Acquisto
```mediawiki
Acquisto di Futures: Guida Completa per Principianti
I Futures sono strumenti finanziari derivati che rappresentano un accordo per acquistare o vendere un asset a un prezzo predeterminato in una data futura specifica. Comprendere come "acquistare" (o meglio, "entrare in posizione lunga" su) un contratto Future è fondamentale per chiunque voglia iniziare a fare trading in questo mercato. Questo articolo fornirà una guida completa per i principianti, coprendo tutto, dalla definizione di base ai rischi e alle strategie coinvolte.
Cos'è un Contratto Future?
Un contratto Future è essenzialmente un impegno vincolante tra due parti: un acquirente e un venditore. L'acquirente si impegna ad acquistare l'asset sottostante (che può essere una Commodity, un indice azionario, un tasso di interesse, una valuta, o persino una Criptovaluta) al prezzo stabilito nel contratto, nella data di scadenza. Il venditore, d'altro canto, si impegna a consegnare l'asset a quel prezzo e in quella data.
La data di scadenza è cruciale. Prima di questa data, il contratto può essere negoziato sul mercato secondario, permettendo ai trader di entrare e uscire dalle posizioni senza dover attendere la consegna fisica dell'asset. La maggior parte dei trader non ha intenzione di tenere il contratto fino alla scadenza; lo usano per speculare sui movimenti di prezzo o per coprire il rischio.
Perché Acquistare Futures?
Esistono diverse ragioni per cui un trader potrebbe voler acquistare un contratto Future:
- **Speculazione:** Se un trader ritiene che il prezzo di un asset aumenterà in futuro, può acquistare un contratto Future su quell'asset. Se la previsione è corretta, il trader può vendere il contratto a un prezzo più alto prima della scadenza, realizzando un profitto. Questo è un esempio di Trading Speculativo.
- **Copertura (Hedging):** Le aziende che dipendono da una particolare materia prima possono utilizzare i Futures per proteggersi dalle fluttuazioni di prezzo. Ad esempio, un'azienda che produce succo d'arancia potrebbe acquistare contratti Future sull'arancia per bloccare un prezzo di acquisto futuro. Questo è un esempio di Hedging.
- **Arbitraggio:** I trader possono sfruttare le differenze di prezzo tra diversi mercati o contratti Future per realizzare un profitto senza rischio. Questo richiede una profonda comprensione del Arbitraggio.
- **Leva Finanziaria:** I Futures offrono un alto grado di Leva Finanziaria, il che significa che un trader può controllare una grande quantità di asset con un piccolo capitale. Questo può amplificare sia i profitti che le perdite.
Come Acquistare un Contratto Future: Passo dopo Passo
1. **Scegliere un Broker:** Il primo passo è scegliere un broker di Futures affidabile. Ricerca diverse opzioni, confronta le commissioni, le piattaforme di trading e i servizi offerti. Assicurati che il broker sia regolamentato da un'autorità finanziaria riconosciuta. Considera broker come Interactive Brokers, TD Ameritrade o OANDA. 2. **Aprire un Conto:** Una volta scelto un broker, dovrai aprire un conto. Dovrai fornire informazioni personali e finanziarie e depositare un margine iniziale. Il Margine è una percentuale del valore totale del contratto che devi depositare come garanzia. 3. **Comprendere le Specifiche del Contratto:** Ogni contratto Future ha specifiche uniche, tra cui la dimensione del contratto, il simbolo di quotazione, la data di scadenza e il tick size (la variazione minima del prezzo). È fondamentale comprendere queste specifiche prima di fare trading. Consulta la pagina Specifiche del Contratto Future per maggiori dettagli. 4. **Analizzare il Mercato:** Prima di acquistare un contratto, è importante analizzare il mercato. Questo può includere l'Analisi Tecnica, l'Analisi Fondamentale, e l'analisi del Volume di Trading. 5. **Inserire un Ordine:** Una volta che hai deciso di acquistare, puoi inserire un ordine tramite la piattaforma di trading del tuo broker. Esistono diversi tipi di ordini, tra cui:
* **Ordine a Mercato:** Un ordine a mercato viene eseguito immediatamente al miglior prezzo disponibile. * **Ordine Limite:** Un ordine limite viene eseguito solo se il prezzo raggiunge un livello specifico che hai impostato. * **Ordine Stop-Loss:** Un ordine stop-loss viene utilizzato per limitare le perdite. Si attiva quando il prezzo raggiunge un livello specifico. Impara di più sulla gestione del rischio con un Ordine Stop-Loss.
6. **Monitorare la Posizione:** Dopo aver acquistato il contratto, è importante monitorare la posizione e gestire il rischio. Puoi modificare o chiudere la posizione in qualsiasi momento prima della scadenza.
Esempio Pratico: Acquisto di un Contratto Future sull'Oro
Supponiamo che tu ritenga che il prezzo dell'oro aumenterà. Decidi di acquistare un contratto Future sull'oro con scadenza a dicembre.
- **Simbolo del Contratto:** GCZ23 (ad esempio)
- **Dimensione del Contratto:** 100 once troy di oro
- **Prezzo Corrente:** 1950 $ per oncia
- **Margine Iniziale:** 5% del valore totale del contratto (circa 975 $ per contratto)
Acquisti un contratto a 1950 $ per oncia.
