قرارداد آتی دائمی
مقدمه
در دنیای مالی دیجیتال، معاملات آتی کریپتو به یکی از ابزارهای محبوب برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران تبدیل شده است. در این میان، قرارداد آتی دائمی یکی از انواع خاص و جذاب این معاملات است که به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد خود، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این مقاله به بررسی اصول و مفاهیم پایه‌ای قرارداد آتی دائمی در حوزه معاملات آتی کریپتو می‌پردازد.
تعریف قرارداد آتی دائمی
قرارداد آتی دائمی (Perpetual Futures Contract) نوعی از قراردادهای آتی است که تاریخ انقضا ندارد. برخلاف قراردادهای آتی سنتی که در یک تاریخ مشخص منقضی می‌شوند، این نوع قراردادها به صورت نامحدود ادامه می‌یابند و معامله‌گران می‌توانند تا هر زمان که بخواهند موقعیت خود را نگه‌دارند یا ببندند. این ویژگی باعث می‌شود که قرارداد آتی دائمی به ابزاری انعطاف‌پذیر برای معاملات آتی کریپتو تبدیل شود.
مکانیزم قیمت‌گذاری
یکی از ویژگی‌های کلیدی قرارداد آتی دائمی، مکانیزمی به نام نرخ تامین مالی (Funding Rate) است. این نرخ به صورت دوره‌ای بین خریداران و فروشندگان مبادله می‌شود تا قیمت قرارداد آتی دائمی را به قیمت بازار نقدی نزدیک نگه‌دارد. اگر قیمت قرارداد آتی دائمی بالاتر از قیمت بازار نقدی باشد، خریداران نرخ تامین مالی را به فروشندگان پرداخت می‌کنند و برعکس. این مکانیزم از انحراف زیاد قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.
مزایای قرارداد آتی دائمی
- عدم نیاز به تاریخ انقضا: معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌های خود را برای مدت نامحدود نگه‌دارند.
- نقدینگی بالا: به دلیل محبوبیت این نوع قراردادها، بازارهای مربوط به آن‌ها معمولاً از نقدینگی بالایی برخوردارند.
- استفاده از اهرم: معامله‌گران می‌توانند از اهرم‌های بالا برای افزایش سود بالقوه خود استفاده کنند.
ریسک‌های قرارداد آتی دائمی
- نوسانات قیمت: به دلیل استفاده از اهرم، نوسانات قیمت می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگ شود.
- نرخ تامین مالی: پرداخت‌های دوره‌ای نرخ تامین مالی می‌تواند بر سودآوری معامله‌گران تأثیر بگذارد.
- ریسک لیکویید شدن: اگر موقعیت معامله‌گر به حد ضرر برسد، ممکن است به سرعت لیکویید شود.
نتیجه‌گیری
قرارداد آتی دائمی ابزاری قدرتمند در حوزه معاملات آتی کریپتو است که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا از نوسانات بازار بهره‌مند شوند. با این حال، استفاده از این ابزار مستلزم درک دقیق مکانیزم‌های آن و مدیریت صحیح ریسک‌ها است. برای موفقیت در این حوزه، معامله‌گران باید به دقت بازار را تحلیل کرده و از استراتژی‌های مناسب استفاده کنند.
پلتفرم‌های پیشنهادی معاملات آتی
| پلتفرم | ویژگی‌های آتی | ثبت‌نام |
|---|---|---|
| Binance Futures | اهرم تا 125 برابر، قراردادهای USDⓈ-M | همین حالا ثبت‌نام کنید |
| Bybit Futures | قراردادهای دائمی معکوس | شروع معاملات |
| BingX Futures | معاملات کپی برای آتی | به BingX بپیوندید |
| Bitget Futures | قراردادهای با مارجین USDT | حساب باز کنید |
به جامعه بپیوندید
برای اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام @strategybin اشتراک کنید. سودآورترین پلتفرم کریپتو - اینجا ثبت‌نام کنید.
در جامعه ما مشارکت کنید
برای تحلیل‌ها، سیگنال‌های رایگان و بیشتر، در کانال تلگرام @cryptofuturestrading اشتراک کنید!