ETH دائمی

ETH دائمی: راهنمای جامع برای مبتدیان در معاملات آتی کریپتو

ETH دائمی (ETH Perpetual) یکی از ابزارهای مالی پرکاربرد در بازار معاملات آتی کریپتو است که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا بدون نیاز به تسویه‌ حساب در تاریخ مشخص، روی قیمت آینده اتریوم (ETH) شرط‌بندی کنند. این نوع قراردادها به دلیل انعطاف‌پذیری و قابلیت استفاده از اهرم (Leverage)، مورد توجه بسیاری از معامله‌گران قرار گرفته‌اند. در این مقاله، به بررسی مفاهیم کلیدی، مزایا، ریسک‌ها و استراتژی‌های معاملاتی مرتبط با ETH دائمی می‌پردازیم.

مفهوم ETH دائمی

ETH دائمی نوعی از قراردادهای آتی است که برخلاف قراردادهای آتی سنتی، تاریخ انقضا ندارد. این ویژگی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا موقعیت‌های خود را برای مدت نامحدود نگه دارند، مشروط بر این که شرایط حاشیه (Margin) را رعایت کنند. قیمت این قراردادها معمولاً به قیمت نقدی (Spot Price) اتریوم وابسته است و از طریق مکانیزمی به نام نرخ تأمین مالی (Funding Rate) با قیمت نقدی هماهنگ می‌شود.

مکانیزم نرخ تأمین مالی

نرخ تأمین مالی یکی از مفاهیم کلیدی در معاملات ETH دائمی است. این نرخ به صورت دوره‌ای (معمولاً هر 8 ساعت) بین خریداران و فروشندگان مبادله می‌شود. هدف آن این است که قیمت قرارداد دائمی را به قیمت نقدی نزدیک نگه دارد. اگر نرخ تأمین مالی مثبت باشد، خریداران به فروشندگان پرداخت می‌کنند و اگر منفی باشد، فروشندگان به خریداران پرداخت می‌کنند. این مکانیزم از انحراف بیش از حد قیمت قرارداد از قیمت نقدی جلوگیری می‌کند.

مزایای معاملات ETH دائمی

معاملات ETH دائمی چندین مزیت کلیدی دارند:

- **عدم نیاز به تاریخ انقضا**: معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌های خود را برای مدت نامحدود نگه دارند. - **استفاده از اهرم**: این قراردادها امکان استفاده از اهرم تا چندین برابر سرمایه اولیه را فراهم می‌کنند. - **نقدینگی بالا**: بازار ETH دائمی معمولاً نقدینگی بالایی دارد که باعث کاهش هزینه‌های معاملاتی می‌شود. - **قابلیت معامله در هر دو جهت**: معامله‌گران می‌توانند هم از افزایش و هم از کاهش قیمت سود ببرند.

ریسک‌های معاملات ETH دائمی

با وجود مزایای فراوان، معاملات ETH دائمی با ریسک‌هایی نیز همراه هستند:

- **ریسک اهرم**: استفاده از اهرم می‌تواند سودها را چند برابر کند، اما در صورت حرکت نامطلوب بازار، ضررها نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد. - **نوسانات قیمت**: بازار کریپتو به دلیل نوسانات شدید قیمت شناخته شده‌است که می‌تواند منجر به از دست دادن سریع سرمایه شود. - **نرخ تأمین مالی**: پرداخت‌های دوره‌ای نرخ تأمین مالی می‌تواند بر سودآوری معامله تأثیر بگذارد.

استراتژی‌های معاملاتی

برای موفقیت در معاملات ETH دائمی، استفاده از استراتژی‌های مناسب ضروری است. برخی از این استراتژی‌ها عبارتند از:

- **معاملات روزانه (Day Trading)**: باز و بسته کردن موقعیت‌ها در همان روز به منظور سود بردن از نوسانات کوتاه‌مدت. - **معاملات سوینگ (Swing Trading)**: نگه‌داری موقعیت‌ها برای چند روز تا چند هفته به منظور سود بردن از روندهای میان‌مدت. - **هجینگ (Hedging)**: استفاده از قراردادهای دائمی برای کاهش ریسک ناشی از نوسانات قیمت در بازار نقدی.

نتیجه‌گیری

ETH دائمی ابزاری قدرتمند برای معامله‌گران کریپتو است که به آن‌ها امکان می‌دهد از نوسانات قیمت اتریوم سود ببرند. با این حال، این ابزار با ریسک‌هایی همراه است که نیازمند مدیریت دقیق و استفاده از استراتژی‌های مناسب است. برای موفقیت در این بازار، آموزش مداوم و درک عمیق از مکانیزم‌های معاملاتی ضروری است.

پلتفرم‌های پیشنهادی معاملات آتی

پلتفرم	ویژگی‌های آتی	ثبت‌نام
Binance Futures	اهرم تا 125 برابر، قراردادهای USDⓈ-M	همین حالا ثبت‌نام کنید
Bybit Futures	قراردادهای دائمی معکوس	شروع معاملات
BingX Futures	معاملات کپی برای آتی	به BingX بپیوندید
Bitget Futures	قراردادهای با مارجین USDT	حساب باز کنید

به جامعه بپیوندید

برای اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام @strategybin اشتراک کنید. سودآورترین پلتفرم کریپتو - اینجا ثبت‌نام کنید.

در جامعه ما مشارکت کنید

برای تحلیل‌ها، سیگنال‌های رایگان و بیشتر، در کانال تلگرام @cryptofuturestrading اشتراک کنید!