Se il prezzo dell'oro aumenta a 1970 $ per oncia prima della scadenza, puoi vendere il contratto e realizzare un profitto di 20 $ per oncia, o 2000 $ per contratto (meno commissioni).
Se, invece, il prezzo dell'oro scende a 1930 $ per oncia, subirai una perdita di 20 $ per oncia, o 2000 $ per contratto (più commissioni).
Rischi Associati all'Acquisto di Futures
Il trading di Futures è rischioso e comporta il potenziale di perdite significative. Alcuni dei rischi principali includono:
- **Leva Finanziaria:** Sebbene la leva finanziaria possa amplificare i profitti, può anche amplificare le perdite.
- **Volatilità:** I mercati dei Futures possono essere molto volatili, il che significa che i prezzi possono cambiare rapidamente e in modo imprevedibile.
- **Rischio di Margine:** Se il prezzo si muove contro la tua posizione, il tuo broker potrebbe richiederti di depositare un margine aggiuntivo. Se non riesci a farlo, il tuo broker potrebbe chiudere la tua posizione, causando una perdita.
- **Rischio di Scadenza:** Se mantieni il contratto fino alla scadenza, potresti essere obbligato a prendere o consegnare l'asset sottostante.
- **Rischio di Liquidità:** Alcuni contratti Future potrebbero avere una bassa liquidità, il che può rendere difficile entrare o uscire da una posizione a un prezzo favorevole.
Strategie di Trading per l'Acquisto di Futures
Esistono molte strategie di trading che i trader possono utilizzare quando acquistano contratti Future. Alcune delle più comuni includono:
- **Trend Following:** Identificare e seguire la direzione del trend principale del mercato. Approfondisci le tecniche di Trend Following.
- **Breakout Trading:** Acquistare un contratto quando il prezzo supera un livello di resistenza significativo. Studia le tecniche di Breakout Trading.
- **Range Trading:** Acquistare quando il prezzo raggiunge il supporto in un intervallo di trading e vendere quando raggiunge la resistenza.
- **Swing Trading:** Sfruttare i movimenti di prezzo a breve termine (swing) nel mercato. Impara le basi dello Swing Trading.
- **Scalping:** Realizzare piccoli profitti da frequenti operazioni di trading. Esplora le tecniche di Scalping.
- **Utilizzo di Medie Mobili:** Applicare Medie Mobili per identificare trend e potenziali punti di ingresso.
- **Indicatori di Momentum:** Utilizzare indicatori come l'RSI e il MACD per identificare condizioni di ipercomprato o ipervenduto.
- **Analisi del Volume:** Utilizzare l'Analisi del Volume per confermare i trend e identificare potenziali inversioni.
Gestione del Rischio
La gestione del rischio è essenziale per il successo nel trading di Futures. Alcune delle tecniche di gestione del rischio più importanti includono:
- **Impostare Ordini Stop-Loss:** Limita le tue perdite potenziali impostando ordini stop-loss.
- **Dimensionare Correttamente le Posizioni:** Non rischiare più di una piccola percentuale del tuo capitale di trading su una singola operazione.
- **Diversificare il Tuo Portafoglio:** Non concentrare tutti i tuoi fondi in un unico contratto Future.
- **Utilizzare il Rapporto Rischio/Rendimento:** Assicurati che il potenziale profitto di un'operazione sia superiore al rischio. Un rapporto rischio/rendimento di almeno 1:2 è generalmente consigliabile. Approfondisci il concetto di Rapporto Rischio/Rendimento.
- **Monitorare Costantemente le Posizioni:** Rimani aggiornato sulle condizioni del mercato e adatta la tua strategia di trading di conseguenza.
Risorse Utili
- CME Group - La principale borsa di Futures al mondo.
- Investopedia - Un'ottima risorsa per imparare i concetti finanziari di base.
- BabyPips - Un sito web dedicato all'apprendimento del Forex e dei Futures.
Conclusione
L'acquisto di contratti Future può essere un modo redditizio per speculare sui movimenti di prezzo o coprire il rischio. Tuttavia, è importante comprendere i rischi coinvolti e utilizzare una solida strategia di gestione del rischio. Con la giusta conoscenza e disciplina, puoi aumentare le tue possibilità di successo nel trading di Futures. Ricorda di iniziare con un Conto Demo per fare pratica prima di rischiare capitale reale. ```
Piattaforme Consigliate per i Futures
Piattaforma | Caratteristiche dei Futures | Registrazione |
---|---|---|
Binance Futures | Leva fino a 125x, Contratti USDⓈ-M | Registrati ora |
Bybit Futures | Contratti inversi perpetui | Inizia a fare trading |
BingX Futures | Copy-Trading per i Futures | Unisciti a BingX |
Bitget Futures | Contratti garantiti in USDT | Apri un account |
BitMEX | Piattaforma di trading di criptovalute con leva fino a 100x | BitMEX |
Unisciti alla Community
Iscriviti al canale Telegram @strategybin per ulteriori informazioni. La migliore piattaforma per profitti – Registrati ora.
Partecipa alla Nostra Community
Iscriviti al canale Telegram @cryptofuturestrading per analisi, segnali gratuiti e molto altro!