استراتژی‌های پوشش‌ریسک با استفاده از قراردادهای آتی دائمی ETH

استراتژی‌های پوشش‌ریسک با استفاده از قراردادهای آتی دائمی ETH

در دنیای پرنوسان ارزهای دیجیتال، مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که هر معامله‌گر باید آن را فرا گیرد. یکی از ابزارهای قدرتمند برای پوشش ریسک در معاملات ارزهای دیجیتال، استفاده از قراردادهای آتی است. در این مقاله، به بررسی استراتژی‌های پوشش‌ریسک با استفاده از قراردادهای آتی دائمی ETH می‌پردازیم. این استراتژی‌ها به ویژه برای معامله‌گران مبتدی که به دنبال کاهش ریسک‌های ناشی از نوسانات قیمتی هستند، بسیار مفید خواهند بود.

1. 1. 1. مفهوم قراردادهای آتی دائمی

قراردادهای آتی دائمی نوعی از قراردادهای مالی هستند که برخلاف قراردادهای آتی سنتی، تاریخ انقضا ندارند. این قراردادها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا موقعیت‌های خود را برای مدت‌زمان نامحدودی باز نگهدارند. یکی از ویژگی‌های مهم قراردادهای آتی دائمی، نرخ تأمین مالی است که به صورت دوره‌ای بین خریداران و فروشندگان تسویه می‌شود. این نرخ به حفظ تعادل بین قیمت قرارداد و قیمت دارایی پایه کمک می‌کند.

1. 1. 1. پوشش‌ریسک چیست؟

پوشش‌ریسک یا Hedging، استراتژی است که برای کاهش یا حذف ریسک‌های ناشی از نوسانات قیمتی استفاده می‌شود. در بازار ارزهای دیجیتال، پوشش‌ریسک به معامله‌گران کمک می‌کند تا از ضررهای احتمالی ناشی از کاهش قیمت دارایی‌ها جلوگیری کنند. به عنوان مثال، اگر شما مالک مقداری اتریوم (ETH) هستید و نگران کاهش قیمت آن در آینده هستید، می‌توانید از قراردادهای آتی دائمی ETH برای پوشش ریسک خود استفاده کنید.

1. 1. 1. استراتژی‌های پوشش‌ریسک با استفاده از قراردادهای آتی دائمی ETH

در ادامه، به بررسی چند استراتژی پوشش‌ریسک با استفاده از قراردادهای آتی دائمی ETH می‌پردازیم:

1. 1. 1. 1. 1. پوشش‌ریسک بلندمدت

اگر شما مالک مقداری اتریوم هستید و قصد دارید آن را برای مدت‌زمان طولانی نگهداری کنید، اما نگران کاهش قیمت آن در آینده هستید، می‌توانید از قراردادهای آتی دائمی ETH برای پوشش ریسک خود استفاده کنید. در این استراتژی، شما یک موقعیت فروش (Short) در قراردادهای آتی دائمی ETH باز می‌کنید. اگر قیمت اتریوم کاهش یابد، ضرر شما در دارایی اصلی با سود حاصل از موقعیت فروش در قراردادهای آتی جبران می‌شود.

1. 1. 1. 1. 2. پوشش‌ریسک کوتاه‌مدت

برای معامله‌گرانی که به دنبال پوشش ریسک در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت هستند، قراردادهای آتی دائمی ETH می‌توانند بسیار مفید باشند. در این استراتژی، شما می‌توانید موقعیت‌های خرید (Long) یا فروش (Short) در قراردادهای آتی باز کنید تا از نوسانات قیمتی در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت محافظت کنید.

1. 1. 1. 1. 3. پوشش‌ریسک با استفاده از نرخ تأمین مالی

همان‌طور که قبلاً اشاره شد، نرخ تأمین مالی یکی از ویژگی‌های مهم قراردادهای آتی دائمی است. معامله‌گران می‌توانند از این نرخ برای پوشش ریسک استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر شما یک موقعیت خرید (Long) در قراردادهای آتی دائمی ETH دارید و نرخ تأمین مالی مثبت است، می‌توانید از این نرخ برای جبران بخشی از هزینه‌های خود استفاده کنید.

1. 1. 1. مزایای استفاده از قراردادهای آتی دائمی ETH برای پوشش‌ریسک

• **انعطاف‌پذیری**: قراردادهای آتی دائمی به شما اجازه می‌دهند تا موقعیت‌های خود را برای مدت‌زمان نامحدودی باز نگهدارید.
• **کارمزد پایین**: کارمزد معاملات در قراردادهای آتی معمولاً پایین‌تر از معاملات اسپات است.
• **دسترسی به اهرم**: قراردادهای آتی معمولاً با اهرم ارائه می‌شوند، که به شما امکان می‌دهد با سرمایه کمتر، معاملات بزرگتری انجام دهید.

1. 1. 1. معایب استفاده از قراردادهای آتی دائمی ETH برای پوشش‌ریسک

• **پیچیدگی**: قراردادهای آتی دائمی ممکن است برای معامله‌گران مبتدی پیچیده به نظر برسند.
• **ریسک نرخ تأمین مالی**: نرخ تأمین مالی می‌تواند به نفع یا ضرر شما عمل کند و این ریسک را به همراه دارد.

1. 1. 1. نتیجه‌گیری

استفاده از قراردادهای آتی دائمی ETH برای پوشش‌ریسک می‌تواند یک استراتژی مؤثر برای کاهش ضررهای ناشی از نوسانات قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال باشد. با این حال، مهم است که معامله‌گران مبتدی پیش از ورود به این بازار، به خوبی با مفاهیم و ریسک‌های مرتبط با قراردادهای آتی آشنا شوند. با استفاده صحیح از این ابزارها، می‌توانید از دارایی‌های خود در برابر نوسانات بازار محافظت کنید و به سودآوری پایدار دست یابید.

پلتفرم‌های پیشنهادی معاملات آتی

پلتفرم	ویژگی‌های آتی	ثبت‌نام
Binance Futures	اهرم تا 125 برابر، قراردادهای USDⓈ-M	همین حالا ثبت‌نام کنید
Bybit Futures	قراردادهای دائمی معکوس	شروع معاملات
BingX Futures	معاملات کپی برای آتی	به BingX بپیوندید
Bitget Futures	قراردادهای با مارجین USDT	حساب باز کنید

به جامعه بپیوندید

برای اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام @strategybin اشتراک کنید. سودآورترین پلتفرم کریپتو - اینجا ثبت‌نام کنید.

در جامعه ما مشارکت کنید

برای تحلیل‌ها، سیگنال‌های رایگان و بیشتر، در کانال تلگرام @cryptofuturestrading اشتراک کنید!