7, что позволяет торговать в любое время.

1. 1. Риски Long-позиции

**Риск ликвидации:** Если цена актива движется против вашей позиции, и ваш убыток превышает допустимый уровень (определяется вашим типом маржи и настройками биржи), ваша позиция будет автоматически ликвидирована, и вы потеряете свою маржу.
**Высокое плечо – высокие риски:** Хотя плечо увеличивает потенциальную прибыль, оно также увеличивает потенциальные убытки. Неосторожное использование плеча может привести к быстрой потере капитала.
**Волатильность криптовалют:** Криптовалюты известны своей высокой волатильностью, что может привести к резким и непредсказуемым изменениям цены.
**Комиссии за торговлю:** Биржи взимают комиссии за открытие и закрытие позиций, что может снизить вашу прибыль.
**Риск финансирования:** На некоторых биржах, если вы держите лонг-позицию, вы можете быть обязаны выплачивать финансовые платежи (funding rate) другим трейдерам, если цена актива находится в состоянии контанго (фьючерсная цена выше спотовой).

1. 1. Как открыть Long-позицию?

1. **Выберите криптовалютную биржу:** Выберите надежную и регулируемую биржу, предлагающую торговлю криптовалютными фьючерсами. Примеры: Binance, Bybit, OKX. 2. **Зарегистрируйтесь и пройдите верификацию:** Создайте учетную запись и пройдите процедуру верификации личности (KYC). 3. **Пополните свой счет:** Пополните свой счет криптовалютой или фиатными деньгами (в зависимости от биржи). 4. **Выберите фьючерсный контракт:** Выберите контракт на криптовалюту, которую вы хотите торговать, и определите дату экспирации. 5. **Установите размер позиции и плечо:** Определите размер позиции и плечо, которые вы хотите использовать. Будьте осторожны с плечом и не используйте его слишком высоко, если вы новичок. 6. **Откройте лонг-позицию:** Нажмите кнопку "Купить" или "Long", чтобы открыть позицию. 7. **Установите стоп-лосс и тейк-профит:** Установите стоп-лосс (stop-loss) – ордер на автоматическое закрытие позиции при достижении определенного уровня убытка, и тейк-профит (take-profit) – ордер на автоматическое закрытие позиции при достижении определенного уровня прибыли. Это поможет вам управлять рисками и фиксировать прибыль.

1. 1. Управление Long-позицией

**Мониторинг позиции:** Постоянно следите за ценой актива и состоянием вашей позиции.
**Управление рисками:** Используйте стоп-лосс ордера для ограничения потенциальных убытков. Не рискуйте больше, чем вы можете себе позволить потерять.
**Корректировка позиции:** В зависимости от рыночной ситуации, вы можете корректировать свою позицию, например, перемещать стоп-лосс или тейк-профит.
**Частичная фиксация прибыли:** Вы можете частично фиксировать прибыль при достижении определенных целей, чтобы снизить риски.
**Избегайте эмоциональной торговли:** Принимайте решения на основе анализа рынка, а не на эмоциях.

1. 1. Инструменты и стратегии для Long-позиций

**Технический анализ:** Используйте графики, индикаторы и паттерны для определения потенциальных точек входа и выхода из позиции. Популярные индикаторы: MACD, RSI, Moving Averages.
**Фундаментальный анализ:** Оценивайте фундаментальные факторы, которые могут повлиять на цену актива, такие как новости, события и технологические разработки.
**Анализ объемов торгов:** Анализируйте объемы торгов для подтверждения трендов и определения силы покупателей и продавцов. Изучите Volume Spread Analysis.
**Трендовые стратегии:** Покупайте активы, находящиеся в восходящем тренде. Изучите Trend Following.
**Пробойные стратегии:** Покупайте активы при пробое уровней сопротивления.
**Стратегии отскока:** Покупайте активы после небольших коррекций в восходящем тренде.
**Использование паттернов свечей:** Изучите и применяйте паттерны японских свечей для прогнозирования движения цены.
**Стратегии на основе новостей:** Торгуйте на основе новостей и событий, которые могут повлиять на цену актива.
**Скальпинг:** Быстрые сделки с небольшой прибылью.
**Дейтрейдинг:** Сделки, которые открываются и закрываются в течение одного дня.
**Свинг-трейдинг:** Сделки, которые держатся несколько дней или недель.
**Позиционная торговля:** Долгосрочные инвестиции.
**Мартингейл:** Увеличение размера позиции после каждого убытка. (Высокорискованная стратегия!)
**Фибоначчи:** Использование уровней Фибоначчи для определения потенциальных точек входа и выхода.
**Волновой анализ Эллиотта:** Идентификация волн на графике цены для прогнозирования будущего движения.
**Ichimoku Cloud:** Использование облака Ишимоку для определения тренда и уровней поддержки и сопротивления.
**Parabolic SAR:** Индикатор для определения потенциальных точек разворота тренда.
**Bollinger Bands:** Использование полос Боллинджера для определения волатильности и потенциальных точек входа и выхода.

1. 1. Заключение

Лонг-позиция – это мощный инструмент для заработка на растущем рынке криптовалют. Однако, важно понимать связанные с ней риски и использовать стратегии управления рисками, чтобы защитить свой капитал. Начните с малого, изучайте рынок и постоянно совершенствуйте свои навыки. Торговля криптовалютными фьючерсами требует знаний, дисциплины и осторожности.

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Long-позицию

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Участвуйте в нашем сообществе

Навигация